PremiumService-Fonds
PI Vermögensbildungsfonds
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A1J3AM3
- WKN: A1J3AM
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,90% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 16.05.2024
153,76 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,68 EUR am 15.08.2023
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Hinweis: Fondsname vormals: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.
Anlageberater: Bayerische Vermögen AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +8,66% | +7,23% |
1 Jahr | +20,43% | +13,35% |
3 Jahre | -1,46% | +10,55% |
5 Jahre | +15,20% | +30,59% |
10 Jahre | +27,19% | +64,04% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +20,43% | +13,35% |
3 Jahre | -0,49% | +3,40% |
5 Jahre | +2,87% | +5,48% |
10 Jahre | +2,43% | +5,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 01.07.2013 |
Fondsvolumen | 57,79 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,75% |
Volatilität (3 Jahre) | 14,53% |
Volatilität (5 Jahre) | 17,97% |
Volatilität (10 Jahre) | 15,77% |
12-Monats-Hoch | 154,04 EUR |
12-Monats-Tief | 127,69 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,75 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,20 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,07 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,14 |
Maximum Drawdown | 34,17% |