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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (210 Fonds)
EdRF EmBds K-USD(H) 127,37 USD (24.08.) +0,18% +0,23 USD
EdRF EmBds R-EUR 137,47 EUR (24.08.) +0,15% +0,21 EUR
EdRF EmBds R-USD(H) 128,68 USD (24.08.) +0,15% +0,19 USD
EdRF EmCpBd A-EUR(H) 103,60 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF EmCpBd A-USD 159,99 USD (24.08.) +0,00% +0,00 USD
EdRF EmCpBd B-EUR(H) 95,32 EUR (24.08.) -0,01% -0,01 EUR
EdRF EmCpBd B-USD 123,11 USD (24.08.) +0,01% +0,01 USD
EdRF EmCpBd I-EUR(H) 113,22 EUR (24.08.) -0,01% -0,01 EUR
EdRF EmCpBd I-USD 135,04 USD (24.08.) +0,01% +0,01 USD
EdRF EuCdST A-EUR 148,63 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF EuCdST B-EUR 96,96 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF EuCdST I-CHF(H) 100,37 CHF (24.08.) +0,00% +0,00 CHF
EdRF EuCdST I-EUR 11.402,43 EUR (24.08.) +0,00% +0,29 EUR
EdRF EuCdST N-EUR 11.301,11 EUR (24.08.) +0,00% +0,32 EUR
EdRF EuCdST O-EUR 9.935,46 EUR (24.08.) +0,00% +0,28 EUR
EdRF EuLDGvBd A-EUR 485,86 EUR (24.08.) -0,20% -0,96 EUR
EdRF EuLDGvBd B-EUR 330,38 EUR (24.08.) -0,20% -0,65 EUR
EdRF EuLDGvBd I-EUR 17.514,87 EUR (24.08.) -0,19% -34,21 EUR
EdRF EuConv A-EUR 578,57 EUR (24.08.) +0,06% +0,32 EUR
EdRF EuConv A-USD 96,86 USD (24.08.) -0,34% -0,33 USD
EdRF EuConv A-USD(H) 98,60 USD (24.08.) +0,05% +0,05 USD
EdRF EuConv B-EUR 111,58 EUR (24.08.) +0,05% +0,06 EUR
EdRF EuConv C-EUR 104,21 EUR (24.08.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF EuConv I-EUR 154,07 EUR (24.08.) +0,06% +0,09 EUR
EdRF EuConv J-EUR 112,43 EUR (24.08.) +0,06% +0,07 EUR
EdRF EuConv K-EUR 136,00 EUR (24.08.) +0,05% +0,07 EUR
EdRF EuConv N-EUR 105,84 EUR (24.08.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF EuConv O-EUR 96,68 EUR (24.08.) +0,05% +0,05 EUR
EdRF EuConv R-EUR 150,54 EUR (24.08.) +0,06% +0,09 EUR
EdRF EuConv R-USD 94,87 USD (24.08.) -0,35% -0,33 USD
EdRF EurFlx A-EUR 141,26 EUR (24.08.) +0,42% +0,59 EUR
EdRF EurFlx B-EUR 105,08 EUR (24.08.) +0,43% +0,45 EUR
EdRF EurFlx I-EUR 139,55 EUR (24.08.) +0,42% +0,59 EUR
EdRF EurFlx J-EUR 110,40 EUR (24.08.) +0,43% +0,47 EUR
EdRF EurFlx K-EUR 124,12 EUR (24.08.) +0,43% +0,53 EUR
EdRF EurSyn A-EUR 147,14 EUR (24.08.) +0,41% +0,60 EUR
EdRF EurSyn A-USD 129,71 USD (24.08.) -0,24% -0,31 USD
EdRF EurSyn B-EUR 129,34 EUR (24.08.) +0,40% +0,52 EUR
EdRF EurSyn C-EUR 107,77 EUR (24.08.) +0,41% +0,44 EUR
EdRF EurSyn I-EUR 176,70 EUR (24.08.) +0,40% +0,71 EUR
EdRF EurSyn J-EUR 133,80 EUR (24.08.) +0,41% +0,55 EUR
EdRF EurSyn K-EUR 177,53 EUR (24.08.) +0,41% +0,73 EUR
EdRF EurSyn N-EUR 112,19 EUR (24.08.) +0,41% +0,46 EUR
EdRF EurSyn O-EUR 104,62 EUR (24.08.) +0,42% +0,44 EUR
EdRF EurSyn R-EUR 212,54 EUR (24.08.) +0,41% +0,87 EUR
EdRF EurSyn R-USD 110,98 USD (24.08.) -0,22% -0,25 USD
EdRF Eu V&Y A-Eu 109,53 EUR (24.08.) +0,54% +0,59 EUR
EdRF Eu V&Y A-USD 126,50 USD (24.08.) -0,10% -0,13 USD
EdRF Eu V&Y B-Eu 77,85 EUR (24.08.) +0,54% +0,42 EUR
EdRF Eu V&Y C-Eu 100,61 EUR (24.08.) +0,54% +0,54 EUR
EdRF Eu V&Y I-Eu 154,77 EUR (24.08.) +0,55% +0,84 EUR
EdRF Eu V&Y J-Eu 125,98 EUR (24.08.) +0,54% +0,68 EUR
EdRF Eu V&Y N-Eu 108,07 EUR (24.08.) +0,55% +0,59 EUR
EdRF Eu V&Y O-Eu 106,66 EUR (24.08.) +0,55% +0,58 EUR
EdRF Eu V&Y R-Eu 175,96 EUR (24.08.) +0,54% +0,94 EUR
EdRF Eu V&Y R-USD 110,66 USD (24.08.) -0,10% -0,11 USD
EdRF EEq LV I-EUR 94,44 EUR (24.08.) +0,22% +0,21 EUR
EdRF EEq LV N-EUR 94,51 EUR (24.08.) +0,22% +0,21 EUR
EdRF EEq LV S-EUR 94,57 EUR (24.08.) +0,22% +0,21 EUR
EdRF Gl Cnv A-CHF(H) 102,72 CHF (24.08.) -0,06% -0,06 CHF
