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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (240 Fonds)
EspaBdEMCorpIG EUR A 98,24 EUR (28.08.) -0,06% -0,06 EUR
EspaBdEMCorpIG EUR T 102,78 EUR (28.08.) -0,06% -0,06 EUR
EspaBdEMCorIG EUR TC 102,78 EUR (28.08.) -0,06% -0,06 EUR
EspaBdEMCorIG EUR VT 103,83 EUR (28.08.) -0,07% -0,07 EUR
BD EMERGING-MKTS A 65,85 EUR (28.08.) +0,58% +0,38 EUR
BD EMERGING-MKTS T 153,07 EUR (28.08.) +0,59% +0,90 EUR
BD EMERGING-MKTS TC 153,07 EUR (28.08.) +0,59% +0,90 EUR
BD EMER.-MKTS VT CZK 4.932,60 CZK (28.08.) +0,41% +20,18 CZK
BD EMER.-MKTS VT EUR 182,20 EUR (28.08.) +0,59% +1,07 EUR
BD EMER.-MKTS VT HUF 57.293,70 HUF (28.08.) +0,08% +43,03 HUF
BD EURO CORPORATE A 104,88 EUR (28.08.) -0,04% -0,04 EUR
BD EURO CORPORATE T 163,21 EUR (28.08.) -0,04% -0,07 EUR
BD EUR CORPO. VT CZK 4.950,47 CZK (28.08.) -0,22% -11,04 CZK
BD EUR CORPO. VT EUR 182,86 EUR (28.08.) -0,04% -0,08 EUR
BD EUR CORPO. VT HUF 57.501,24 HUF (28.08.) -0,56% -321,52 HUF
Bond EURO-MIDTERM A 62,85 EUR (28.08.) +0,00% +0,00 EUR
BOND EURO-MIDTERM T 92,82 EUR (28.08.) +0,01% +0,01 EUR
BOND EURO-MIDTERM VT 92,82 EUR (28.08.) +0,01% +0,01 EUR
BD EURO-MÜNDELREN TC 14,26 EUR (28.08.) -0,21% -0,03 EUR
BD EURO-MÜNDEL VT AT 14,26 EUR (28.08.) -0,21% -0,03 EUR
BOND EURO-RENT (A) 88,83 EUR (28.08.) -0,06% -0,05 EUR
BOND EURO-RENT (T) 149,04 EUR (28.08.) -0,05% -0,08 EUR
BOND EURO-RENT (TC) 149,04 EUR (28.08.) -0,05% -0,08 EUR
BdEURORENT VT AT HUF 51.712,12 HUF (28.08.) -0,56% -291,70 HUF
BD EURO-RENT VT CZK 4.452,06 CZK (28.08.) -0,23% -10,15 CZK
BD EURO-RENT VT EUR 164,45 EUR (28.08.) -0,05% -0,08 EUR
BOND EURO-RESERVA A 8,03 EUR (28.08.) -0,37% -0,03 EUR
BOND EURO-RESERVA T 10,06 EUR (28.08.) -0,30% -0,03 EUR
BOND EURO-RESERVA TC 10,06 EUR (28.08.) -0,30% -0,03 EUR
Bd EURO RESERVA TCA 8,03 EUR (28.08.) -0,37% -0,03 EUR
ESPA BD EURO-TREND A 123,64 EUR (28.08.) -0,06% -0,08 EUR
ESPA BD EURO-TREND T 157,01 EUR (28.08.) -0,07% -0,11 EUR
ESPA BD EUROTREND TC 157,01 EUR (28.08.) -0,07% -0,11 EUR
ESPA BD EUROTREND VT 157,01 EUR (28.08.) -0,07% -0,11 EUR
BD EUR.-HIGH YIELD A 52,57 EUR (28.08.) -4,02% -2,20 EUR
BD EUR.-HIGH YIELD T 139,15 EUR (28.08.) -0,78% -1,10 EUR
BD EUR.HIGH YIELD TC 139,15 EUR (28.08.) -0,78% -1,10 EUR
E.-HIGH YIELD VT CZK 4.626,95 CZK (28.08.) +0,20% +9,06 CZK
E.-HIGH YIELD VT EUR 170,91 EUR (28.08.) +0,38% +0,64 EUR
ESPA BOND INTERNA. A 11,59 EUR (28.08.) +0,87% +0,10 EUR
BOND INTERNATIONAL T 22,53 EUR (28.08.) +0,94% +0,21 EUR
BD INTERNATI. VT EUR 23,78 EUR (28.08.) +0,93% +0,22 EUR
BD INTERNATI. VT HUF 7.477,74 HUF (28.08.) +0,42% +31,02 HUF
ESPA BD LOC EMERG A 98,16 EUR (28.08.) +3,13% +2,98 EUR
ESPA BD LOC EMERG T 126,38 EUR (28.08.) +3,13% +3,84 EUR
ESPA BD LOC EME T Sp 126,38 EUR (28.08.) +3,13% +3,84 EUR
ESPA BD LOC EMERG VT 130,11 EUR (28.08.) +3,13% +3,95 EUR
BOND MORTGAGE (A) 94,68 EUR (28.08.) -0,20% -0,19 EUR
BOND MORTGAGE (T) 143,81 EUR (28.08.) -0,19% -0,28 EUR
BOND MORTGAGE (TC) 143,81 EUR (28.08.) -0,19% -0,28 EUR
BOND MORTGAGE (VT) 161,23 EUR (28.08.) -0,20% -0,32 EUR
BOND USA-CORPORATE A 94,65 EUR (28.08.) +0,29% +0,27 EUR
BOND USA-CORPORATE T 145,76 EUR (28.08.) +0,28% +0,41 EUR
BD USA-CORPORATE TC 145,76 EUR (28.08.) +0,28% +0,41 EUR
BD USA-CORPORATE VT 161,06 EUR (28.08.) +0,29% +0,46 EUR
