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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (352 Fonds)
Fidel GreaterChina A 175,50 USD* (03.08.) -1,90% -3,40 USD
FidGreatChinaA AcUSD 8,66 USD* (03.08.) -1,60% -0,14 USD
Fidel GreaterChina E 41,30 EUR* (03.08.) -0,98% -0,41 EUR
Fid. Growth & Income 17,77 USD* (03.08.) -0,84% -0,15 USD
FF GSB RentKl A EURH 9,99 EUR* (03.08.) -1,41% -0,14 EUR
Fidelity Iberia Fund 72,12 EUR* (03.08.) +1,36% +0,97 EUR
Fid.Iberia Fd A Acc 16,40 EUR* (03.08.) +1,42% +0,23 EUR
Fid.Iberia Fd E Acc 44,63 EUR* (03.08.) +1,36% +0,60 EUR
Fidelity India Focus 44,24 EUR* (03.08.) +0,57% +0,25 EUR
Fidelity India Focus 4,62 GBP* (03.08.) +0,13% +0,01 GBP
Fid. India Focus USD 39,87 USD* (03.08.) -0,05% -0,02 USD
Fidelity Indonesia 22,94 USD* (03.08.) +0,44% +0,10 USD
Fidelity Inter. Bond 1,11 USD* (03.08.) -2,46% -0,03 USD
Fid.Inter.Bond AAcch 13,36 EUR* (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Fid.Inter.Bond A Acc 12,56 USD* (03.08.) -0,24% -0,03 USD
Fid. Internatio. EUR 44,74 EUR* (03.08.) +0,29% +0,13 EUR
International A USD 49,03 USD* (03.08.) -0,33% -0,16 USD
Fid Internatio AaEUR 17,53 EUR* (03.08.) +0,29% +0,05 EUR
Internatio A Acc USD 15,09 USD* (03.08.) -0,26% -0,04 USD
Fidelity Italy Fund 41,22 EUR* (03.08.) +0,83% +0,34 EUR
FidelityItalyA AcEUR 15,57 EUR* (03.08.) +0,84% +0,13 EUR
Fidel Italy Fd E Acc 9,29 EUR* (03.08.) +0,84% +0,08 EUR
FidJapAdvantA EUR Hd 16,80 EUR* (03.08.) -0,30% -0,05 EUR
FidJapanAdvant A JPY 31.128,00 JPY* (03.08.) -0,28% -88,00 JPY
FidJapAdvantA AccEUR 22,33 EUR* (03.08.) +0,27% +0,06 EUR
FidJapAdvantA AccJPY 1.811,00 JPY* (03.08.) -0,28% -5,00 JPY
FidJapanAggres A JPY 1.479,00 JPY* (03.08.) +0,20% +3,00 JPY
Fidelity Japan (EUR) 1,50 EUR* (03.08.) +0,27% +0,00 EUR
Fidelity Japan (JPY) 205,00 JPY* (03.08.) -0,29% -0,60 JPY
Fid.Japan A Acc(EUR) 10,03 EUR* (03.08.) +0,30% +0,03 EUR
Fid.Japan A Acc(JPY) 908,40 JPY* (03.08.) -0,31% -2,80 JPY
Fid.Japan E Acc(EUR) 11,07 EUR* (03.08.) +0,27% +0,03 EUR
Japan Smaller Compa. 2.066,00 JPY* (03.08.) +0,10% +2,00 JPY
FidJapSmCompA AccEUR 14,73 EUR* (03.08.) +0,68% +0,10 EUR
JapSmallCompa.A Acc 1.328,00 JPY* (03.08.) +0,15% +2,00 JPY
Fidelity Korea Fund 17,49 USD* (03.08.) -3,05% -0,55 USD
Fidel. Latin America 27,86 USD* (03.08.) -1,59% -0,45 USD
FidLatAmericaA AcEUR 8,69 EUR* (03.08.) -0,38% -0,03 EUR
FidLatAmericaA AcUSD 8,64 USD* (03.08.) -0,96% -0,08 USD
Fidel.LatinAmericaEa 40,80 EUR* (03.08.) -0,37% -0,15 EUR
Fidelity Malaysia Fd 41,09 USD* (03.08.) -4,82% -2,08 USD
MoneyBuilder Euro. A 34,75 EUR* (03.08.) -0,40% -0,14 EUR
Money. European Bd A 23,36 EUR* (03.08.) -2,05% -0,49 EUR
MoneyBuilder Gbl A 42,56 EUR* (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Nordic Fund A (SEK) 972,80 SEK* (03.08.) -1,03% -10,10 SEK
FidelNordicA Acc EUR 13,33 EUR* (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Nordic Fd A Acc SEK 89,97 SEK* (03.08.) -0,02% -0,02 SEK
Fidelity Pacific Fd 29,10 USD* (03.08.) -0,68% -0,20 USD
FidelityPacific A Ac 18,28 EUR* (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Fidelity Singapore 50,39 USD* (03.08.) -1,91% -0,98 USD
South East Asia EUR 6,18 EUR* (03.08.) -0,52% -0,03 EUR
South East Asia USD 6,76 USD* (03.08.) -1,26% -0,09 USD
SoEastAsia A Acc EUR 20,93 EUR* (03.08.) -0,43% -0,09 EUR
SEast Asia A Acc USD 18,06 USD* (03.08.) -1,04% -0,19 USD
SoEastAsia E Acc EUR 43,28 EUR* (03.08.) -0,46% -0,20 EUR
Fidel. Sterling Bond 0,32 GBP* (03.08.) -0,31% -0,00 GBP
