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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (195 Fonds)
EdRF EurSyn B-EUR 125,13 EUR (29.04.) -1,75% -2,23 EUR
EdRF EurSyn C-EUR 104,03 EUR (29.04.) -1,75% -1,85 EUR
EdRF EurSyn I-EUR 170,28 EUR (29.04.) -1,75% -3,04 EUR
EdRF EurSyn J-EUR 129,36 EUR (29.04.) -1,75% -2,30 EUR
EdRF EurSyn K-EUR 170,96 EUR (29.04.) -1,75% -3,04 EUR
EdRF EurSyn N-EUR 107,90 EUR (29.04.) -1,75% -1,92 EUR
EdRF EurSyn O-EUR 100,66 EUR (29.04.) -1,75% -1,79 EUR
EdRF EurSyn R-EUR 205,49 EUR (29.04.) -1,75% -3,67 EUR
EdRF EurSyn R-USD 109,23 USD (29.04.) -0,56% -0,61 USD
EdRF Eur V&Y A-EUR 110,60 EUR (29.04.) -2,00% -2,26 EUR
EdRF Eur V&Y A-USD 130,07 USD (29.04.) -0,80% -1,05 USD
EdRF Eur V&Y B-EUR 78,79 EUR (29.04.) -2,00% -1,61 EUR
EdRF Eur V&Y C-EUR 101,35 EUR (29.04.) -1,99% -2,06 EUR
EdRF Eur V&Y I-EUR 155,78 EUR (29.04.) -2,00% -3,18 EUR
EdRF Eur V&Y J-EUR 127,37 EUR (29.04.) -2,00% -2,60 EUR
EdRF Eur V&Y N-EUR 108,69 EUR (29.04.) -2,00% -2,22 EUR
EdRF Eur V&Y O-EUR 107,79 EUR (29.04.) -2,00% -2,20 EUR
EdRF Eur V&Y R-EUR 177,89 EUR (29.04.) -2,01% -3,64 EUR
EdRF Eur V&Y R-USD 113,91 USD (29.04.) -0,80% -0,92 USD
EdRF Gl Cnv A-CHF(H) 101,74 CHF (29.04.) -0,23% -0,23 CHF
EdRF Gl Cnv A-EUR 138,73 EUR (29.04.) -0,24% -0,33 EUR
EdRF Gl Cnv A-USD(H) 125,65 USD (29.04.) -0,24% -0,30 USD
EdRF Gl Cnv B-EUR 107,60 EUR (29.04.) -0,24% -0,26 EUR
EdRF Gl Cnv I-EUR 143,66 EUR (29.04.) -0,24% -0,35 EUR
EdRF Gl Cnv J-EUR 108,92 EUR (29.04.) -0,23% -0,25 EUR
EdRF Gl Cnv K-EUR 143,61 EUR (29.04.) -0,23% -0,33 EUR
EdRF Gl Cnv K-USD(H) 129,16 USD (29.04.) -0,23% -0,30 USD
EdRF Gl Cnv R-EUR 133,32 EUR (29.04.) -0,22% -0,30 EUR
EdRF Gl Cnv R-USD 87,85 USD (29.04.) +0,64% +0,56 USD
EdRF Gl Cvx A-EUR 112,50 EUR (29.04.) -0,20% -0,23 EUR
EdRF Gl Cvx A-USD(H) n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdRF Gl Cvx B-EUR 107,34 EUR (29.04.) -0,20% -0,22 EUR
EdRF Gl Cvx I-EUR 114,24 EUR (29.04.) -0,20% -0,23 EUR
EdRF Gl Cvx I-USD(H) 104,33 USD (29.04.) -0,20% -0,21 USD
