GWP-Fonds
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Mischfonds ausgewogen Euroland
- ISIN: DE0008478199
- WKN: 847819
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,70% |
NAV vom 06.05.2024
121,46 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein systematisch niedrigerer Drawdown (fallender Fondspreistrend) im Verlauf der Abwärtsbewegungen eines Aktientrendzyklus bei gleichzeitig möglichst hoher Partizipation am Potential der Marktaufwärtsbewegungen. Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Auswahl der Anlagen und die Steuerung des Risikomanagements beruht auf systematischen Modellen.
Fondsmanagement: Grohmann & Weinrauter
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +7,05% | +3,21% |
1 Jahr | +12,53% | +7,83% |
3 Jahre | +11,23% | +1,88% |
5 Jahre | +10,69% | +13,10% |
10 Jahre | +9,39% | +26,95% |
15 Jahre | +35,05% | +72,44% |
20 Jahre | +61,67% | +95,63% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +12,53% | +7,83% |
3 Jahre | +3,61% | +0,62% |
5 Jahre | +2,05% | +2,49% |
10 Jahre | +0,90% | +2,41% |
15 Jahre | +2,02% | +3,70% |
20 Jahre | +2,43% | +3,41% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,70% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,25% |
Sonstige laufende Kosten | 1,45% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 01.11.1993 |
Fondsvolumen | 7,80 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,59% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,91% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,22% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,79% |
12-Monats-Hoch | 123,30 EUR |
12-Monats-Tief | 106,58 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,77 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,12 |
Maximum Drawdown | 27,67% |