BD USA-HIGH YIELD A 90,69 EUR (28.08.) +0,50% +0,45 EUR
BD USA-HIGH YIELD T 163,53 EUR (28.08.) +0,50% +0,81 EUR
BD USA-HIGH YIELD VT 176,69 EUR (28.08.) +0,50% +0,88 EUR
ESPA PF BALANCE 30 A 59,38 EUR (28.08.) +0,12% +0,07 EUR
ESPA PF BALANCE 30 T 71,15 EUR (28.08.) +0,11% +0,08 EUR
ESPA PF BALANCE30 TC 71,15 EUR (28.08.) +0,11% +0,08 EUR
ESPA PF BALANCE30 VT 73,95 EUR (28.08.) +0,11% +0,08 EUR
PORTFOL. BAL. 50 (A) 81,59 EUR (28.08.) +0,17% +0,14 EUR
PORTFOL. BAL. 50 (T) 111,31 EUR (28.08.) +0,17% +0,19 EUR
PORTFOL. BAL. 50 TC 111,31 EUR (28.08.) +0,17% +0,19 EUR
PORTFOL. BAL. 50 (T) 111,31 EUR (28.08.) +0,17% +0,19 EUR
PORTFOLIO BD EUROP A 61,96 EUR (28.08.) +0,02% +0,01 EUR
PORTFOLIO BD EUROP T 107,44 EUR (28.08.) +0,01% +0,01 EUR
PORTF BD EUROPE TC 107,44 EUR (28.08.) +0,01% +0,01 EUR
PORTF BD EURO VT CZK 3.195,63 CZK (28.08.) -0,17% -5,46 CZK
PORTF BD EUROPE VT 118,04 EUR (28.08.) +0,01% +0,01 EUR
ESPA RESERVE CORPO A 89,42 EUR (28.08.) +0,06% +0,05 EUR
ESPA RESERVE CORPO T 124,83 EUR (28.08.) +0,05% +0,06 EUR
ESPA RESERVE CORP TC 124,83 EUR (28.08.) +0,05% +0,06 EUR
ESPA RESERV EURO (A) 996,56 EUR (28.08.) -0,00% -0,02 EUR
ESPA RESERV EURO (T) 1.268,96 EUR (28.08.) -0,00% -0,02 EUR
ESPA RESERV EURO TC 1.268,96 EUR (28.08.) -0,00% -0,02 EUR
ESPA RESER EURO (VT) 1.279,98 EUR (28.08.) -0,00% -0,02 EUR
RESERV EURO PLUS (A) 71,49 EUR (28.08.) +0,03% +0,02 EUR
RESERV EURO PLUS (T) 107,03 EUR (28.08.) +0,02% +0,02 EUR
RESERV EURO PLUS T S 107,03 EUR (28.08.) +0,02% +0,02 EUR
RESE EUR PLUS VT CZK 3.147,44 CZK (28.08.) -0,16% -5,10 CZK
RESE EUR PLUS VT EUR 116,26 EUR (28.08.) +0,02% +0,02 EUR
ESPA RETURN SYST (A) 105,95 EUR (28.08.) -0,34% -0,36 EUR
ESPA RETURN SYST (T) 142,57 EUR (28.08.) -0,34% -0,49 EUR
ESPA RETURN SYST TC 142,57 EUR (28.08.) -0,34% -0,49 EUR
SHOR EMERGING-MKTS A 67,61 EUR (28.08.) +1,21% +0,81 EUR
SHOR EMERGING-MKTS T 100,89 EUR (28.08.) +1,20% +1,20 EUR
SHORT EM (VT) AT CZK 3.017,49 CZK (28.08.) +1,03% +30,66 CZK
SHOR EM.-MKTS VT EUR 111,46 EUR (28.08.) +1,21% +1,33 EUR
SHOR EM.-MKTS VT HUF 35.049,15 HUF (28.08.) +0,69% +239,81 HUF
ASIA INFRASTRUCTUR A 5,47 EUR (28.08.) +1,67% +0,09 EUR
ASIA INFRASTRUCTUR T 6,98 EUR (28.08.) +4,65% +0,31 EUR
ASIA INFRASTRU T Sp 6,98 EUR (28.08.) +4,65% +0,31 EUR
ESPA ASIA INFRAST VT 7,07 EUR (28.08.) +4,74% +0,32 EUR
ASIA INFRASTR VT HUF 2.223,19 HUF (28.08.) +4,20% +89,69 HUF
STOCK BIOTEC (A) 489,32 EUR (28.08.) +4,09% +19,23 EUR
STOCK BIOTEC (T) 489,32 EUR (28.08.) +4,09% +19,22 EUR
STOCK BIOTEC (VT) 504,94 EUR (28.08.) +4,09% +19,84 EUR
STOCK EUROPE A 104,76 EUR (28.08.) +3,34% +3,39 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
STOCK EUROPE T 163,66 EUR (28.08.) +3,34% +5,29 EUR
STOCK EUROPE TC 163,66 EUR (28.08.) +3,34% +5,29 EUR
STOCK EUROPE VT CZK 4.540,32 CZK (28.08.) +3,16% +139,13 CZK
STCK EUROPE VT EUR 167,71 EUR (28.08.) +3,35% +5,43 EUR
STOCK EUROPE VT HUF 52.737,25 HUF (28.08.) +2,82% +1.444,60 HUF
STOCK EURO. EMERG. A 58,49 EUR (28.08.) +3,14% +1,78 EUR
STOCK EURO. EMERG. T 76,49 EUR (28.08.) +5,94% +4,29 EUR
STOCK EURO. EMERG.TC 76,49 EUR (28.08.) +5,94% +4,29 EUR
STOCK EU.EME. VT CZK 2.158,21 CZK (28.08.) +5,75% +117,36 CZK
STOCK EU.EME. VT EUR 79,72 EUR (28.08.) +5,94% +4,47 EUR
STOCK EU.EME. VT HUF 25.068,35 HUF (28.08.) +5,40% +1.283,71 HUF
STOCK GLOBAL (A) 70,05 EUR (28.08.) +3,87% +2,61 EUR