EdRF Gl Cvx J-EUR 108,71 EUR (29.04.) -0,20% -0,22 EUR
EdRF Gl Cvx K-EUR 114,64 EUR (29.04.) -0,20% -0,23 EUR
EdRF Gl Cvx N-EUR 99,20 EUR (29.04.) -0,20% -0,20 EUR
EdRF Gl Cvx S-EUR 115,78 EUR (29.04.) -0,20% -0,23 EUR
EdRF GlCrBd A-EUR 128,85 EUR (29.04.) -0,02% -0,02 EUR
EdRF GlCrBd A-USD(H) 102,89 USD (29.04.) -0,07% -0,07 USD
EdRF GlCrBd B-EUR 117,43 EUR (29.04.) -0,02% -0,02 EUR
EdRF GlCrBd B-USD(H) 101,00 USD (29.04.) -0,07% -0,07 USD
EdRF GlCrBd I-EUR 133,35 EUR (29.04.) -0,01% -0,02 EUR
EdRF GlCrBd I-USD(H) 103,66 USD (29.04.) -0,07% -0,07 USD
EdRF Gl Emerg A-EUR 139,98 EUR (29.04.) -1,46% -2,07 EUR
EdRF Gl Emerg A-USD 104,52 USD (29.04.) -0,24% -0,25 USD
EdRF Gl Emerg B-EUR 98,32 EUR (29.04.) -1,44% -1,44 EUR
EdRF Gl Emerg C-EUR 99,67 EUR (29.04.) -1,46% -1,48 EUR
EdRF Gl Emerg I-EUR 106,45 EUR (29.04.) -1,46% -1,58 EUR
EdRF Gl Emerg J-EUR 104,58 EUR (29.04.) -1,45% -1,54 EUR
EdRF Gl Emerg K-EUR 126,66 EUR (29.04.) -1,44% -1,85 EUR
EdRF Gl Emerg N-EUR 100,16 EUR (29.04.) -1,44% -1,46 EUR
EdRF Gl Emerg R-EUR 108,48 EUR (29.04.) -1,44% -1,59 EUR
EdRF Gl Emerg R-USD 85,63 USD (29.04.) -0,24% -0,21 USD
EdRF Gl Hc A-EUR 873,09 EUR (29.04.) -2,91% -26,14 EUR
EdRF Gl Hc A-USD 199,47 USD (29.04.) -1,72% -3,49 USD
EdRF Gl Hc I-EUR 301,47 EUR (29.04.) -2,91% -9,02 EUR
EdRF Gl Hc K-EUR 266,76 EUR (29.04.) -2,90% -7,98 EUR
EdRF Gl Hc R-EUR 290,26 EUR (29.04.) -2,91% -8,70 EUR
EdRF Gl Value A-EUR 167,75 EUR (29.04.) -2,74% -4,72 EUR
EdRF Gl Value A-USD 139,79 USD (29.04.) -1,54% -2,19 USD
EdRF Gl Value B-EUR 122,36 EUR (29.04.) -2,55% -3,20 EUR
EdRF Gl Value C-EUR 84,03 EUR (29.04.) -2,73% -2,36 EUR
EdRF Gl Value I-EUR 18.010,57 EUR (29.04.) -2,73% -506,18 EUR
EdRF Gl Value N-EUR 91,35 EUR (29.04.) -2,73% -2,56 EUR
EdRF Gl Value R-EUR 169,29 EUR (29.04.) -2,73% -4,76 EUR
EdRF Inc Eur A-EUR 111,20 EUR (29.04.) -0,39% -0,43 EUR
EdRF Inc Eur B-EUR 103,23 EUR (29.04.) -0,39% -0,40 EUR
EdRF Inc Eur C-EUR 103,19 EUR (29.04.) -0,39% -0,40 EUR
EdRF Inc Eur Ia 112,80 EUR (29.04.) -0,39% -0,44 EUR
