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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: DE0005324297
- WKN: 532429
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 02.05.2024
67,62 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.
Fondsmanagement: Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,12% | -0,29% |
| 1 Jahr | +7,44% | +4,04% |
| 3 Jahre | -0,72% | -4,32% |
| 5 Jahre | +4,06% | +0,75% |
| 10 Jahre | +14,01% | +8,87% |
| 15 Jahre | +42,66% | +45,29% |
| 20 Jahre | +57,09% | +65,77% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,44% | +4,04% |
| 3 Jahre | -0,24% | -1,46% |
| 5 Jahre | +0,80% | +0,15% |
| 10 Jahre | +1,32% | +0,85% |
| 15 Jahre | +2,40% | +2,52% |
| 20 Jahre | +2,28% | +2,56% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | DZ BANK AG |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Fondsvolumen | 421,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,87% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,95% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,56% |
| Volatilität (10 Jahre) | 4,81% |
| 12-Monats-Hoch | 68,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 62,12 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,92 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,08 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,15 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
| Maximum Drawdown | 14,78% |