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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (204 Fonds)
EdRF Gl Cnv A-USD(H) 125,30 USD (22.06.) +0,06% +0,07 USD
EdRF Gl Cnv B-EUR 107,19 EUR (22.06.) +0,06% +0,06 EUR
EdRF Gl Cnv I-EUR 143,22 EUR (22.06.) +0,06% +0,09 EUR
EdRF Gl Cnv J-EUR 108,60 EUR (22.06.) +0,07% +0,08 EUR
EdRF Gl Cnv K-EUR 143,18 EUR (22.06.) +0,08% +0,11 EUR
EdRF Gl Cnv K-USD(H) 128,95 USD (22.06.) +0,06% +0,08 USD
EdRF Gl Cnv R-EUR 132,71 EUR (22.06.) +0,08% +0,10 EUR
EdRF Gl Cnv R-USD 86,35 USD (22.06.) +0,49% +0,42 USD
EdRF Gl Cvx A-EUR 112,02 EUR (22.06.) +0,18% +0,20 EUR
EdRF Gl Cvx A-USD(H) n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdRF Gl Cvx B-EUR 106,89 EUR (22.06.) +0,18% +0,19 EUR
EdRF Gl Cvx I-EUR 113,84 EUR (22.06.) +0,18% +0,21 EUR
EdRF Gl Cvx I-USD(H) 104,04 USD (22.06.) +0,16% +0,17 USD
EdRF Gl Cvx J-EUR 108,33 EUR (22.06.) +0,18% +0,19 EUR
EdRF Gl Cvx K-EUR 114,22 EUR (22.06.) +0,18% +0,21 EUR
EdRF Gl Cvx N-EUR 98,87 EUR (22.06.) +0,18% +0,18 EUR
EdRF Gl Cvx S-EUR 115,43 EUR (22.06.) +0,17% +0,20 EUR
EdRF GlCrBd A-EUR 129,69 EUR (22.06.) +0,07% +0,09 EUR
EdRF GlCrBd A-USD(H) 103,70 USD (22.06.) +0,06% +0,06 USD
EdRF GlCrBd B-EUR 118,20 EUR (22.06.) +0,07% +0,08 EUR
EdRF GlCrBd B-USD(H) 101,80 USD (22.06.) +0,06% +0,06 USD
EdRF GlCrBd I-EUR 134,30 EUR (22.06.) +0,07% +0,09 EUR
EdRF GlCrBd I-USD(H) 104,54 USD (22.06.) +0,06% +0,06 USD
EdRF Gl Emerg A-EUR 145,41 EUR (22.06.) +0,26% +0,38 EUR
EdRF Gl Emerg A-USD 106,95 USD (22.06.) +0,37% +0,39 USD
EdRF Gl Emerg B-EUR 102,12 EUR (22.06.) +0,27% +0,27 EUR
EdRF Gl Emerg C-EUR 103,64 EUR (22.06.) +0,26% +0,27 EUR
EdRF Gl Emerg I-EUR 110,74 EUR (22.06.) +0,27% +0,30 EUR
EdRF Gl Emerg J-EUR 108,75 EUR (22.06.) +0,26% +0,28 EUR
EdRF Gl Emerg K-EUR 132,45 EUR (22.06.) +0,22% +0,29 EUR
EdRF Gl Emerg N-EUR 104,80 EUR (22.06.) +0,23% +0,24 EUR
EdRF Gl Emerg R-EUR 112,61 EUR (22.06.) +0,26% +0,29 EUR
EdRF Gl Emerg R-USD 87,57 USD (22.06.) +0,36% +0,31 USD
EdRF Gl Hc A-EUR 871,65 EUR (22.06.) +0,30% +2,58 EUR
EdRF Gl Hc A-USD 196,16 USD (22.06.) +0,39% +0,77 USD
EdRF Gl Hc I-EUR 301,42 EUR (22.06.) +0,30% +0,90 EUR
EdRF Gl Hc K-EUR 266,65 EUR (22.06.) +0,30% +0,79 EUR
EdRF Gl Hc R-EUR 289,61 EUR (22.06.) +0,29% +0,85 EUR
EdRF Gl Value A-EUR 166,25 EUR (22.06.) -0,38% -0,64 EUR
EdRF Gl Value A-USD 136,46 USD (22.06.) -0,28% -0,39 USD
EdRF Gl Value B-EUR 121,65 EUR (22.06.) -0,38% -0,47 EUR
EdRF Gl Value C-EUR 83,38 EUR (22.06.) -0,38% -0,32 EUR
EdRF Gl Value I-EUR 17.966,43 EUR (22.06.) -0,35% -62,67 EUR
EdRF Gl Value K-EUR 250,55 EUR (22.06.) -0,38% -0,96 EUR
EdRF Gl Value N-EUR 90,69 EUR (22.06.) -0,38% -0,35 EUR
