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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (202 Fonds)
EdRF EuCdST I-CHF(H) 99,58 CHF (25.05.) +0,05% +0,05 CHF
EdRF EuCdST I-EUR 11.292,15 EUR (25.05.) +0,05% +5,31 EUR
EdRF EuCdST N-EUR 11.181,32 EUR (25.05.) +0,05% +5,82 EUR
EdRF EuCdST O-EUR 10.141,07 EUR (25.05.) +0,05% +5,27 EUR
EdRF EuLDGvBd A-EUR 451,40 EUR (25.05.) +0,61% +2,72 EUR
EdRF EuLDGvBd B-EUR 315,22 EUR (25.05.) +0,61% +1,90 EUR
EdRF EuLDGvBd I-EUR 16.247,27 EUR (25.05.) +0,61% +98,02 EUR
EdRF EuConv A-EUR 571,35 EUR (25.05.) +0,22% +1,28 EUR
EdRF EuConv A-USD 94,81 USD (25.05.) +0,38% +0,36 USD
EdRF EuConv A-USD(H) 97,01 USD (25.05.) +0,23% +0,22 USD
EdRF EuConv B-EUR 110,19 EUR (25.05.) +0,23% +0,25 EUR
EdRF EuConv C-EUR 102,83 EUR (25.05.) +0,22% +0,23 EUR
EdRF EuConv I-EUR 151,99 EUR (25.05.) +0,22% +0,34 EUR
EdRF EuConv J-EUR 110,99 EUR (25.05.) +0,23% +0,25 EUR
EdRF EuConv K-EUR 134,20 EUR (25.05.) +0,22% +0,30 EUR
EdRF EuConv N-EUR 104,37 EUR (25.05.) +0,23% +0,24 EUR
EdRF EuConv O-EUR 95,43 EUR (25.05.) +0,22% +0,21 EUR
EdRF EuConv R-EUR 148,77 EUR (25.05.) +0,22% +0,33 EUR
EdRF EuConv R-USD 92,93 USD (25.05.) +0,38% +0,35 USD
EdRF EurFlx A-EUR 141,04 EUR (25.05.) +1,80% +2,49 EUR
EdRF EurFlx B-EUR 105,16 EUR (25.05.) +1,80% +1,86 EUR
EdRF EurFlx I-EUR 139,00 EUR (25.05.) +1,80% +2,46 EUR
EdRF EurFlx J-EUR 110,55 EUR (25.05.) +1,80% +1,96 EUR
EdRF EurFlx K-EUR 123,68 EUR (25.05.) +1,80% +2,19 EUR
EdRF EurSyn A-EUR 144,18 EUR (25.05.) +0,74% +1,06 EUR
EdRF EurSyn A-USD 125,94 USD (25.05.) +0,59% +0,74 USD
EdRF EurSyn B-EUR 126,95 EUR (25.05.) +0,74% +0,93 EUR
EdRF EurSyn C-EUR 105,56 EUR (25.05.) +0,74% +0,78 EUR
EdRF EurSyn I-EUR 172,88 EUR (25.05.) +0,74% +1,27 EUR
EdRF EurSyn J-EUR 131,33 EUR (25.05.) +0,74% +0,97 EUR
EdRF EurSyn K-EUR 173,55 EUR (25.05.) +0,74% +1,28 EUR
EdRF EurSyn N-EUR 109,57 EUR (25.05.) +0,74% +0,81 EUR
EdRF EurSyn O-EUR 102,22 EUR (25.05.) +0,75% +0,76 EUR
EdRF EurSyn R-EUR 208,42 EUR (25.05.) +0,74% +1,53 EUR
EdRF EurSyn R-USD 107,80 USD (25.05.) +0,60% +0,64 USD
EdRF Eur V&Y A-EUR 112,68 EUR (25.05.) +1,30% +1,45 EUR
EdRF Eur V&Y A-USD 128,94 USD (25.05.) +1,16% +1,48 USD
EdRF Eur V&Y B-EUR 80,27 EUR (25.05.) +1,30% +1,03 EUR
EdRF Eur V&Y C-EUR 103,32 EUR (25.05.) +1,30% +1,33 EUR
EdRF Eur V&Y I-EUR 158,83 EUR (25.05.) +1,31% +2,05 EUR
EdRF Eur V&Y J-EUR 129,86 EUR (25.05.) +1,31% +1,68 EUR
EdRF Eur V&Y N-EUR 110,84 EUR (25.05.) +1,31% +1,43 EUR
EdRF Eur V&Y O-EUR 109,92 EUR (25.05.) +1,30% +1,41 EUR
EdRF Eur V&Y R-EUR 181,18 EUR (25.05.) +1,30% +2,33 EUR
EdRF Eur V&Y R-USD 112,89 USD (25.05.) +1,16% +1,29 USD
EdRF Erp Eq L V IEUR 101,05 EUR (25.05.) +0,41% +0,41 EUR
EdRF Erp Eq L V NEUR 101,08 EUR (25.05.) +0,41% +0,41 EUR
EdRF Erp Eq L V SEUR 101,10 EUR (25.05.) +0,41% +0,41 EUR
EdRF Gl Cnv A-CHF(H) 101,86 CHF (25.05.) +0,29% +0,29 CHF
EdRF Gl Cnv A-EUR 138,96 EUR (25.05.) +0,28% +0,39 EUR
EdRF Gl Cnv A-USD(H) 125,91 USD (25.05.) +0,29% +0,36 USD
EdRF Gl Cnv B-EUR 107,78 EUR (25.05.) +0,28% +0,30 EUR
EdRF Gl Cnv I-EUR 143,95 EUR (25.05.) +0,28% +0,40 EUR
EdRF Gl Cnv J-EUR 109,15 EUR (25.05.) +0,28% +0,31 EUR
EdRF Gl Cnv K-EUR 143,90 EUR (25.05.) +0,28% +0,40 EUR
EdRF Gl Cnv K-USD(H) 129,54 USD (25.05.) +0,29% +0,37 USD
EdRF Gl Cnv R-EUR 133,49 EUR (25.05.) +0,29% +0,38 EUR
EdRF Gl Cnv R-USD 85,77 USD (25.05.) +0,45% +0,38 USD
EdRF Gl Cvx A-EUR 112,61 EUR (25.05.) +0,28% +0,31 EUR
EdRF Gl Cvx A-USD(H) n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdRF Gl Cvx B-EUR 107,46 EUR (25.05.) +0,29% +0,31 EUR
