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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (209 Fonds)
EdRF EurSyn A-EUR 143,31 EUR (21.07.) -0,10% -0,15 EUR
EdRF EurSyn A-USD 123,54 USD (21.07.) -0,20% -0,25 USD
EdRF EurSyn B-EUR 126,18 EUR (21.07.) -0,10% -0,13 EUR
EdRF EurSyn C-EUR 105,06 EUR (21.07.) -0,10% -0,11 EUR
EdRF EurSyn I-EUR 172,11 EUR (21.07.) -0,10% -0,17 EUR
EdRF EurSyn J-EUR 130,74 EUR (21.07.) -0,11% -0,14 EUR
EdRF EurSyn K-EUR 172,73 EUR (21.07.) -0,10% -0,17 EUR
EdRF EurSyn N-EUR 109,12 EUR (21.07.) -0,10% -0,11 EUR
EdRF EurSyn O-EUR 101,80 EUR (21.07.) -0,10% -0,10 EUR
EdRF EurSyn R-EUR 207,03 EUR (21.07.) -0,11% -0,22 EUR
EdRF EurSyn R-USD 105,67 USD (21.07.) -0,21% -0,22 USD
EdRF Eu V&Y A-Eu 109,43 EUR (21.07.) -0,39% -0,43 EUR
EdRF Eu V&Y A-USD 123,56 USD (21.07.) -0,50% -0,62 USD
EdRF Eu V&Y B-Eu 77,95 EUR (21.07.) -0,38% -0,30 EUR
EdRF Eu V&Y C-Eu 100,44 EUR (21.07.) -0,39% -0,39 EUR
EdRF Eu V&Y I-Eu 154,48 EUR (21.07.) -0,39% -0,60 EUR
EdRF Eu V&Y J-Eu 126,30 EUR (21.07.) -0,39% -0,49 EUR
EdRF Eu V&Y N-Eu 107,84 EUR (21.07.) -0,39% -0,42 EUR
EdRF Eu V&Y O-Eu 106,97 EUR (21.07.) -0,39% -0,42 EUR
EdRF Eu V&Y R-Eu 175,86 EUR (21.07.) -0,39% -0,69 EUR
EdRF Eu V&Y R-USD 108,12 USD (21.07.) -0,50% -0,54 USD
EdRF Erp Eq L V IEUR 95,66 EUR (21.07.) -0,39% -0,37 EUR
EdRF Erp Eq L V NEUR 95,72 EUR (21.07.) -0,39% -0,37 EUR
EdRF Erp Eq L V SEUR 95,76 EUR (21.07.) -0,38% -0,37 EUR
EdRF Gl Cnv A-CHF(H) 101,57 CHF (21.07.) +0,06% +0,06 CHF
EdRF Gl Cnv A-EUR 138,86 EUR (21.07.) +0,06% +0,09 EUR
EdRF Gl Cnv A-USD(H) 126,11 USD (21.07.) +0,05% +0,06 USD
EdRF Gl Cnv B-EUR 107,70 EUR (21.07.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF Gl Cnv I-EUR 144,02 EUR (21.07.) +0,04% +0,06 EUR
EdRF Gl Cnv J-EUR 109,08 EUR (21.07.) +0,06% +0,07 EUR
EdRF Gl Cnv K-EUR 143,80 EUR (21.07.) +0,06% +0,09 EUR
EdRF Gl Cnv K-USD(H) 129,76 USD (21.07.) +0,07% +0,09 USD
EdRF Gl Cnv R-EUR 133,17 EUR (21.07.) +0,06% +0,08 EUR
EdRF Gl Cnv R-USD 84,42 USD (21.07.) +0,13% +0,11 USD
EdRF Gl Cvx A-CHF(H) 101,40 CHF (21.07.) +0,03% +0,03 CHF
EdRF Gl Cvx A-EUR 112,30 EUR (21.07.) +0,04% +0,04 EUR
EdRF Gl Cvx A-USD(H) n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdRF Gl Cvx B-EUR 107,16 EUR (21.07.) +0,04% +0,04 EUR
EdRF Gl Cvx I-EUR 114,17 EUR (21.07.) +0,04% +0,04 EUR
EdRF Gl Cvx I-USD(H) 104,51 USD (21.07.) +0,04% +0,04 USD
EdRF Gl Cvx J-EUR 108,65 EUR (21.07.) +0,04% +0,04 EUR
EdRF Gl Cvx K-EUR 114,54 EUR (21.07.) +0,03% +0,04 EUR
EdRF Gl Cvx N-EUR 99,16 EUR (21.07.) +0,04% +0,04 EUR
EdRF Gl Cvx S-EUR 115,80 EUR (21.07.) +0,03% +0,04 EUR
EdRF GlCrBd A-EUR 131,29 EUR (21.07.) +0,15% +0,20 EUR
EdRF GlCrBd A-USD(H) 105,13 USD (21.07.) +0,16% +0,17 USD
EdRF GlCrBd B-EUR 119,66 EUR (21.07.) +0,15% +0,18 EUR
EdRF GlCrBd B-USD(H) 103,20 USD (21.07.) +0,17% +0,17 USD
EdRF GlCrBd I-EUR 136,00 EUR (21.07.) +0,15% +0,20 EUR
EdRF GlCrBd I-USD(H) 106,01 USD (21.07.) +0,16% +0,17 USD
EdRF Gl Em A-EUR 157,39 EUR (21.07.) +0,18% +0,29 EUR
EdRF Gl Em A-USD 112,84 USD (21.07.) +0,08% +0,09 USD
EdRF Gl Em B-EUR 110,52 EUR (21.07.) +0,18% +0,20 EUR
EdRF Gl Em C-EUR 112,28 EUR (21.07.) +0,20% +0,22 EUR
EdRF Gl Em I-EUR 119,95 EUR (21.07.) +0,19% +0,23 EUR
EdRF Gl Em J-EUR 117,78 EUR (21.07.) +0,19% +0,22 EUR
EdRF Gl Em K-EUR 143,48 EUR (21.07.) +0,20% +0,28 EUR
EdRF Gl Em N-EUR 113,56 EUR (21.07.) +0,19% +0,22 EUR
EdRF Gl Em R-EUR 121,85 EUR (21.07.) +0,18% +0,22 EUR
EdRF Gl Em R-USD 92,37 USD (21.07.) +0,09% +0,08 USD
EdRF Gl Hc A-EUR 943,15 EUR (21.07.) +0,64% +6,01 EUR
EdRF Gl Hc A-USD 206,91 USD (21.07.) +0,54% +1,11 USD
EdRF Gl Hc I-EUR 326,40 EUR (21.07.) +0,64% +2,09 EUR
EdRF Gl Hc K-EUR 288,72 EUR (21.07.) +0,64% +1,85 EUR
EdRF Gl Hc R-EUR 313,27 EUR (21.07.) +0,64% +1,99 EUR
EdRF Gl Val A-EUR 174,23 EUR (21.07.) +0,03% +0,05 EUR
EdRF Gl Val A-USD 139,41 USD (21.07.) -0,08% -0,11 USD
EdRF Gl Val B-EUR 127,49 EUR (21.07.) +0,02% +0,03 EUR
EdRF Gl Val C-EUR 87,45 EUR (21.07.) +0,03% +0,03 EUR