STOCK GLOBAL (T) 97,31 EUR (28.08.) +3,87% +3,63 EUR
STOCK GLOBAL VT CZK 2.641,46 CZK (28.08.) +3,69% +93,99 CZK
STOCK GLOBAL VT EUR 97,57 EUR (28.08.) +3,88% +3,64 EUR
STOCK GLOBAL VT HUF 30.681,37 HUF (28.08.) +3,34% +992,45 HUF
ST. GBL-EMER. MKTS A 132,49 EUR (28.08.) +4,77% +6,03 EUR
ST. GBL-EMER. MKTS T 160,73 EUR (28.08.) +4,76% +7,31 EUR
ST GBL-EMER. MKTS TC 160,73 EUR (28.08.) +4,76% +7,31 EUR
GBL-EMER.MKTS VT EUR 163,59 EUR (28.08.) +4,76% +7,44 EUR
GBL-EMER.MKTS VT HUF 51.441,69 HUF (28.08.) +4,23% +2.086,58 HUF
STOCK ISTANBUL (A) 247,36 EUR (28.08.) +4,15% +9,86 EUR
STOCK ISTANBUL (T) 300,38 EUR (28.08.) +4,15% +11,98 EUR
STOCK ISTANBUL (TC) 300,38 EUR (28.08.) +4,15% +11,98 EUR
STCK ISTANBUL VT CZK 8.479,91 CZK (28.08.) +3,97% +323,55 CZK
STCK ISTANBUL VT EUR 313,23 EUR (28.08.) +4,15% +12,49 EUR
STCK ISTANBUL VT HUF 98.496,74 HUF (28.08.) +3,62% +3.440,33 HUF
STO. ISTANBUL VT USD 351,30 USD (28.08.) +2,43% +8,33 USD
ESPA STOCK JAPAN (A) 73,67 EUR (28.08.) +1,70% +1,23 EUR
ESPA STOCK JAPAN (T) 89,66 EUR (28.08.) +1,70% +1,50 EUR
ESPA STOCK JAPAN T S 89,66 EUR (28.08.) +1,70% +1,50 EUR
STOCK JAPAN (VT) CZK 2.456,55 CZK (28.08.) +1,52% +36,82 CZK
STOCK JAPAN (VT) EUR 90,74 EUR (28.08.) +1,70% +1,52 EUR
STOCK JAPAN (VT) HUF 28.533,64 HUF (28.08.) +1,18% +333,43 HUF
NEW CONSUMER (A) 131,37 EUR (28.08.) +2,90% +3,70 EUR
NEW CONSUMER (T) 156,41 EUR (28.08.) +2,91% +4,42 EUR
NEW CONSUMER T Sparp 156,41 EUR (28.08.) +2,91% +4,42 EUR
NEW CONSUMER (VT) 156,41 EUR (28.08.) +2,91% +4,42 EUR
ESPA STOCK RUSSIA A 4,17 EUR (28.08.) +5,04% +0,20 EUR
ESPA STOCK RUSSIA T 4,82 EUR (28.08.) +7,83% +0,35 EUR
ESPA STOCK RUSSIA TC 4,82 EUR (28.08.) +7,83% +0,35 EUR
ESPA STCK RUSS VTCZK 131,57 CZK (28.08.) +7,57% +9,26 CZK
ESPA STCK RUSS VTEUR 4,86 EUR (28.08.) +7,76% +0,35 EUR
ESPA STCK RUSS VTHUF 1.528,25 HUF (28.08.) +7,21% +102,76 HUF
STOCK TECHNO (A) 45,18 EUR (28.08.) +3,91% +1,70 EUR
STOCK TECHNO (T) 45,19 EUR (28.08.) +3,91% +1,70 EUR
STOCK TECHNO (VT) 45,20 EUR (28.08.) +3,91% +1,70 EUR
STOCK VIENNA (A) 84,36 EUR (28.08.) +3,38% +2,76 EUR
STOCK VIENNA (T) 117,85 EUR (28.08.) +3,38% +3,85 EUR
STOCK VIENNA VT EUR 123,66 EUR (28.08.) +3,38% +4,04 EUR
FTC Gideon I (A) 11,98 EUR (28.08.) +1,01% +0,12 EUR
FTC Gideon I (T) 12,57 EUR (28.08.) +1,05% +0,13 EUR
SSK RETURN GERMANY A 54,05 EUR (28.08.) -0,31% -0,17 EUR
SSK RETURN GERMANY T 96,60 EUR (28.08.) -0,32% -0,31 EUR
SSKRETURN GERMANY TC 96,60 EUR (28.08.) -0,32% -0,31 EUR
YOU INVEST active A 101,60 EUR (28.08.) +0,20% +0,20 EUR
YOU INVEST active T 104,18 EUR (28.08.) +0,19% +0,20 EUR
YOU INVESTbalancedT 104,75 EUR (28.08.) +0,13% +0,14 EUR
ETHENEA Independent Investors S.A. (14 Fonds)
Ethna-AKTIV A 133,04 EUR (28.08.) +0,80% +1,06 EUR
Ethna-AKTIV CHF A 116,60 CHF (28.08.) +0,80% +0,93 CHF
Ethna-AKTIV CHF T 123,18 CHF (28.08.) +0,79% +0,97 CHF
Ethna-AKTIV R-A 109,56 EUR (28.08.) +0,80% +0,87 EUR
Ethna-AKTIV R-T 119,87 EUR (28.08.) +0,81% +0,96 EUR
Ethna-AKTIV T 135,61 EUR (28.08.) +0,81% +1,09 EUR
Ethna-AKTIV USD A 101,51 USD (28.08.) +0,78% +0,79 USD
Ethna-AKTIV USD T 104,94 USD (28.08.) +0,79% +0,82 USD
Ethna-DEFENSIV A 138,45 EUR (28.08.) +0,22% +0,30 EUR
Ethna-DEFENSIV T 157,12 EUR (28.08.) +0,22% +0,34 EUR
Ethna-Dynamisch A 78,50 EUR (28.08.) +0,80% +0,62 EUR