EdRF Gl Cvx I-EUR 114,40 EUR (25.05.) +0,29% +0,33 EUR
EdRF Gl Cvx I-USD(H) 104,52 USD (25.05.) +0,29% +0,30 USD
EdRF Gl Cvx J-EUR 108,86 EUR (25.05.) +0,28% +0,30 EUR
EdRF Gl Cvx K-EUR 114,79 EUR (25.05.) +0,28% +0,32 EUR
EdRF Gl Cvx N-EUR 99,34 EUR (25.05.) +0,28% +0,28 EUR
EdRF Gl Cvx S-EUR 115,97 EUR (25.05.) +0,29% +0,33 EUR
EdRF GlCrBd A-EUR 128,89 EUR (25.05.) +0,22% +0,28 EUR
EdRF GlCrBd A-USD(H) 103,01 USD (25.05.) +0,22% +0,23 USD
EdRF GlCrBd B-EUR 117,47 EUR (25.05.) +0,22% +0,26 EUR
EdRF GlCrBd B-USD(H) 101,12 USD (25.05.) +0,23% +0,23 USD
EdRF GlCrBd I-EUR 133,43 EUR (25.05.) +0,23% +0,30 EUR
EdRF GlCrBd I-USD(H) 103,81 USD (25.05.) +0,22% +0,23 USD
EdRF Gl Emerg A-EUR 140,51 EUR (25.05.) +1,63% +2,26 EUR
EdRF Gl Emerg A-USD 102,08 USD (25.05.) +1,49% +1,50 USD
EdRF Gl Emerg B-EUR 98,68 EUR (25.05.) +1,64% +1,59 EUR
EdRF Gl Emerg C-EUR 100,10 EUR (25.05.) +1,63% +1,61 EUR
EdRF Gl Emerg I-EUR 106,92 EUR (25.05.) +1,63% +1,72 EUR
EdRF Gl Emerg J-EUR 105,03 EUR (25.05.) +1,64% +1,69 EUR
EdRF Gl Emerg K-EUR 127,76 EUR (25.05.) +1,64% +2,06 EUR
EdRF Gl Emerg N-EUR 101,05 EUR (25.05.) +1,64% +1,63 EUR
EdRF Gl Emerg R-EUR 108,85 EUR (25.05.) +1,63% +1,75 EUR
EdRF Gl Emerg R-USD 83,61 USD (25.05.) +1,48% +1,22 USD
EdRF Gl Hc A-EUR 905,06 EUR (25.05.) +1,02% +9,11 EUR
EdRF Gl Hc A-USD 201,19 USD (25.05.) +0,87% +1,73 USD
EdRF Gl Hc I-EUR 312,73 EUR (25.05.) +1,02% +3,15 EUR
EdRF Gl Hc K-EUR 276,69 EUR (25.05.) +1,02% +2,79 EUR
EdRF Gl Hc R-EUR 300,80 EUR (25.05.) +1,01% +3,02 EUR
EdRF Gl Value A-EUR 168,65 EUR (25.05.) +1,87% +3,09 EUR
EdRF Gl Value A-USD 136,74 USD (25.05.) +1,72% +2,31 USD
EdRF Gl Value B-EUR 123,45 EUR (25.05.) +1,73% +2,10 EUR
EdRF Gl Value C-EUR 84,53 EUR (25.05.) +1,87% +1,55 EUR
EdRF Gl Value I-EUR 18.118,78 EUR (25.05.) +1,86% +331,54 EUR
EdRF Gl Value K-EUR 254,00 EUR (25.05.) +1,86% +4,64 EUR
EdRF Gl Value N-EUR 91,91 EUR (25.05.) +1,86% +1,68 EUR
EdRF Gl Value R-EUR 170,14 EUR (25.05.) +1,86% +3,11 EUR
EdRF Inc Eur A-EUR 111,63 EUR (25.05.) +0,47% +0,52 EUR
EdRF Inc Eur B-EUR 103,63 EUR (25.05.) +0,46% +0,47 EUR
EdRF Inc Eur C-EUR 103,63 EUR (25.05.) +0,47% +0,48 EUR
EdRF Inc Eur Ia 113,30 EUR (25.05.) +0,47% +0,53 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EdRF Inc Eur Id 108,19 EUR (25.05.) +0,47% +0,51 EUR
EdRF Infrasph A-EUR 133,74 EUR (25.05.) +0,73% +0,97 EUR
EdRF Infrasph I-EUR 164,87 EUR (25.05.) +0,73% +1,20 EUR
EdRF Infrasph K-EUR 172,20 EUR (25.05.) +0,73% +1,25 EUR
EdRF Infrasph R-EUR 187,24 EUR (25.05.) +0,73% +1,35 EUR
EdRF Prshp A-EUR 138,38 EUR (25.05.) +0,94% +1,29 EUR
EdRF Prshp A-USD 108,11 USD (25.05.) +0,80% +0,86 USD
EdRF Prshp B-EUR 125,85 EUR (25.05.) +0,95% +1,18 EUR
EdRF Prshp I-EUR 125,94 EUR (25.05.) +0,95% +1,19 EUR
EdRF Prshp J-EUR 126,15 EUR (25.05.) +0,95% +1,19 EUR
EdRF Prshp K-EUR 138,72 EUR (25.05.) +0,95% +1,30 EUR
EdRF Prshp R-EUR 108,61 EUR (25.05.) +0,95% +1,02 EUR
EdRF QUAM 10 A-EUR 153,23 EUR (25.05.) +0,20% +0,31 EUR
EdRF QUAM 10 A-USD 163,23 USD (25.05.) +0,22% +0,36 USD
EdRF QUAM 10 B-EUR 145,18 EUR (25.05.) +0,20% +0,29 EUR
EdRF QUAM 10 D-CHF 115,43 CHF (25.05.) +0,21% +0,24 CHF
EdRF QUAM 10 D-EUR 115,13 EUR (25.05.) +0,20% +0,23 EUR
EdRF QUAM 10 D-USD 98,99 USD (25.05.) +0,22% +0,22 USD
EdRF QUAM 10 E-CHF 120,65 CHF (25.05.) +0,21% +0,25 CHF
EdRF QUAM 10 M-EUR 92,08 EUR (25.05.) +0,21% +0,19 EUR
EdRF QUAM 15 A-EUR 140,29 EUR (25.05.) +0,49% +0,69 EUR