FidSterling BondAAcc 1,57 GBP* (03.08.) +0,19% +0,00 GBP
Fidelity Switzerland 58,20 CHF* (03.08.) +0,19% +0,11 CHF
Fid.SwitzerlandA Acc 13,39 CHF* (03.08.) +0,37% +0,05 CHF
Fidelity Taiwan Fund 9,60 USD* (03.08.) -3,47% -0,35 USD
Fidelity Thailand Fd 44,55 USD* (03.08.) -2,11% -0,96 USD
FidelThailandA AcUSD 8,99 USD* (03.08.) -0,78% -0,07 USD
Fide. United Kingdom 2,76 GBP* (03.08.) -0,76% -0,02 GBP
FidUnitKingdA AccEUR 13,39 EUR* (03.08.) +0,60% +0,08 EUR
Fidelity USD Bond 7,04 USD* (03.08.) -0,45% -0,03 USD
Fid.USD Bond A Acc 14,84 USD* (03.08.) +0,13% +0,02 USD
Fidelity USD Cash 11,71 USD* (03.08.) -0,05% -0,01 USD
USD Cash A Acc USD 10,87 USD* (03.08.) +0,00% +0,00 USD
US High Yield Fd EUR 8,98 EUR* (03.08.) -3,67% -0,34 EUR
US High Yield Fd USD 11,77 USD* (03.08.) -4,70% -0,58 USD
USHighYield A AccEUR 20,65 EUR* (03.08.) +0,63% +0,13 EUR
USHighYld A Acc EURH 12,05 EUR* (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
US HiYield A Acc USD 12,41 USD* (03.08.) +0,00% +0,00 USD
USHighYld E MDi EURH 10,00 EUR* (03.08.) -0,30% -0,03 EUR
Fidelity World Fund 19,71 EUR* (03.08.) +0,36% +0,07 EUR
FidelityWld A AccUSD 10,97 USD* (03.08.) -0,27% -0,03 USD
Fidelity World Fd Ea 24,57 EUR* (03.08.) +0,37% +0,09 EUR
Fidelity AUD Curren. 37,71 AUD* (03.08.) +0,01% +0,00 AUD
Fidel. Euro Currency 17,86 EUR* (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Fide. Sterling Curr. 21,62 GBP* (03.08.) +0,00% +0,00 GBP
Fidelity USD Curren. 33,45 USD* (03.08.) +0,00% +0,00 USD
FINANCIERE DE L ECHIQUIER (7 Fonds)
AGRESSOR 2.001,96 EUR* (31.07.) +0,42% +8,29 EUR
ECHIQUIER AGENOR 274,57 EUR* (31.07.) +0,48% +1,32 EUR
Echiquier ARTY 1.537,25 EUR* (31.07.) +0,01% +0,16 EUR
Echiquier ARTY D 1.086,18 EUR* (31.07.) +0,01% +0,11 EUR
ECHIQUIER GLOBAL 183,06 EUR* (31.07.) -0,32% -0,58 EUR
ECHIQUIER MAJOR 235,52 EUR* (31.07.) +0,37% +0,86 EUR
ECHIQUIER PATRIMOINE 893,64 EUR* (31.07.) +0,04% +0,32 EUR
First Private Investment Management KAG mbH (5 Fonds)
FP Aktien Global A 91,48 EUR (31.07.) -0,20% -0,18 EUR
DynamicEqtyAllocat.A 64,83 EUR (31.07.) -0,06% -0,04 EUR
EuroDivide STAUFER A 87,64 EUR (31.07.) +0,15% +0,13 EUR
Europa Aktien ULM A 83,18 EUR (31.07.) -0,28% -0,23 EUR
First PrivateWealthB 73,29 EUR (31.07.) +0,00% +0,00 EUR
First State Investments ICVC (41 Fonds)
FS Asia Pac A Acc 9,70 GBP* (03.08.) -0,70% -0,07 GBP
FSL AsiaPac A Acc 4,86 GBP* (03.08.) -0,61% -0,03 GBP
Asia Pacif A Acc EUR 2,19 EUR* (03.08.) -0,29% -0,01 EUR
Asia Pacific A Inc 1,69 GBP* (03.08.) -0,81% -0,01 GBP
Asia Pacif A Inc EUR 2,04 EUR* (03.08.) -0,58% -0,01 EUR
AsiaPacificSustain A 3,58 GBP* (03.08.) -0,39% -0,01 GBP
AsiaPacSustain A EUR 2,68 EUR* (03.08.) -0,06% -0,00 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Asian Property A Acc 1,41 GBP* (03.08.) -0,65% -0,01 GBP
AsianPropertyAAccEUR 1,35 EUR* (03.08.) -0,35% -0,00 EUR
Asian Property A Inc 1,11 GBP* (03.08.) -1,82% -0,02 GBP
AsianPropertyAIncEUR 1,10 EUR* (03.08.) -1,51% -0,02 EUR
FirstStEMkBdA AcEURH 1,18 EUR* (03.08.) +0,21% +0,00 EUR
FirstStEMkBdA InEURH 1,02 EUR* (03.08.) -1,77% -0,02 EUR
FirstStEmMktBdA IncH 1,04 GBP* (03.08.) -1,76% -0,02 GBP
FS Gbl Agribusi AAcc 1,29 GBP* (03.08.) -0,11% -0,00 GBP
FS Gbl Agribusi AaEU 1,59 EUR* (03.08.) +0,21% +0,00 EUR
FS GblEmMktsSustA Ac 2,32 GBP* (03.08.) +0,09% +0,00 GBP
FS GblEMkSustA AcEUR 3,16 EUR* (03.08.) +0,41% +0,01 EUR
FS GblEMkSustB AcEUR 1,69 EUR* (03.08.) +0,42% +0,01 EUR
Gbl Eme. Mkts A Acc 5,81 GBP* (03.08.) +0,36% +0,02 GBP
Gbl Emer. Mkts A Acc 4,22 GBP* (03.08.) +0,29% +0,01 GBP
