Wallrich Marathon Balance I
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A14N894
- WKN: A14N89
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 26.04.2024
106,82 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.
Fondsmanagement: Wallrich Asset Management AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +1,95% | +3,18% |
1 Jahr | +6,36% | +7,96% |
3 Jahre | +2,30% | +2,87% |
5 Jahre | +1,01% | +14,96% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,36% | +7,96% |
3 Jahre | +0,76% | +0,95% |
5 Jahre | +0,20% | +2,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performance Fee | 15% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 8% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Fondsdurchschnittswertes |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Fondsvolumen | 8,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,52% |
Volatilität (3 Jahre) | 11,31% |
Volatilität (5 Jahre) | 20,06% |
12-Monats-Hoch | 110,03 EUR |
12-Monats-Tief | 98,04 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,52 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,02 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,03 |
Maximum Drawdown | 44,02% |