WARBURG Global Fixed Income R
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: DE0009784736
- WKN: 978473
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 1,03% |
NAV vom 07.06.2024
42,62 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,23% | -1,93% |
1 Jahr | +0,61% | +0,09% |
3 Jahre | -0,30% | -9,86% |
5 Jahre | -0,49% | -9,07% |
10 Jahre | +11,42% | +8,25% |
15 Jahre | +46,07% | +35,84% |
20 Jahre | +55,95% | +46,81% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,61% | +0,09% |
3 Jahre | -0,10% | -3,40% |
5 Jahre | -0,10% | -1,88% |
10 Jahre | +1,09% | +0,80% |
15 Jahre | +2,56% | +2,06% |
20 Jahre | +2,25% | +1,94% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,03% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,16% |
Sonstige laufende Kosten | 0,87% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 05.07.1999 |
Fondsvolumen | 13,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,81% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,94% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,04% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,07% |
12-Monats-Hoch | 43,33 EUR |
12-Monats-Tief | 40,85 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,87 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,37 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,11 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,18 |
Maximum Drawdown | 20,65% |