WI SELEKT D A
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A0MS7H9
- WKN: A0MS7H
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 12.06.2024
41,55 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 1,00 EUR am 14.02.2024
Hinweis: Fondsname bis 31.8.2010: WARBURG-SELEKT R-FONDS.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.
Fondsmanagement: Warburg Invest Team
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,24% | +1,66% |
1 Jahr | +9,21% | +5,81% |
3 Jahre | -1,82% | -1,49% |
5 Jahre | +3,29% | +5,30% |
10 Jahre | +0,08% | +13,83% |
15 Jahre | +10,56% | +44,11% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,21% | +5,81% |
3 Jahre | -0,61% | -0,50% |
5 Jahre | +0,65% | +1,04% |
10 Jahre | +0,01% | +1,30% |
15 Jahre | +0,67% | +2,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 10% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3% |
Summe laufende Kosten | 2,10% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | UBS Europe SE |
Auflagedatum | 03.12.2007 |
Fondsvolumen | 24,02 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 2,48% |
Volatilität (3 Jahre) | 4,91% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,53% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,63% |
12-Monats-Hoch | 41,65 EUR |
12-Monats-Tief | 38,86 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,36 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,31 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,03 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,00 |
Maximum Drawdown | 23,00% |