EdRF Gl Value R-EUR 167,67 EUR (22.06.) -0,39% -0,65 EUR
EdRF Inc Eur A-EUR 111,45 EUR (22.06.) +0,13% +0,14 EUR
EdRF Inc Eur B-EUR 103,47 EUR (22.06.) +0,13% +0,13 EUR
EdRF Inc Eur C-EUR 103,51 EUR (22.06.) +0,14% +0,14 EUR
EdRF Inc Eur Ia 113,18 EUR (22.06.) +0,13% +0,15 EUR
EdRF Inc Eur Id 108,07 EUR (22.06.) +0,13% +0,14 EUR
EdRF Infrasph A-EUR 133,89 EUR (22.06.) +0,04% +0,06 EUR
EdRF Infrasph I-EUR 165,19 EUR (22.06.) +0,05% +0,08 EUR
EdRF Infrasph K-EUR 172,51 EUR (22.06.) +0,05% +0,08 EUR
EdRF Infrasph R-EUR 187,40 EUR (22.06.) +0,04% +0,08 EUR
EdRF Prshp A-EUR 140,01 EUR (22.06.) -0,04% -0,05 EUR
EdRF Prshp A-USD 110,76 USD (22.06.) +0,06% +0,07 USD
EdRF Prshp B-EUR 127,38 EUR (22.06.) -0,03% -0,04 EUR
EdRF Prshp I-EUR 127,52 EUR (22.06.) -0,02% -0,03 EUR
EdRF Prshp J-EUR 127,73 EUR (22.06.) -0,02% -0,03 EUR
EdRF Prshp K-EUR 140,46 EUR (22.06.) -0,03% -0,04 EUR
EdRF Prshp R-EUR 109,86 EUR (22.06.) -0,03% -0,03 EUR
EdRF QUAM 10 A-EUR 154,08 EUR (22.06.) +0,10% +0,16 EUR
EdRF QUAM 10 A-USD 164,27 USD (22.06.) +0,12% +0,19 USD
EdRF QUAM 10 B-EUR 145,99 EUR (22.06.) +0,10% +0,15 EUR
EdRF QUAM 10 D-CHF 116,04 CHF (22.06.) +0,11% +0,13 CHF
EdRF QUAM 10 D-EUR 115,81 EUR (22.06.) +0,10% +0,12 EUR
EdRF QUAM 10 D-USD 99,66 USD (22.06.) +0,12% +0,12 USD
EdRF QUAM 10 E-CHF 121,31 CHF (22.06.) +0,11% +0,13 CHF
EdRF QUAM 10 M-EUR 92,67 EUR (22.06.) +0,10% +0,09 EUR
EdRF QUAM 15 A-EUR 138,54 EUR (22.06.) -0,13% -0,18 EUR
EdRF QUAM 15 A-USD 146,17 USD (22.06.) -0,12% -0,17 USD
EdRF QUAM 15 D-EUR 103,85 EUR (22.06.) -0,13% -0,13 EUR
EdRF QUAM 15 E-CHF 86,80 CHF (22.06.) -0,13% -0,11 CHF
EdRF QUAM 15 E-EUR 122,05 EUR (22.06.) -0,13% -0,16 EUR
EdRF QUAM 5 A-EUR 136,92 EUR (22.06.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 A-USD 138,31 USD (22.06.) +0,02% +0,03 USD
EdRF QUAM 5 B-EUR 105,39 EUR (22.06.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 D-EUR 126,85 EUR (22.06.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 5 D-USD 105,32 USD (22.06.) +0,02% +0,02 USD
EdRF QUAM 5 E-EUR 103,84 EUR (22.06.) +0,01% +0,01 EUR
EdRF QUAM 7 A-EUR 99,73 EUR (22.06.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF QUAM 7 E-EUR 99,89 EUR (22.06.) +0,00% +0,00 EUR
EdRF Sel Eur A-EUR 202,43 EUR (22.06.) +0,25% +0,50 EUR
EdRF Sel Eur A-USD 95,02 USD (22.06.) +0,35% +0,33 USD
EdRF Sel Eur B-EUR 113,19 EUR (22.06.) +0,25% +0,28 EUR
EdRF Sel Eur C-EUR 99,18 EUR (22.06.) +0,24% +0,24 EUR
EdRF Sel Eur I-EUR 21.364,91 EUR (22.06.) +0,25% +52,97 EUR
EdRF Sel Eur J-EUR 121,03 EUR (22.06.) +0,25% +0,30 EUR
EdRF Sel Eur K-EUR 148,92 EUR (22.06.) +0,24% +0,36 EUR
EdRF Sel Eur R-EUR 146,63 EUR (22.06.) +0,25% +0,36 EUR