EdRF Inc Eur Id 107,71 EUR (29.04.) -0,39% -0,42 EUR
EdRF Infrasph A-EUR 133,97 EUR (29.04.) -0,53% -0,72 EUR
EdRF Infrasph I-EUR 164,97 EUR (29.04.) -0,53% -0,88 EUR
EdRF Infrasph K-EUR 172,40 EUR (29.04.) -0,63% -1,09 EUR
EdRF Infrasph R-EUR 187,62 EUR (29.04.) -0,56% -1,05 EUR
EdRF Prshp A-EUR 142,73 EUR (29.04.) -2,15% -3,13 EUR
EdRF Prshp A-USD 114,60 USD (29.04.) -0,94% -1,09 USD
EdRF Prshp B-EUR 129,78 EUR (29.04.) -2,14% -2,84 EUR
EdRF Prshp I-EUR 129,80 EUR (29.04.) -2,15% -2,85 EUR
EdRF Prshp J-EUR 130,02 EUR (29.04.) -2,14% -2,84 EUR
EdRF Prshp K-EUR 142,99 EUR (29.04.) -2,15% -3,14 EUR
EdRF Prshp R-EUR 112,05 EUR (29.04.) -2,15% -2,46 EUR
EdRF QUAM 10 A-EUR 155,69 EUR (29.04.) +0,09% +0,14 EUR
EdRF QUAM 10 A-USD 165,78 USD (29.04.) +0,10% +0,17 USD
EdRF QUAM 10 B-EUR 147,51 EUR (29.04.) +0,09% +0,13 EUR
EdRF QUAM 10 D-CHF 117,32 CHF (29.04.) +0,10% +0,12 CHF
EdRF QUAM 10 D-EUR 116,95 EUR (29.04.) +0,09% +0,10 EUR
EdRF QUAM 10 D-USD 100,51 USD (29.04.) +0,10% +0,10 USD
EdRF QUAM 10 E-CHF 122,61 CHF (29.04.) +0,11% +0,13 CHF
EdRF QUAM 10 M-EUR 93,48 EUR (29.04.) +0,10% +0,09 EUR
EdRF QUAM 15 A-EUR 139,10 EUR (29.04.) -0,74% -1,03 EUR
EdRF QUAM 15 A-USD 146,57 USD (29.04.) -0,73% -1,08 USD
EdRF QUAM 15 D-EUR 104,20 EUR (29.04.) -0,73% -0,77 EUR
EdRF QUAM 15 E-CHF 87,16 CHF (29.04.) -0,73% -0,64 CHF
EdRF QUAM 15 E-EUR 122,42 EUR (29.04.) -0,73% -0,90 EUR
EdRF QUAM 5 A-EUR 137,02 EUR (29.04.) -0,02% -0,03 EUR
EdRF QUAM 5 A-USD 138,18 USD (29.04.) -0,01% -0,01 USD
EdRF QUAM 5 B-EUR 105,47 EUR (29.04.) -0,02% -0,02 EUR
EdRF QUAM 5 D-EUR 126,90 EUR (29.04.) -0,02% -0,03 EUR
EdRF QUAM 5 D-USD 105,18 USD (29.04.) -0,01% -0,01 USD
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EdRF QUAM 5 E-EUR 103,83 EUR (29.04.) -0,03% -0,03 EUR
EdRF Sel Eur A-EUR 200,67 EUR (29.04.) -2,41% -4,96 EUR
EdRF Sel Eur A-USD 95,63 USD (29.04.) -1,21% -1,17 USD
EdRF Sel Eur B-EUR 112,21 EUR (29.04.) -2,41% -2,77 EUR
EdRF Sel Eur C-EUR 98,20 EUR (29.04.) -2,41% -2,42 EUR
