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7. FrankAktienfdsStiftA (BNY Mellon Service)

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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (167 Fonds)
EdRF Prshp B-EUR 119,49 EUR (09.02.) -2,13% -2,60 EUR
EdRF Prshp I-EUR 119,81 EUR (09.02.) -2,12% -2,60 EUR
EdRF Prshp J-EUR 119,53 EUR (09.02.) -2,12% -2,59 EUR
EdRF Prshp K-EUR 131,95 EUR (09.02.) -2,14% -2,89 EUR
EdRF Prshp R-EUR 103,34 EUR (09.02.) -2,13% -2,25 EUR
EdRF QUAM 10 A-EUR 151,33 EUR (09.02.) -0,13% -0,19 EUR
EdRF QUAM 10 A-USD 160,86 USD (09.02.) -0,11% -0,17 USD
EdRF QUAM 10 B-EUR 143,38 EUR (09.02.) -0,13% -0,18 EUR
EdRF QUAM 10 D-CHF 114,02 CHF (09.02.) -0,15% -0,17 CHF
EdRF QUAM 10 D-EUR 113,58 EUR (09.02.) -0,12% -0,14 EUR
EdRF QUAM 10 D-USD 97,44 USD (09.02.) -0,10% -0,10 USD
EdRF QUAM 10 E-CHF 119,10 CHF (09.02.) -0,14% -0,17 CHF
EdRF QUAM 10 M-EUR 90,62 EUR (09.02.) -0,12% -0,11 EUR
EdRF QUAM 15 A-EUR 138,82 EUR (09.02.) +0,02% +0,03 EUR
EdRF QUAM 15 A-USD 146,01 USD (09.02.) +0,03% +0,05 USD
EdRF QUAM 15 D-EUR 103,89 EUR (09.02.) +0,02% +0,02 EUR
EdRF QUAM 15 E-CHF 86,92 CHF (09.02.) +0,00% +0,00 CHF
EdRF QUAM 15 E-EUR 121,99 EUR (09.02.) +0,02% +0,03 EUR
EdRF QUAM 5 A-EUR 137,01 EUR (09.02.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 A-USD 137,85 USD (09.02.) +0,01% +0,02 USD
EdRF QUAM 5 B-EUR 105,46 EUR (09.02.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 D-EUR 126,82 EUR (09.02.) +0,02% +0,02 EUR
EdRF QUAM 5 D-USD 104,87 USD (09.02.) +0,02% +0,02 USD
EdRF QUAM 5 E-EUR 103,71 EUR (09.02.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF Sel Eur A-EUR 186,01 EUR (09.02.) -1,05% -1,98 EUR
EdRF Sel Eur A-USD 87,52 USD (09.02.) +0,38% +0,33 USD
EdRF Sel Eur B-EUR 104,00 EUR (09.02.) -1,06% -1,11 EUR
EdRF Sel Eur I-EUR 19.559,77 EUR (09.02.) -1,05% -207,85 EUR
EdRF Sel Eur J-EUR 110,81 EUR (09.02.) -1,05% -1,18 EUR
EdRF Sel Eur K-EUR 136,42 EUR (09.02.) -1,05% -1,45 EUR
EdRF Sel Eur R-EUR 134,93 EUR (09.02.) -1,06% -1,44 EUR
EdRFSgEu HY A-EUR 318,05 EUR (09.02.) -0,54% -1,73 EUR
EdRFSgEu HY A-USD(H) 988,94 USD (09.02.) -0,55% -5,48 USD
EdRFSgEu HY B-EUR 104,53 EUR (09.02.) -0,54% -0,57 EUR
EdRFSgEu HY I-EUR 14.315,71 EUR (09.02.) -0,54% -77,51 EUR
EdRFSgEu HY J-EUR 10.404,28 EUR (09.02.) -0,54% -56,33 EUR
EdRFSgEu HY N-EUR 14.271,98 EUR (09.02.) -0,54% -77,21 EUR
EdRFSgEu HY O-EUR 10.846,96 EUR (09.02.) -0,54% -58,69 EUR
EdRFSgEu HY R-EUR 121,04 EUR (09.02.) -0,54% -0,66 EUR
EdRF US V&Y A-EUR 146,19 EUR (09.02.) -1,97% -2,94 EUR
EdRF US V&Y A-EUR(H) 107,82 EUR (09.02.) -0,54% -0,59 EUR
EdRF US V&Y A-USD 142,80 USD (09.02.) -0,55% -0,79 USD
EdRF US V&Y B-EUR 130,82 EUR (09.02.) -1,97% -2,63 EUR
EdRF US V&Y I-EUR 174,64 EUR (09.02.) -1,97% -3,51 EUR
EdRF US V&Y I-EUR(H) 103,03 EUR (09.02.) -0,53% -0,55 EUR
EdRF US V&Y I-USD 137,33 USD (09.02.) -0,54% -0,75 USD
EdRF US V&Y J-EUR 137,84 EUR (09.02.) -1,97% -2,77 EUR
EdRF US V&Y J-EUR(H) 72,36 EUR (09.02.) -0,48% -0,35 EUR
EdRF US V&Y K-EUR 217,00 EUR (09.02.) -1,97% -4,36 EUR
EdRF US V&Y N-EUR 75,22 EUR (09.02.) -1,97% -1,51 EUR
EdRF US V&Y R-EUR 206,59 EUR (09.02.) -1,97% -4,16 EUR
EdRF US V&Y R-USD 111,12 USD (09.02.) -0,55% -0,61 USD
MarchViniCatenaA EUR 14,68 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
MarchViniCatenaD EUR 11,57 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
FamilyBusiness A EUR 11,85 EUR (09.02.) -2,19% -0,27 EUR
FamilyBusiness D EUR 11,24 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
