VermögensManagement Stabilität - A - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Euroland
- ISIN: DE0009797381
- WKN: 979738
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A - EUR | | EUR | | | 1,34% |
NAV vom 29.04.2024
46,80 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) sowie bis zu 15% in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,30% | +1,09% |
| 1 Jahr | +4,41% | +5,29% |
| 3 Jahre | +0,66% | -2,98% |
| 5 Jahre | +4,18% | +1,08% |
| 10 Jahre | +1,51% | +10,28% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,41% | +5,29% |
| 3 Jahre | +0,22% | -1,00% |
| 5 Jahre | +0,82% | +0,21% |
| 10 Jahre | +0,15% | +0,98% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,34% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,25% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 27.01.2010 |
| Fondsvolumen | 169,43 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 2,52% |
| Volatilität (3 Jahre) | 3,13% |
| Volatilität (5 Jahre) | 3,42% |
| Volatilität (10 Jahre) | 2,81% |
| 12-Monats-Hoch | 47,09 EUR |
| 12-Monats-Tief | 45,09 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,82 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,09 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,21 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,07 |
| Maximum Drawdown | 10,36% |