LLB Semper Real Estate (R) (T)
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Immobilienfonds Europa
- ISIN: AT0000615158
- WKN: A0MTNL
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(R) (T) | | EUR | | | 1,83% |
NAV vom 07.05.2024
173,67 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanagement: LLB Immo KAG Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,44% | -0,38% |
1 Jahr | -4,34% | +1,57% |
3 Jahre | -2,91% | +6,57% |
5 Jahre | +0,15% | +16,29% |
10 Jahre | +12,52% | +39,17% |
15 Jahre | +33,33% | +75,67% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -4,34% | +1,57% |
3 Jahre | -0,98% | +2,14% |
5 Jahre | +0,03% | +3,06% |
10 Jahre | +1,19% | +3,36% |
15 Jahre | +1,94% | +3,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,83% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,63% |
Sonstige laufende Kosten | 1,20% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Fondsvolumen | 668,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,39% |
Volatilität (3 Jahre) | 2,58% |
Volatilität (5 Jahre) | 2,02% |
Volatilität (10 Jahre) | 1,48% |
12-Monats-Hoch | 182,38 EUR |
12-Monats-Tief | 173,69 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -2,16 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,68 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,09 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,81 |
Maximum Drawdown | 6,61% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 31.12.2022)
A 1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 40
D 10247 Berlin, August-Lindemann-Straße 9
D 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-18
D 34127 Kassel, Lewinskistraße 6
D 40468 Düsseldorf, Wanheimer Straße 78, NOVOTEL