EdRFSgEu HY A-CHF 103,04 CHF (22.06.) +0,35% +0,36 CHF
EdRFSgEu HY A-EUR 342,15 EUR (22.06.) +0,10% +0,35 EUR
EdRFSgEu HY A-USD(H) 1.067,42 USD (22.06.) +0,09% +0,98 USD
EdRFSgEu HY B-EUR 112,46 EUR (22.06.) +0,11% +0,12 EUR
EdRFSgEu HY I-EUR 15.434,50 EUR (22.06.) +0,11% +16,44 EUR
EdRFSgEu HY J-EUR 11.217,39 EUR (22.06.) +0,11% +11,95 EUR
EdRFSgEu HY N-EUR 15.395,84 EUR (22.06.) +0,11% +16,46 EUR
EdRFSgEu HY O-EUR 11.701,11 EUR (22.06.) +0,11% +12,53 EUR
EdRFSgEu HY R-EUR 130,08 EUR (22.06.) +0,10% +0,13 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EdRF US V&Y A-EUR 184,19 EUR (22.06.) -0,43% -0,80 EUR
EdRF US V&Y A-EUR(H) 135,22 EUR (22.06.) -0,32% -0,44 EUR
EdRF US V&Y A-USD 179,48 USD (22.06.) -0,34% -0,61 USD
EdRF US V&Y B-EUR 164,83 EUR (22.06.) -0,43% -0,71 EUR
EdRF US V&Y I-EUR 220,84 EUR (22.06.) -0,43% -0,96 EUR
EdRF US V&Y I-EUR(H) 129,85 EUR (22.06.) -0,31% -0,41 EUR
EdRF US V&Y I-USD 173,24 USD (22.06.) -0,33% -0,58 USD
EdRF US V&Y J-EUR 174,31 EUR (22.06.) -0,43% -0,75 EUR
EdRF US V&Y J-EUR(H) 91,09 EUR (22.06.) -0,32% -0,29 EUR
EdRF US V&Y K-EUR 274,26 EUR (22.06.) -0,43% -1,18 EUR
EdRF US V&Y N-EUR 95,20 EUR (22.06.) -0,43% -0,41 EUR
EdRF US V&Y N-USD 119,51 USD (22.06.) -0,33% -0,39 USD
EdRF US V&Y R-EUR 259,91 EUR (22.06.) -0,43% -1,13 EUR
EdRF US V&Y R-USD 139,46 USD (22.06.) -0,34% -0,47 USD
VCG PartnVietn B-USD 10,91 USD* (24.06.) -0,82% -0,09 USD
VCG PartnVietn D-EUR 11,07 EUR* (24.06.) +1,19% +0,13 EUR
MarchViniCatenaA EUR 14,64 EUR* (22.06.) +0,37% +0,05 EUR
MarchViniCatenaD EUR 11,58 EUR* (22.06.) +0,38% +0,04 EUR
FamilyBusiness A EUR 13,18 EUR* (24.06.) +1,80% +0,23 EUR
FamilyBusiness D EUR 11,44 EUR* (24.06.) +1,80% +0,20 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,38 EUR* (22.06.) +0,07% +0,01 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,49 EUR* (22.06.) +0,07% +0,01 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 9,89 EUR* (24.06.) +2,21% +0,21 EUR
Valores Iberian Equi 10,08 EUR* (24.06.) +2,21% +0,22 EUR
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 30,50 EUR* (23.06.) -0,09% -0,03 EUR
EII GblPropertyA USD 26,28 USD* (23.06.) +0,52% +0,14 USD
World Invest (Ex-US) 229,51 EUR* (23.06.) +0,07% +0,16 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (212 Fonds)
Advisory One (A) 9,17 EUR (24.06.) +0,99% +0,09 EUR
Advisory One (T) 11,27 EUR (24.06.) +0,99% +0,11 EUR
Advisory One (VT) 11,27 EUR (24.06.) +0,99% +0,11 EUR
Ecology Bond 109,36 EUR (24.06.) +0,03% +0,03 EUR
BD EMERGING-MKTS A 68,13 EUR (24.06.) +0,22% +0,15 EUR
BD EMERGING-MKTS T 163,08 EUR (24.06.) +0,22% +0,35 EUR
BD EMERGING-MKTS TC 163,08 EUR (24.06.) +0,22% +0,35 EUR