Ethna-DynamischSIA A 563,47 EUR (28.08.) +0,74% +4,16 EUR
Ethna-DynamischSIA T 545,24 EUR (28.08.) +0,75% +4,04 EUR
Ethna-Dynamisch T 79,39 EUR (28.08.) +0,79% +0,62 EUR
F&C Management Limited (16 Fonds)
DivGwth A USD Hedged 165,15 USD (08.11.) -0,18% -0,30 USD
Emerging Markets Bd 14,04 USD (27.08.) +0,79% +0,11 USD
Emer. Mkts Bd C EURH 109,29 EUR (27.08.) +0,78% +0,85 EUR
F&C EuropEqtyA EUR I 18,51 EUR (27.08.) +3,01% +0,54 EUR
EuropHigYldBdA EUR I 13,12 EUR (27.08.) +0,31% +0,04 EUR
EuropeanSmCapA EUR I 27,59 EUR (27.08.) +2,30% +0,62 EUR
GblConvertBdA EUR In 19,12 EUR (27.08.) +2,03% +0,38 EUR
GblConvBd A EURH Acc 12,02 EUR (27.08.) +1,18% +0,14 EUR
GblConvBdA EUR H Inc 17,47 EUR (27.08.) +1,22% +0,21 EUR
Gbl0ConvBdA GBP Inc 14,15 GBP (27.08.) +1,36% +0,19 GBP
GblEmergMktsPortA In 18,76 USD (27.08.) +3,47% +0,63 USD
HVB-Stiftungsfd A a. 967,12 EUR (27.08.) +0,68% +6,52 EUR
HVB-Stiftungsfd A t. 1.171,74 EUR (27.08.) +0,68% +7,90 EUR
JapaneEqtyA EUR Acc 26,87 EUR (27.08.) +1,86% +0,49 EUR
ResponGblEqtyA EUR I 15,08 EUR (27.08.) +3,50% +0,51 EUR
US SmalCompA USD Acc 151,20 USD (27.08.) +1,96% +2,90 USD
Falcon Fund Management (Luxembourg) (13 Fonds)
AgaGblConvFoc D CHFH 119,63 CHF (27.08.) +0,88% +1,04 CHF
AgaGblConvFoc D EURH 114,57 EUR (27.08.) +0,89% +1,01 EUR
GldEqty UCITS A USD 35,44 USD (27.08.) +4,27% +1,45 USD
GldEqty UCITS H EUR 33,95 EUR (27.08.) +4,24% +1,38 EUR
FalconInsLkdStrA CHF 110,19 CHF (21.08.) n.v. n.v.
FalconInsLkdStrA EUR 116,05 EUR (21.08.) n.v. n.v.
FalconInsLkdStrA USD 117,12 USD (21.08.) n.v. n.v.
Vermögensverwaltfd D 146,00 EUR (27.08.) +2,88% +4,09 EUR
Vermögensverwaltfd F 152,20 EUR (27.08.) +3,41% +5,02 EUR
Vermögensverwaltfd G 99,51 EUR (27.08.) +0,56% +0,55 EUR
Vermögensverwaltfd K 139,73 EUR (27.08.) +1,74% +2,39 EUR
Vermögensverwaltfd S 127,48 EUR (27.08.) +1,33% +1,67 EUR


ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
98,24 EUR / -0,06% / -0,06 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
102,78 EUR / -0,06% / -0,06 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
102,78 EUR / -0,06% / -0,06 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
103,83 EUR / -0,07% / -0,07 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (A)
65,85 EUR / +0,58% / +0,38 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (T)
153,07 EUR / +0,59% / +0,90 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (TC)
153,07 EUR / +0,59% / +0,90 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) CZK
4.932,60 CZK / +0,41% / +20,18 CZK
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) EUR
182,20 EUR / +0,59% / +1,07 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) HUF
57.293,70 HUF / +0,08% / +43,03 HUF
ESPA BOND EURO CORPORATE (A)
104,88 EUR / -0,04% / -0,04 EUR
ESPA BOND EURO CORPORATE (T)
163,21 EUR / -0,04% / -0,07 EUR
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) CZK
4.950,47 CZK / -0,22% / -11,04 CZK
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) EUR
182,86 EUR / -0,04% / -0,08 EUR
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) HUF
57.501,24 HUF / -0,56% / -321,52 HUF
ESPA BOND EURO-MIDTERM (A)
62,85 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ESPA BOND EURO-MIDTERM (T)
92,82 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ESPA BOND EURO-MIDTERM (VT)
