Kapital Plus - A - (EUR)
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: DE0008476250
- WKN: 847625
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A - (EUR) | | EUR | | | 1,18% |
NAV vom 12.06.2024
67,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,23% | +1,11% |
1 Jahr | +5,69% | +5,45% |
3 Jahre | -3,80% | -4,04% |
5 Jahre | +10,10% | +2,19% |
10 Jahre | +29,91% | +8,69% |
15 Jahre | +128,06% | +45,24% |
20 Jahre | +152,88% | +68,25% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,69% | +5,45% |
3 Jahre | -1,28% | -1,37% |
5 Jahre | +1,94% | +0,43% |
10 Jahre | +2,65% | +0,84% |
15 Jahre | +5,65% | +2,52% |
20 Jahre | +4,75% | +2,64% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,18% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
Sonstige laufende Kosten | 1,15% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Frankfurt |
Auflagedatum | 02.05.1994 |
Fondsvolumen | 3.274,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,02% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,43% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,20% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,91% |
12-Monats-Hoch | 67,87 EUR |
12-Monats-Tief | 60,84 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,13 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,25 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,21 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,37 |
Maximum Drawdown | 21,13% |