Investment Vario Pool - Global Werte
LRI Capital Management S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0155721912
- WKN: 779358
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,98% |
NAV vom 18.04.2024
21,38 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird u.a. auch in europäischen und US-Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in europäischen High Yield Bonds angelegt. Der Fonds legt mindestens 25% des Vermögens in Aktien an. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Fonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich ETFs und ETCs) erwerben.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Anlageberater: IVP Kapital AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,51% | +2,71% |
1 Jahr | +13,03% | +6,71% |
3 Jahre | +10,07% | +2,09% |
5 Jahre | +34,36% | +14,85% |
10 Jahre | +52,09% | +35,93% |
15 Jahre | +52,85% | +79,72% |
20 Jahre | +81,92% | +83,02% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,03% | +6,71% |
3 Jahre | +3,25% | +0,69% |
5 Jahre | +6,08% | +2,81% |
10 Jahre | +4,28% | +3,12% |
15 Jahre | +2,87% | +3,99% |
20 Jahre | +3,04% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,98% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,51% |
Sonstige laufende Kosten | 2,47% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Auflagedatum | 12.11.2002 |
Fondsvolumen (AK) | 15,71 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,80% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,46% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,67% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,15% |
12-Monats-Hoch | 21,88 EUR |
12-Monats-Tief | 18,55 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,10 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,42 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,69 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,48 |
Maximum Drawdown | 28,45% |