92,82 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (TC)
14,26 EUR / -0,21% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (VT) AT
14,26 EUR / -0,21% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (A)
88,83 EUR / -0,06% / -0,05 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (T)
149,04 EUR / -0,05% / -0,08 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (TC)
149,04 EUR / -0,05% / -0,08 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (VT) AT HUF
51.712,12 HUF / -0,56% / -291,70 HUF
ESPA BOND EURO-RENT (VT) CZK
4.452,06 CZK / -0,23% / -10,15 CZK
ESPA BOND EURO-RENT (VT) EUR
164,45 EUR / -0,05% / -0,08 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (A)
8,03 EUR / -0,37% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (T)
10,06 EUR / -0,30% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (TC)
10,06 EUR / -0,30% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (TCA)
8,03 EUR / -0,37% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (A)
123,64 EUR / -0,06% / -0,08 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (T)
157,01 EUR / -0,07% / -0,11 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (T) Sparplan
157,01 EUR / -0,07% / -0,11 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (VT)
157,01 EUR / -0,07% / -0,11 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (A)
52,57 EUR / -4,02% / -2,20 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (T)
139,15 EUR / -0,78% / -1,10 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (TC)
139,15 EUR / -0,78% / -1,10 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (VT) CZK
4.626,95 CZK / +0,20% / +9,06 CZK
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (VT) EUR
170,91 EUR / +0,38% / +0,64 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (A)
11,59 EUR / +0,87% / +0,10 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (T)
22,53 EUR / +0,94% / +0,21 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) EUR
23,78 EUR / +0,93% / +0,22 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) HUF
7.477,74 HUF / +0,42% / +31,02 HUF
ESPA BOND LOCAL EMERGING (A)
98,16 EUR / +3,13% / +2,98 EUR
ESPA BOND LOCAL EMERGING (T)
126,38 EUR / +3,13% / +3,84 EUR
ESPA BOND LOCAL EMERGING (T) Sparplan
126,38 EUR / +3,13% / +3,84 EUR
ESPA BOND LOCAL EMERGING (VT)
130,11 EUR / +3,13% / +3,95 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (A)
94,68 EUR / -0,20% / -0,19 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (T)
143,81 EUR / -0,19% / -0,28 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (TC)
143,81 EUR / -0,19% / -0,28 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (VT)
161,23 EUR / -0,20% / -0,32 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (A)
94,65 EUR / +0,29% / +0,27 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (T)
145,76 EUR / +0,28% / +0,41 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (TC)
145,76 EUR / +0,28% / +0,41 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (VT)
161,06 EUR / +0,29% / +0,46 EUR
ESPA BOND USA-HIGH YIELD (A)
90,69 EUR / +0,50% / +0,45 EUR
ESPA BOND USA-HIGH YIELD (T)
163,53 EUR / +0,50% / +0,81 EUR
ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)
176,69 EUR / +0,50% / +0,88 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A)
59,38 EUR / +0,12% / +0,07 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (T)
