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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (199 Fonds)
AB MortgageInc A2X 10,99 USD* (28.04.) +0,18% +0,02 USD
AB MortgaIncA2X EUR 9,68 EUR* (28.04.) -0,10% -0,01 EUR
AB MortgaIncA2 EUR H 14,33 EUR* (28.04.) +0,21% +0,03 EUR
AB MortgageIncome AX 6,72 USD* (28.04.) +0,30% +0,02 USD
AB MortgageIncome BX 6,72 USD* (28.04.) +0,30% +0,02 USD
AB MortgageIncome IX 6,71 USD* (28.04.) +0,15% +0,01 USD
AB US ThemaResear A 15,71 USD* (28.04.) -1,01% -0,16 USD
AB US ThemaReseA EUR 13,83 EUR* (28.04.) -1,28% -0,18 EUR
US ThemResPortA EURH 27,62 EUR* (28.04.) -1,07% -0,30 EUR
AB US ThemaResear B 13,57 USD* (28.04.) -1,02% -0,14 USD
AB US ThemaReseB EUR 11,95 EUR* (28.04.) -1,24% -0,15 EUR
AB AsiaPacEqtIncomA 14,43 USD* (28.04.) +0,21% +0,03 USD
AB AsiaPacEqtIncom A 12,83 EUR* (28.04.) -0,23% -0,03 EUR
AB AsiaPacificInc A2 15,56 USD* (28.04.) -0,32% -0,05 USD
AB AsiaPacInc A2EURH 15,31 EUR* (28.04.) -0,39% -0,06 EUR
AB AsiaPacInc AREURH 14,45 EUR* (28.04.) -0,34% -0,05 EUR
ConcentrateGblEqty A 16,38 USD* (28.04.) -1,03% -0,17 USD
ConcentGblEqtA EUR H 16,31 EUR* (28.04.) -0,97% -0,16 EUR
ConcentrGblEqtAR EUR 13,74 EUR* (28.04.) -1,43% -0,20 EUR
ConcentrateUS Eqty A 16,66 USD* (28.04.) -1,54% -0,26 USD
ConcentUS EqtA EUR H 16,97 EUR* (28.04.) -1,51% -0,26 EUR
ConcentrUS EqtAR EUR 14,35 EUR* (28.04.) -1,91% -0,28 EUR
DiversYldPlusA2 EURH 15,03 EUR* (28.04.) +0,07% +0,01 EUR
DiversYldPlusAR EURH 14,89 EUR* (28.04.) +0,07% +0,01 EUR
AB EmerConsuPortf A 14,64 USD* (28.04.) -0,41% -0,06 USD
AB EmConsuPtf A EURH 13,57 EUR* (28.04.) -0,44% -0,06 EUR
AB EmConsuPortAR EUR 13,51 EUR* (28.04.) -0,81% -0,11 EUR
AB EM Corpor.DebtA2 17,70 USD* (28.04.) +0,28% +0,05 USD
EMCorporDebtA2 EUR H 17,53 EUR* (28.04.) +0,29% +0,05 EUR
EM Corpor.DebtAR EUR 15,01 EUR* (28.04.) -0,13% -0,02 EUR
EmergMrktsEqtyPort A 15,78 USD* (28.04.) -0,75% -0,12 USD
AB EmMktsMuAssPtf A 13,23 USD* (28.04.) -0,08% -0,01 USD
EmMktsMuAssPtf A EUR 11,65 EUR* (28.04.) -0,34% -0,04 EUR
EmMktsMultAssA EUR H 12,88 EUR* (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
EmMktsMulAssAR EUR H 14,38 EUR* (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
EM LocalCurrenDebtA2 12,77 USD* (28.04.) +0,63% +0,08 USD
EMLocCurrDebA2 EUR H 12,46 EUR* (28.04.) +0,65% +0,08 EUR
AB EuroHighYield A2 23,27 EUR* (28.04.) -0,04% -0,01 EUR
EuroHighYield AR EUR 14,97 EUR* (28.04.) -0,07% -0,01 EUR
AB GblCoreEqty A 14,38 USD* (28.04.) -0,55% -0,08 USD
GblCoreEqty A EUR H 14,23 EUR* (28.04.) -0,56% -0,08 EUR
AB GblCoreEqtyAR EUR 14,17 EUR* (28.04.) -0,98% -0,14 EUR
AB GblCoreEqty RX 190,54 EUR* (28.04.) -0,95% -1,82 EUR