Gbl EmMkts A Acc EUR 2,23 EUR* (03.08.) +0,62% +0,01 EUR
Gbl ListInfrastrA Ac 1,75 GBP* (03.08.) +0,26% +0,00 GBP
GblListInfstA Ac EUR 1,86 EUR* (03.08.) +0,59% +0,01 EUR
Gbl ListInfrastrA In 1,36 GBP* (03.08.) -1,34% -0,02 GBP
GblListInfstA IncEUR 1,47 EUR* (03.08.) -1,02% -0,02 EUR
Gbl Property A Acc 1,68 GBP* (03.08.) +0,22% +0,00 GBP
Gbl PropertyA AccEUR 1,91 EUR* (03.08.) +0,54% +0,01 EUR
Gbl Property A Inc 1,31 GBP* (03.08.) -0,76% -0,01 GBP
Gbl PropertyA IncEUR 1,56 EUR* (03.08.) -0,43% -0,01 EUR
Gbl Resources A Acc 1,88 GBP* (03.08.) -0,42% -0,01 GBP
Gbl Resources AaEUR 0,60 EUR* (03.08.) -0,10% -0,00 EUR
Gbl Resources B EUR 0,65 EUR* (03.08.) -0,09% -0,00 EUR
Greater China A Acc 5,18 GBP* (03.08.) -1,04% -0,05 GBP
Greater China A Acc 2,11 EUR* (03.08.) -0,71% -0,02 EUR
IndianSubcontinent A 3,51 GBP* (03.08.) -0,31% -0,01 GBP
IndianSubconti A EUR 3,08 EUR* (03.08.) +0,02% +0,00 EUR
FS LatinAmerica A Ac 1,62 GBP* (03.08.) +0,80% +0,01 GBP
FS LatinAmerA AccEUR 2,15 EUR* (03.08.) +1,13% +0,02 EUR
FS WorldwEqtyA AcGBP 1,31 GBP* (03.08.) +0,32% +0,00 GBP
WorldwideLeade A Acc 3,06 GBP* (03.08.) +0,34% +0,01 GBP
FISCH FUND SERVICES AG (14 Fonds)
Bd EM Corp Defens AC 120,35 CHF* (31.07.) -0,31% -0,37 CHF
Bd EM Corp Defens AD 125,31 USD* (31.07.) -0,30% -0,38 USD
Bd EM Corp Defens AE 125,57 EUR* (31.07.) -0,31% -0,39 EUR
FISCH BOND FUND CHFA 1.427,97 CHF* (31.07.) +0,14% +1,94 CHF
CB Global Defens AC 122,86 CHF* (31.07.) +0,20% +0,24 CHF
CB Global Defens AD 159,34 USD* (31.07.) +0,21% +0,33 USD
CB Global Defens AE 162,94 EUR* (31.07.) +0,20% +0,32 EUR
CB Global Defens AE2 153,61 EUR* (31.07.) +0,20% +0,30 EUR
CB Global Opportu AC 1.272,50 CHF* (31.07.) -0,00% -0,06 CHF
CB Global Opportu AE 127,31 EUR* (31.07.) -0,01% -0,01 EUR
CB Sustainable AC 145,50 CHF* (31.07.) -0,03% -0,05 CHF
CB Sustainable Fd AD 134,69 USD* (31.07.) -0,02% -0,03 USD
CB Sustainable Fd AE 149,49 EUR* (31.07.) -0,03% -0,05 EUR
MultiAsset MantPlAE2 106,01 EUR* (31.07.) +0,23% +0,24 EUR
Flaskamp Invest S.A. (3 Fonds)
Kapital all opportun 102,60 EUR (03.08.) -0,29% -0,30 EUR
Kapital multiflex A 53,36 EUR (03.08.) -0,65% -0,35 EUR
Kapital multiflex B 54,92 EUR (03.08.) -0,63% -0,35 EUR
Flossbach von Storch Invest S.A. (23 Fonds)
FvS BdOpportunitiesR 120,13 EUR (03.08.) +0,14% +0,17 EUR
FvS-BdTotalReturn R 108,10 EUR (03.08.) +0,19% +0,21 EUR
FvS CurrDivBd CHF-RT 96,41 CHF (03.08.) -0,11% -0,11 CHF
FvS - Curr Div. Bd R 104,61 EUR (03.08.) -0,34% -0,36 EUR
FvS-Dividend CHF-R 124,09 CHF (03.08.) -0,52% -0,65 CHF
FvS-Dividend R 142,33 EUR (03.08.) -0,52% -0,74 EUR
FvS - Eqty Opport. R 227,00 EUR (03.08.) -0,55% -1,26 EUR
FvS-Wandelanl. Gbl F 158,43 EUR (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
FvS-Gbl Convert Bd R 138,40 EUR (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
FlossbachGblEMEqty R 116,84 EUR (03.08.) +0,24% +0,28 EUR
FvS-Global Equity F 235,73 EUR (03.08.) -0,54% -1,28 EUR
FvS-Global Equity R 187,91 EUR (03.08.) -0,54% -1,02 EUR
FvSt MuAssBalanced I 148,25 EUR (03.08.) -0,21% -0,31 EUR
FvSt MuAssBalanced R 144,06 EUR (03.08.) -0,21% -0,31 EUR
FvS MulAssDefensiv I 130,08 EUR (03.08.) -0,09% -0,12 EUR
FvS MulAssDefensiv R 129,27 EUR (03.08.) -0,09% -0,12 EUR
FvSt MuAss-Growth I 162,19 EUR (03.08.) -0,36% -0,58 EUR
FvSt MuAssGrowth R 157,38 EUR (03.08.) -0,35% -0,56 EUR
FvS MultOppII CHF-RT 99,12 CHF (03.08.) -0,23% -0,23 CHF
FvS - MultiOpporII R 123,02 EUR (03.08.) -0,24% -0,30 EUR
FvS MultiOpportII RT 118,92 EUR (03.08.) -0,24% -0,29 EUR