EdRF Sel Eur I-EUR 21.148,59 EUR (29.04.) -2,41% -521,40 EUR
EdRF Sel Eur J-EUR 119,81 EUR (29.04.) -2,40% -2,95 EUR
EdRF Sel Eur K-EUR 147,45 EUR (29.04.) -2,40% -3,63 EUR
EdRF Sel Eur R-EUR 145,44 EUR (29.04.) -2,41% -3,59 EUR
EdRFSgEu HY A-EUR 340,34 EUR (29.04.) -0,03% -0,09 EUR
EdRFSgEu HY A-USD(H) 1.060,46 USD (29.04.) -0,01% -0,14 USD
EdRFSgEu HY B-EUR 111,86 EUR (29.04.) -0,03% -0,03 EUR
EdRFSgEu HY I-EUR 15.339,35 EUR (29.04.) -0,02% -3,37 EUR
EdRFSgEu HY J-EUR 11.148,25 EUR (29.04.) -0,02% -2,45 EUR
EdRFSgEu HY N-EUR 15.297,55 EUR (29.04.) -0,02% -3,37 EUR
EdRFSgEu HY O-EUR 11.626,40 EUR (29.04.) -0,02% -2,51 EUR
EdRFSgEu HY R-EUR 129,45 EUR (29.04.) -0,02% -0,03 EUR
EdRF US V&Y A-EUR 181,47 EUR (29.04.) -2,25% -4,18 EUR
EdRF US V&Y A-EUR(H) 135,52 EUR (29.04.) -1,02% -1,40 EUR
EdRF US V&Y A-USD 179,53 USD (29.04.) -1,05% -1,90 USD
EdRF US V&Y B-EUR 162,39 EUR (29.04.) -2,25% -3,74 EUR
EdRF US V&Y I-EUR 217,26 EUR (29.04.) -2,25% -5,00 EUR
EdRF US V&Y I-EUR(H) 129,94 EUR (29.04.) -1,02% -1,34 EUR
EdRF US V&Y I-USD 173,02 USD (29.04.) -1,05% -1,84 USD
EdRF US V&Y J-EUR 171,49 EUR (29.04.) -2,25% -3,94 EUR
EdRF US V&Y J-EUR(H) 91,15 EUR (29.04.) -1,02% -0,94 EUR
EdRF US V&Y K-EUR 269,87 EUR (29.04.) -2,25% -6,20 EUR
EdRF US V&Y N-EUR 93,62 EUR (29.04.) -2,26% -2,16 EUR
EdRF US V&Y R-EUR 256,22 EUR (29.04.) -2,25% -5,90 EUR
EdRF US V&Y R-USD 139,57 USD (29.04.) -1,06% -1,49 USD
VCG PartnVietn B-USD 9,77 USD (31.03.) n.v. n.v.
VCG PartnVietn D-EUR 9,58 EUR (31.03.) n.v. n.v.
MarchViniCatenaA EUR 14,51 EUR* (02.05.) -0,82% -0,12 EUR
MarchViniCatenaD EUR 11,46 EUR* (02.05.) -0,82% -0,09 EUR
FamilyBusiness A EUR 12,96 EUR* (02.05.) -0,86% -0,11 EUR
FamilyBusiness D EUR 11,23 EUR* (02.05.) -0,86% -0,10 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,39 EUR* (02.05.) -0,32% -0,04 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,49 EUR* (02.05.) -0,31% -0,03 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 9,92 EUR* (02.05.) n.v. n.v.
Valores Iberian Equi 10,10 EUR* (02.05.) n.v. n.v.