EdRF Gl Val I-EUR 18.845,10 EUR (21.07.) +0,03% +5,56 EUR
EdRF Gl Val K-EUR 262,75 EUR (21.07.) +0,03% +0,07 EUR
EdRF Gl Val N-EUR 95,14 EUR (21.07.) +0,03% +0,03 EUR
EdRF Gl Val R-EUR 175,66 EUR (21.07.) +0,02% +0,04 EUR
EdRF Inc Eur A-EUR 112,52 EUR (21.07.) +0,14% +0,16 EUR
EdRF Inc Eur B-EUR 104,46 EUR (21.07.) +0,14% +0,15 EUR
EdRF Inc Eur C-EUR 104,55 EUR (21.07.) +0,14% +0,15 EUR
EdRF Inc Eur Ia 114,33 EUR (21.07.) +0,14% +0,16 EUR
EdRF Inc Eur Id 109,17 EUR (21.07.) +0,15% +0,16 EUR
EdRF Infsph A-EUR 138,86 EUR (21.07.) +0,17% +0,23 EUR
EdRF Infsph I-EUR 171,33 EUR (21.07.) +0,16% +0,28 EUR
EdRF Infsph K-EUR 179,49 EUR (21.07.) +0,20% +0,35 EUR
EdRF Infsph R-EUR 194,37 EUR (21.07.) +0,16% +0,32 EUR
EdRF Prshp A-EUR 143,36 EUR (21.07.) +0,39% +0,56 EUR
EdRF Prshp A-USD 110,55 USD (21.07.) +0,29% +0,32 USD
EdRF Prshp B-EUR 130,46 EUR (21.07.) +0,39% +0,51 EUR
EdRF Prshp I-EUR 130,67 EUR (21.07.) +0,40% +0,52 EUR
EdRF Prshp J-EUR 130,88 EUR (21.07.) +0,39% +0,51 EUR
EdRF Prshp K-EUR 143,92 EUR (21.07.) +0,40% +0,57 EUR
EdRF Prshp R-EUR 112,45 EUR (21.07.) +0,39% +0,44 EUR
EdRF QUAM 10 A-EUR 157,82 EUR (21.07.) -0,03% -0,04 EUR
EdRF QUAM 10 A-USD 168,39 USD (21.07.) -0,04% -0,06 USD
EdRF QUAM 10 B-EUR 149,53 EUR (21.07.) -0,03% -0,04 EUR
EdRF QUAM 10 D-CHF 118,80 CHF (21.07.) -0,03% -0,04 CHF
EdRF QUAM 10 D-EUR 118,66 EUR (21.07.) -0,03% -0,03 EUR
EdRF QUAM 10 D-USD 102,19 USD (21.07.) -0,03% -0,03 USD
EdRF QUAM 10 E-CHF 124,23 CHF (21.07.) -0,02% -0,03 CHF
EdRF QUAM 10 M-EUR 95,02 EUR (21.07.) -0,02% -0,02 EUR
EdRF QUAM 15 A-EUR 141,09 EUR (21.07.) -0,16% -0,23 EUR
EdRF QUAM 15 A-USD 149,05 USD (21.07.) -0,17% -0,25 USD
EdRF QUAM 15 D-EUR 105,80 EUR (21.07.) -0,16% -0,17 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EdRF QUAM 15 E-CHF 88,39 CHF (21.07.) -0,17% -0,15 CHF
EdRF QUAM 15 E-EUR 124,39 EUR (21.07.) -0,16% -0,20 EUR
EdRF QUAM 15 M-EUR 100,31 EUR (21.07.) -0,16% -0,16 EUR
EdRF QUAM 5 A-EUR 137,65 EUR (21.07.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 A-USD 139,14 USD (21.07.) +0,01% +0,02 USD
EdRF QUAM 5 B-EUR 105,96 EUR (21.07.) +0,02% +0,02 EUR
EdRF QUAM 5 D-EUR 127,56 EUR (21.07.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 D-USD 105,97 USD (21.07.) +0,01% +0,01 USD
EdRF QUAM 5 E-EUR 104,34 EUR (21.07.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 7 A-EUR 100,39 EUR (21.07.) +0,03% +0,03 EUR
EdRF QUAM 7 E-EUR 100,55 EUR (21.07.) +0,03% +0,03 EUR
EdRF Sel Eu A-EUR 202,35 EUR (21.07.) -0,16% -0,32 EUR
EdRF Sel Eu A-USD 92,59 USD (21.07.) -0,27% -0,25 USD
EdRF Sel Eu B-EUR 113,15 EUR (21.07.) -0,16% -0,18 EUR
EdRF Sel Eu C-EUR 99,21 EUR (21.07.) -0,16% -0,16 EUR
EdRF Sel Eu I-EUR 21.374,03 EUR (21.07.) -0,16% -33,25 EUR
EdRF Sel Eu J-EUR 121,08 EUR (21.07.) -0,16% -0,19 EUR
EdRF Sel Eu K-EUR 148,97 EUR (21.07.) -0,15% -0,23 EUR
EdRF Sel Eu R-EUR 146,53 EUR (21.07.) -0,16% -0,23 EUR
EdRFSgEu A-CHF(H) 104,66 CHF (21.07.) +0,33% +0,34 CHF
EdRFSgE HY A-EUR 346,03 EUR (21.07.) +0,16% +0,55 EUR
EdRFSgE HY A-USD H 1.081,28 USD (21.07.) +0,17% +1,81 USD
EdRFSgE HY B-EUR 113,73 EUR (21.07.) +0,16% +0,18 EUR
EdRFSgE I CHF(H) 101,94 CHF (21.07.) +0,16% +0,16 CHF
EdRFSgE HY I-EUR 15.616,90 EUR (21.07.) +0,16% +25,11 EUR
EdRFSgE HY J-EUR 11.349,96 EUR (21.07.) +0,16% +18,25 EUR
EdRFSgE HY N-EUR 15.579,65 EUR (21.07.) +0,16% +25,12 EUR
EdRFSgE HY O-EUR 11.840,86 EUR (21.07.) +0,16% +19,09 EUR
EdRFSgE HY R-EUR 131,53 EUR (21.07.) +0,16% +0,21 EUR
EdRF US V&Y A-EUR 195,44 EUR (21.07.) -0,06% -0,12 EUR
EdRF US V&Y A-EUR(H) 139,36 EUR (21.07.) -0,18% -0,25 EUR
EdRF US V&Y A-USD 185,66 USD (21.07.) -0,16% -0,30 USD
EdRF US V&Y B-EUR 174,90 EUR (21.07.) -0,06% -0,10 EUR
EdRF US V&Y I-EUR 234,52 EUR (21.07.) -0,06% -0,14 EUR
EdRF US V&Y I-EUR(H) 133,92 EUR (21.07.) -0,17% -0,23 EUR
EdRF US V&Y I-USD 179,34 USD (21.07.) -0,16% -0,29 USD
EdRF US V&Y J-EUR 185,11 EUR (21.07.) -0,05% -0,10 EUR
EdRF US V&Y J-EUR(H) 93,95 EUR (21.07.) -0,17% -0,16 EUR
EdRF US V&Y K-EUR 291,21 EUR (21.07.) -0,06% -0,17 EUR