Torrenova Lux A EUR 11,46 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
Torrenova Lux D EUR 10,55 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
ValoresIberEqtyA EUR 10,02 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
Valores Iberian Equi 10,19 EUR* (31.12.) n.v. n.v.
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 27,47 EUR (08.02.) -2,03% -0,57 EUR
EII GblPropertyA USD 23,25 USD (08.02.) -1,98% -0,47 USD
World Invest (Ex-US) 210,45 EUR (08.02.) -1,26% -2,68 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (214 Fonds)
Advisory One (A) 8,53 EUR (10.02.) -0,81% -0,07 EUR
Advisory One (T) 10,48 EUR (10.02.) -0,76% -0,08 EUR
Advisory One (VT) 10,48 EUR (10.02.) -0,85% -0,09 EUR
ECM-Renten Intern. T 16,83 EUR (10.02.) -0,12% -0,02 EUR
Ecology Bond 106,80 EUR (10.02.) -0,15% -0,16 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 60,96 EUR (10.02.) -0,20% -0,12 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 117,54 EUR (10.02.) -0,20% -0,24 EUR
ERSTE ResponsBalancA 101,29 EUR (10.02.) -0,31% -0,31 EUR
ERSTE ResponsBalancT 104,56 EUR (10.02.) -0,31% -0,32 EUR
ERSTE ResponsBalanTC 104,88 EUR (09.02.) -0,29% -0,30 EUR
ERSTE ResponsBalanVT 104,56 EUR (10.02.) -0,31% -0,32 EUR
ERSTE RESPONS BD (A) 134,69 EUR (10.02.) -0,14% -0,19 EUR
ERSTE RESPONS BD (T) 168,23 EUR (10.02.) -0,14% -0,24 EUR
RESPON BD T Sparplan 168,47 EUR (09.02.) +0,12% +0,21 EUR
ERSTE RESPONS BD VT 168,23 EUR (10.02.) -0,14% -0,24 EUR
ResponBdEmergCorporA 101,10 EUR (10.02.) +0,01% +0,01 EUR
ResponBdEmergCorporT 106,35 EUR (10.02.) +0,01% +0,01 EUR
ResponBdEmergCorpVTA 106,35 EUR (10.02.) +0,01% +0,01 EUR
RespoBd EuroCorp A 110,95 EUR (10.02.) -0,17% -0,19 EUR
RespBd Euro-Corpor T 120,69 EUR (10.02.) -0,17% -0,21 EUR
Resp Bd Euro-CorpoTC 120,90 EUR (09.02.) +0,04% +0,05 EUR
Resp Bd Euro-CorpoVT 124,35 EUR (10.02.) -0,17% -0,21 EUR
ErsteRespBdGblImpacT 97,57 EUR (10.02.) -0,62% -0,61 EUR
ErsteRespBdGblImpaVT 97,57 EUR (10.02.) -0,62% -0,61 EUR
ERSTE RESP RESERV(A) 94,75 EUR (10.02.) -0,06% -0,06 EUR
ERSTE RESP RESERV(T) 115,17 EUR (10.02.) -0,06% -0,07 EUR
RESP RESERV T Sparpl 115,24 EUR (09.02.) -0,01% -0,01 EUR
ERSTE RESP RESERV VT 115,17 EUR (10.02.) -0,06% -0,07 EUR
RESP STOCK EUROPE T 123,94 EUR (10.02.) -1,27% -1,59 EUR
STOCK EUROPE T Sparp 125,53 EUR (09.02.) -3,99% -5,22 EUR
RESP STOCK EUROPE VT 123,94 EUR (10.02.) -1,27% -1,59 EUR
RESPO STOCK GLOBAL A 161,90 EUR (10.02.) -1,86% -3,07 EUR
RESPO STOCK GLOBAL T 209,63 EUR (10.02.) -1,86% -3,97 EUR
RESP STOCK GLOBAL VT 215,39 EUR (10.02.) -1,86% -4,09 EUR
STOCK ENVIRONMENT A 103,04 EUR (10.02.) -1,92% -2,02 EUR
STOCK ENVIRONMENT T 103,05 EUR (10.02.) -1,92% -2,02 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
STOCK ENVIR T Sparp 105,07 EUR (09.02.) -2,46% -2,65 EUR
STOCK ENVIRON VT CZK 2.798,77 CZK (10.02.) -1,97% -56,15 CZK
STOCK ENVIRON VT EUR 103,53 EUR (10.02.) -1,92% -2,03 EUR
STOCK ENVIRON VT HUF 32.285,31 HUF (10.02.) -1,58% -517,46 HUF
EspaAltern.GblMkts A 81,74 EUR (10.02.) -1,96% -1,63 EUR
EspaAltern.GblMkts T 95,86 EUR (10.02.) -1,95% -1,91 EUR
BEST OF WORLD (A) 86,07 EUR (10.02.) -2,35% -2,07 EUR
BEST OF WORLD (T) 108,62 EUR (10.02.) -2,35% -2,61 EUR
BOND COMBIRENT (A) 16,82 EUR (10.02.) -0,12% -0,02 EUR
BOND COMBIRENT (T) 30,34 EUR (10.02.) -0,10% -0,03 EUR
BOND COMBIRENT (VT) 33,95 EUR (10.02.) -0,12% -0,04 EUR
ESPA BD CORPORATE A 114,32 EUR (10.02.) -0,50% -0,58 EUR
ESPA BD CORPORATE T 146,97 EUR (10.02.) -0,50% -0,74 EUR
