Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0127031556
- WKN: 676803
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 2,05% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 02.05.2024
94,52 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname vormals: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.
Fondsmanagement: Baloise Asset Management International AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,30% | +2,40% |
| 1 Jahr | +9,43% | +8,02% |
| 3 Jahre | +7,22% | +2,29% |
| 5 Jahre | +14,84% | +13,13% |
| 10 Jahre | +47,98% | +34,99% |
| 15 Jahre | +112,41% | +88,29% |
| 20 Jahre | +117,30% | +90,91% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,43% | +8,02% |
| 3 Jahre | +2,35% | +0,76% |
| 5 Jahre | +2,81% | +2,50% |
| 10 Jahre | +4,00% | +3,05% |
| 15 Jahre | +5,15% | +4,31% |
| 20 Jahre | +3,96% | +3,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,05% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,27% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,78% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Fondsvolumen | 153,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,11% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,22% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,24% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,31% |
| 12-Monats-Hoch | 96,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 84,52 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,17 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,27 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,33 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,46 |
| Maximum Drawdown | 27,55% |