EdRF US V&Y N-EUR 101,12 EUR (21.07.) -0,06% -0,06 EUR
EdRF US V&Y N-USD 123,74 USD (21.07.) -0,16% -0,20 USD
EdRF US V&Y R-EUR 275,70 EUR (21.07.) -0,06% -0,17 EUR
EdRF US V&Y R-USD 144,21 USD (21.07.) -0,17% -0,24 USD
VCG PartnVietn B-USD 11,27 USD* (22.07.) -1,49% -0,17 USD
VCG PartnVietn D-EUR 11,48 EUR* (22.07.) -1,46% -0,17 EUR
MarchViniCatenaA EUR 14,65 EUR* (22.07.) +0,10% +0,01 EUR
MarchViniCatenaD EUR 11,58 EUR* (22.07.) +0,10% +0,01 EUR
FamilyBusiness A EUR 13,20 EUR* (22.07.) -0,05% -0,01 EUR
FamilyBusiness D EUR 11,45 EUR* (22.07.) -0,05% -0,01 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,43 EUR* (22.07.) -0,07% -0,01 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,53 EUR* (22.07.) -0,07% -0,01 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 9,70 EUR* (22.07.) -0,21% -0,02 EUR
Valores Iberian Equi 9,89 EUR* (22.07.) -0,21% -0,02 EUR
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 32,58 EUR* (21.07.) +0,46% +0,15 EUR
EII GblPropertyA USD 27,20 USD* (21.07.) +0,35% +0,10 USD
World Invest (Ex-US) 237,18 EUR* (21.07.) +0,46% +1,09 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (212 Fonds)
Advisory One (A) 8,73 EUR (22.07.) +0,00% +0,00 EUR
Advisory One (T) 11,37 EUR (22.07.) +0,00% +0,00 EUR
Advisory One (VT) 11,37 EUR (22.07.) +0,00% +0,00 EUR
Ecology Bond 110,57 EUR (22.07.) -0,07% -0,08 EUR
BD EMERGING-MKTS A 70,01 EUR (22.07.) +0,01% +0,01 EUR
BD EMERGING-MKTS T 167,58 EUR (22.07.) +0,01% +0,02 EUR
BD EMERGING-MKTS TC 167,58 EUR (22.07.) +0,01% +0,02 EUR
BD EMER.-MKTS VT CZK 5.390,14 CZK (22.07.) +0,00% +0,10 CZK
BD EMER.-MKTS VT EUR 199,48 EUR (22.07.) +0,02% +0,03 EUR
BD EMER.-MKTS VT HUF 62.571,88 HUF (22.07.) -0,24% -150,16 HUF
BOND EM CORPORATE A 111,96 EUR (22.07.) -0,08% -0,09 EUR
BOND EM CORPORATE T 160,37 EUR (22.07.) -0,08% -0,13 EUR
BOND EM CORPORATE VT 169,73 EUR (22.07.) -0,08% -0,14 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR A 98,89 EUR (22.07.) -0,02% -0,02 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR T 106,18 EUR (22.07.) -0,03% -0,03 EUR
ErstBdEMCorIG EUR TC 106,18 EUR (22.07.) -0,03% -0,03 EUR
ErstBdEMCorIG EUR VT 107,27 EUR (22.07.) -0,02% -0,02 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 61,21 EUR (22.07.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 118,03 EUR (22.07.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE ResponsBalancA 106,26 EUR (22.07.) +0,07% +0,07 EUR
ERSTE ResponsBalancT 109,69 EUR (22.07.) +0,06% +0,07 EUR
ERSTE ResponsBalanTC 109,69 EUR (22.07.) +0,06% +0,07 EUR
ERSTE ResponsBalanVT 109,69 EUR (22.07.) +0,06% +0,07 EUR
ERSTE RESPONS BD (A) 137,80 EUR (22.07.) -0,02% -0,03 EUR
ERSTE RESPONS BD (T) 173,85 EUR (22.07.) -0,02% -0,04 EUR
RESPON BD T Sparplan 173,85 EUR (22.07.) -0,02% -0,04 EUR
ERSTE RESPONS BD VT 173,85 EUR (22.07.) -0,02% -0,04 EUR
ResponBdEmergCorporA 106,52 EUR (22.07.) -0,02% -0,02 EUR
ResponBdEmergCorporT 112,05 EUR (22.07.) -0,02% -0,02 EUR
ResponBdEmergCorpVTA 112,05 EUR (22.07.) -0,02% -0,02 EUR
RespoBd EuroCorp A 116,61 EUR (22.07.) +0,02% +0,02 EUR
RespBd Euro-Corpor T 126,85 EUR (22.07.) +0,02% +0,02 EUR
Resp Bd Euro-CorpoTC 126,85 EUR (22.07.) +0,02% +0,02 EUR
Resp Bd Euro-CorpoVT 130,70 EUR (22.07.) +0,02% +0,02 EUR
ErsteRespBdGblImpacT 101,75 EUR (22.07.) +0,05% +0,05 EUR
ErsteRespBdGblImpaVT 101,75 EUR (22.07.) +0,05% +0,05 EUR
ERSTE RESP RESERV(A) 95,18 EUR (22.07.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE RESP RESERV(T) 116,30 EUR (22.07.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE RESP RESERV VT 116,30 EUR (22.07.) +0,01% +0,01 EUR
RESP STOCK EUROPE T 130,92 EUR (22.07.) -0,11% -0,15 EUR
STOCK EUROPE T Sparp 130,92 EUR (22.07.) -0,11% -0,15 EUR
RESP STOCK EUROPE VT 130,92 EUR (22.07.) -0,11% -0,15 EUR
RESPO STOCK GLOBAL A 175,88 EUR (22.07.) -0,02% -0,04 EUR


Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A EUR
143,31 EUR / -0,10% / -0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A USD