ESPA BD CORPORATE TC 147,71 EUR (09.02.) -0,42% -0,62 EUR
ESPA BD CORPORATE VT 150,39 EUR (10.02.) -0,50% -0,76 EUR
BOND DANUBIA (A) 60,18 EUR (10.02.) -0,36% -0,22 EUR
BOND DANUBIA (T) 143,80 EUR (10.02.) -0,36% -0,52 EUR
BOND DANUBIA (TC) 144,32 EUR (09.02.) -0,56% -0,81 EUR
BOND DANUBIA VT CZK 4.627,59 CZK (10.02.) -0,40% -18,55 CZK
BOND DANUBIA VT EUR 171,18 EUR (10.02.) -0,36% -0,61 EUR
BOND DANUBIA VT HUF 53.381,63 HUF (10.02.) -0,00% -2,11 HUF
BOND DOLLAR (A) EUR 58,59 EUR (10.02.) -1,45% -0,86 EUR
BOND DOLLAR (A) USD 66,26 USD (10.02.) -0,02% -0,01 USD
BOND DOLLAR (T) EUR 112,83 EUR (10.02.) -1,47% -1,68 EUR
BOND DOLLAR (T) USD 127,60 USD (10.02.) -0,04% -0,05 USD
BOND DOLLAR VT EUR 120,57 EUR (10.02.) -1,46% -1,79 EUR
BOND DOLLAR (VT) USD 136,35 USD (10.02.) -0,04% -0,05 USD
BD DOLLAR-COR. A EUR 81,44 EUR (10.02.) -1,67% -1,38 EUR
BD DOLLAR-COR. A USD 92,10 USD (10.02.) -0,24% -0,22 USD
BD DOLLAR-COR. T EUR 139,90 EUR (10.02.) -1,67% -2,38 EUR
BD DOLLAR-COR. T USD 158,21 USD (10.02.) -0,25% -0,39 USD
BD DOLLAR-CO. VT EUR 155,36 EUR (10.02.) -1,68% -2,65 EUR
BD DOLLAR-CO. VT USD 175,70 USD (10.02.) -0,25% -0,44 USD
ESPA BD DURATI SH(A) 768,40 EUR (10.02.) -0,02% -0,13 EUR
ESPA BD DURATI SH(T) 980,71 EUR (10.02.) -0,02% -0,16 EUR
BOND EM CORPORATE A 101,60 EUR (10.02.) -0,13% -0,13 EUR
BOND EM CORPORATE T 145,54 EUR (10.02.) -0,13% -0,19 EUR
BOND EM CORPORATE VT 154,03 EUR (10.02.) -0,13% -0,20 EUR
EspaBdEMCorpIG EUR A 94,37 EUR (10.02.) -0,04% -0,04 EUR
EspaBdEMCorpIG EUR T 101,33 EUR (10.02.) -0,04% -0,04 EUR
EspaBdEMCorIG EUR TC 101,37 EUR (09.02.) +0,08% +0,08 EUR
EspaBdEMCorIG EUR VT 102,37 EUR (10.02.) -0,04% -0,04 EUR
BD EMERGING-MKTS A 65,22 EUR (10.02.) -0,14% -0,09 EUR
BD EMERGING-MKTS T 151,60 EUR (10.02.) -0,14% -0,21 EUR
BD EMERGING-MKTS TC 151,81 EUR (09.02.) -0,38% -0,58 EUR
BD EMER.-MKTS VT CZK 4.878,46 CZK (10.02.) -0,18% -8,93 CZK
BD EMER.-MKTS VT EUR 180,46 EUR (10.02.) -0,14% -0,25 EUR
BD EMER.-MKTS VT HUF 56.275,55 HUF (10.02.) +0,21% +119,92 HUF
BD EURO CORPORATE A 103,22 EUR (10.02.) -0,23% -0,24 EUR
BD EURO CORPORATE T 162,62 EUR (10.02.) -0,23% -0,38 EUR
BD EUR CORPO. VT CZK 4.965,24 CZK (10.02.) -0,28% -13,83 CZK
BD EUR CORPO. VT EUR 183,67 EUR (10.02.) -0,23% -0,43 EUR
BD EUR CORPO. VT HUF 57.276,57 HUF (10.02.) +0,12% +67,50 HUF
Bond EURO-MIDTERM A 63,65 EUR (10.02.) -0,08% -0,05 EUR
BOND EURO-MIDTERM T 93,99 EUR (10.02.) -0,07% -0,07 EUR
BOND EURO-MIDTERM VT 93,99 EUR (10.02.) -0,07% -0,07 EUR
BD EURO-MÜNDELREN TC 14,57 EUR (09.02.) +0,48% +0,07 EUR
BD EURO-MÜNDEL VT AT 14,54 EUR (10.02.) -0,21% -0,03 EUR
BOND EURO-RENT (A) 89,09 EUR (10.02.) -0,13% -0,12 EUR
BOND EURO-RENT (T) 151,26 EUR (10.02.) -0,13% -0,20 EUR
BOND EURO-RENT (TC) 151,46 EUR (09.02.) -0,05% -0,07 EUR
BdEURORENT VT AT HUF 52.776,65 HUF (10.02.) +0,23% +120,07 HUF
BD EURO-RENT VT CZK 4.575,14 CZK (10.02.) -0,17% -7,72 CZK
BD EURO-RENT VT EUR 169,24 EUR (10.02.) -0,12% -0,21 EUR
BOND EURO-RESERVA A 8,14 EUR (10.02.) -0,12% -0,01 EUR
BOND EURO-RESERVA T 10,27 EUR (10.02.) -0,19% -0,02 EUR
ESPA BD EURO-TREND A 124,23 EUR (10.02.) -0,13% -0,16 EUR
ESPA BD EURO-TREND T 159,65 EUR (10.02.) -0,13% -0,20 EUR
ESPA BD EUROTREND VT 161,59 EUR (10.02.) -0,12% -0,20 EUR
BD EUR.-HIGH YIELD A 50,75 EUR (10.02.) -0,53% -0,27 EUR
BD EUR.-HIGH YIELD T 134,33 EUR (10.02.) -0,53% -0,72 EUR
BD EUR.HIGH YIELD TC 135,05 EUR (09.02.) -0,52% -0,70 EUR
E.-HIGH YIELD VT CZK 4.459,98 CZK (10.02.) -0,58% -26,05 CZK
E.-HIGH YIELD VT EUR 164,98 EUR (10.02.) -0,54% -0,89 EUR