EdRF QUAM 15 A-USD 147,91 USD (25.05.) +0,51% +0,75 USD
EdRF QUAM 15 D-EUR 105,12 EUR (25.05.) +0,49% +0,51 EUR
EdRF QUAM 15 E-CHF 87,91 CHF (25.05.) +0,50% +0,44 CHF
EdRF QUAM 15 E-EUR 123,53 EUR (25.05.) +0,50% +0,62 EUR
EdRF QUAM 5 A-EUR 136,59 EUR (25.05.) +0,06% +0,08 EUR
EdRF QUAM 5 A-USD 137,87 USD (25.05.) +0,07% +0,10 USD
EdRF QUAM 5 B-EUR 105,14 EUR (25.05.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF QUAM 5 D-EUR 126,52 EUR (25.05.) +0,06% +0,07 EUR
EdRF QUAM 5 D-USD 104,96 USD (25.05.) +0,07% +0,07 USD
EdRF QUAM 5 E-EUR 103,55 EUR (25.05.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF QUAM 7 A-EUR 99,62 EUR (25.05.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF QUAM 7 E-EUR 99,74 EUR (25.05.) +0,07% +0,07 EUR
EdRF Sel Eur A-EUR 203,62 EUR (25.05.) +1,18% +2,38 EUR
EdRF Sel Eur A-USD 94,42 USD (25.05.) +1,05% +0,98 USD
EdRF Sel Eur B-EUR 113,86 EUR (25.05.) +1,19% +1,34 EUR
EdRF Sel Eur C-EUR 99,70 EUR (25.05.) +1,19% +1,17 EUR
EdRF Sel Eur I-EUR 21.474,89 EUR (25.05.) +1,19% +252,12 EUR
EdRF Sel Eur J-EUR 121,66 EUR (25.05.) +1,19% +1,43 EUR
EdRF Sel Eur K-EUR 149,71 EUR (25.05.) +1,19% +1,76 EUR
EdRF Sel Eur R-EUR 147,54 EUR (25.05.) +1,19% +1,73 EUR
EdRFSgEu HY A-EUR 340,79 EUR (25.05.) +0,31% +1,06 EUR
EdRFSgEu HY A-USD(H) 1.062,46 USD (25.05.) +0,31% +3,33 USD
EdRFSgEu HY B-EUR 112,01 EUR (25.05.) +0,31% +0,35 EUR
EdRFSgEu HY I-EUR 15.365,94 EUR (25.05.) +0,31% +47,97 EUR
EdRFSgEu HY J-EUR 11.167,58 EUR (25.05.) +0,31% +34,87 EUR
EdRFSgEu HY N-EUR 15.325,71 EUR (25.05.) +0,31% +47,91 EUR
EdRFSgEu HY O-EUR 11.647,79 EUR (25.05.) +0,31% +36,40 EUR
EdRFSgEu HY R-EUR 129,60 EUR (25.05.) +0,31% +0,40 EUR
EdRF US V&Y A-EUR 186,10 EUR (25.05.) +1,63% +2,98 EUR
EdRF US V&Y A-EUR(H) 135,05 EUR (25.05.) +1,48% +1,97 EUR
EdRF US V&Y A-USD 179,14 USD (25.05.) +1,48% +2,62 USD
EdRF US V&Y B-EUR 166,54 EUR (25.05.) +1,63% +2,67 EUR
EdRF US V&Y I-EUR 222,97 EUR (25.05.) +1,64% +3,59 EUR
EdRF US V&Y I-EUR(H) 129,61 EUR (25.05.) +1,49% +1,90 EUR
EdRF US V&Y I-USD 172,77 USD (25.05.) +1,49% +2,53 USD
EdRF US V&Y J-EUR 175,99 EUR (25.05.) +1,63% +2,83 EUR
EdRF US V&Y J-EUR(H) 90,92 EUR (25.05.) +1,48% +1,33 EUR
EdRF US V&Y K-EUR 276,92 EUR (25.05.) +1,63% +4,44 EUR
EdRF US V&Y N-EUR 96,10 EUR (25.05.) +1,64% +1,55 EUR
EdRF US V&Y R-EUR 262,69 EUR (25.05.) +1,63% +4,22 EUR
EdRF US V&Y R-USD 139,23 USD (25.05.) +1,48% +2,03 USD
VCG PartnVietn B-USD 9,77 USD (31.03.) n.v. n.v.
VCG PartnVietn D-EUR 9,58 EUR (31.03.) n.v. n.v.
MarchViniCatenaA EUR 14,70 EUR* (25.05.) +0,89% +0,13 EUR
MarchViniCatenaD EUR 11,61 EUR* (25.05.) +0,89% +0,10 EUR
FamilyBusiness A EUR 12,93 EUR* (25.05.) +0,97% +0,12 EUR
FamilyBusiness D EUR 11,21 EUR* (25.05.) +0,97% +0,11 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,41 EUR* (25.05.) +0,36% +0,04 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,51 EUR* (25.05.) +0,36% +0,04 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 9,90 EUR* (25.05.) +1,28% +0,12 EUR
Valores Iberian Equi 10,08 EUR* (25.05.) +1,28% +0,13 EUR
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 30,22 EUR* (24.05.) +0,92% +0,28 EUR
EII GblPropertyA USD 25,60 USD* (24.05.) +0,57% +0,15 USD
World Invest (Ex-US) 227,47 EUR* (24.05.) +0,45% +1,01 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (212 Fonds)
Advisory One (A) 9,20 EUR (25.05.) +1,21% +0,11 EUR
Advisory One (T) 11,30 EUR (25.05.) +1,16% +0,13 EUR
Advisory One (VT) 11,30 EUR (25.05.) +1,16% +0,13 EUR
Ecology Bond 108,62 EUR (25.05.) +0,08% +0,09 EUR