123,54 USD / -0,20% / -0,25 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy B EUR
126,18 EUR / -0,10% / -0,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy C EUR
105,06 EUR / -0,10% / -0,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy I EUR
172,11 EUR / -0,10% / -0,17 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy J EUR
130,74 EUR / -0,11% / -0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy K EUR
172,73 EUR / -0,10% / -0,17 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy N EUR
109,12 EUR / -0,10% / -0,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy O EUR
101,80 EUR / -0,10% / -0,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R EUR
207,03 EUR / -0,11% / -0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R USD
105,67 USD / -0,21% / -0,22 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A EUR
109,43 EUR / -0,39% / -0,43 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A USD
123,56 USD / -0,50% / -0,62 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield B EUR
77,95 EUR / -0,38% / -0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield C EUR
100,44 EUR / -0,39% / -0,39 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield I EUR
154,48 EUR / -0,39% / -0,60 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield J EUR
126,30 EUR / -0,39% / -0,49 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield N EUR
107,84 EUR / -0,39% / -0,42 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield O EUR
106,97 EUR / -0,39% / -0,42 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R EUR
175,86 EUR / -0,39% / -0,69 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R USD
108,12 USD / -0,50% / -0,54 USD
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol I EUR
95,66 EUR / -0,39% / -0,37 EUR
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol N EUR
95,72 EUR / -0,39% / -0,37 EUR
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol S EUR
95,76 EUR / -0,38% / -0,37 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A CHF H
101,57 CHF / +0,06% / +0,06 CHF
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
138,86 EUR / +0,06% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H
126,11 USD / +0,05% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
107,70 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR
144,02 EUR / +0,04% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
109,08 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR
143,80 EUR / +0,06% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K USD H
129,76 USD / +0,07% / +0,09 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR
133,17 EUR / +0,06% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD
84,42 USD / +0,13% / +0,11 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A CHF H
101,40 CHF / +0,03% / +0,03 CHF
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A EUR
112,30 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A USD H
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity B EUR
107,16 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I EUR
114,17 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I USD H
104,51 USD / +0,04% / +0,04 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity J EUR
108,65 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity K EUR
114,54 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity N EUR
99,16 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity S EUR
115,80 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A EUR
131,29 EUR / +0,15% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A USD
105,13 USD / +0,16% / +0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B EUR
119,66 EUR / +0,15% / +0,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B USD H
103,20 USD / +0,17% / +0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I EUR
136,00 EUR / +0,15% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I USD
106,01 USD / +0,16% / +0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A EUR