ESPA BOND INTERNA. A 11,67 EUR (10.02.) -0,85% -0,10 EUR
BOND INTERNATIONAL T 23,02 EUR (10.02.) -0,78% -0,18 EUR
BD INTERNATI. VT EUR 24,36 EUR (10.02.) -0,77% -0,19 EUR
BD INTERNATI. VT HUF 7.596,54 HUF (10.02.) -0,42% -32,37 HUF
ESPA BD LOC EMERG A 89,16 EUR (10.02.) -1,30% -1,17 EUR
ESPA BD LOC EMERG T 118,60 EUR (10.02.) -1,29% -1,55 EUR
ESPA BD LOC EME T Sp 120,15 EUR (09.02.) -0,73% -0,88 EUR
ESPA BD LOC EMERG VT 123,44 EUR (10.02.) -1,30% -1,62 EUR
BOND MORTGAGE (A) 95,44 EUR (10.02.) +0,03% +0,03 EUR
BOND MORTGAGE (T) 144,96 EUR (10.02.) +0,03% +0,04 EUR
BOND MORTGAGE (TC) 144,92 EUR (09.02.) +0,01% +0,01 EUR
BOND MORTGAGE (VT) 162,52 EUR (10.02.) +0,02% +0,04 EUR
BOND USA-CORPORATE A 94,66 EUR (10.02.) -0,24% -0,23 EUR
BOND USA-CORPORATE T 145,78 EUR (10.02.) -0,24% -0,35 EUR
BD USA-CORPORATE TC 146,13 EUR (09.02.) +0,46% +0,67 EUR
BD USA-CORPORATE VT 161,08 EUR (10.02.) -0,24% -0,39 EUR
BD USA-HIGH YIELD A 80,55 EUR (10.02.) -0,44% -0,36 EUR
BD USA-HIGH YIELD T 151,06 EUR (10.02.) -0,45% -0,68 EUR
BD USA-HIGH YIELD VT 163,21 EUR (10.02.) -0,45% -0,74 EUR
ESPA PF BALANCE 30 A 56,96 EUR (10.02.) -0,54% -0,31 EUR
ESPA PF BALANCE 30 T 69,13 EUR (10.02.) -0,53% -0,37 EUR
ESPA PF BALANCE30 VT 72,39 EUR (10.02.) -0,54% -0,39 EUR
PORTFOL. BAL. 50 (A) 76,65 EUR (10.02.) -0,80% -0,62 EUR
PORTFOL. BAL. 50 (T) 105,91 EUR (10.02.) -0,79% -0,84 EUR
PORTFOL. BAL. 50 (T) 105,91 EUR (10.02.) -0,79% -0,84 EUR
PORTFOLIO BD EUROP A 61,43 EUR (10.02.) -0,21% -0,13 EUR


Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere B - EUR
119,49 EUR / -2,13% / -2,60 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere I - EUR
119,81 EUR / -2,12% / -2,60 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere J - EUR
119,53 EUR / -2,12% / -2,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere K - EUR
131,95 EUR / -2,14% / -2,89 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere R - EUR
103,34 EUR / -2,13% / -2,25 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
151,33 EUR / -0,13% / -0,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - USD
160,86 USD / -0,11% / -0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 B - EUR
143,38 EUR / -0,13% / -0,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - CHF
114,02 CHF / -0,15% / -0,17 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - EUR
113,58 EUR / -0,12% / -0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - USD
97,44 USD / -0,10% / -0,10 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 E - CHF
119,10 CHF / -0,14% / -0,17 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 M - EUR
90,62 EUR / -0,12% / -0,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
138,82 EUR / +0,02% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - USD
146,01 USD / +0,03% / +0,05 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 D - EUR
103,89 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - CHF
86,92 CHF / +0,00% / +0,00 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - EUR
121,99 EUR / +0,02% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
137,01 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
137,85 USD / +0,01% / +0,02 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B - EUR
105,46 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - EUR
126,82 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - USD
104,87 USD / +0,02% / +0,02 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 E - EUR
