Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0RHGA4
- WKN: A0RHGA
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A-Acc | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 16.05.2024
21,08 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein längerfristig inflationsbereinigter Wertzuwachs. Dabei wird ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 angestrebt. Der Fonds investiert in Aktienfonds und festverzinsliche Wertpapiere. Die maximale Aktienquote beträgt dabei 50%. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten.
Fondsmanagement: Frau Ayesha Akbar, Frau Caroline Shaw, Anlageberater: FIL Investments International
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,90% | +4,14% |
1 Jahr | +10,20% | +9,17% |
3 Jahre | +2,54% | +4,74% |
5 Jahre | +14,29% | +16,75% |
10 Jahre | +42,43% | +36,03% |
15 Jahre | +110,13% | +89,28% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +10,20% | +9,17% |
3 Jahre | +0,84% | +1,56% |
5 Jahre | +2,71% | +3,15% |
10 Jahre | +3,60% | +3,12% |
15 Jahre | +5,08% | +4,35% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,20% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auflagedatum | 26.03.2009 |
Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,25% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,18% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,52% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,58% |
12-Monats-Hoch | 21,08 EUR |
12-Monats-Tief | 18,87 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,14 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,08 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,48 |
Maximum Drawdown | 16,66% |