157,39 EUR / +0,18% / +0,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A USD
112,84 USD / +0,08% / +0,09 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging B EUR
110,52 EUR / +0,18% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging C EUR
112,28 EUR / +0,20% / +0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging I EUR
119,95 EUR / +0,19% / +0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging J EUR
117,78 EUR / +0,19% / +0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging K EUR
143,48 EUR / +0,20% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging N EUR
113,56 EUR / +0,19% / +0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R EUR
121,85 EUR / +0,18% / +0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R USD
92,37 USD / +0,09% / +0,08 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A EUR
943,15 EUR / +0,64% / +6,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A USD
206,91 USD / +0,54% / +1,11 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare I EUR
326,40 EUR / +0,64% / +2,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare K EUR
288,72 EUR / +0,64% / +1,85 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare R EUR
313,27 EUR / +0,64% / +1,99 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A EUR
174,23 EUR / +0,03% / +0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD
139,41 USD / -0,08% / -0,11 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Value B EUR
127,49 EUR / +0,02% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value C EUR
87,45 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value I EUR
18.845,10 EUR / +0,03% / +5,56 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value K EUR
262,75 EUR / +0,03% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value N EUR
95,14 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value R EUR
175,66 EUR / +0,02% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR
112,52 EUR / +0,14% / +0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR
104,46 EUR / +0,14% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe C - EUR
104,55 EUR / +0,14% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe IA - EUR
114,33 EUR / +0,14% / +0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID - EUR
109,17 EUR / +0,15% / +0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere A EUR
138,86 EUR / +0,17% / +0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere I EUR
171,33 EUR / +0,16% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere K EUR
179,49 EUR / +0,20% / +0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere R EUR
194,37 EUR / +0,16% / +0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR
143,36 EUR / +0,39% / +0,56 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - USD
110,55 USD / +0,29% / +0,32 USD
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere B - EUR
130,46 EUR / +0,39% / +0,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere I - EUR
130,67 EUR / +0,40% / +0,52 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere J - EUR
130,88 EUR / +0,39% / +0,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere K - EUR
143,92 EUR / +0,40% / +0,57 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere R - EUR
112,45 EUR / +0,39% / +0,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
157,82 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - USD
168,39 USD / -0,04% / -0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 B - EUR
149,53 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - CHF
118,80 CHF / -0,03% / -0,04 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - EUR
118,66 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - USD
102,19 USD / -0,03% / -0,03 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 E - CHF
124,23 CHF / -0,02% / -0,03 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 M - EUR
95,02 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
141,09 EUR / -0,16% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - USD