EdRF Gl Cnv A-EUR 140,51 EUR (24.08.) -0,06% -0,08 EUR
EdRF Gl Cnv A-USD(H) 127,70 USD (24.08.) -0,05% -0,06 USD
EdRF Gl Cnv B-EUR 108,98 EUR (24.08.) -0,06% -0,07 EUR
EdRF Gl Cnv I-EUR 145,73 EUR (24.08.) -0,06% -0,09 EUR
EdRF Gl Cnv J-EUR 110,45 EUR (24.08.) -0,05% -0,06 EUR
EdRF Gl Cnv K-EUR 145,59 EUR (24.08.) -0,06% -0,09 EUR
EdRF Gl Cnv K-USD(H) 131,39 USD (24.08.) -0,06% -0,08 USD
EdRF Gl Cnv R-EUR 134,70 EUR (24.08.) -0,06% -0,08 EUR
EdRF Gl Cnv R-USD 87,31 USD (24.08.) -0,47% -0,41 USD
EdRF Gl Cvx A-CHF(H) 102,24 CHF (24.08.) +0,00% +0,00 CHF
EdRF Gl Cvx A-EUR 113,42 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF Gl Cvx A-USD(H) n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdRF Gl Cvx B-EUR 108,19 EUR (24.08.) -0,01% -0,01 EUR
EdRF Gl Cvx I-EUR 115,31 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF Gl Cvx I-USD(H) 105,73 USD (24.08.) +0,00% +0,00 USD
EdRF Gl Cvx J-EUR 109,66 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF Gl Cvx K-EUR 115,73 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF Gl Cvx N-EUR 100,20 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF Gl Cvx S-EUR 117,05 EUR (24.08.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF GlCrBd A-EUR 132,59 EUR (24.08.) +0,06% +0,08 EUR
EdRF GlCrBd A-USD(H) 106,31 USD (24.08.) +0,06% +0,06 USD
EdRF GlCrBd B-EUR 117,54 EUR (24.08.) +0,07% +0,08 EUR
EdRF GlCrBd B-USD(H) 101,49 USD (24.08.) +0,06% +0,06 USD
EdRF GlCrBd I-EUR 137,40 EUR (24.08.) +0,06% +0,08 EUR
EdRF GlCrBd I-USD(H) 107,24 USD (24.08.) +0,06% +0,06 USD
EdRF Gl Em A-EUR 156,25 EUR (24.08.) -0,30% -0,47 EUR
EdRF Gl Em A-USD 114,58 USD (24.08.) -0,94% -1,09 USD
EdRF Gl Em B-EUR 109,49 EUR (24.08.) -0,30% -0,33 EUR
EdRF Gl Em C-EUR 111,25 EUR (24.08.) -0,29% -0,32 EUR
EdRF Gl Em I-EUR 119,17 EUR (24.08.) -0,30% -0,36 EUR
EdRF Gl Em J-EUR 116,88 EUR (24.08.) -0,30% -0,35 EUR
EdRF Gl Em K-EUR 142,17 EUR (24.08.) -0,27% -0,39 EUR
EdRF Gl Em N-EUR 112,56 EUR (24.08.) -0,28% -0,32 EUR
EdRF Gl Em R-EUR 120,93 EUR (24.08.) -0,31% -0,37 EUR
EdRF Gl Em R-USD 93,76 USD (24.08.) -0,94% -0,89 USD
EdRF Gl Hc A-EUR 925,83 EUR (24.08.) -1,18% -11,09 EUR
EdRF Gl Hc A-USD 207,74 USD (24.08.) -1,81% -3,84 USD
EdRF Gl Hc C-EUR 96,83 EUR (24.08.) -1,08% -1,06 EUR
EdRF Gl Hc I-EUR 320,71 EUR (24.08.) -1,18% -3,83 EUR
EdRF Gl Hc K-EUR 283,64 EUR (24.08.) -1,18% -3,39 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EdRF Gl Hc R-EUR 307,40 EUR (24.08.) -1,19% -3,69 EUR
EdRF Gl Val A-EUR 176,75 EUR (24.08.) -0,45% -0,80 EUR
EdRF Gl Val A-USD 144,66 USD (24.08.) -1,09% -1,59 USD
EdRF Gl Val B-EUR 129,34 EUR (24.08.) -0,45% -0,58 EUR
EdRF Gl Val C-EUR 88,75 EUR (24.08.) -0,45% -0,40 EUR
EdRF Gl Val I-EUR 19.114,71 EUR (24.08.) -0,45% -85,89 EUR
EdRF Gl Val K-EUR 267,37 EUR (24.08.) -0,56% -1,51 EUR
EdRF Gl Val N-EUR 96,84 EUR (24.08.) -0,56% -0,55 EUR
EdRF Gl Val R-EUR 178,17 EUR (24.08.) -0,45% -0,81 EUR
EdRF Inc Eur A-EUR 114,09 EUR (24.08.) +0,12% +0,14 EUR
EdRF Inc Eur B-EUR 104,91 EUR (24.08.) +0,13% +0,14 EUR
EdRF Inc Eur C-EUR 106,06 EUR (24.08.) +0,13% +0,14 EUR
EdRF Inc Eur Ia 116,00 EUR (24.08.) +0,13% +0,15 EUR
EdRF Inc Eur Id 105,97 EUR (24.08.) +0,13% +0,14 EUR
EdRF Infsph A-EUR 136,89 EUR (24.08.) -0,04% -0,05 EUR
EdRF Infsph I-EUR 169,17 EUR (24.08.) -0,03% -0,05 EUR
EdRF Infsph K-EUR 176,66 EUR (24.08.) -0,03% -0,05 EUR
EdRF Infsph R-EUR 191,49 EUR (24.08.) -0,04% -0,07 EUR
EdRF Prshp A-EUR 147,90 EUR (24.08.) -0,05% -0,08 EUR
EdRF Prshp A-USD 116,66 USD (24.08.) -0,69% -0,81 USD