AB GblEqtyIncome A 15,08 USD* (28.04.) -0,66% -0,10 USD
AB GblEqtyInc A EURH 14,98 EUR* (28.04.) -0,66% -0,10 EUR
GblPlusFixedInc A2 16,94 USD* (28.04.) +0,18% +0,03 USD
GblPl.FixIncA2 EUR H 16,73 EUR* (28.04.) +0,18% +0,03 EUR
GblPl.FixIncAR EUR H 15,07 EUR* (28.04.) +0,13% +0,02 EUR
GbRealEstateSecur A 22,67 USD* (28.04.) -0,13% -0,03 USD
GbRealEstateSecA EUR 19,96 EUR* (28.04.) -0,40% -0,08 EUR
GbRealEstateSecur B 19,45 USD* (28.04.) -0,10% -0,02 USD
GbRealEstateSecB EUR 17,12 EUR* (28.04.) -0,41% -0,07 EUR
AB IndiaGrowth A EUR 127,08 EUR* (28.04.) -1,52% -1,96 EUR
IndiaGrwth Por A USD 144,34 USD* (28.04.) -1,24% -1,81 USD
India Growth Port AX 128,16 USD* (28.04.) -1,23% -1,60 USD
IndiaGrwth Po AX EUR 112,83 EUR* (28.04.) -1,52% -1,74 EUR
IndiaGrwth Por B EUR 124,97 EUR* (28.04.) -1,51% -1,92 EUR
India Growth Port BX 102,84 USD* (28.04.) -1,24% -1,29 USD
IndiaGrwth Po BX EUR 90,54 EUR* (28.04.) -1,52% -1,40 EUR
Intl. Health Care A 255,62 USD* (28.04.) -0,73% -1,89 USD
Intl.HealthCa. A EUR 225,05 EUR* (28.04.) -1,02% -2,31 EUR
Intl. Health Care AX 284,26 USD* (28.04.) -0,74% -2,11 USD
Intl. Health Care B 202,42 USD* (28.04.) -0,74% -1,50 USD
Intl.HealthCa. B EUR 178,21 EUR* (28.04.) -1,02% -1,84 EUR
AB Int Technology A 185,95 USD* (28.04.) -1,15% -2,16 USD
AB Int Techn. A EUR 163,71 EUR* (28.04.) -1,43% -2,38 EUR
AB Int Technology B 151,25 USD* (28.04.) -1,15% -1,76 USD
AB Int Techn. B EUR 133,16 EUR* (28.04.) -1,44% -1,94 EUR
AB RealAss A EUR PH 14,75 EUR* (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
AB RMB InPlII A2 16,77 USD* (28.04.) +0,30% +0,05 USD
AB RMB InPlIIA2CHFH 16,33 CHF* (28.04.) +0,25% +0,04 CHF
AB RMB InPlII A2EURH 16,57 EUR* (28.04.) +0,24% +0,04 EUR
AB RMB InPlII AREURH 14,80 EUR* (28.04.) +0,27% +0,04 EUR
AB RMB IncomPlA2CHF 18,09 CHF* (28.04.) -0,44% -0,08 CHF
AB RMB IncomPlA2CNH n.v. (n.v.) n.v. n.v.
AB RMB IncomPlA2EUR 16,48 EUR* (28.04.) -0,30% -0,05 EUR
AB RMB IncomPlA2USD 18,77 USD* (28.04.) +0,21% +0,04 USD
AB RMB IncomPlAREUR 14,95 EUR* (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
AB SelectAbsAlpha A 17,47 USD* (28.04.) -0,68% -0,12 USD
AB SelAbsAlphaAEURH 17,66 EUR* (28.04.) -0,67% -0,12 EUR
AB SelUS Eqty A EUR 21,92 EUR* (28.04.) -1,26% -0,28 EUR
AB SelUS EqtyA EURH 24,58 EUR* (28.04.) -1,01% -0,25 EUR
AB SelUS Eqty A HKD 193,18 HKD* (28.04.) -0,93% -1,82 HKD
AB SelUS Eqty A USD 24,90 USD* (28.04.) -0,95% -0,24 USD
AB ShortDurHiYld A2 17,79 USD* (28.04.) +0,17% +0,03 USD
AB ShDurHiYldA2EURH 17,57 EUR* (28.04.) +0,17% +0,03 EUR
AB ShDurHiYldAREURH 14,95 EUR* (28.04.) +0,13% +0,02 EUR
Thematic Res Portf.A 18,32 USD* (28.04.) -0,87% -0,16 USD