71,15 EUR / +0,11% / +0,08 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (TC)
71,15 EUR / +0,11% / +0,08 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (VT)
73,95 EUR / +0,11% / +0,08 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A)
81,59 EUR / +0,17% / +0,14 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (T)
111,31 EUR / +0,17% / +0,19 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (TC)
111,31 EUR / +0,17% / +0,19 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (VT)
111,31 EUR / +0,17% / +0,19 EUR
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (A)
61,96 EUR / +0,02% / +0,01 EUR
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (T)
107,44 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
107,44 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (VT) CZK
3.195,63 CZK / -0,17% / -5,46 CZK
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (VT) EUR
118,04 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ESPA RESERVE CORPORATE (A)
89,42 EUR / +0,06% / +0,05 EUR
ESPA RESERVE CORPORATE (T)
124,83 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
ESPA RESERVE CORPORATE (TC)
124,83 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
ESPA RESERVE EURO (A)
996,56 EUR / -0,00% / -0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO (T)
1.268,96 EUR / -0,00% / -0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO (TC)
1.268,96 EUR / -0,00% / -0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO (VT)
1.279,98 EUR / -0,00% / -0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO PLUS (A)
71,49 EUR / +0,03% / +0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO PLUS (T)
107,03 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO PLUS (T) Sparplan
107,03 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA RESERVE EURO PLUS (VT) CZK
3.147,44 CZK / -0,16% / -5,10 CZK
ESPA RESERVE EURO PLUS (VT) EUR
116,26 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA RETURN SYSTEM (A)
105,95 EUR / -0,34% / -0,36 EUR
ESPA RETURN SYSTEM (T)
142,57 EUR / -0,34% / -0,49 EUR
ESPA RETURN SYSTEM (TC)
142,57 EUR / -0,34% / -0,49 EUR
ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS (A)
67,61 EUR / +1,21% / +0,81 EUR
ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS (T)
100,89 EUR / +1,20% / +1,20 EUR
ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS (VT) AT CZK
3.017,49 CZK / +1,03% / +30,66 CZK
ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS (VT) EUR
111,46 EUR / +1,21% / +1,33 EUR
ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS (VT) HUF
35.049,15 HUF / +0,69% / +239,81 HUF
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (A)
5,47 EUR / +1,67% / +0,09 EUR
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (T)
6,98 EUR / +4,65% / +0,31 EUR
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (T) Sparplan
6,98 EUR / +4,65% / +0,31 EUR
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (VT)
7,07 EUR / +4,74% / +0,32 EUR
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (VT) HUF
2.223,19 HUF / +4,20% / +89,69 HUF
ESPA STOCK BIOTEC (A)
489,32 EUR / +4,09% / +19,23 EUR
ESPA STOCK BIOTEC (T)
489,32 EUR / +4,09% / +19,22 EUR
ESPA STOCK BIOTEC (VT)
504,94 EUR / +4,09% / +19,84 EUR
ESPA STOCK EUROPE (A)
104,76 EUR / +3,34% / +3,39 EUR