103,71 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - EUR
186,01 EUR / -1,05% / -1,98 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - USD
87,52 USD / +0,38% / +0,33 USD
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe B - EUR
104,00 EUR / -1,06% / -1,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe I - EUR
19.559,77 EUR / -1,05% / -207,85 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe J - EUR
110,81 EUR / -1,05% / -1,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe K - EUR
136,42 EUR / -1,05% / -1,45 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe R - EUR
134,93 EUR / -1,06% / -1,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A EUR
318,05 EUR / -0,54% / -1,73 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A USD H
988,94 USD / -0,55% / -5,48 USD
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR
104,53 EUR / -0,54% / -0,57 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I EUR
14.315,71 EUR / -0,54% / -77,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J EUR
10.404,28 EUR / -0,54% / -56,33 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield N EUR
14.271,98 EUR / -0,54% / -77,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield O EUR
10.846,96 EUR / -0,54% / -58,69 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield R EUR
121,04 EUR / -0,54% / -0,66 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR
146,19 EUR / -1,97% / -2,94 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR H
107,82 EUR / -0,54% / -0,59 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD
142,80 USD / -0,55% / -0,79 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR
130,82 EUR / -1,97% / -2,63 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR
174,64 EUR / -1,97% / -3,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR H
103,03 EUR / -0,53% / -0,55 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I USD
137,33 USD / -0,54% / -0,75 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR
137,84 EUR / -1,97% / -2,77 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR H
72,36 EUR / -0,48% / -0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield K EUR
217,00 EUR / -1,97% / -4,36 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N EUR
75,22 EUR / -1,97% / -1,51 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R EUR
206,59 EUR / -1,97% / -4,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R USD
111,12 USD / -0,55% / -0,61 USD
March International - March Vini Catena A EUR
14,68 EUR* / n.v. / n.v.
March International - March Vini Catena D EUR
11,57 EUR* / n.v. / n.v.
March International - The Family Businesses Fund A EUR
11,85 EUR / -2,19% / -0,27 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
11,24 EUR* / n.v. / n.v.
March International - Torrenova Lux A EUR
11,46 EUR* / n.v. / n.v.
March International - Torrenova Lux D EUR
10,55 EUR* / n.v. / n.v.
March International - Valores Iberian Equity A EUR
10,02 EUR* / n.v. / n.v.
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,19 EUR* / n.v. / n.v.
EII Global Property Fund A EUR
27,47 EUR / -2,03% / -0,57 EUR
EII Global Property Fund A USD
23,25 USD / -1,98% / -0,47 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
210,45 EUR / -1,26% / -2,68 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
8,53 EUR / -0,81% / -0,07 EUR
Advisory One (T)
10,48 EUR / -0,76% / -0,08 EUR
Advisory One (VT)
10,48 EUR / -0,85% / -0,09 EUR
ECM-Renten International (T)
16,83 EUR / -0,12% / -0,02 EUR
Ecology Bond