MultipleOpportunit F 242,34 EUR (03.08.) -0,20% -0,49 EUR
MultipleOpportunit R 221,00 EUR (03.08.) -0,21% -0,46 EUR
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG (26 Fonds)
BHF Flexible Allocat 73,24 EUR (03.08.) +0,27% +0,20 EUR
BHF RenditePortfolio 51,99 EUR (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
BHF Strategie Portfo 69,34 EUR (03.08.) +0,10% +0,07 EUR
BHF ValueBalanced FT 67,68 EUR (03.08.) +0,15% +0,10 EUR
BHF Value Leaders FT 68,68 EUR (03.08.) +0,47% +0,32 EUR
BHF FlexibIndividPtf 68,40 EUR (03.08.) +0,25% +0,17 EUR
BHF Ausgewogen FT 63,51 EUR (03.08.) -0,22% -0,14 EUR
BHF Multi Asset FT 62,27 EUR (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Delta MultiStrategie 45,87 EUR (03.08.) +0,13% +0,06 EUR
DeutKontorVermögen I 54,63 EUR (03.08.) +0,09% +0,05 EUR
DeutKontorVermögenII 58,30 EUR (03.08.) +0,17% +0,10 EUR
FT EmergConsumDemaPA 55,07 EUR (03.08.) +0,35% +0,19 EUR
FT EmergConsumDemaPT 72,28 EUR (03.08.) +0,35% +0,25 EUR
FT EmergArabia (EUR) 43,38 EUR (03.08.) -0,46% -0,20 EUR
FT EmergingArabiaUSD 67,12 USD (03.08.) -0,55% -0,37 USD
FT EuroCorporates 59,62 EUR (03.08.) +0,00% +0,00 EUR
Gbl Multi Invest I 160,62 EUR (03.08.) +0,11% +0,17 EUR
Grand Cru 146,55 EUR (03.08.) +0,15% +0,22 EUR
Grand Cru Swiss 107,75 CHF (03.08.) +0,08% +0,09 CHF
HELLAS Opportunit.P 33,75 EUR (29.06.) n.v. n.v.
Modulor Deep Value 101,69 EUR (31.07.) -0,68% -0,70 EUR
Modulor Low eVaR hdg 101,37 EUR (31.07.) +0,21% +0,21 EUR
Modulor Low Risk 104,59 EUR (31.07.) -0,80% -0,84 EUR
SMS Ars selecta 47,33 EUR (03.08.) +0,04% +0,02 EUR
TAMAC GblManaLUX EUR 124,39 EUR (03.08.) +0,18% +0,22 EUR
TAMAC GblManaLux GBP 124,23 GBP (03.08.) +0,16% +0,20 GBP


Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)
175,50 USD* / -1,90% / -3,40 USD
Fidelity Funds - Greater China Fund A Acc (USD)
8,66 USD* / -1,60% / -0,14 USD
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)
41,30 EUR* / -0,98% / -0,41 EUR
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD)
17,77 USD* / -0,84% / -0,15 USD
Fidelity Funds - GSB - Rentenanlage Klassik A (EUR) Hgd
9,99 EUR* / -1,41% / -0,14 EUR
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)
72,12 EUR* / +1,36% / +0,97 EUR
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)
16,40 EUR* / +1,42% / +0,23 EUR
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR)
44,63 EUR* / +1,36% / +0,60 EUR
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)
44,24 EUR* / +0,57% / +0,25 EUR
Fidelity Funds - India Focus Fund A (GBP)
4,62 GBP* / +0,13% / +0,01 GBP
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)
39,87 USD* / -0,05% / -0,02 USD
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)
22,94 USD* / +0,44% / +0,10 USD
Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)
1,11 USD* / -2,46% / -0,03 USD
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (EUR) Hedged
13,36 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (USD)
12,56 USD* / -0,24% / -0,03 USD
Fidelity Funds - International Fund A (EUR)
44,74 EUR* / +0,29% / +0,13 EUR
Fidelity Funds - International Fund A (USD)
49,03 USD* / -0,33% / -0,16 USD
Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)
17,53 EUR* / +0,29% / +0,05 EUR
Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)
15,09 USD* / -0,26% / -0,04 USD
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)
41,22 EUR* / +0,83% / +0,34 EUR
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR)
15,57 EUR* / +0,84% / +0,13 EUR
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc (EUR)
