Top Dividend R
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A14N7Y3
- WKN: A14N7Y
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 3,00% |
NAV vom 25.04.2024
60,60 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere dividendenstarke Titel bzw. Fonds mit entsprechender Ausrichtung ausgewählt. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter sowie andere Aktien-, Renten- und Mischfonds zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.
Anlageberater: Performance Swiss AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,39% | +4,38% |
1 Jahr | +7,63% | +11,22% |
3 Jahre | +7,46% | +6,30% |
5 Jahre | +14,21% | +24,41% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,63% | +11,22% |
3 Jahre | +2,43% | +2,06% |
5 Jahre | +2,69% | +4,46% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performance Fee | 15% der 5% überschreitenden Wertentwicklung (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 3,00% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 2,90% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Fondsvolumen | 16,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,39% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 15,37% |
12-Monats-Hoch | 61,66 EUR |
12-Monats-Tief | 53,67 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,76 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,21 |
Maximum Drawdown | 32,31% |