149,05 USD / -0,17% / -0,25 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 D - EUR
105,80 EUR / -0,16% / -0,17 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - CHF
88,39 CHF / -0,17% / -0,15 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - EUR
124,39 EUR / -0,16% / -0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 M - EUR
100,31 EUR / -0,16% / -0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
137,65 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
139,14 USD / +0,01% / +0,02 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B - EUR
105,96 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - EUR
127,56 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - USD
105,97 USD / +0,01% / +0,01 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 E - EUR
104,34 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 A - EUR
100,39 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 E - EUR
100,55 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - EUR
202,35 EUR / -0,16% / -0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - USD
92,59 USD / -0,27% / -0,25 USD
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe B - EUR
113,15 EUR / -0,16% / -0,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe C - EUR
99,21 EUR / -0,16% / -0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe I - EUR
21.374,03 EUR / -0,16% / -33,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe J - EUR
121,08 EUR / -0,16% / -0,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe K - EUR
148,97 EUR / -0,15% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe R - EUR
146,53 EUR / -0,16% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A CHF H
104,66 CHF / +0,33% / +0,34 CHF
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A EUR
346,03 EUR / +0,16% / +0,55 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A USD H
1.081,28 USD / +0,17% / +1,81 USD
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR
113,73 EUR / +0,16% / +0,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I CHF H
101,94 CHF / +0,16% / +0,16 CHF
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I EUR
15.616,90 EUR / +0,16% / +25,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J EUR
11.349,96 EUR / +0,16% / +18,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield N EUR
15.579,65 EUR / +0,16% / +25,12 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield O EUR
11.840,86 EUR / +0,16% / +19,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield R EUR
131,53 EUR / +0,16% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR
195,44 EUR / -0,06% / -0,12 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR H
139,36 EUR / -0,18% / -0,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD
185,66 USD / -0,16% / -0,30 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR
174,90 EUR / -0,06% / -0,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR
234,52 EUR / -0,06% / -0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR H
133,92 EUR / -0,17% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I USD
179,34 USD / -0,16% / -0,29 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR
185,11 EUR / -0,05% / -0,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR H
93,95 EUR / -0,17% / -0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield K EUR
291,21 EUR / -0,06% / -0,17 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N EUR
101,12 EUR / -0,06% / -0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N USD
123,74 USD / -0,16% / -0,20 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R EUR
275,70 EUR / -0,06% / -0,17 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R USD
144,21 USD / -0,17% / -0,24 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund B-USD
11,27 USD* / -1,49% / -0,17 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund D-EUR
11,48 EUR* / -1,46% / -0,17 EUR
March International - March Vini Catena A EUR
