GWP-Fonds
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds ausgewogen Euroland
- ISIN: DE0008478199
- WKN: 847819
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,70% |
NAV vom 26.04.2024
120,05 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Portfolios aus deutschen Staatsanleihen verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis-Investment schwächer als das Austausch-Investment, führt dies systematisch zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken.
Fondsmanagement: Grohmann & Weinrauter
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,60% | +2,54% |
| 1 Jahr | +11,26% | +7,19% |
| 3 Jahre | +11,09% | +1,13% |
| 5 Jahre | +9,16% | +11,93% |
| 10 Jahre | +9,52% | +26,61% |
| 15 Jahre | +38,80% | +76,69% |
| 20 Jahre | +58,19% | +90,88% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,26% | +7,19% |
| 3 Jahre | +3,57% | +0,38% |
| 5 Jahre | +1,77% | +2,28% |
| 10 Jahre | +0,91% | +2,39% |
| 15 Jahre | +2,21% | +3,87% |
| 20 Jahre | +2,32% | +3,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,70% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,25% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,45% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Auflagedatum | 01.11.1993 |
| Fondsvolumen | 7,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,59% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,91% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,22% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,79% |
| 12-Monats-Hoch | 123,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 106,58 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,77 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,12 |
| Maximum Drawdown | 27,67% |