Ethna-AKTIV CHF A
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0666480289
- WKN: A1JEEK
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
CHF A | | CHF | | | 2,25% |
NAV vom 16.05.2024
119,99 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Herr Daniel Stefanetti, Anlageberater: Ethna Capital Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +2,72% | -2,94% | +4,14% |
1 Jahr | +7,41% | +6,83% | +9,17% |
3 Jahre | +6,95% | +19,52% | +4,74% |
5 Jahre | +12,87% | +29,87% | +16,75% |
10 Jahre | +11,85% | +39,55% | +36,03% |
Annualisiert
Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +7,41% | +6,83% | +9,17% |
3 Jahre | +2,27% | +6,13% | +1,56% |
5 Jahre | +2,45% | +5,37% | +3,15% |
10 Jahre | +1,13% | +3,39% | +3,12% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 20% der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet. |
Summe laufende Kosten | 2,25% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,32% |
Sonstige laufende Kosten | 1,93% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 03.10.2012 |
Fondsvolumen | 2.049,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,85% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,16% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,35% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,18% |
12-Monats-Hoch | 120,92 CHF |
12-Monats-Tief | 110,24 CHF |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,51 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,61 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,38 |
Maximum Drawdown | 13,27% |