EdRF Prshp B-EUR 132,17 EUR (24.08.) -0,05% -0,07 EUR
EdRF Prshp I-EUR 134,93 EUR (24.08.) -0,05% -0,07 EUR
EdRF Prshp J-EUR 132,68 EUR (24.08.) -0,05% -0,07 EUR
EdRF Prshp K-EUR 148,60 EUR (24.08.) -0,05% -0,08 EUR
EdRF Prshp R-EUR 115,96 EUR (24.08.) -0,06% -0,07 EUR
EdRF QUAM 10 A-EUR 160,01 EUR (24.08.) -0,06% -0,10 EUR
EdRF QUAM 10 A-USD 170,92 USD (24.08.) -0,06% -0,10 USD
EdRF QUAM 10 B-EUR 151,36 EUR (24.08.) -0,05% -0,08 EUR
EdRF QUAM 10 D-CHF 120,43 CHF (24.08.) -0,06% -0,07 CHF
EdRF QUAM 10 D-EUR 120,36 EUR (24.08.) -0,06% -0,07 EUR
EdRF QUAM 10 D-USD 103,77 USD (24.08.) -0,06% -0,06 USD
EdRF QUAM 10 E-CHF 125,96 CHF (24.08.) -0,06% -0,07 CHF
EdRF QUAM 10 M-EUR 96,45 EUR (24.08.) -0,05% -0,05 EUR
EdRF QUAM 15 A-EUR 140,05 EUR (24.08.) -0,42% -0,59 EUR
EdRF QUAM 15 A-USD 148,11 USD (24.08.) -0,42% -0,62 USD
EdRF QUAM 15 D-EUR 105,06 EUR (24.08.) -0,42% -0,44 EUR
EdRF QUAM 15 E-CHF 87,74 CHF (24.08.) -0,42% -0,37 CHF
EdRF QUAM 15 E-EUR 123,59 EUR (24.08.) -0,41% -0,51 EUR
EdRF QUAM 15 M-EUR 99,69 EUR (24.08.) -0,41% -0,41 EUR
EdRF QUAM 5 A-EUR 138,21 EUR (24.08.) +0,03% +0,04 EUR
EdRF QUAM 5 A-USD 139,82 USD (24.08.) +0,02% +0,03 USD
EdRF QUAM 5 B-EUR 106,12 EUR (24.08.) +0,02% +0,02 EUR
EdRF QUAM 5 D-EUR 128,06 EUR (24.08.) +0,03% +0,04 EUR
EdRF QUAM 5 D-USD 106,53 USD (24.08.) +0,03% +0,03 USD
EdRF QUAM 5 E-EUR 104,74 EUR (24.08.) +0,03% +0,03 EUR
EdRF QUAM 7 A-EUR 100,17 EUR (24.08.) -0,09% -0,09 EUR
EdRF QUAM 7 E-EUR 100,38 EUR (24.08.) -0,09% -0,09 EUR
EdRF Sel Eu A-EUR 206,26 EUR (24.08.) +0,44% +0,90 EUR
EdRF Sel Eu A-USD 96,54 USD (24.08.) -0,20% -0,19 USD
EdRF Sel Eu B-EUR 113,17 EUR (24.08.) +0,44% +0,50 EUR
EdRF Sel Eu C-EUR 101,21 EUR (24.08.) +0,45% +0,45 EUR
EdRF Sel Eu I-EUR 21.807,10 EUR (24.08.) +0,44% +95,95 EUR
EdRF Sel Eu J-EUR 121,16 EUR (24.08.) +0,45% +0,54 EUR
EdRF Sel Eu K-EUR 151,97 EUR (24.08.) +0,44% +0,67 EUR
EdRF Sel Eu R-EUR 149,30 EUR (24.08.) +0,44% +0,65 EUR
EdRFSgEu A-CHF(H) 106,34 CHF (24.08.) +0,12% +0,13 CHF
EdRFSgE HY A-EUR 351,29 EUR (24.08.) +0,10% +0,34 EUR
EdRFSgE HY A-USD H 1.098,95 USD (24.08.) +0,09% +0,97 USD
EdRFSgE HY B-EUR 112,20 EUR (24.08.) +0,10% +0,11 EUR
EdRFSgE I CHF(H) 103,48 CHF (24.08.) +0,10% +0,10 CHF
EdRFSgE HY I-EUR 15.862,78 EUR (24.08.) +0,10% +15,52 EUR
EdRFSgE HY J-EUR 11.156,51 EUR (24.08.) +0,10% +10,92 EUR
EdRFSgE HY N-EUR 15.827,15 EUR (24.08.) +0,10% +15,56 EUR
EdRFSgE HY O-EUR 11.627,99 EUR (24.08.) +0,10% +11,43 EUR
EdRFSgE HY R-EUR 133,50 EUR (24.08.) +0,10% +0,13 EUR
EdRF US V&Y A-EUR 196,23 EUR (24.08.) -0,34% -0,67 EUR
EdRF US V&Y A-EUR(H) 142,97 EUR (24.08.) -0,97% -1,40 EUR
EdRF US V&Y A-USD 190,66 USD (24.08.) -0,98% -1,88 USD
EdRF US V&Y B-EUR 172,25 EUR (24.08.) -0,34% -0,58 EUR
EdRF US V&Y I-EUR 235,69 EUR (24.08.) -0,33% -0,79 EUR
EdRF US V&Y I-EUR(H) 137,46 EUR (24.08.) -0,97% -1,35 EUR
EdRF US V&Y I-USD 184,35 USD (24.08.) -0,97% -1,81 USD
EdRF US V&Y J-EUR 182,50 EUR (24.08.) -0,33% -0,61 EUR
EdRF US V&Y J-EUR(H) 94,64 EUR (24.08.) -0,96% -0,92 EUR
EdRF US V&Y K-EUR 292,62 EUR (24.08.) -0,33% -0,98 EUR
EdRF US V&Y N-EUR 101,65 EUR (24.08.) -0,33% -0,34 EUR
EdRF US V&Y N-USD 127,22 USD (24.08.) -0,97% -1,25 USD
EdRF US V&Y R-EUR 276,71 EUR (24.08.) -0,34% -0,94 EUR
EdRF US V&Y R-USD 148,04 USD (24.08.) -0,98% -1,46 USD
VCG PartnVietn B-USD 11,83 USD* (25.08.) +0,25% +0,03 USD
VCG PartnVietn D-EUR 11,79 EUR* (25.08.) +0,34% +0,04 EUR
MarchViniCatenaA EUR 14,81 EUR* (25.08.) -0,05% -0,01 EUR
MarchViniCatenaD EUR 11,71 EUR* (25.08.) -0,05% -0,01 EUR
FamilyBusiness A EUR 13,38 EUR* (25.08.) -0,41% -0,06 EUR