Thematic ResPortfAEu 16,13 EUR* (28.04.) -1,16% -0,19 EUR
ThemaResPortfA EUR H 16,09 EUR* (28.04.) -0,86% -0,14 EUR
Thematic Res.Port. B 15,04 USD* (28.04.) -0,92% -0,14 USD
Thematic Res.Po BEur 13,24 EUR* (28.04.) -1,19% -0,16 EUR
AB Unconstrain.BdA2 15,14 USD* (28.04.) +0,07% +0,01 USD
Unconstra.BdA2 EUR H 15,05 EUR* (28.04.) +0,07% +0,01 EUR
AB US HighYield A2 18,00 USD* (28.04.) +0,45% +0,08 USD
USHighYieldA2 EUR H 17,79 EUR* (28.04.) +0,40% +0,07 EUR
US Small andMidCap A 26,98 USD* (28.04.) -0,99% -0,27 USD
AB US Sm.MidC.A EUR 23,75 EUR* (28.04.) -1,29% -0,31 EUR
AB US Sm.Mid C.AEURH 28,05 EUR* (28.04.) -0,99% -0,28 EUR
Multi-StrAlphaA EURH 14,68 EUR* (28.04.) -0,20% -0,03 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EmergMrktsValue A 37,95 USD* (28.04.) -0,42% -0,16 USD
EmergMrktsValueA EUR 33,41 EUR* (28.04.) -0,71% -0,24 EUR
Allianz Global Investors GmbH (515 Fonds)
ABS-Cofonds 30,54 EUR (28.04.) +0,20% +0,06 EUR
AdvFixIncShDuraA-EUR 97,29 EUR (28.04.) +0,01% +0,01 EUR
AdvFixIncShDuEuroRes 97,57 EUR (28.04.) +0,01% +0,01 EUR
AdvFixIncGblAggA-EUR 104,32 EUR (28.04.) +0,57% +0,59 EUR
AdFixInGblAggATH2PLN 397,08 PLN (28.04.) +0,58% +2,28 PLN
AdvFixIncGblAggR-EUR 99,44 EUR (28.04.) +0,57% +0,56 EUR
AdvFixIncGblAggRTEUR 99,41 EUR (28.04.) +0,57% +0,56 EUR
AlliaAdvFixIncEuro A 100,89 EUR (28.04.) +0,13% +0,13 EUR
AdvFixedIncGbl A-EUR 104,49 EUR (28.04.) +0,77% +0,80 EUR
Asia Pac Eqty A EUR 21,75 EUR (28.04.) -0,41% -0,09 EUR
Asia Pac Eqty A USD 16,66 USD (28.04.) -0,12% -0,02 USD
AsiaMltIncPlAM-H2AUD 7,94 AUD (28.04.) +0,13% +0,01 AUD
AsiaMltIncPlAM-H2CNY 8,31 CNY (28.04.) +0,24% +0,02 CNY
AsiaMltIncPlAMgH2AUD 9,74 AUD (28.04.) +0,21% +0,02 AUD
AsiaMltIncPlAMgH2CAD 9,76 CAD (28.04.) +0,21% +0,02 CAD
AsiaMltIncPlAMgH2EUR 9,86 EUR (28.04.) +0,20% +0,02 EUR
AsiaMltIncPlAMgH2GBP 9,78 GBP (28.04.) +0,20% +0,02 GBP
AsiaMltIncPlAMgH2NZD 9,74 NZD (28.04.) +0,21% +0,02 NZD
AsiaMltIncPlAMgH2RMB 9,81 CNY (28.04.) +0,20% +0,02 CNY
AsiaMltIncPlAMgH2SGD 9,80 SGD (28.04.) +0,20% +0,02 SGD
AsiaMltiIncPlAMg-HKD 9,80 HKD (28.04.) +0,20% +0,02 HKD
AsiaMltiIncPlAMg-USD 9,79 USD (28.04.) +0,20% +0,02 USD
AsianMultIncPlAT-USD 10,45 USD (28.04.) +0,19% +0,02 USD
AsianSmaCapEqtAT-USD 9,15 USD (28.04.) +0,11% +0,01 USD
BestStyleEMEqty AEUR 102,24 EUR (28.04.) -0,37% -0,38 EUR
BestStyleEMEqtyATEUR 98,92 EUR (28.04.) -0,37% -0,37 EUR
BestStyleEMEqtRT EUR 78,25 EUR (28.04.) -0,37% -0,29 EUR
BeStyles Eurol Eqt A 123,23 EUR (28.04.) -1,20% -1,50 EUR
BeStyles Eurol EqtAT 8,56 EUR (28.04.) -1,27% -0,11 EUR
BeStyles Eurol EqtCT 8,19 EUR (28.04.) -1,21% -0,10 EUR
BestStyleEurEqtATEUR 114,32 EUR (28.04.) -0,73% -0,84 EUR