106,80 EUR / -0,15% / -0,16 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (A)
60,96 EUR / -0,20% / -0,12 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (T)
117,54 EUR / -0,20% / -0,24 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)
101,29 EUR / -0,31% / -0,31 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T)
104,56 EUR / -0,31% / -0,32 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (TC)
104,88 EUR / -0,29% / -0,30 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (VT)
104,56 EUR / -0,31% / -0,32 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
134,69 EUR / -0,14% / -0,19 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)
168,23 EUR / -0,14% / -0,24 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) Sparplan
168,47 EUR / +0,12% / +0,21 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)
168,23 EUR / -0,14% / -0,24 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (A)
101,10 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (T)
106,35 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)
106,35 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)
110,95 EUR / -0,17% / -0,19 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T)
120,69 EUR / -0,17% / -0,21 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (TC)
120,90 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (VT)
124,35 EUR / -0,17% / -0,21 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)
97,57 EUR / -0,62% / -0,61 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (VT)
97,57 EUR / -0,62% / -0,61 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)
94,75 EUR / -0,06% / -0,06 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)
115,17 EUR / -0,06% / -0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) Sparplan
115,24 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (VT)
115,17 EUR / -0,06% / -0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)
123,94 EUR / -1,27% / -1,59 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T) Sparplan
125,53 EUR / -3,99% / -5,22 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (VT)
123,94 EUR / -1,27% / -1,59 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)
161,90 EUR / -1,86% / -3,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)
209,63 EUR / -1,86% / -3,97 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT)
215,39 EUR / -1,86% / -4,09 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (A)
103,04 EUR / -1,92% / -2,02 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)
103,05 EUR / -1,92% / -2,02 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T) Sparplan
105,07 EUR / -2,46% / -2,65 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) CZK
2.798,77 CZK / -1,97% / -56,15 CZK
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) EUR
103,53 EUR / -1,92% / -2,03 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) HUF
32.285,31 HUF / -1,58% / -517,46 HUF
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)
81,74 EUR / -1,96% / -1,63 EUR
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (T)
95,86 EUR / -1,95% / -1,91 EUR
ESPA BEST OF WORLD (A)
86,07 EUR / -2,35% / -2,07 EUR
ESPA BEST OF WORLD (T)
108,62 EUR / -2,35% / -2,61 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (A)
16,82 EUR / -0,12% / -0,02 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (T)
30,34 EUR / -0,10% / -0,03 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (VT)
33,95 EUR / -0,12% / -0,04 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (A)