14,65 EUR* / +0,10% / +0,01 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
11,58 EUR* / +0,10% / +0,01 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
13,20 EUR* / -0,05% / -0,01 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
11,45 EUR* / -0,05% / -0,01 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,43 EUR* / -0,07% / -0,01 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,53 EUR* / -0,07% / -0,01 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
9,70 EUR* / -0,21% / -0,02 EUR
March International - Valores Iberian Equity D EUR
9,89 EUR* / -0,21% / -0,02 EUR
EII Global Property Fund A EUR
32,58 EUR* / +0,46% / +0,15 EUR
EII Global Property Fund A USD
27,20 USD* / +0,35% / +0,10 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
237,18 EUR* / +0,46% / +1,09 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
8,73 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Advisory One (T)
11,37 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Advisory One (VT)
11,37 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Ecology Bond
110,57 EUR / -0,07% / -0,08 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (A)
70,01 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (T)
167,58 EUR / +0,01% / +0,02 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (TC)
167,58 EUR / +0,01% / +0,02 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) CZK
5.390,14 CZK / +0,00% / +0,10 CZK
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) EUR
199,48 EUR / +0,02% / +0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) HUF
62.571,88 HUF / -0,24% / -150,16 HUF
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)
111,96 EUR / -0,08% / -0,09 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)
160,37 EUR / -0,08% / -0,13 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)
169,73 EUR / -0,08% / -0,14 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
98,89 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
106,18 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
106,18 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
107,27 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (A)
61,21 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (T)
118,03 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)
106,26 EUR / +0,07% / +0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T)
109,69 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (TC)
109,69 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (VT)
109,69 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
137,80 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)
173,85 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) Sparplan
173,85 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)
173,85 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (A)
106,52 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (T)
112,05 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)
112,05 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)
116,61 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T)
126,85 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (TC)
126,85 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (VT)
130,70 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)
101,75 EUR / +0,05% / +0,05 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (VT)
101,75 EUR / +0,05% / +0,05 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)
95,18 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)
116,30 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (VT)
116,30 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)
130,92 EUR / -0,11% / -0,15 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T) Sparplan
130,92 EUR / -0,11% / -0,15 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (VT)
130,92 EUR / -0,11% / -0,15 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)
175,88 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
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