Managed Profit Plus (T2)
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000A2MJP0
- WKN: A2QK4V
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(T2) | | EUR | | | 2,54% |
NAV vom 26.04.2024
8.624,42 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der vermögensverwaltende Pensionskassen-Fonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt 3% über der Inflationsrate der EU liegen. Hierzu wird eine Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt und zulässige Absicherungsinstrumente werden aktiv genutzt. Der Mischfonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, investiert mindestens 25% in Aktien und bis zu 70% auch in Corporate Bonds bzw. sonstige Beteiligungswertpapiere. Forderungswertpapiere sind mit 75% begrenzt, nicht abgesicherte Fremdwährungs-Risiken mit 30%.
Fondsmanagement: Herr Mag. Gregor Nadlinger
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -3,28% | +1,98% |
1 Jahr | +1,96% | +8,08% |
3 Jahre | -15,83% | +1,74% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +1,96% | +8,08% |
3 Jahre | -5,58% | +0,58% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 20% der positiven Wertentwicklung, High Watermark |
Summe laufende Kosten | 2,54% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,95% |
Sonstige laufende Kosten | 1,59% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Fondsvolumen | 85,62 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,49% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,79% |
12-Monats-Hoch | 9.145,33 EUR |
12-Monats-Tief | 8.244,28 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,28 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,40 |
Maximum Drawdown | 25,35% |