Tresides Balanced Return AMI A (a)
Ampega Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0MY1D3
- WKN: A0MY1D
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A (a) | | EUR | | | 1,14% |
NAV vom 25.04.2024
99,21 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.
Fondsmanagement: Tresides Asset Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,43% | +2,49% |
1 Jahr | +6,83% | +8,26% |
3 Jahre | +5,50% | +2,33% |
5 Jahre | +11,84% | +13,11% |
10 Jahre | +25,04% | +35,49% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,83% | +8,26% |
3 Jahre | +1,80% | +0,77% |
5 Jahre | +2,26% | +2,49% |
10 Jahre | +2,26% | +3,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,14% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
Sonstige laufende Kosten | 0,74% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | SÜDWESTBANK AG - BAWAG AG |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Fondsvolumen | 218,22 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,27% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,35% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,66% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,04% |
12-Monats-Hoch | 100,75 EUR |
12-Monats-Tief | 91,74 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,87 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,22 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,32 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,39 |
Maximum Drawdown | 16,37% |