BestStyleEurEqtRTEUR 89,06 EUR (28.04.) -0,72% -0,65 EUR
BestStylGblACEqtRTEU 103,24 EUR (28.04.) -0,33% -0,34 EUR
BestStyleGblEqtA-EUR 117,29 EUR (28.04.) -0,97% -1,15 EUR
BestStylGblEqtATHEUR 98,09 EUR (28.04.) -1,01% -1,00 EUR
BestStylGblEqtATH2EU 400,16 PLN (28.04.) -0,96% -3,87 PLN
BestStylGblEqtRT-EUR 95,13 EUR (28.04.) -0,97% -0,93 EUR
BestStylGblEqtRT-GBP 108,92 GBP (28.04.) -0,74% -0,81 GBP
BestStyleUS EqtA-EUR 101,98 EUR (28.04.) -1,05% -1,08 EUR
BeStyleUS EqAT-H2EUR 127,20 EUR (28.04.) -0,76% -0,97 EUR
BestStyleUS EqAT-EUR 148,02 EUR (28.04.) -1,06% -1,58 EUR
BeStyleUS EqCT-H2EUR 100,15 EUR (28.04.) -0,77% -0,78 EUR
BestStyleUS EqRT-EUR 101,18 EUR (28.04.) -1,05% -1,07 EUR
BestStyleUS EqRT-GBP 109,39 GBP (28.04.) -0,82% -0,90 GBP
AGIF BRIC Eqt AMgHKD 10,32 HKD (28.04.) +0,29% +0,03 HKD
AGIF BRIC Eqt AMgUSD 10,30 USD (28.04.) +0,29% +0,03 USD
Allianz BRIC AT EUR 80,33 EUR (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
Allianz BRIC AT HUF 25.030,47 HUF (28.04.) -0,26% -64,00 HUF
AGIF BRIC Eqt AT USD 5,29 USD (28.04.) +0,38% +0,02 USD
AGIF BRIC Eqt CT EUR 78,76 EUR (28.04.) -0,01% -0,01 EUR
CapitalPlusAT H2-CZK 2.950,63 CZK (28.04.) -0,22% -6,65 CZK
CapitalPlusAT H2-PLN 403,97 PLN (28.04.) -0,22% -0,88 PLN
Capital Plus AT EUR 98,71 EUR (28.04.) -0,22% -0,22 EUR
Capital Plus CT EUR 98,46 EUR (28.04.) -0,22% -0,22 EUR
AGIF China Eqt A EUR 101,74 EUR (28.04.) -0,33% -0,34 EUR
AGIF China Eqt A GBP 142,62 GBP (28.04.) -0,11% -0,15 GBP
AGIF China Eqt A HKD 9,13 HKD (28.04.) +0,00% +0,00 HKD
AGIF China Eqt A USD 46,91 USD (28.04.) -0,02% -0,01 USD
AGIF China Eq AT USD 12,68 CNY (28.04.) +0,00% +0,00 CNY
AGIF China Eq AT SGD 10,82 SGD (28.04.) -0,46% -0,05 SGD
AGIF China Eq AT USD 9,12 USD (28.04.) +0,00% +0,00 USD
AGIF China Eq CT EUR 145,31 EUR (28.04.) -0,34% -0,50 EUR
AGIF China Eq RT EUR 86,58 EUR (28.04.) -0,35% -0,30 EUR
AGIF China Eq RT GBP 106,03 GBP (28.04.) -0,11% -0,12 GBP
AGIF China Eq RT USD 11,77 USD (28.04.) +0,00% +0,00 USD
AGIF AllianzConvBd A 124,40 EUR (28.04.) -0,30% -0,38 EUR
AllianzConvBdATH2PLN 401,54 PLN (28.04.) -0,30% -1,19 PLN
AGIF AllianzConvBdAT 128,48 EUR (28.04.) -0,30% -0,39 EUR
AGIF AllianzConvBdCT 95,66 EUR (28.04.) -0,30% -0,29 EUR
AGIF AllianzConvBdRT 101,06 EUR (28.04.) -0,31% -0,31 EUR
DiscovAsiaStratATEUR 98,27 EUR (26.04.) n.v. n.v.
DiscEurStr A EUR 118,54 EUR (28.04.) -0,42% -0,50 EUR
DiscovEurStrAT H2SEK 971,72 SEK (28.04.) -0,42% -4,12 SEK
DiscovEuroStr AT EUR 105,51 EUR (28.04.) -0,42% -0,45 EUR
DiscEurStr R EUR 104,76 EUR (28.04.) -0,42% -0,44 EUR
DiscEurStr RT EUR 105,40 EUR (28.04.) -0,42% -0,44 EUR
AllDiscGemanStraAEUR 107,41 EUR (26.04.) n.v. n.v.
