Banken Fokus Basel III
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
- ISIN: DE000A0RHEX1
- WKN: A0RHEX
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,33% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 07.06.2024
55,25 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 1,75 EUR am 30.06.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Fondsmanagement: LRI Capital Management SA, Anlageberater: Degussa Bank GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,56% | +0,47% |
1 Jahr | +13,34% | +5,47% |
3 Jahre | +15,31% | -6,53% |
5 Jahre | +32,70% | -3,54% |
10 Jahre | +37,29% | +2,26% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,34% | +5,47% |
3 Jahre | +4,86% | -2,23% |
5 Jahre | +5,82% | -0,72% |
10 Jahre | +3,22% | +0,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% des Betrages, um den der Anteilwert um 3% übersteigt |
Summe laufende Kosten | 1,33% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,15% |
Sonstige laufende Kosten | 1,18% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 23.05.2011 |
Fondsvolumen | 13,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,40% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 13,93% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,89% |
12-Monats-Hoch | 55,34 EUR |
12-Monats-Tief | 49,23 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,34 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,53 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,40 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
Maximum Drawdown | 33,51% |