9,29 EUR* / +0,84% / +0,08 EUR
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged
16,80 EUR* / -0,30% / -0,05 EUR
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)
31.128,00 JPY* / -0,28% / -88,00 JPY
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)
22,33 EUR* / +0,27% / +0,06 EUR
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)
1.811,00 JPY* / -0,28% / -5,00 JPY
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund A (JPY)
1.479,00 JPY* / +0,20% / +3,00 JPY
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)
1,50 EUR* / +0,27% / +0,00 EUR
Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)
205,00 JPY* / -0,29% / -0,60 JPY
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)
10,03 EUR* / +0,30% / +0,03 EUR
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (JPY)
908,40 JPY* / -0,31% / -2,80 JPY
Fidelity Funds - Japan Fund E Acc (EUR)
11,07 EUR* / +0,27% / +0,03 EUR
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)
2.066,00 JPY* / +0,10% / +2,00 JPY
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (EUR)
14,73 EUR* / +0,68% / +0,10 EUR
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (JPY)
1.328,00 JPY* / +0,15% / +2,00 JPY
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)
17,49 USD* / -3,05% / -0,55 USD
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)
27,86 USD* / -1,59% / -0,45 USD
Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR)
8,69 EUR* / -0,38% / -0,03 EUR
Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (USD)
8,64 USD* / -0,96% / -0,08 USD
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)
40,80 EUR* / -0,37% / -0,15 EUR
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)
41,09 USD* / -4,82% / -2,08 USD
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)
34,75 EUR* / -0,40% / -0,14 EUR
Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR)
23,36 EUR* / -2,05% / -0,49 EUR
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)
42,56 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)
972,80 SEK* / -1,03% / -10,10 SEK
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)
13,33 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)
89,97 SEK* / -0,02% / -0,02 SEK
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
29,10 USD* / -0,68% / -0,20 USD
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)
18,28 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)
50,39 USD* / -1,91% / -0,98 USD
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)
6,18 EUR* / -0,52% / -0,03 EUR
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)
6,76 USD* / -1,26% / -0,09 USD
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (EUR)
20,93 EUR* / -0,43% / -0,09 EUR
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USD)
18,06 USD* / -1,04% / -0,19 USD
Fidelity Funds - South East Asia Fund E Acc (EUR)
43,28 EUR* / -0,46% / -0,20 EUR
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP)
0,32 GBP* / -0,31% / -0,00 GBP
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A Acc (GBP)
1,57 GBP* / +0,19% / +0,00 GBP
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)
58,20 CHF* / +0,19% / +0,11 CHF
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (CHF)
13,39 CHF* / +0,37% / +0,05 CHF
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)
9,60 USD* / -3,47% / -0,35 USD
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
44,55 USD* / -2,11% / -0,96 USD
Fidelity Funds - Thailand Fund A Acc (USD)
8,99 USD* / -0,78% / -0,07 USD
