ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
- ISIN: AT0000639406
- WKN: A0KESD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK R01 (VTA) | | CZK | | | 1,28% |
NAV vom 25.04.2024
4.547,38 CZK
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 23.6.16 ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) CZK, bis 19.10.17: ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) CZK.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Fondsmanagement: Herr Felix Dornaus
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CZK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,12% | -0,60% | -0,43% |
| 1 Jahr | +13,92% | +6,33% | +6,14% |
| 3 Jahre | -16,51% | -14,20% | -11,20% |
| 5 Jahre | -11,94% | -9,89% | -6,21% |
| 10 Jahre | -8,11% | +0,32% | +4,63% |
| 15 Jahre | +52,64% | +62,25% | +54,76% |
| 20 Jahre | +41,12% | +81,31% | +77,79% |
Annualisiert
| Fonds CZK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,92% | +6,33% | +6,14% |
| 3 Jahre | -5,84% | -4,98% | -3,88% |
| 5 Jahre | -2,51% | -2,06% | -1,27% |
| 10 Jahre | -0,84% | +0,03% | +0,45% |
| 15 Jahre | +2,86% | +3,28% | +2,95% |
| 20 Jahre | +1,74% | +3,02% | +2,92% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,28% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,08% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 23.06.2003 |
| Fondsvolumen | 228,48 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,24% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,41% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,98% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,55% |
| 12-Monats-Hoch | 4.681,20 CZK |
| 12-Monats-Tief | 3.991,13 CZK |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,49 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,45 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,03 |
| Maximum Drawdown | 42,90% |