Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE0009765370
- WKN: 976537
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,21% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 12.06.2024
26,31 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,04 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-CLASSIC-FONDS, Fondsname bis 03.01.2016: WARBURG-CLASSIC-FONDS.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen weltweit anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +11,96% | +5,57% |
1 Jahr | +17,04% | +8,86% |
3 Jahre | +16,57% | +3,75% |
5 Jahre | +39,43% | +19,77% |
10 Jahre | +50,21% | +35,52% |
15 Jahre | +100,22% | +76,65% |
20 Jahre | +77,28% | +93,71% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +17,04% | +8,86% |
3 Jahre | +5,24% | +1,23% |
5 Jahre | +6,87% | +3,67% |
10 Jahre | +4,15% | +3,09% |
15 Jahre | +4,74% | +3,87% |
20 Jahre | +2,90% | +3,36% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,21% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
Sonstige laufende Kosten | 2,08% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 16.05.1997 |
Fondsvolumen | 69,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,70% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,69% |
Volatilität (5 Jahre) | 11,72% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,73% |
12-Monats-Hoch | 26,31 EUR |
12-Monats-Tief | 21,53 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,15 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,36 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,54 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,37 |
Maximum Drawdown | 65,68% |