MehrWerte Fonds
Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A1J3WK1
- WKN: A1J3WK
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,60% |
NAV vom 25.04.2024
90,97 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Dazu wird das Vermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Schuldverschreibungen und/oder Rentenfonds und/oder Renten-ETFs angelegt. Bis zu 30% dürfen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Fondsmanagement: DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,18% | +0,42% |
| 1 Jahr | +4,03% | +5,40% |
| 3 Jahre | -5,73% | -1,81% |
| 5 Jahre | +0,42% | +3,77% |
| 10 Jahre | +11,23% | +14,70% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,03% | +5,40% |
| 3 Jahre | -1,95% | -0,61% |
| 5 Jahre | +0,08% | +0,74% |
| 10 Jahre | +1,07% | +1,38% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert |
| Summe laufende Kosten | 1,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum | 07.02.2013 |
| Fondsvolumen | 29,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,79% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,65% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,51% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,02% |
| 12-Monats-Hoch | 92,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 88,66 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,52 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,43 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,19 |
| Maximum Drawdown | 15,06% |