FamilyBusiness D EUR 11,62 EUR* (25.08.) -0,41% -0,05 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,47 EUR* (25.08.) -0,03% -0,00 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,58 EUR* (25.08.) -0,03% -0,00 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 9,95 EUR* (25.08.) +0,40% +0,04 EUR
Valores Iberian Equi 10,15 EUR* (25.08.) +0,40% +0,04 EUR
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 31,74 EUR* (24.08.) -0,04% -0,01 EUR
EII GblPropertyA USD 27,10 USD* (24.08.) -0,68% -0,19 USD
World Invest (Ex-US) 236,43 EUR* (24.08.) -0,21% -0,49 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (212 Fonds)
Advisory One (A) 8,88 EUR (25.08.) +0,11% +0,01 EUR
Advisory One (T) 11,57 EUR (25.08.) +0,17% +0,02 EUR
Advisory One (VT) 11,57 EUR (25.08.) +0,17% +0,02 EUR
Ecology Bond 111,20 EUR (25.08.) +0,03% +0,03 EUR
BD EMERGING-MKTS A 71,00 EUR (25.08.) -0,10% -0,07 EUR
BD EMERGING-MKTS T 169,96 EUR (25.08.) -0,09% -0,16 EUR
BD EMERGING-MKTS TC 169,96 EUR (25.08.) -0,09% -0,16 EUR


Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds K USD H
127,37 USD / +0,18% / +0,23 USD
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds R EUR
137,47 EUR / +0,15% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds R USD H
128,68 USD / +0,15% / +0,19 USD
Edmond de Rothschild Fund Emerging Corporate Bonds A - EUR
103,60 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Emerging Corporate Bonds A - USD
159,99 USD / +0,00% / +0,00 USD
Edmond de Rothschild Fund Emerging Corporate Bonds B - EUR
95,32 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund Emerging Corporate Bonds B - USD
123,11 USD / +0,01% / +0,01 USD
Edmond de Rothschild Fund Emerging Corporate Bonds I - EUR
113,22 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund Emerging Corporate Bonds I - USD
135,04 USD / +0,01% / +0,01 USD
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term A - EUR
148,63 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term B - EUR
96,96 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term I - CHF H
100,37 CHF / +0,00% / +0,00 CHF
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term I - EUR
11.402,43 EUR / +0,00% / +0,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term N - EUR
11.301,11 EUR / +0,00% / +0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term O - EUR
9.935,46 EUR / +0,00% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds A - EUR
485,86 EUR / -0,20% / -0,96 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds B - EUR
330,38 EUR / -0,20% / -0,65 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds I - EUR
17.514,87 EUR / -0,19% / -34,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR
578,57 EUR / +0,06% / +0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A USD
96,86 USD / -0,34% / -0,33 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A USD H
98,60 USD / +0,05% / +0,05 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
111,58 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles C EUR
104,21 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles I EUR
154,07 EUR / +0,06% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR
112,43 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles K EUR
136,00 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles N EUR
105,84 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles O EUR
96,68 EUR / +0,05% / +0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R EUR
150,54 EUR / +0,06% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R USD