ESPA STOCK EUROPE (T)
163,66 EUR / +3,34% / +5,29 EUR
ESPA STOCK EUROPE (TC)
163,66 EUR / +3,34% / +5,29 EUR
ESPA STOCK EUROPE (VT) CZK
4.540,32 CZK / +3,16% / +139,13 CZK
ESPA STOCK EUROPE (VT) EUR
167,71 EUR / +3,35% / +5,43 EUR
ESPA STOCK EUROPE (VT) HUF
52.737,25 HUF / +2,82% / +1.444,60 HUF
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (A)
58,49 EUR / +3,14% / +1,78 EUR
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (T)
76,49 EUR / +5,94% / +4,29 EUR
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (TC)
76,49 EUR / +5,94% / +4,29 EUR
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) CZK
2.158,21 CZK / +5,75% / +117,36 CZK
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) EUR
79,72 EUR / +5,94% / +4,47 EUR
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) HUF
25.068,35 HUF / +5,40% / +1.283,71 HUF
ESPA STOCK GLOBAL (A)
70,05 EUR / +3,87% / +2,61 EUR
ESPA STOCK GLOBAL (T)
97,31 EUR / +3,87% / +3,63 EUR
ESPA STOCK GLOBAL (VT) CZK
2.641,46 CZK / +3,69% / +93,99 CZK
ESPA STOCK GLOBAL (VT) EUR
97,57 EUR / +3,88% / +3,64 EUR
ESPA STOCK GLOBAL (VT) HUF
30.681,37 HUF / +3,34% / +992,45 HUF
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (A)
132,49 EUR / +4,77% / +6,03 EUR
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (T)
160,73 EUR / +4,76% / +7,31 EUR
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (TC)
160,73 EUR / +4,76% / +7,31 EUR
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (VT) EUR
163,59 EUR / +4,76% / +7,44 EUR
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (VT) HUF
51.441,69 HUF / +4,23% / +2.086,58 HUF
ESPA STOCK ISTANBUL (A)
247,36 EUR / +4,15% / +9,86 EUR
ESPA STOCK ISTANBUL (T)
300,38 EUR / +4,15% / +11,98 EUR
ESPA STOCK ISTANBUL (TC)
300,38 EUR / +4,15% / +11,98 EUR
ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK
8.479,91 CZK / +3,97% / +323,55 CZK
ESPA STOCK ISTANBUL (VT) EUR
313,23 EUR / +4,15% / +12,49 EUR
ESPA STOCK ISTANBUL (VT) HUF
98.496,74 HUF / +3,62% / +3.440,33 HUF
ESPA STOCK ISTANBUL (VT) USD
351,30 USD / +2,43% / +8,33 USD
ESPA STOCK JAPAN (A)
73,67 EUR / +1,70% / +1,23 EUR
ESPA STOCK JAPAN (T)
89,66 EUR / +1,70% / +1,50 EUR
ESPA STOCK JAPAN (T) Sparplan
89,66 EUR / +1,70% / +1,50 EUR
ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK
2.456,55 CZK / +1,52% / +36,82 CZK
ESPA STOCK JAPAN (VT) EUR
90,74 EUR / +1,70% / +1,52 EUR
ESPA STOCK JAPAN (VT) HUF
28.533,64 HUF / +1,18% / +333,43 HUF
ESPA STOCK NEW CONSUMER (A)
131,37 EUR / +2,90% / +3,70 EUR
ESPA STOCK NEW CONSUMER (T)
156,41 EUR / +2,91% / +4,42 EUR
ESPA STOCK NEW CONSUMER (T) Sparplan
156,41 EUR / +2,91% / +4,42 EUR
ESPA STOCK NEW CONSUMER (VT)
156,41 EUR / +2,91% / +4,42 EUR
ESPA STOCK RUSSIA (A)
4,17 EUR / +5,04% / +0,20 EUR
ESPA STOCK RUSSIA (T)
4,82 EUR / +7,83% / +0,35 EUR
ESPA STOCK RUSSIA (TC)
4,82 EUR / +7,83% / +0,35 EUR
ESPA STOCK RUSSIA (VT) CZK
131,57 CZK / +7,57% / +9,26 CZK
ESPA STOCK RUSSIA (VT) EUR
4,86 EUR / +7,76% / +0,35 EUR
ESPA STOCK RUSSIA (VT) HUF
1.528,25 HUF / +7,21% / +102,76 HUF
ESPA STOCK TECHNO (A)
45,18 EUR / +3,91% / +1,70 EUR
ESPA STOCK TECHNO (T)
45,19 EUR / +3,91% / +1,70 EUR
ESPA STOCK TECHNO (VT)
45,20 EUR / +3,91% / +1,70 EUR
ESPA STOCK VIENNA (A)
84,36 EUR / +3,38% / +2,76 EUR
ESPA STOCK VIENNA (T)
117,85 EUR / +3,38% / +3,85 EUR
ESPA STOCK VIENNA (VT) EUR