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 30,45 EUR* (28.04.) -0,22% -0,07 EUR
EII GblPropertyA USD 26,15 USD* (28.04.) -0,18% -0,05 USD
World Invest (Ex-US) 231,17 EUR* (28.04.) -0,04% -0,09 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (211 Fonds)
Advisory One (A) 9,17 EUR (02.05.) -1,19% -0,11 EUR
Advisory One (T) 11,26 EUR (02.05.) -1,23% -0,14 EUR
Advisory One (VT) 11,26 EUR (02.05.) -1,23% -0,14 EUR
Ecology Bond 108,52 EUR (02.05.) -0,09% -0,10 EUR
BOND EM CORPORATE A 108,28 EUR (02.05.) +0,02% +0,02 EUR
BOND EM CORPORATE T 155,11 EUR (02.05.) +0,02% +0,03 EUR
BOND EM CORPORATE VT 164,16 EUR (02.05.) +0,02% +0,03 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR A 97,42 EUR (02.05.) +0,25% +0,24 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR T 104,60 EUR (02.05.) +0,24% +0,25 EUR
ErstBdEMCorIG EUR TC 104,60 EUR (02.05.) +0,24% +0,25 EUR
ErstBdEMCorIG EUR VT 105,67 EUR (02.05.) +0,24% +0,25 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 60,65 EUR (02.05.) -0,18% -0,11 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 116,95 EUR (02.05.) -0,18% -0,21 EUR
ERSTE ResponsBalancA 104,07 EUR (02.05.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE ResponsBalancT 107,44 EUR (02.05.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE ResponsBalanTC 107,44 EUR (02.05.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE ResponsBalanVT 107,44 EUR (02.05.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE RESPONS BD (A) 136,79 EUR (02.05.) -0,17% -0,23 EUR
ERSTE RESPONS BD (T) 170,86 EUR (02.05.) -0,17% -0,29 EUR
RESPON BD T Sparplan 170,86 EUR (02.05.) -0,17% -0,29 EUR
ERSTE RESPONS BD VT 170,86 EUR (02.05.) -0,17% -0,29 EUR
ResponBdEmergCorporA 104,75 EUR (02.05.) +0,03% +0,03 EUR
ResponBdEmergCorporT 110,19 EUR (02.05.) +0,03% +0,03 EUR
ResponBdEmergCorpVTA 110,19 EUR (02.05.) +0,03% +0,03 EUR
RespoBd EuroCorp A 113,77 EUR (02.05.) -0,18% -0,20 EUR
RespBd Euro-Corpor T 123,76 EUR (02.05.) -0,18% -0,22 EUR
Resp Bd Euro-CorpoTC 123,76 EUR (02.05.) -0,18% -0,22 EUR
Resp Bd Euro-CorpoVT 127,51 EUR (02.05.) -0,18% -0,23 EUR
ErsteRespBdGblImpacT 98,82 EUR (02.05.) -0,50% -0,50 EUR
ErsteRespBdGblImpaVT 98,82 EUR (02.05.) -0,50% -0,50 EUR
ERSTE RESP RESERV(A) 94,69 EUR (02.05.) -0,04% -0,04 EUR
ERSTE RESP RESERV(T) 115,70 EUR (02.05.) -0,03% -0,04 EUR
ERSTE RESP RESERV VT 115,70 EUR (02.05.) -0,03% -0,04 EUR
RESP STOCK EUROPE T 135,23 EUR (02.05.) -2,13% -2,95 EUR
STOCK EUROPE T Sparp 135,23 EUR (02.05.) -2,13% -2,95 EUR
RESP STOCK EUROPE VT 135,23 EUR (02.05.) -2,13% -2,95 EUR
RESPO STOCK GLOBAL A 170,29 EUR (02.05.) -1,83% -3,18 EUR
RESPO STOCK GLOBAL T 224,50 EUR (02.05.) -1,83% -4,19 EUR
RESP STOCK GLOBAL VT 236,20 EUR (02.05.) -1,83% -4,41 EUR
ERSTE TR FixIncT EUR 99,81 EUR (02.05.) -0,17% -0,17 EUR
STOCK ENVIRONMENT A 114,17 EUR (02.05.) -1,28% -1,48 EUR
STOCK ENVIRONMENT T 114,18 EUR (02.05.) -1,29% -1,49 EUR
STOCK ENVIR T Sparp 114,18 EUR (02.05.) -1,29% -1,49 EUR
STOCK ENVIRON VT CZK 3.102,61 CZK (02.05.) -1,27% -39,95 CZK
STOCK ENVIRON VT EUR 114,71 EUR (02.05.) -1,28% -1,49 EUR
STOCK ENVIRON VT HUF 35.747,07 HUF (02.05.) -1,04% -376,60 HUF
EspaAltern.GblMkts A 94,09 EUR (02.05.) -0,13% -0,12 EUR
EspaAltern.GblMkts T 94,09 EUR (02.05.) -0,13% -0,12 EUR
BEST OF WORLD (A) 94,03 EUR (02.05.) -0,55% -0,52 EUR
BEST OF WORLD (T) 118,67 EUR (02.05.) -0,54% -0,65 EUR
BOND COMBIRENT (A) 16,88 EUR (02.05.) -0,18% -0,03 EUR
BOND COMBIRENT (T) 30,45 EUR (02.05.) -0,16% -0,05 EUR
BOND COMBIRENT (VT) 34,08 EUR (02.05.) -0,15% -0,05 EUR
ESPA BD CORPORATE A 116,91 EUR (02.05.) -0,03% -0,03 EUR
ESPA BD CORPORATE T 153,53 EUR (02.05.) -0,03% -0,04 EUR
ESPA BD CORPORATE VT 159,05 EUR (02.05.) -0,03% -0,04 EUR


Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy B EUR
125,13 EUR / -1,75% / -2,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy C EUR
104,03 EUR / -1,75% / -1,85 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy I EUR
170,28 EUR / -1,75% / -3,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy J EUR
129,36 EUR / -1,75% / -2,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy K EUR
170,96 EUR / -1,75% / -3,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy N EUR
107,90 EUR / -1,75% / -1,92 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy O EUR
100,66 EUR / -1,75% / -1,79 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R EUR
205,49 EUR / -1,75% / -3,67 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R USD
109,23 USD / -0,56% / -0,61 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A EUR
110,60 EUR / -2,00% / -2,26 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A USD
130,07 USD / -0,80% / -1,05 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield B EUR
78,79 EUR / -2,00% / -1,61 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield C EUR
101,35 EUR / -1,99% / -2,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield I EUR
155,78 EUR / -2,00% / -3,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield J EUR