94,87 USD / -0,35% / -0,33 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible A EUR
141,26 EUR / +0,42% / +0,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible B EUR
105,08 EUR / +0,43% / +0,45 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible I EUR
139,55 EUR / +0,42% / +0,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible J EUR
110,40 EUR / +0,43% / +0,47 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible K EUR
124,12 EUR / +0,43% / +0,53 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A EUR
147,14 EUR / +0,41% / +0,60 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A USD
129,71 USD / -0,24% / -0,31 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy B EUR
129,34 EUR / +0,40% / +0,52 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy C EUR
107,77 EUR / +0,41% / +0,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy I EUR
176,70 EUR / +0,40% / +0,71 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy J EUR
133,80 EUR / +0,41% / +0,55 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy K EUR
177,53 EUR / +0,41% / +0,73 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy N EUR
112,19 EUR / +0,41% / +0,46 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy O EUR
104,62 EUR / +0,42% / +0,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R EUR
212,54 EUR / +0,41% / +0,87 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R USD
110,98 USD / -0,22% / -0,25 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A EUR
109,53 EUR / +0,54% / +0,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A USD
126,50 USD / -0,10% / -0,13 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield B EUR
77,85 EUR / +0,54% / +0,42 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield C EUR
100,61 EUR / +0,54% / +0,54 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield I EUR
154,77 EUR / +0,55% / +0,84 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield J EUR
125,98 EUR / +0,54% / +0,68 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield N EUR
108,07 EUR / +0,55% / +0,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield O EUR
106,66 EUR / +0,55% / +0,58 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R EUR
175,96 EUR / +0,54% / +0,94 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R USD
110,66 USD / -0,10% / -0,11 USD
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol I EUR
94,44 EUR / +0,22% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol N EUR
94,51 EUR / +0,22% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol S EUR
94,57 EUR / +0,22% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A CHF H
102,72 CHF / -0,06% / -0,06 CHF
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
140,51 EUR / -0,06% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H
127,70 USD / -0,05% / -0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
108,98 EUR / -0,06% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR
145,73 EUR / -0,06% / -0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
110,45 EUR / -0,05% / -0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR
145,59 EUR / -0,06% / -0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K USD H
131,39 USD / -0,06% / -0,08 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR
134,70 EUR / -0,06% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD
87,31 USD / -0,47% / -0,41 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A CHF H
102,24 CHF / +0,00% / +0,00 CHF
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A EUR