DynAsianHYB AMgH2AUD 10,48 AUD (28.04.) +0,19% +0,02 AUD
DynAsianHYB AMgH2CAD 10,48 CAD (28.04.) +0,19% +0,02 CAD
DynAsianHYB AMgH2EUR 10,25 EUR (28.04.) +0,20% +0,02 EUR
DynAsianHYB AMgH2GBP 10,47 GBP (28.04.) +0,19% +0,02 GBP
DynAsianHYB AMgH2NZD 10,46 NZD (28.04.) +0,29% +0,03 NZD
DynAsianHYB AMgH2RMB 10,53 CNY (28.04.) +0,19% +0,02 CNY
DynAsianHYB AMgH2SGD 10,50 SGD (28.04.) +0,19% +0,02 SGD
DynAsianHYBd AMg-HKD 10,51 HKD (28.04.) +0,29% +0,03 HKD
DynAsianHYBd AMg-USD 10,49 USD (28.04.) +0,19% +0,02 USD
DynAsianInvGrBdAH2EU 100,05 EUR (28.04.) +0,39% +0,39 EUR
AGIF Dyna Comm A EUR 64,96 EUR (28.04.) +1,06% +0,68 EUR
DynMulAssStr15 A EUR 101,22 EUR (28.04.) +0,18% +0,18 EUR
DynMulAssStr15AQ EUR 99,35 EUR (28.04.) +0,18% +0,18 EUR
DynMulAssStr15CT EUR 99,88 EUR (28.04.) +0,18% +0,18 EUR
DynMuAssStr.50 A EUR 112,56 EUR (28.04.) +0,05% +0,06 EUR
DynMuAssStr50 AQ EUR 99,77 EUR (28.04.) +0,05% +0,05 EUR
DynMuAssStr50ATH2HUF 22.721,46 HUF (28.04.) +0,06% +12,96 HUF
DynMuAssStr50 AT EUR 102,90 EUR (28.04.) +0,05% +0,05 EUR
DynMuAssStr.50CT EUR 107,17 EUR (28.04.) +0,05% +0,05 EUR
DynMuAssStr50 RT EUR 90,93 EUR (28.04.) +0,04% +0,04 EUR
DynMulAssStr75 A EUR 100,94 EUR (28.04.) -0,14% -0,14 EUR


AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X
10,99 USD* / +0,18% / +0,02 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X EUR
9,68 EUR* / -0,10% / -0,01 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AR EUR H
14,33 EUR* / +0,21% / +0,03 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX
6,72 USD* / +0,30% / +0,02 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX
6,72 USD* / +0,30% / +0,02 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX
6,71 USD* / +0,15% / +0,01 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A
15,71 USD* / -1,01% / -0,16 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR
13,83 EUR* / -1,28% / -0,18 EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A EUR H
27,62 EUR* / -1,07% / -0,30 EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio B
13,57 USD* / -1,02% / -0,14 USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio B EUR
11,95 EUR* / -1,24% / -0,15 EUR
AB SICAV I - Asia Pacific Equity Income Port. A USD
14,43 USD* / +0,21% / +0,03 USD
AB SICAV I - Asia Pacific Equity Income Port. AR EUR
12,83 EUR* / -0,23% / -0,03 EUR
AB SICAV I - Asia-Pacific Income Portfolio A2
15,56 USD* / -0,32% / -0,05 USD
AB SICAV I - Asia-Pacific Income Portfolio A2 EUR H
15,31 EUR* / -0,39% / -0,06 EUR
AB SICAV I - Asia-Pacific Income Portfolio AR EUR H
14,45 EUR* / -0,34% / -0,05 EUR
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A
16,38 USD* / -1,03% / -0,17 USD
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A EUR H
16,31 EUR* / -0,97% / -0,16 EUR
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR
13,74 EUR* / -1,43% / -0,20 EUR
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A
16,66 USD* / -1,54% / -0,26 USD
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A EUR H
16,97 EUR* / -1,51% / -0,26 EUR
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. AR EUR
14,35 EUR* / -1,91% / -0,28 EUR
AB SICAV I - Diversified Yield Plus Portf. A2 EUR H
15,03 EUR* / +0,07% / +0,01 EUR
AB SICAV I - Diversified Yield Plus Portf. AR EUR H
14,89 EUR* / +0,07% / +0,01 EUR
AB SICAV I - Emerging Consumer Portfolio A
14,64 USD* / -0,41% / -0,06 USD
AB SICAV I - Emerging Consumer Portfolio A EUR H
13,57 EUR* / -0,44% / -0,06 EUR
AB SICAV I - Emerging Consumer Portfolio AR EUR
13,51 EUR* / -0,81% / -0,11 EUR
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. A2
17,70 USD* / +0,28% / +0,05 USD
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. A2 EUR H
17,53 EUR* / +0,29% / +0,05 EUR
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. AR EUR
15,01 EUR* / -0,13% / -0,02 EUR
