UniStrategie: Konservativ
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE0005314108
- WKN: 531410
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,20% |
NAV vom 03.05.2024
70,53 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.
Fondsmanagement: Union Investment Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,25% | +0,52% |
| 1 Jahr | +5,74% | +5,36% |
| 3 Jahre | -5,68% | -1,63% |
| 5 Jahre | +1,77% | +3,88% |
| 10 Jahre | +16,36% | +14,60% |
| 15 Jahre | +68,72% | +44,74% |
| 20 Jahre | +73,62% | +53,94% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,74% | +5,36% |
| 3 Jahre | -1,93% | -0,55% |
| 5 Jahre | +0,35% | +0,76% |
| 10 Jahre | +1,53% | +1,37% |
| 15 Jahre | +3,55% | +2,50% |
| 20 Jahre | +2,80% | +2,18% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,20% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Fondsvolumen (AK) | 1.739,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,90% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,11% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,33% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,45% |
| 12-Monats-Hoch | 70,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 65,29 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,72 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,38 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,08 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,30 |
| Maximum Drawdown | 18,32% |