113,42 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A USD H
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity B EUR
108,19 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I EUR
115,31 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I USD H
105,73 USD / +0,00% / +0,00 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity J EUR
109,66 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity K EUR
115,73 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity N EUR
100,20 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity S EUR
117,05 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A EUR
132,59 EUR / +0,06% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A USD
106,31 USD / +0,06% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B EUR
117,54 EUR / +0,07% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B USD H
101,49 USD / +0,06% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I EUR
137,40 EUR / +0,06% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I USD
107,24 USD / +0,06% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A EUR
156,25 EUR / -0,30% / -0,47 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A USD
114,58 USD / -0,94% / -1,09 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging B EUR
109,49 EUR / -0,30% / -0,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging C EUR
111,25 EUR / -0,29% / -0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging I EUR
119,17 EUR / -0,30% / -0,36 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging J EUR
116,88 EUR / -0,30% / -0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging K EUR
142,17 EUR / -0,27% / -0,39 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging N EUR
112,56 EUR / -0,28% / -0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R EUR
120,93 EUR / -0,31% / -0,37 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R USD
93,76 USD / -0,94% / -0,89 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A EUR
925,83 EUR / -1,18% / -11,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A USD
207,74 USD / -1,81% / -3,84 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare C EUR
96,83 EUR / -1,08% / -1,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare I EUR
320,71 EUR / -1,18% / -3,83 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare K EUR
283,64 EUR / -1,18% / -3,39 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare R EUR
307,40 EUR / -1,19% / -3,69 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A EUR
176,75 EUR / -0,45% / -0,80 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD
144,66 USD / -1,09% / -1,59 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Value B EUR
129,34 EUR / -0,45% / -0,58 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value C EUR
88,75 EUR / -0,45% / -0,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value I EUR
19.114,71 EUR / -0,45% / -85,89 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value K EUR
267,37 EUR / -0,56% / -1,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value N EUR
96,84 EUR / -0,56% / -0,55 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value R EUR
178,17 EUR / -0,45% / -0,81 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR
114,09 EUR / +0,12% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR
104,91 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe C - EUR
106,06 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe IA - EUR
116,00 EUR / +0,13% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID - EUR