127,37 EUR / -2,00% / -2,60 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield N EUR
108,69 EUR / -2,00% / -2,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield O EUR
107,79 EUR / -2,00% / -2,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R EUR
177,89 EUR / -2,01% / -3,64 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R USD
113,91 USD / -0,80% / -0,92 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A CHF H
101,74 CHF / -0,23% / -0,23 CHF
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
138,73 EUR / -0,24% / -0,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H
125,65 USD / -0,24% / -0,30 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
107,60 EUR / -0,24% / -0,26 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR
143,66 EUR / -0,24% / -0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
108,92 EUR / -0,23% / -0,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR
143,61 EUR / -0,23% / -0,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K USD H
129,16 USD / -0,23% / -0,30 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR
133,32 EUR / -0,22% / -0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD
87,85 USD / +0,64% / +0,56 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A EUR
112,50 EUR / -0,20% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A USD H
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity B EUR
107,34 EUR / -0,20% / -0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I EUR
114,24 EUR / -0,20% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I USD H
104,33 USD / -0,20% / -0,21 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity J EUR
108,71 EUR / -0,20% / -0,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity K EUR
114,64 EUR / -0,20% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity N EUR
99,20 EUR / -0,20% / -0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity S EUR
115,78 EUR / -0,20% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A EUR
128,85 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A USD
102,89 USD / -0,07% / -0,07 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B EUR
117,43 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B USD
101,00 USD / -0,07% / -0,07 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I EUR
133,35 EUR / -0,01% / -0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I USD
103,66 USD / -0,07% / -0,07 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A EUR
139,98 EUR / -1,46% / -2,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A USD
104,52 USD / -0,24% / -0,25 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging B EUR
98,32 EUR / -1,44% / -1,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging C EUR
99,67 EUR / -1,46% / -1,48 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging I EUR
106,45 EUR / -1,46% / -1,58 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging J EUR
104,58 EUR / -1,45% / -1,54 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging K EUR
126,66 EUR / -1,44% / -1,85 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging N EUR
100,16 EUR / -1,44% / -1,46 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R EUR
108,48 EUR / -1,44% / -1,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R USD
85,63 USD / -0,24% / -0,21 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A EUR
873,09 EUR / -2,91% / -26,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A USD
199,47 USD / -1,72% / -3,49 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare I EUR
301,47 EUR / -2,91% / -9,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare K EUR
266,76 EUR / -2,90% / -7,98 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare R EUR
290,26 EUR / -2,91% / -8,70 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A EUR
167,75 EUR / -2,74% / -4,72 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD
139,79 USD / -1,54% / -2,19 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Value B EUR
122,36 EUR / -2,55% / -3,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value C EUR
84,03 EUR / -2,73% / -2,36 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value I EUR
18.010,57 EUR / -2,73% / -506,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value N EUR
91,35 EUR / -2,73% / -2,56 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value R EUR
169,29 EUR / -2,73% / -4,76 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR
111,20 EUR / -0,39% / -0,43 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR
103,23 EUR / -0,39% / -0,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe C - EUR
103,19 EUR / -0,39% / -0,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe IA - EUR
112,80 EUR / -0,39% / -0,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID - EUR
107,71 EUR / -0,39% / -0,42 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere A EUR
133,97 EUR / -0,53% / -0,72 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere I EUR
