YOU INVEST GREEN balanced (T)
Erste Asset Management GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000A11FB9
- WKN: A1W4ZS
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (T) | | EUR | | | 1,37% |
NAV vom 26.04.2024
115,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden.
Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,21% | +2,49% |
| 1 Jahr | +6,10% | +8,26% |
| 3 Jahre | -2,05% | +2,33% |
| 5 Jahre | +6,51% | +13,11% |
| 10 Jahre | +15,69% | +35,49% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,10% | +8,26% |
| 3 Jahre | -0,69% | +0,77% |
| 5 Jahre | +1,27% | +2,49% |
| 10 Jahre | +1,47% | +3,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,37% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,34% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 04.11.2013 |
| Fondsvolumen | 372,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,91% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,56% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,34% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,83% |
| 12-Monats-Hoch | 116,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 106,92 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,73 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,12 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,28 |
| Maximum Drawdown | 15,15% |