AB SICAV I - Emerging Markets Equity Portfolio A
15,78 USD* / -0,75% / -0,12 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A
13,23 USD* / -0,08% / -0,01 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR
11,65 EUR* / -0,34% / -0,04 EUR
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H
12,88 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H
14,38 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
AB SICAV I - Emerging Mkt Local Currency Debt Port. A2
12,77 USD* / +0,63% / +0,08 USD
AB SICAV I - Emerging Mkt Local Currency Debt Port. A2 EUR H
12,46 EUR* / +0,65% / +0,08 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2
23,27 EUR* / -0,04% / -0,01 EUR
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio AR EUR
14,97 EUR* / -0,07% / -0,01 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A
14,38 USD* / -0,55% / -0,08 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A EUR H
14,23 EUR* / -0,56% / -0,08 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR
14,17 EUR* / -0,98% / -0,14 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX
190,54 EUR* / -0,95% / -1,82 EUR
AB SICAV I - Global Equity Income Portfolio A
15,08 USD* / -0,66% / -0,10 USD
AB SICAV I - Global Equity Income Portfolio A EUR H
14,98 EUR* / -0,66% / -0,10 EUR
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2
16,94 USD* / +0,18% / +0,03 USD
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 EUR H
16,73 EUR* / +0,18% / +0,03 EUR
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio AR EUR H
15,07 EUR* / +0,13% / +0,02 EUR
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A
22,67 USD* / -0,13% / -0,03 USD
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR
19,96 EUR* / -0,40% / -0,08 EUR
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio B
19,45 USD* / -0,10% / -0,02 USD
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio B EUR
17,12 EUR* / -0,41% / -0,07 EUR
AB SICAV I - India Growth Portfolio A EUR
127,08 EUR* / -1,52% / -1,96 EUR
AB SICAV I - India Growth Portfolio A USD
144,34 USD* / -1,24% / -1,81 USD
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX
128,16 USD* / -1,23% / -1,60 USD
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR
112,83 EUR* / -1,52% / -1,74 EUR
AB SICAV I - India Growth Portfolio B EUR
124,97 EUR* / -1,51% / -1,92 EUR
AB SICAV I - India Growth Portfolio BX
102,84 USD* / -1,24% / -1,29 USD
AB SICAV I - India Growth Portfolio BX EUR
90,54 EUR* / -1,52% / -1,40 EUR
AB SICAV I - International Health Care Portf. A
255,62 USD* / -0,73% / -1,89 USD
AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR
225,05 EUR* / -1,02% / -2,31 EUR
AB SICAV I - International Health Care Portf. AX
284,26 USD* / -0,74% / -2,11 USD
AB SICAV I - International Health Care Portf. B
202,42 USD* / -0,74% / -1,50 USD
AB SICAV I - International Health Care Portf. B EUR
178,21 EUR* / -1,02% / -1,84 EUR
AB SICAV I - International Technology Portf. A
185,95 USD* / -1,15% / -2,16 USD
AB SICAV I - International Technology Portf. A EUR
163,71 EUR* / -1,43% / -2,38 EUR
AB SICAV I - International Technology Portf. B
151,25 USD* / -1,15% / -1,76 USD
AB SICAV I - International Technology Portf. B EUR
133,16 EUR* / -1,44% / -1,94 EUR
AB SICAV I - Real Asset Portfolio A EUR PH
14,75 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
AB SICAV I - RMB Income Plus II Portf. (USD) A2
16,77 USD* / +0,30% / +0,05 USD
AB SICAV I - RMB Income Plus II Portf. (USD) A2 CHFH
16,33 CHF* / +0,25% / +0,04 CHF
AB SICAV I - RMB Income Plus II Portf. (USD) A2 EURH
16,57 EUR* / +0,24% / +0,04 EUR
AB SICAV I - RMB Income Plus II Portf. (USD) AR EURH
14,80 EUR* / +0,27% / +0,04 EUR
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 CHF
18,09 CHF* / -0,44% / -0,08 CHF
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 CNH
n.v. / n.v. / n.v.