164,97 EUR / -0,53% / -0,88 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere K EUR
172,40 EUR / -0,63% / -1,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere R EUR
187,62 EUR / -0,56% / -1,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR
142,73 EUR / -2,15% / -3,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - USD
114,60 USD / -0,94% / -1,09 USD
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere B - EUR
129,78 EUR / -2,14% / -2,84 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere I - EUR
129,80 EUR / -2,15% / -2,85 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere J - EUR
130,02 EUR / -2,14% / -2,84 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere K - EUR
142,99 EUR / -2,15% / -3,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere R - EUR
112,05 EUR / -2,15% / -2,46 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
155,69 EUR / +0,09% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - USD
165,78 USD / +0,10% / +0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 B - EUR
147,51 EUR / +0,09% / +0,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - CHF
117,32 CHF / +0,10% / +0,12 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - EUR
116,95 EUR / +0,09% / +0,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - USD
100,51 USD / +0,10% / +0,10 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 E - CHF
122,61 CHF / +0,11% / +0,13 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 M - EUR
93,48 EUR / +0,10% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
139,10 EUR / -0,74% / -1,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - USD
146,57 USD / -0,73% / -1,08 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 D - EUR
104,20 EUR / -0,73% / -0,77 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - CHF
87,16 CHF / -0,73% / -0,64 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - EUR
122,42 EUR / -0,73% / -0,90 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
137,02 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
138,18 USD / -0,01% / -0,01 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B - EUR
105,47 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - EUR
126,90 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - USD
105,18 USD / -0,01% / -0,01 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 E - EUR
103,83 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - EUR
200,67 EUR / -2,41% / -4,96 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - USD
95,63 USD / -1,21% / -1,17 USD
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe B - EUR
112,21 EUR / -2,41% / -2,77 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe C - EUR
98,20 EUR / -2,41% / -2,42 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe I - EUR
21.148,59 EUR / -2,41% / -521,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe J - EUR
119,81 EUR / -2,40% / -2,95 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe K - EUR
147,45 EUR / -2,40% / -3,63 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe R - EUR
145,44 EUR / -2,41% / -3,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A EUR
340,34 EUR / -0,03% / -0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A USD H
1.060,46 USD / -0,01% / -0,14 USD
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR
111,86 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I EUR
15.339,35 EUR / -0,02% / -3,37 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J EUR
11.148,25 EUR / -0,02% / -2,45 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield N EUR
15.297,55 EUR / -0,02% / -3,37 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield O EUR
11.626,40 EUR / -0,02% / -2,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield R EUR
129,45 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR
181,47 EUR / -2,25% / -4,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR H
135,52 EUR / -1,02% / -1,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD
179,53 USD / -1,05% / -1,90 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR
162,39 EUR / -2,25% / -3,74 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR
217,26 EUR / -2,25% / -5,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR H
129,94 EUR / -1,02% / -1,34 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I USD
173,02 USD / -1,05% / -1,84 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR
171,49 EUR / -2,25% / -3,94 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR H
91,15 EUR / -1,02% / -0,94 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield K EUR
269,87 EUR / -2,25% / -6,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N EUR
93,62 EUR / -2,26% / -2,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R EUR
256,22 EUR / -2,25% / -5,90 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R USD
139,57 USD / -1,06% / -1,49 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund B-USD
9,77 USD / n.v. / n.v.