114,32 EUR / -0,50% / -0,58 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (T)
146,97 EUR / -0,50% / -0,74 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (TC)
147,71 EUR / -0,42% / -0,62 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (VT)
150,39 EUR / -0,50% / -0,76 EUR
ESPA BOND DANUBIA (A)
60,18 EUR / -0,36% / -0,22 EUR
ESPA BOND DANUBIA (T)
143,80 EUR / -0,36% / -0,52 EUR
ESPA BOND DANUBIA (TC)
144,32 EUR / -0,56% / -0,81 EUR
ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK
4.627,59 CZK / -0,40% / -18,55 CZK
ESPA BOND DANUBIA (VT) EUR
171,18 EUR / -0,36% / -0,61 EUR
ESPA BOND DANUBIA (VT) HUF
53.381,63 HUF / -0,00% / -2,11 HUF
ESPA BOND DOLLAR (A) EUR
58,59 EUR / -1,45% / -0,86 EUR
ESPA BOND DOLLAR (A) USD
66,26 USD / -0,02% / -0,01 USD
ESPA BOND DOLLAR (T) EUR
112,83 EUR / -1,47% / -1,68 EUR
ESPA BOND DOLLAR (T) USD
127,60 USD / -0,04% / -0,05 USD
ESPA BOND DOLLAR (VT) EUR
120,57 EUR / -1,46% / -1,79 EUR
ESPA BOND DOLLAR (VT) USD
136,35 USD / -0,04% / -0,05 USD
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (A) EUR
81,44 EUR / -1,67% / -1,38 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (A) USD
92,10 USD / -0,24% / -0,22 USD
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (T) EUR
139,90 EUR / -1,67% / -2,38 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (T) USD
158,21 USD / -0,25% / -0,39 USD
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (VT) EUR
155,36 EUR / -1,68% / -2,65 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (VT) USD
175,70 USD / -0,25% / -0,44 USD
ESPA BOND DURATION SHIELD (A)
768,40 EUR / -0,02% / -0,13 EUR
ESPA BOND DURATION SHIELD (T)
980,71 EUR / -0,02% / -0,16 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)
101,60 EUR / -0,13% / -0,13 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)
145,54 EUR / -0,13% / -0,19 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)
154,03 EUR / -0,13% / -0,20 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
94,37 EUR / -0,04% / -0,04 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
101,33 EUR / -0,04% / -0,04 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
101,37 EUR / +0,08% / +0,08 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
102,37 EUR / -0,04% / -0,04 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (A)
65,22 EUR / -0,14% / -0,09 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (T)
151,60 EUR / -0,14% / -0,21 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (TC)
151,81 EUR / -0,38% / -0,58 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) CZK
4.878,46 CZK / -0,18% / -8,93 CZK
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) EUR
180,46 EUR / -0,14% / -0,25 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) HUF
56.275,55 HUF / +0,21% / +119,92 HUF
ESPA BOND EURO CORPORATE (A)
103,22 EUR / -0,23% / -0,24 EUR
ESPA BOND EURO CORPORATE (T)
162,62 EUR / -0,23% / -0,38 EUR
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) CZK
4.965,24 CZK / -0,28% / -13,83 CZK
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) EUR
183,67 EUR / -0,23% / -0,43 EUR
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) HUF
57.276,57 HUF / +0,12% / +67,50 HUF
ESPA BOND EURO-MIDTERM (A)
63,65 EUR / -0,08% / -0,05 EUR
ESPA BOND EURO-MIDTERM (T)
93,99 EUR / -0,07% / -0,07 EUR
ESPA BOND EURO-MIDTERM (VT)
93,99 EUR / -0,07% / -0,07 EUR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (TC)
14,57 EUR / +0,48% / +0,07 EUR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (VT) AT