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)
2,76 GBP* / -0,76% / -0,02 GBP
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A Acc (EUR)
13,39 EUR* / +0,60% / +0,08 EUR
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)
7,04 USD* / -0,45% / -0,03 USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)
14,84 USD* / +0,13% / +0,02 USD
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)
11,71 USD* / -0,05% / -0,01 USD
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD)
10,87 USD* / +0,00% / +0,00 USD
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)
8,98 EUR* / -3,67% / -0,34 EUR
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)
11,77 USD* / -4,70% / -0,58 USD
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)
20,65 EUR* / +0,63% / +0,13 EUR
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged
12,05 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (USD)
12,41 USD* / +0,00% / +0,00 USD
Fidelity Funds - US High Yield Fund E MDist (EUR) Hedged
10,00 EUR* / -0,30% / -0,03 EUR
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)
19,71 EUR* / +0,36% / +0,07 EUR
Fidelity Funds - World Fund A Acc (USD)
10,97 USD* / -0,27% / -0,03 USD
Fidelity Funds - World Fund E Acc (EUR)
24,57 EUR* / +0,37% / +0,09 EUR
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD)
37,71 AUD* / +0,01% / +0,00 AUD
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR)
17,86 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund A (GBP)
21,62 GBP* / +0,00% / +0,00 GBP
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD)
33,45 USD* / +0,00% / +0,00 USD
AGRESSOR
2.001,96 EUR* / +0,42% / +8,29 EUR
ECHIQUIER AGENOR
274,57 EUR* / +0,48% / +1,32 EUR
Echiquier ARTY
1.537,25 EUR* / +0,01% / +0,16 EUR
Echiquier ARTY D
1.086,18 EUR* / +0,01% / +0,11 EUR
ECHIQUIER GLOBAL
183,06 EUR* / -0,32% / -0,58 EUR
ECHIQUIER MAJOR
235,52 EUR* / +0,37% / +0,86 EUR
ECHIQUIER PATRIMOINE
893,64 EUR* / +0,04% / +0,32 EUR
First Private Aktien Global A
91,48 EUR / -0,20% / -0,18 EUR
First Private Dynamic Equity Allocation A
64,83 EUR / -0,06% / -0,04 EUR
First Private Euro Dividenden STAUFER A
87,64 EUR / +0,15% / +0,13 EUR
First Private Europa Aktien ULM A
83,18 EUR / -0,28% / -0,23 EUR
First Private Wealth B
73,29 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
First State Asia Pacific Fund A Acc
9,70 GBP* / -0,70% / -0,07 GBP
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc
4,86 GBP* / -0,61% / -0,03 GBP
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR
2,19 EUR* / -0,29% / -0,01 EUR
First State Asia Pacific Leaders Fund A Inc
1,69 GBP* / -0,81% / -0,01 GBP
First State Asia Pacific Leaders Fund A Inc EUR
2,04 EUR* / -0,58% / -0,01 EUR
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc
3,58 GBP* / -0,39% / -0,01 GBP
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc EUR
2,68 EUR* / -0,06% / -0,00 EUR
First State Asian Property Securities Fund A Acc
1,41 GBP* / -0,65% / -0,01 GBP
First State Asian Property Securities Fund A Acc EUR
1,35 EUR* / -0,35% / -0,00 EUR
First State Asian Property Securities Fund A Inc
1,11 GBP* / -1,82% / -0,02 GBP
First State Asian Property Securities Fund A Inc EUR
1,10 EUR* / -1,51% / -0,02 EUR
First State Emerging Markets Bond Fund A Acc EUR Hedged
1,18 EUR* / +0,21% / +0,00 EUR
First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged
1,02 EUR* / -1,77% / -0,02 EUR
First State Emerging Markets Bond Fund A Inc Hedged
1,04 GBP* / -1,76% / -0,02 GBP
First State Global Agribusiness Fund A Acc
1,29 GBP* / -0,11% / -0,00 GBP