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund D-EUR
9,58 EUR / n.v. / n.v.
March International - March Vini Catena A EUR
14,51 EUR* / -0,82% / -0,12 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
11,46 EUR* / -0,82% / -0,09 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
12,96 EUR* / -0,86% / -0,11 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
11,23 EUR* / -0,86% / -0,10 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,39 EUR* / -0,32% / -0,04 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,49 EUR* / -0,31% / -0,03 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
9,92 EUR* / n.v. / n.v.
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,10 EUR* / n.v. / n.v.
EII Global Property Fund A EUR
30,45 EUR* / -0,22% / -0,07 EUR
EII Global Property Fund A USD
26,15 USD* / -0,18% / -0,05 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
231,17 EUR* / -0,04% / -0,09 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
9,17 EUR / -1,19% / -0,11 EUR
Advisory One (T)
11,26 EUR / -1,23% / -0,14 EUR
Advisory One (VT)
11,26 EUR / -1,23% / -0,14 EUR
Ecology Bond
108,52 EUR / -0,09% / -0,10 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)
108,28 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)
155,11 EUR / +0,02% / +0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)
164,16 EUR / +0,02% / +0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
97,42 EUR / +0,25% / +0,24 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
104,60 EUR / +0,24% / +0,25 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
104,60 EUR / +0,24% / +0,25 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
105,67 EUR / +0,24% / +0,25 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (A)
60,65 EUR / -0,18% / -0,11 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (T)
116,95 EUR / -0,18% / -0,21 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)
104,07 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T)
107,44 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (TC)
107,44 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (VT)
107,44 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
136,79 EUR / -0,17% / -0,23 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)
170,86 EUR / -0,17% / -0,29 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) Sparplan
170,86 EUR / -0,17% / -0,29 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)
170,86 EUR / -0,17% / -0,29 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (A)
104,75 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (T)
110,19 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)
110,19 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)
113,77 EUR / -0,18% / -0,20 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T)
123,76 EUR / -0,18% / -0,22 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (TC)
123,76 EUR / -0,18% / -0,22 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (VT)
127,51 EUR / -0,18% / -0,23 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)
98,82 EUR / -0,50% / -0,50 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (VT)
98,82 EUR / -0,50% / -0,50 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)
94,69 EUR / -0,04% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)
115,70 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (VT)
115,70 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)
135,23 EUR / -2,13% / -2,95 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T) Sparplan
135,23 EUR / -2,13% / -2,95 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (VT)
135,23 EUR / -2,13% / -2,95 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)
170,29 EUR / -1,83% / -3,18 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)
224,50 EUR / -1,83% / -4,19 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT)
236,20 EUR / -1,83% / -4,41 EUR
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME (T) EUR
99,81 EUR / -0,17% / -0,17 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (A)
114,17 EUR / -1,28% / -1,48 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)
114,18 EUR / -1,29% / -1,49 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T) Sparplan
114,18 EUR / -1,29% / -1,49 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) CZK
3.102,61 CZK / -1,27% / -39,95 CZK
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) EUR
114,71 EUR / -1,28% / -1,49 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) HUF
35.747,07 HUF / -1,04% / -376,60 HUF
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)
94,09 EUR / -0,13% / -0,12 EUR
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (T)
94,09 EUR / -0,13% / -0,12 EUR
ESPA BEST OF WORLD (A)
94,03 EUR / -0,55% / -0,52 EUR
ESPA BEST OF WORLD (T)
118,67 EUR / -0,54% / -0,65 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (A)
16,88 EUR / -0,18% / -0,03 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (T)
30,45 EUR / -0,16% / -0,05 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (VT)
34,08 EUR / -0,15% / -0,05 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (A)
116,91 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (T)
153,53 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (VT)
159,05 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
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