105,97 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere A EUR
136,89 EUR / -0,04% / -0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere I EUR
169,17 EUR / -0,03% / -0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere K EUR
176,66 EUR / -0,03% / -0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere R EUR
191,49 EUR / -0,04% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR
147,90 EUR / -0,05% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - USD
116,66 USD / -0,69% / -0,81 USD
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere B - EUR
132,17 EUR / -0,05% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere I - EUR
134,93 EUR / -0,05% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere J - EUR
132,68 EUR / -0,05% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere K - EUR
148,60 EUR / -0,05% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere R - EUR
115,96 EUR / -0,06% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
160,01 EUR / -0,06% / -0,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - USD
170,92 USD / -0,06% / -0,10 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 B - EUR
151,36 EUR / -0,05% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - CHF
120,43 CHF / -0,06% / -0,07 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - EUR
120,36 EUR / -0,06% / -0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - USD
103,77 USD / -0,06% / -0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 E - CHF
125,96 CHF / -0,06% / -0,07 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 M - EUR
96,45 EUR / -0,05% / -0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
140,05 EUR / -0,42% / -0,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - USD
148,11 USD / -0,42% / -0,62 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 D - EUR
105,06 EUR / -0,42% / -0,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - CHF
87,74 CHF / -0,42% / -0,37 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - EUR
123,59 EUR / -0,41% / -0,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 M - EUR
99,69 EUR / -0,41% / -0,41 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
138,21 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
139,82 USD / +0,02% / +0,03 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B - EUR
106,12 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - EUR
128,06 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - USD
106,53 USD / +0,03% / +0,03 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 E - EUR
104,74 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 A - EUR
100,17 EUR / -0,09% / -0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 E - EUR
100,38 EUR / -0,09% / -0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - EUR
206,26 EUR / +0,44% / +0,90 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - USD
96,54 USD / -0,20% / -0,19 USD
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe B - EUR
113,17 EUR / +0,44% / +0,50 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe C - EUR
101,21 EUR / +0,45% / +0,45 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe I - EUR
21.807,10 EUR / +0,44% / +95,95 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe J - EUR
121,16 EUR / +0,45% / +0,54 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe K - EUR
151,97 EUR / +0,44% / +0,67 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe R - EUR
149,30 EUR / +0,44% / +0,65 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A CHF H
106,34 CHF / +0,12% / +0,13 CHF