BOND EM CORPORATE A 108,16 EUR (25.05.) +0,06% +0,07 EUR
BOND EM CORPORATE T 154,94 EUR (25.05.) +0,07% +0,11 EUR
BOND EM CORPORATE VT 163,98 EUR (25.05.) +0,07% +0,11 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR A 97,23 EUR (25.05.) +0,00% +0,00 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR T 104,41 EUR (25.05.) +0,01% +0,01 EUR
ErstBdEMCorIG EUR TC 104,41 EUR (25.05.) +0,01% +0,01 EUR
ErstBdEMCorIG EUR VT 105,48 EUR (25.05.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 60,62 EUR (25.05.) +0,02% +0,01 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 116,89 EUR (25.05.) +0,02% +0,02 EUR
ERSTE ResponsBalancA 103,63 EUR (25.05.) -0,02% -0,02 EUR
ERSTE ResponsBalancT 106,98 EUR (25.05.) -0,02% -0,02 EUR
ERSTE ResponsBalanTC 106,98 EUR (25.05.) -0,02% -0,02 EUR
ERSTE ResponsBalanVT 106,98 EUR (25.05.) -0,02% -0,02 EUR
ERSTE RESPONS BD (A) 137,17 EUR (25.05.) +0,06% +0,08 EUR
ERSTE RESPONS BD (T) 171,32 EUR (25.05.) +0,05% +0,09 EUR
RESPON BD T Sparplan 171,32 EUR (25.05.) +0,05% +0,09 EUR
ERSTE RESPONS BD VT 171,32 EUR (25.05.) +0,05% +0,09 EUR
ResponBdEmergCorporA 104,69 EUR (25.05.) +0,00% +0,00 EUR
ResponBdEmergCorporT 110,12 EUR (25.05.) -0,01% -0,01 EUR
ResponBdEmergCorpVTA 110,12 EUR (25.05.) -0,01% -0,01 EUR


Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term I - CHF H
99,58 CHF / +0,05% / +0,05 CHF
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term I - EUR
11.292,15 EUR / +0,05% / +5,31 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term N - EUR
11.181,32 EUR / +0,05% / +5,82 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term O - EUR
10.141,07 EUR / +0,05% / +5,27 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds A - EUR
451,40 EUR / +0,61% / +2,72 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds B - EUR
315,22 EUR / +0,61% / +1,90 EUR
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds I - EUR
16.247,27 EUR / +0,61% / +98,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR
571,35 EUR / +0,22% / +1,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A USD
94,81 USD / +0,38% / +0,36 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A USD H
97,01 USD / +0,23% / +0,22 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR
110,19 EUR / +0,23% / +0,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles C EUR
102,83 EUR / +0,22% / +0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles I EUR
151,99 EUR / +0,22% / +0,34 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR
110,99 EUR / +0,23% / +0,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles K EUR
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95,43 EUR / +0,22% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R EUR
148,77 EUR / +0,22% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles R USD
92,93 USD / +0,38% / +0,35 USD
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123,68 EUR / +1,80% / +2,19 EUR
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144,18 EUR / +0,74% / +1,06 EUR
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105,56 EUR / +0,74% / +0,78 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy I EUR
172,88 EUR / +0,74% / +1,27 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy J EUR
131,33 EUR / +0,74% / +0,97 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy K EUR
173,55 EUR / +0,74% / +1,28 EUR
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109,57 EUR / +0,74% / +0,81 EUR
