Fonds für Stiftungen Invesco
Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE0008023565
- WKN: 802356
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,60% |
NAV vom 25.04.2024
70,18 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Fondsmanagement: Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,13% | +2,49% |
| 1 Jahr | +9,93% | +8,26% |
| 3 Jahre | +2,82% | +2,33% |
| 5 Jahre | +12,46% | +13,11% |
| 10 Jahre | +30,57% | +35,49% |
| 15 Jahre | +66,03% | +89,95% |
| 20 Jahre | +81,71% | +88,82% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,93% | +8,26% |
| 3 Jahre | +0,93% | +0,77% |
| 5 Jahre | +2,38% | +2,49% |
| 10 Jahre | +2,70% | +3,08% |
| 15 Jahre | +3,44% | +4,37% |
| 20 Jahre | +3,03% | +3,23% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | DZ BANK AG |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Fondsvolumen | 53,04 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,27% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,82% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,12% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,27% |
| 12-Monats-Hoch | 72,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 64,09 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,10 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,34 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,40 |
| Maximum Drawdown | 14,56% |