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A EUR
351,29 EUR / +0,10% / +0,34 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A USD H
1.098,95 USD / +0,09% / +0,97 USD
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR
112,20 EUR / +0,10% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I CHF H
103,48 CHF / +0,10% / +0,10 CHF
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I EUR
15.862,78 EUR / +0,10% / +15,52 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J EUR
11.156,51 EUR / +0,10% / +10,92 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield N EUR
15.827,15 EUR / +0,10% / +15,56 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield O EUR
11.627,99 EUR / +0,10% / +11,43 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield R EUR
133,50 EUR / +0,10% / +0,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR
196,23 EUR / -0,34% / -0,67 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR H
142,97 EUR / -0,97% / -1,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD
190,66 USD / -0,98% / -1,88 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR
172,25 EUR / -0,34% / -0,58 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR
235,69 EUR / -0,33% / -0,79 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR H
137,46 EUR / -0,97% / -1,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I USD
184,35 USD / -0,97% / -1,81 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR
182,50 EUR / -0,33% / -0,61 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR H
94,64 EUR / -0,96% / -0,92 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield K EUR
292,62 EUR / -0,33% / -0,98 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N EUR
101,65 EUR / -0,33% / -0,34 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N USD
127,22 USD / -0,97% / -1,25 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R EUR
276,71 EUR / -0,34% / -0,94 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R USD
148,04 USD / -0,98% / -1,46 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund B-USD
11,83 USD* / +0,25% / +0,03 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund D-EUR
11,79 EUR* / +0,34% / +0,04 EUR
March International - March Vini Catena A EUR
14,81 EUR* / -0,05% / -0,01 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
11,71 EUR* / -0,05% / -0,01 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
13,38 EUR* / -0,41% / -0,06 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
11,62 EUR* / -0,41% / -0,05 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,47 EUR* / -0,03% / -0,00 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,58 EUR* / -0,03% / -0,00 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
9,95 EUR* / +0,40% / +0,04 EUR
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,15 EUR* / +0,40% / +0,04 EUR
EII Global Property Fund A EUR
31,74 EUR* / -0,04% / -0,01 EUR
EII Global Property Fund A USD
27,10 USD* / -0,68% / -0,19 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
236,43 EUR* / -0,21% / -0,49 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
8,88 EUR / +0,11% / +0,01 EUR
Advisory One (T)
11,57 EUR / +0,17% / +0,02 EUR
Advisory One (VT)
11,57 EUR / +0,17% / +0,02 EUR
Ecology Bond
111,20 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (A)
71,00 EUR / -0,10% / -0,07 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (T)
169,96 EUR / -0,09% / -0,16 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (TC)
169,96 EUR / -0,09% / -0,16 EUR
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