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102,22 EUR / +0,75% / +0,76 EUR
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208,42 EUR / +0,74% / +1,53 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy R USD
107,80 USD / +0,60% / +0,64 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A EUR
112,68 EUR / +1,30% / +1,45 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield A USD
128,94 USD / +1,16% / +1,48 USD
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield B EUR
80,27 EUR / +1,30% / +1,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield C EUR
103,32 EUR / +1,30% / +1,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield I EUR
158,83 EUR / +1,31% / +2,05 EUR
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129,86 EUR / +1,31% / +1,68 EUR
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110,84 EUR / +1,31% / +1,43 EUR
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109,92 EUR / +1,30% / +1,41 EUR
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181,18 EUR / +1,30% / +2,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Europe Value & Yield R USD
112,89 USD / +1,16% / +1,29 USD
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol I EUR
101,05 EUR / +0,41% / +0,41 EUR
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol N EUR
101,08 EUR / +0,41% / +0,41 EUR
Edmond de Rothschild Fund European Equity Low Vol S EUR
101,10 EUR / +0,41% / +0,41 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A CHF H
101,86 CHF / +0,29% / +0,29 CHF
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
138,96 EUR / +0,28% / +0,39 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H
125,91 USD / +0,29% / +0,36 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
107,78 EUR / +0,28% / +0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR
143,95 EUR / +0,28% / +0,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
109,15 EUR / +0,28% / +0,31 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR
143,90 EUR / +0,28% / +0,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K USD H
129,54 USD / +0,29% / +0,37 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR
133,49 EUR / +0,29% / +0,38 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD
85,77 USD / +0,45% / +0,38 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A EUR
112,61 EUR / +0,28% / +0,31 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A USD H
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity B EUR
107,46 EUR / +0,29% / +0,31 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I EUR
114,40 EUR / +0,29% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I USD H
104,52 USD / +0,29% / +0,30 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity J EUR
108,86 EUR / +0,28% / +0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity K EUR
114,79 EUR / +0,28% / +0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity N EUR
99,34 EUR / +0,28% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity S EUR
115,97 EUR / +0,29% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A EUR
128,89 EUR / +0,22% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A USD
103,01 USD / +0,22% / +0,23 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B EUR
117,47 EUR / +0,22% / +0,26 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B USD
101,12 USD / +0,23% / +0,23 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I EUR
133,43 EUR / +0,23% / +0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I USD