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR
16,48 EUR* / -0,30% / -0,05 EUR
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 USD
18,77 USD* / +0,21% / +0,04 USD
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio AR EUR
14,95 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A
17,47 USD* / -0,68% / -0,12 USD
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H
17,66 EUR* / -0,67% / -0,12 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR
21,92 EUR* / -1,26% / -0,28 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR H
24,58 EUR* / -1,01% / -0,25 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A HKD
193,18 HKD* / -0,93% / -1,82 HKD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD
24,90 USD* / -0,95% / -0,24 USD
AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2
17,79 USD* / +0,17% / +0,03 USD
AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2 EURH
17,57 EUR* / +0,17% / +0,03 EUR
AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. AR EURH
14,95 EUR* / +0,13% / +0,02 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A
18,32 USD* / -0,87% / -0,16 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR
16,13 EUR* / -1,16% / -0,19 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR H
16,09 EUR* / -0,86% / -0,14 EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B
15,04 USD* / -0,92% / -0,14 USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio B EUR
13,24 EUR* / -1,19% / -0,16 EUR
AB SICAV I - Unconstrained Bond Portfolio A2
15,14 USD* / +0,07% / +0,01 USD
AB SICAV I - Unconstrained Bond Portfolio A2 EUR H
15,05 EUR* / +0,07% / +0,01 EUR
AB SICAV I - US High Yield Portfolio A2
18,00 USD* / +0,45% / +0,08 USD
AB SICAV I - US High Yield Portfolio A2 EUR H
17,79 EUR* / +0,40% / +0,07 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A
26,98 USD* / -0,99% / -0,27 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR
23,75 EUR* / -1,29% / -0,31 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H
28,05 EUR* / -0,99% / -0,28 EUR
AB SICAV II - Multi-Strategy Alpha Portfolio A EUR H
14,68 EUR* / -0,20% / -0,03 EUR
ACM Bernstein Value Inv. - Emerg Markets Value Portf A
37,95 USD* / -0,42% / -0,16 USD
ACM Bernstein Value Inv. - Emerg Markets Value Portf A EUR
33,41 EUR* / -0,71% / -0,24 EUR
ABS-cofonds
30,54 EUR / +0,20% / +0,06 EUR
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR
97,29 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR
97,57 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR
104,32 EUR / +0,57% / +0,59 EUR
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - AT (H2-PLN)
397,08 PLN / +0,58% / +2,28 PLN
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - R - EUR
99,44 EUR / +0,57% / +0,56 EUR
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - RT - EUR
99,41 EUR / +0,57% / +0,56 EUR
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR
100,89 EUR / +0,13% / +0,13 EUR
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR
104,49 EUR / +0,77% / +0,80 EUR
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR
21,75 EUR / -0,41% / -0,09 EUR
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - USD
16,66 USD / -0,12% / -0,02 USD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD
7,94 AUD / +0,13% / +0,01 AUD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY
8,31 CNY / +0,24% / +0,02 CNY
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD
9,74 AUD / +0,21% / +0,02 AUD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD) - CAD
9,76 CAD / +0,21% / +0,02 CAD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR
9,86 EUR / +0,20% / +0,02 EUR
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-GBP) - GBP
9,78 GBP / +0,20% / +0,02 GBP
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD) - NZD
9,74 NZD / +0,21% / +0,02 NZD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-RMB) - CNY
9,81 CNY / +0,20% / +0,02 CNY
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-SGD) - SGD
9,80 SGD / +0,20% / +0,02 SGD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD
9,80 HKD / +0,20% / +0,02 HKD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - USD
9,79 USD / +0,20% / +0,02 USD
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD
10,45 USD / +0,19% / +0,02 USD
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD
9,15 USD / +0,11% / +0,01 USD
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - A - EUR
102,24 EUR / -0,37% / -0,38 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - AT - EUR
98,92 EUR / -0,37% / -0,37 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - RT - EUR
78,25 EUR / -0,37% / -0,29 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR
123,23 EUR / -1,20% / -1,50 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR
8,56 EUR / -1,27% / -0,11 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR
8,19 EUR / -1,21% / -0,10 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - AT - EUR
114,32 EUR / -0,73% / -0,84 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - RT - EUR
89,06 EUR / -0,72% / -0,65 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - RT - EUR
103,24 EUR / -0,33% / -0,34 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR
117,29 EUR / -0,97% / -1,15 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR)
