Aramea Balanced Convertible A
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
- ISIN: DE000A0M2JF6
- WKN: A0M2JF
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 1,30% |
NAV vom 17.05.2024
64,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,65 EUR am 15.09.2023
Hinweis: Fondsname vormals: Aramea Balanced Convertible.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in verzinsliche Papiere. Insbesondere sollen aussichtsreiche Wandelanleihen erworben werden. Bis zu 30% kann in Aktien, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, bis zu 10% in Investmentfonds angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Thomas Bogus, Herr Daniel Zimmer, Anlageberater: Aramea Asset Management AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,47% | +3,77% |
1 Jahr | +3,89% | +5,76% |
3 Jahre | -2,84% | -5,16% |
5 Jahre | +6,96% | +1,21% |
10 Jahre | +19,51% | +5,59% |
15 Jahre | +58,82% | +51,68% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,89% | +5,76% |
3 Jahre | -0,95% | -1,75% |
5 Jahre | +1,35% | +0,24% |
10 Jahre | +1,80% | +0,55% |
15 Jahre | +3,13% | +2,82% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 20% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Auflagedatum | 15.05.2008 |
Fondsvolumen | 28,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,88% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,09% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,99% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,22% |
12-Monats-Hoch | 64,01 EUR |
12-Monats-Tief | 60,29 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,32 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,46 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,08 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,27 |
Maximum Drawdown | 17,72% |