14,54 EUR / -0,21% / -0,03 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (A)
89,09 EUR / -0,13% / -0,12 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (T)
151,26 EUR / -0,13% / -0,20 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (TC)
151,46 EUR / -0,05% / -0,07 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (VT) AT HUF
52.776,65 HUF / +0,23% / +120,07 HUF
ESPA BOND EURO-RENT (VT) CZK
4.575,14 CZK / -0,17% / -7,72 CZK
ESPA BOND EURO-RENT (VT) EUR
169,24 EUR / -0,12% / -0,21 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (A)
8,14 EUR / -0,12% / -0,01 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (T)
10,27 EUR / -0,19% / -0,02 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (A)
124,23 EUR / -0,13% / -0,16 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (T)
159,65 EUR / -0,13% / -0,20 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (VT)
161,59 EUR / -0,12% / -0,20 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (A)
50,75 EUR / -0,53% / -0,27 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (T)
134,33 EUR / -0,53% / -0,72 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (TC)
135,05 EUR / -0,52% / -0,70 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (VT) CZK
4.459,98 CZK / -0,58% / -26,05 CZK
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (VT) EUR
164,98 EUR / -0,54% / -0,89 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (A)
11,67 EUR / -0,85% / -0,10 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (T)
23,02 EUR / -0,78% / -0,18 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) EUR
24,36 EUR / -0,77% / -0,19 EUR
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) HUF
7.596,54 HUF / -0,42% / -32,37 HUF
ESPA BOND LOCAL EMERGING (A)
89,16 EUR / -1,30% / -1,17 EUR
ESPA BOND LOCAL EMERGING (T)
118,60 EUR / -1,29% / -1,55 EUR
ESPA BOND LOCAL EMERGING (T) Sparplan
120,15 EUR / -0,73% / -0,88 EUR
ESPA BOND LOCAL EMERGING (VT)
123,44 EUR / -1,30% / -1,62 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (A)
95,44 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (T)
144,96 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (TC)
144,92 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ESPA BOND MORTGAGE (VT)
162,52 EUR / +0,02% / +0,04 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (A)
94,66 EUR / -0,24% / -0,23 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (T)
145,78 EUR / -0,24% / -0,35 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (TC)
146,13 EUR / +0,46% / +0,67 EUR
ESPA BOND USA-CORPORATE (VT)
161,08 EUR / -0,24% / -0,39 EUR
ESPA BOND USA-HIGH YIELD (A)
80,55 EUR / -0,44% / -0,36 EUR
ESPA BOND USA-HIGH YIELD (T)
151,06 EUR / -0,45% / -0,68 EUR
ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)
163,21 EUR / -0,45% / -0,74 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A)
56,96 EUR / -0,54% / -0,31 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (T)
69,13 EUR / -0,53% / -0,37 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (VT)
72,39 EUR / -0,54% / -0,39 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (A)
76,65 EUR / -0,80% / -0,62 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (T)
105,91 EUR / -0,79% / -0,84 EUR
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (VT)
105,91 EUR / -0,79% / -0,84 EUR
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (A)
61,43 EUR / -0,21% / -0,13 EUR
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