First State Global Agribusiness Fund A Acc EUR
1,59 EUR* / +0,21% / +0,00 EUR
First State Global Emerg. Markets Sustainabi. Fund A Acc
2,32 GBP* / +0,09% / +0,00 GBP
First State Global Emerg. Markets Sustainabi. Fund A Acc EUR
3,16 EUR* / +0,41% / +0,01 EUR
First State Global Emerg. Markets Sustainabi. Fund B Acc EUR
1,69 EUR* / +0,42% / +0,01 EUR
First State Global Emerging Markets Fund A Acc
5,81 GBP* / +0,36% / +0,02 GBP
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc
4,22 GBP* / +0,29% / +0,01 GBP
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A acc EUR
2,23 EUR* / +0,62% / +0,01 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc
1,75 GBP* / +0,26% / +0,00 GBP
First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR
1,86 EUR* / +0,59% / +0,01 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc
1,36 GBP* / -1,34% / -0,02 GBP
First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR
1,47 EUR* / -1,02% / -0,02 EUR
First State Global Property Securities Fund A Acc
1,68 GBP* / +0,22% / +0,00 GBP
First State Global Property Securities Fund A acc EUR
1,91 EUR* / +0,54% / +0,01 EUR
First State Global Property Securities Fund A Inc
1,31 GBP* / -0,76% / -0,01 GBP
First State Global Property Securities Fund A Inc EUR
1,56 EUR* / -0,43% / -0,01 EUR
First State Global Resources Fund A Acc
1,88 GBP* / -0,42% / -0,01 GBP
First State Global Resources Fund A Acc EUR
0,60 EUR* / -0,10% / -0,00 EUR
First State Global Resources Fund B EUR Acc
0,65 EUR* / -0,09% / -0,00 EUR
First State Greater China Growth Fund A Acc
5,18 GBP* / -1,04% / -0,05 GBP
First State Greater China Growth Fund A EUR Acc
2,11 EUR* / -0,71% / -0,02 EUR
First State Indian Subcontinent Fund A Acc
3,51 GBP* / -0,31% / -0,01 GBP
First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR
3,08 EUR* / +0,02% / +0,00 EUR
First State Latin America Fund A Acc
1,62 GBP* / +0,80% / +0,01 GBP
First State Latin America Fund A Acc EUR
2,15 EUR* / +1,13% / +0,02 EUR
First State Worldwide Equity Fund A Acc GBP
1,31 GBP* / +0,32% / +0,00 GBP
First State Worldwide Leaders Fund A Acc
3,06 GBP* / +0,34% / +0,01 GBP
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC
120,35 CHF* / -0,31% / -0,37 CHF
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD
125,31 USD* / -0,30% / -0,38 USD
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AE
125,57 EUR* / -0,31% / -0,39 EUR
FISCH BOND FUND (CHF) AC
1.427,97 CHF* / +0,14% / +1,94 CHF
FISCH CB Global Defensive Fund AC
122,86 CHF* / +0,20% / +0,24 CHF
FISCH CB Global Defensive Fund AD
159,34 USD* / +0,21% / +0,33 USD
FISCH CB Global Defensive Fund AE
162,94 EUR* / +0,20% / +0,32 EUR
FISCH CB Global Defensive Fund AE2
153,61 EUR* / +0,20% / +0,30 EUR
FISCH CB Global Opportunistic Fund AC
1.272,50 CHF* / -0,00% / -0,06 CHF
FISCH CB Global Opportunistic Fund AE
127,31 EUR* / -0,01% / -0,01 EUR
FISCH CB Sustainable Fund AC (CHF)
145,50 CHF* / -0,03% / -0,05 CHF
FISCH CB Sustainable Fund AD (USD)
134,69 USD* / -0,02% / -0,03 USD
FISCH CB Sustainable Fund AE (EUR)
149,49 EUR* / -0,03% / -0,05 EUR
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2
106,01 EUR* / +0,23% / +0,24 EUR
Kapital all opportunities
102,60 EUR / -0,29% / -0,30 EUR
Kapital multiflex A
53,36 EUR / -0,65% / -0,35 EUR
Kapital multiflex B
54,92 EUR / -0,63% / -0,35 EUR
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
120,13 EUR / +0,14% / +0,17 EUR
Flossbach von Storch - Bond Total Return R
108,10 EUR / +0,19% / +0,21 EUR
