PremiumService-Fonds
Primus Inter Pares Strategie Ertrag
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A0M2H88
- WKN: A0M2H8
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,20% |
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NAV vom 31.05.2024
10,69 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,25 EUR am 30.11.2023
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt.
Fondsmanagement: SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,62% | +0,94% |
1 Jahr | +2,13% | +5,63% |
3 Jahre | +1,74% | -1,44% |
5 Jahre | +12,11% | +5,13% |
10 Jahre | +13,23% | +13,70% |
15 Jahre | +22,77% | +43,78% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +2,13% | +5,63% |
3 Jahre | +0,58% | -0,48% |
5 Jahre | +2,31% | +1,01% |
10 Jahre | +1,25% | +1,29% |
15 Jahre | +1,38% | +2,45% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 10% des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,20% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 2,00% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 21.02.2008 |
Fondsvolumen | 18,64 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,39% |
Volatilität (3 Jahre) | 4,35% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,81% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,41% |
12-Monats-Hoch | 10,76 EUR |
12-Monats-Tief | 10,36 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,23 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,29 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
Maximum Drawdown | 13,21% |