103,81 USD / +0,22% / +0,23 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A EUR
140,51 EUR / +1,63% / +2,26 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A USD
102,08 USD / +1,49% / +1,50 USD
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98,68 EUR / +1,64% / +1,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging C EUR
100,10 EUR / +1,63% / +1,61 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging I EUR
106,92 EUR / +1,63% / +1,72 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging J EUR
105,03 EUR / +1,64% / +1,69 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging K EUR
127,76 EUR / +1,64% / +2,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging N EUR
101,05 EUR / +1,64% / +1,63 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R EUR
108,85 EUR / +1,63% / +1,75 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R USD
83,61 USD / +1,48% / +1,22 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A EUR
905,06 EUR / +1,02% / +9,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A USD
201,19 USD / +0,87% / +1,73 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare I EUR
312,73 EUR / +1,02% / +3,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare K EUR
276,69 EUR / +1,02% / +2,79 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare R EUR
300,80 EUR / +1,01% / +3,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A EUR
168,65 EUR / +1,87% / +3,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD
136,74 USD / +1,72% / +2,31 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Value B EUR
123,45 EUR / +1,73% / +2,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value C EUR
84,53 EUR / +1,87% / +1,55 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value I EUR
18.118,78 EUR / +1,86% / +331,54 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value K EUR
254,00 EUR / +1,86% / +4,64 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value N EUR
91,91 EUR / +1,86% / +1,68 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value R EUR
170,14 EUR / +1,86% / +3,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR
111,63 EUR / +0,47% / +0,52 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR
103,63 EUR / +0,46% / +0,47 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe C - EUR
103,63 EUR / +0,47% / +0,48 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe IA - EUR
113,30 EUR / +0,47% / +0,53 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID - EUR
108,19 EUR / +0,47% / +0,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere A EUR
133,74 EUR / +0,73% / +0,97 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere I EUR
164,87 EUR / +0,73% / +1,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere K EUR
172,20 EUR / +0,73% / +1,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere R EUR
187,24 EUR / +0,73% / +1,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR
138,38 EUR / +0,94% / +1,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - USD
108,11 USD / +0,80% / +0,86 USD
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere B - EUR
125,85 EUR / +0,95% / +1,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere I - EUR
125,94 EUR / +0,95% / +1,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere J - EUR
126,15 EUR / +0,95% / +1,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere K - EUR
138,72 EUR / +0,95% / +1,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere R - EUR
108,61 EUR / +0,95% / +1,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