123,66 EUR / +3,38% / +4,04 EUR
FTC Gideon I (A)
11,98 EUR / +1,01% / +0,12 EUR
FTC Gideon I (T)
12,57 EUR / +1,05% / +0,13 EUR
SALZBURGER SPARKASSE RETURN GERMANY (A)
54,05 EUR / -0,31% / -0,17 EUR
SALZBURGER SPARKASSE RETURN GERMANY (T)
96,60 EUR / -0,32% / -0,31 EUR
SALZBURGER SPARKASSE RETURN GERMANY (TC)
96,60 EUR / -0,32% / -0,31 EUR
YOU INVEST active (A)
101,60 EUR / +0,20% / +0,20 EUR
YOU INVEST active (T)
104,18 EUR / +0,19% / +0,20 EUR
YOU INVEST balanced (T)
104,75 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Ethna-AKTIV A
133,04 EUR / +0,80% / +1,06 EUR
Ethna-AKTIV CHF A
116,60 CHF / +0,80% / +0,93 CHF
Ethna-AKTIV CHF T
123,18 CHF / +0,79% / +0,97 CHF
Ethna-AKTIV R-A
109,56 EUR / +0,80% / +0,87 EUR
Ethna-AKTIV R-T
119,87 EUR / +0,81% / +0,96 EUR
Ethna-AKTIV T
135,61 EUR / +0,81% / +1,09 EUR
Ethna-AKTIV USD A
101,51 USD / +0,78% / +0,79 USD
Ethna-AKTIV USD T
104,94 USD / +0,79% / +0,82 USD
Ethna-DEFENSIV A
138,45 EUR / +0,22% / +0,30 EUR
Ethna-DEFENSIV T
157,12 EUR / +0,22% / +0,34 EUR
Ethna-Dynamisch A
78,50 EUR / +0,80% / +0,62 EUR
Ethna-Dynamisch SIA-A
563,47 EUR / +0,74% / +4,16 EUR
Ethna-Dynamisch SIA-T
545,24 EUR / +0,75% / +4,04 EUR
Ethna-Dynamisch T
79,39 EUR / +0,79% / +0,62 EUR
F&C Diversified Growth A USD (Hedged)
165,15 USD / -0,18% / -0,30 USD
F&C Emerging Markets Bond
14,04 USD / +0,79% / +0,11 USD
F&C Emerging Markets Bond C Euro-Hedged
109,29 EUR / +0,78% / +0,85 EUR
F&C European Equity A EUR Inc
18,51 EUR / +3,01% / +0,54 EUR
F&C European High Yield Bond A EUR Inc
13,12 EUR / +0,31% / +0,04 EUR
F&C European SmallCap A EUR Inc
27,59 EUR / +2,30% / +0,62 EUR
F&C Global Convertible Bond A EUR Inc
19,12 EUR / +2,03% / +0,38 EUR
F&C Global Convertible Bond A Euro-Hedged Acc
12,02 EUR / +1,18% / +0,14 EUR
F&C Global Convertible Bond A Euro-Hedged Inc
17,47 EUR / +1,22% / +0,21 EUR
F&C Global Convertible Bond A GBP Inc
14,15 GBP / +1,36% / +0,19 GBP
F&C Global Emerging Markets Portfolio A USD Inc
18,76 USD / +3,47% / +0,63 USD
F&C HVB-Stiftungsfonds A auss.
967,12 EUR / +0,68% / +6,52 EUR
F&C HVB-Stiftungsfonds A thes.
1.171,74 EUR / +0,68% / +7,90 EUR
F&C Japanese Equity A EUR Acc
26,87 EUR / +1,86% / +0,49 EUR
F&C Responsible Global Equity A EUR Acc
15,08 EUR / +3,50% / +0,51 EUR
F&C US Smaller Companies A USD Acc
151,20 USD / +1,96% / +2,90 USD
AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade D CHF H
119,63 CHF / +0,88% / +1,04 CHF
AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade D EUR H
114,57 EUR / +0,89% / +1,01 EUR
Falcon Gold Equity UCITS Fund A (USD)
35,44 USD / +4,27% / +1,45 USD
Falcon Gold Equity UCITS Fund H (EUR)
33,95 EUR / +4,24% / +1,38 EUR
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (CHF)
110,19 CHF / n.v. / n.v.
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)
116,05 EUR / n.v. / n.v.
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (USD)
117,12 USD / n.v. / n.v.
Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch
146,00 EUR / +2,88% / +4,09 EUR
Vermögensverwaltungsfonds F
152,20 EUR / +3,41% / +5,02 EUR
Vermögensverwaltungsfonds G
99,51 EUR / +0,56% / +0,55 EUR
Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
139,73 EUR / +1,74% / +2,39 EUR
Vermögensverwaltungsfonds S
127,48 EUR / +1,33% / +1,67 EUR
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