ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR RO1 (VTA)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
- ISIN: AT0000A0PHK2
- WKN: A1JGB5
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(VTA) | | EUR | | | 0,83% |
NAV vom 02.05.2024
126,35 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanagement: Herr Martin Cech
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,24% | -0,27% |
1 Jahr | +5,72% | +4,41% |
3 Jahre | -8,74% | -6,62% |
5 Jahre | -5,46% | -3,52% |
10 Jahre | +5,18% | +6,28% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,72% | +4,41% |
3 Jahre | -3,00% | -2,26% |
5 Jahre | -1,12% | -0,71% |
10 Jahre | +0,51% | +0,61% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Summe laufende Kosten | 0,83% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 0,71% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 01.05.2011 |
Fondsvolumen | 410,28 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,97% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,20% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,22% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,77% |
12-Monats-Hoch | 127,45 EUR |
12-Monats-Tief | 119,67 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,79 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,61 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,19 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,13 |
Maximum Drawdown | 18,01% |