Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE0009765370
- WKN: 976537
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,21% |
NAV vom 07.06.2024
26,12 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen weltweit anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +11,02% | +5,45% |
1 Jahr | +15,70% | +8,62% |
3 Jahre | +16,11% | +4,19% |
5 Jahre | +39,89% | +20,28% |
10 Jahre | +50,72% | +36,09% |
15 Jahre | +100,17% | +76,82% |
20 Jahre | +79,17% | +95,50% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +15,70% | +8,62% |
3 Jahre | +5,11% | +1,38% |
5 Jahre | +6,94% | +3,76% |
10 Jahre | +4,19% | +3,13% |
15 Jahre | +4,74% | +3,87% |
20 Jahre | +2,96% | +3,41% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,21% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
Sonstige laufende Kosten | 2,08% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 16.05.1997 |
Fondsvolumen | 69,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,70% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,69% |
Volatilität (5 Jahre) | 11,72% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,73% |
12-Monats-Hoch | 26,09 EUR |
12-Monats-Tief | 21,53 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,15 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,36 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,54 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,37 |
Maximum Drawdown | 65,68% |