98,09 EUR / -1,01% / -1,00 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H2-PLN)
400,16 PLN / -0,96% / -3,87 PLN
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - EUR
95,13 EUR / -0,97% / -0,93 EUR
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - GBP
108,92 GBP / -0,74% / -0,81 GBP
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR
101,98 EUR / -1,05% / -1,08 EUR
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR
127,20 EUR / -0,76% / -0,97 EUR
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR
148,02 EUR / -1,06% / -1,58 EUR
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR
100,15 EUR / -0,77% / -0,78 EUR
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - EUR
101,18 EUR / -1,05% / -1,07 EUR
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - GBP
109,39 GBP / -0,82% / -0,90 GBP
AGIF - Allianz BRIC Equity - AMg - HKD
10,32 HKD / +0,29% / +0,03 HKD
AGIF - Allianz BRIC Equity - AMg - USD
10,30 USD / +0,29% / +0,03 USD
AGIF - Allianz BRIC Equity - AT - EUR
80,33 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
AGIF - Allianz BRIC Equity - AT - HUF
25.030,47 HUF / -0,26% / -64,00 HUF
AGIF - Allianz BRIC Equity - AT - USD
5,29 USD / +0,38% / +0,02 USD
AGIF - Allianz BRIC Equity - CT - EUR
78,76 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK)
2.950,63 CZK / -0,22% / -6,65 CZK
AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-PLN)
403,97 PLN / -0,22% / -0,88 PLN
AGIF - Allianz Capital Plus - AT - EUR
98,71 EUR / -0,22% / -0,22 EUR
AGIF - Allianz Capital Plus - CT - EUR
98,46 EUR / -0,22% / -0,22 EUR
AGIF - Allianz China Equity - A - EUR
101,74 EUR / -0,33% / -0,34 EUR
AGIF - Allianz China Equity - A - GBP
142,62 GBP / -0,11% / -0,15 GBP
AGIF - Allianz China Equity - A - HKD
9,13 HKD / +0,00% / +0,00 HKD
AGIF - Allianz China Equity - A - USD
46,91 USD / -0,02% / -0,01 USD
AGIF - Allianz China Equity - AT (H2-RMB) - CNY
12,68 CNY / +0,00% / +0,00 CNY
AGIF - Allianz China Equity - AT - SGD
10,82 SGD / -0,46% / -0,05 SGD
AGIF - Allianz China Equity - AT - USD
9,12 USD / +0,00% / +0,00 USD
AGIF - Allianz China Equity - CT - EUR
145,31 EUR / -0,34% / -0,50 EUR
AGIF - Allianz China Equity - RT - EUR
86,58 EUR / -0,35% / -0,30 EUR
AGIF - Allianz China Equity - RT - GBP
106,03 GBP / -0,11% / -0,12 GBP
AGIF - Allianz China Equity - RT - USD
11,77 USD / +0,00% / +0,00 USD
AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR
124,40 EUR / -0,30% / -0,38 EUR
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT (H2-PLN)
401,54 PLN / -0,30% / -1,19 PLN
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT - EUR
128,48 EUR / -0,30% / -0,39 EUR
AGIF - Allianz Convertible Bond - CT - EUR
95,66 EUR / -0,30% / -0,29 EUR
AGIF - Allianz Convertible Bond - RT - EUR
101,06 EUR / -0,31% / -0,31 EUR
AGIF - Allianz Discovery Asia Strategy - AT - EUR
98,27 EUR / n.v. / n.v.
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR
118,54 EUR / -0,42% / -0,50 EUR
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - AT (H2-SEK)
971,72 SEK / -0,42% / -4,12 SEK
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - AT - EUR
105,51 EUR / -0,42% / -0,45 EUR
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - R - EUR
104,76 EUR / -0,42% / -0,44 EUR
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - RT - EUR
105,40 EUR / -0,42% / -0,44 EUR
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - A - EUR
107,41 EUR / n.v. / n.v.
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD)
10,48 AUD / +0,19% / +0,02 AUD
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-CAD)
10,48 CAD / +0,19% / +0,02 CAD
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR)
10,25 EUR / +0,20% / +0,02 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-GBP)
10,47 GBP / +0,19% / +0,02 GBP
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD)
10,46 NZD / +0,29% / +0,03 NZD
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-RMB)
10,53 CNY / +0,19% / +0,02 CNY
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD)
10,50 SGD / +0,19% / +0,02 SGD
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD
10,51 HKD / +0,29% / +0,03 HKD
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD
10,49 USD / +0,19% / +0,02 USD
AGIF - Allianz Dynamic Asian Invest. Grade Bond - A (H2-EUR)
100,05 EUR / +0,39% / +0,39 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - A - EUR
64,96 EUR / +1,06% / +0,68 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR
101,22 EUR / +0,18% / +0,18 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - AQ - EUR
99,35 EUR / +0,18% / +0,18 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - CT - EUR
99,88 EUR / +0,18% / +0,18 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR
112,56 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AQ - EUR
99,77 EUR / +0,05% / +0,05 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT (H2-HUF)
22.721,46 HUF / +0,06% / +12,96 HUF
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR
102,90 EUR / +0,05% / +0,05 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - CT - EUR
107,17 EUR / +0,05% / +0,05 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - RT - EUR
90,93 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - A - EUR
100,94 EUR / -0,14% / -0,14 EUR
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