Schmitz & Partner Global Defensiv
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A0M1UL3
- WKN: A0M1UL
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 02.05.2024
70,04 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Fondsmanagement: Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Anlageberater: Schmitz & Partner AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,26% | +0,42% |
1 Jahr | +0,90% | +5,29% |
3 Jahre | +6,22% | -1,72% |
5 Jahre | +20,94% | +3,84% |
10 Jahre | +22,87% | +14,49% |
15 Jahre | +41,18% | +44,59% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,90% | +5,29% |
3 Jahre | +2,03% | -0,58% |
5 Jahre | +3,88% | +0,76% |
10 Jahre | +2,08% | +1,36% |
15 Jahre | +2,33% | +2,49% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performance Fee | 10% der positiven Wertentwicklung des Fonds (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auflagedatum | 07.05.2008 |
Fondsvolumen | 14,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,17% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,50% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,77% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,40% |
12-Monats-Hoch | 71,41 EUR |
12-Monats-Tief | 65,68 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,35 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,12 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,39 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
Maximum Drawdown | 16,41% |