153,23 EUR / +0,20% / +0,31 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - USD
163,23 USD / +0,22% / +0,36 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 B - EUR
145,18 EUR / +0,20% / +0,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - CHF
115,43 CHF / +0,21% / +0,24 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - EUR
115,13 EUR / +0,20% / +0,23 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - USD
98,99 USD / +0,22% / +0,22 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 E - CHF
120,65 CHF / +0,21% / +0,25 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 M - EUR
92,08 EUR / +0,21% / +0,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
140,29 EUR / +0,49% / +0,69 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - USD
147,91 USD / +0,51% / +0,75 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 D - EUR
105,12 EUR / +0,49% / +0,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - CHF
87,91 CHF / +0,50% / +0,44 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - EUR
123,53 EUR / +0,50% / +0,62 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
136,59 EUR / +0,06% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
137,87 USD / +0,07% / +0,10 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B - EUR
105,14 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - EUR
126,52 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - USD
104,96 USD / +0,07% / +0,07 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 E - EUR
103,55 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 A - EUR
99,62 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 E - EUR
99,74 EUR / +0,07% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - EUR
203,62 EUR / +1,18% / +2,38 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - USD
94,42 USD / +1,05% / +0,98 USD
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe B - EUR
113,86 EUR / +1,19% / +1,34 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe C - EUR
99,70 EUR / +1,19% / +1,17 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe I - EUR
21.474,89 EUR / +1,19% / +252,12 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe J - EUR
121,66 EUR / +1,19% / +1,43 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe K - EUR
149,71 EUR / +1,19% / +1,76 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe R - EUR
147,54 EUR / +1,19% / +1,73 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A EUR
340,79 EUR / +0,31% / +1,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A USD H
1.062,46 USD / +0,31% / +3,33 USD
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR
112,01 EUR / +0,31% / +0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I EUR
15.365,94 EUR / +0,31% / +47,97 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J EUR
11.167,58 EUR / +0,31% / +34,87 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield N EUR
15.325,71 EUR / +0,31% / +47,91 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield O EUR
11.647,79 EUR / +0,31% / +36,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield R EUR
129,60 EUR / +0,31% / +0,40 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR
186,10 EUR / +1,63% / +2,98 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR H
135,05 EUR / +1,48% / +1,97 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD
179,14 USD / +1,48% / +2,62 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR
166,54 EUR / +1,63% / +2,67 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR
222,97 EUR / +1,64% / +3,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR H
129,61 EUR / +1,49% / +1,90 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I USD
172,77 USD / +1,49% / +2,53 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR
175,99 EUR / +1,63% / +2,83 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR H
90,92 EUR / +1,48% / +1,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield K EUR
276,92 EUR / +1,63% / +4,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N EUR
96,10 EUR / +1,64% / +1,55 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R EUR
262,69 EUR / +1,63% / +4,22 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R USD
139,23 USD / +1,48% / +2,03 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund B-USD
9,77 USD / n.v. / n.v.
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund D-EUR
9,58 EUR / n.v. / n.v.
March International - March Vini Catena A EUR
14,70 EUR* / +0,89% / +0,13 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
11,61 EUR* / +0,89% / +0,10 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
12,93 EUR* / +0,97% / +0,12 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
11,21 EUR* / +0,97% / +0,11 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,41 EUR* / +0,36% / +0,04 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,51 EUR* / +0,36% / +0,04 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
9,90 EUR* / +1,28% / +0,12 EUR
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,08 EUR* / +1,28% / +0,13 EUR
EII Global Property Fund A EUR
30,22 EUR* / +0,92% / +0,28 EUR
EII Global Property Fund A USD
25,60 USD* / +0,57% / +0,15 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
227,47 EUR* / +0,45% / +1,01 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
9,20 EUR / +1,21% / +0,11 EUR
Advisory One (T)
11,30 EUR / +1,16% / +0,13 EUR
Advisory One (VT)
11,30 EUR / +1,16% / +0,13 EUR
Ecology Bond
108,62 EUR / +0,08% / +0,09 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)
108,16 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)
154,94 EUR / +0,07% / +0,11 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)
163,98 EUR / +0,07% / +0,11 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
97,23 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
104,41 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
104,41 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
105,48 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (A)
60,62 EUR / +0,02% / +0,01 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (T)
116,89 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)
103,63 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T)
106,98 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (TC)
106,98 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (VT)
106,98 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
137,17 EUR / +0,06% / +0,08 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)
171,32 EUR / +0,05% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) Sparplan
171,32 EUR / +0,05% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)
171,32 EUR / +0,05% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (A)
104,69 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (T)
110,12 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)
110,12 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
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