Advisor Global
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0005547160
- WKN: 554716
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,97% |
NAV vom 12.06.2024
132,35 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Fondsmanagement: LRI Capital Management SA, Anlageberater: accaris asset management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +11,70% | +10,30% |
1 Jahr | +21,14% | +16,13% |
3 Jahre | +23,28% | +15,42% |
5 Jahre | +54,61% | +52,07% |
10 Jahre | +126,97% | +116,95% |
15 Jahre | +295,85% | +277,55% |
20 Jahre | +239,07% | +263,89% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +21,14% | +16,13% |
3 Jahre | +7,23% | +4,90% |
5 Jahre | +9,11% | +8,75% |
10 Jahre | +8,54% | +8,05% |
15 Jahre | +9,61% | +9,26% |
20 Jahre | +6,30% | +6,67% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,97% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,16% |
Sonstige laufende Kosten | 0,81% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 04.03.2002 |
Fondsvolumen | 18,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,94% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,29% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,84% |
Volatilität (10 Jahre) | 14,88% |
12-Monats-Hoch | 132,68 EUR |
12-Monats-Tief | 108,93 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,67 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,51 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,57 |
Maximum Drawdown | 52,39% |