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond CHF-RT
96,41 CHF / -0,11% / -0,11 CHF
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R
104,61 EUR / -0,34% / -0,36 EUR
Flossbach von Storch - Dividend CHF-R
124,09 CHF / -0,52% / -0,65 CHF
Flossbach von Storch - Dividend R
142,33 EUR / -0,52% / -0,74 EUR
Flossbach von Storch - Equity Opportunities R
227,00 EUR / -0,55% / -1,26 EUR
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F
158,43 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R
138,40 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R
116,84 EUR / +0,24% / +0,28 EUR
Flossbach von Storch - Global Equity F
235,73 EUR / -0,54% / -1,28 EUR
Flossbach von Storch - Global Equity R
187,91 EUR / -0,54% / -1,02 EUR
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I
148,25 EUR / -0,21% / -0,31 EUR
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R
144,06 EUR / -0,21% / -0,31 EUR
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive I
130,08 EUR / -0,09% / -0,12 EUR
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R
129,27 EUR / -0,09% / -0,12 EUR
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth I
162,19 EUR / -0,36% / -0,58 EUR
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R
157,38 EUR / -0,35% / -0,56 EUR
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT
99,12 CHF / -0,23% / -0,23 CHF
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
123,02 EUR / -0,24% / -0,30 EUR
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
118,92 EUR / -0,24% / -0,29 EUR
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F
242,34 EUR / -0,20% / -0,49 EUR
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
221,00 EUR / -0,21% / -0,46 EUR
BHF Flexible Allocation FT
73,24 EUR / +0,27% / +0,20 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
51,99 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
69,34 EUR / +0,10% / +0,07 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
67,68 EUR / +0,15% / +0,10 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
68,68 EUR / +0,47% / +0,32 EUR
BHF TRUST Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio
68,40 EUR / +0,25% / +0,17 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
63,51 EUR / -0,22% / -0,14 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
62,27 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
45,87 EUR / +0,13% / +0,06 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat I
54,63 EUR / +0,09% / +0,05 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat II
58,30 EUR / +0,17% / +0,10 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (PA)
55,07 EUR / +0,35% / +0,19 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
72,28 EUR / +0,35% / +0,25 EUR
FT EmergingArabia (EUR)
43,38 EUR / -0,46% / -0,20 EUR
FT EmergingArabia (USD)
67,12 USD / -0,55% / -0,37 USD
FT EuroCorporates
59,62 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Global Multi Invest I
160,62 EUR / +0,11% / +0,17 EUR
Grand Cru
146,55 EUR / +0,15% / +0,22 EUR
Grand Cru Swiss
107,75 CHF / +0,08% / +0,09 CHF
HELLAS Opportunities Fund P
33,75 EUR / n.v. / n.v.
Modulor Deep Value
101,69 EUR / -0,68% / -0,70 EUR
Modulor Low eVaR hedged
101,37 EUR / +0,21% / +0,21 EUR
Modulor Low Risk
104,59 EUR / -0,80% / -0,84 EUR
SMS Ars selecta
47,33 EUR / +0,04% / +0,02 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
124,39 EUR / +0,18% / +0,22 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
124,23 GBP / +0,16% / +0,20 GBP
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