BD EMER.-MKTS VT CZK 5.257,13 CZK (24.06.) +0,27% +14,06 CZK
BD EMER.-MKTS VT EUR 194,13 EUR (24.06.) +0,22% +0,43 EUR
BD EMER.-MKTS VT HUF 60.996,63 HUF (24.06.) +0,03% +15,99 HUF
BOND EM CORPORATE A 109,77 EUR (24.06.) +0,16% +0,18 EUR
BOND EM CORPORATE T 157,24 EUR (24.06.) +0,17% +0,26 EUR
BOND EM CORPORATE VT 166,42 EUR (24.06.) +0,17% +0,28 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR A 97,93 EUR (24.06.) +0,01% +0,01 EUR
ErstBdEMCorpIG EUR T 105,16 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
ErstBdEMCorIG EUR TC 105,16 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
ErstBdEMCorIG EUR VT 106,23 EUR (24.06.) +0,01% +0,01 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 60,86 EUR (24.06.) +0,12% +0,07 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 117,34 EUR (24.06.) +0,09% +0,11 EUR
ERSTE ResponsBalancA 104,41 EUR (24.06.) -0,01% -0,01 EUR
ERSTE ResponsBalancT 107,79 EUR (24.06.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE ResponsBalanTC 107,79 EUR (24.06.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE ResponsBalanVT 107,79 EUR (24.06.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE RESPONS BD (A) 135,82 EUR (24.06.) -0,03% -0,04 EUR
ERSTE RESPONS BD (T) 171,36 EUR (24.06.) -0,02% -0,04 EUR
RESPON BD T Sparplan 171,36 EUR (24.06.) -0,02% -0,04 EUR
ERSTE RESPONS BD VT 171,36 EUR (24.06.) -0,02% -0,04 EUR
ResponBdEmergCorporA 105,36 EUR (24.06.) +0,03% +0,03 EUR
ResponBdEmergCorporT 110,83 EUR (24.06.) +0,03% +0,03 EUR
ResponBdEmergCorpVTA 110,83 EUR (24.06.) +0,03% +0,03 EUR
RespoBd EuroCorp A 114,69 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
RespBd Euro-Corpor T 124,76 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
Resp Bd Euro-CorpoTC 124,76 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
Resp Bd Euro-CorpoVT 128,55 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
ErsteRespBdGblImpacT 100,15 EUR (24.06.) -0,14% -0,14 EUR
ErsteRespBdGblImpaVT 100,15 EUR (24.06.) -0,14% -0,14 EUR
ERSTE RESP RESERV(A) 94,90 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
ERSTE RESP RESERV(T) 115,95 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
ERSTE RESP RESERV VT 115,95 EUR (24.06.) +0,02% +0,02 EUR
RESP STOCK EUROPE T 138,19 EUR (24.06.) +1,63% +2,22 EUR
STOCK EUROPE T Sparp 138,19 EUR (24.06.) +1,63% +2,22 EUR
RESP STOCK EUROPE VT 138,19 EUR (24.06.) +1,63% +2,22 EUR
RESPO STOCK GLOBAL A 172,57 EUR (24.06.) +0,90% +1,54 EUR
RESPO STOCK GLOBAL T 227,50 EUR (24.06.) +0,90% +2,03 EUR
RESP STOCK GLOBAL VT 239,36 EUR (24.06.) +0,90% +2,14 EUR
ERSTE TR FixIncT EUR 99,92 EUR (24.06.) +0,19% +0,19 EUR
STOCK ENVIRONMENT A 113,93 EUR (24.06.) +0,65% +0,74 EUR
STOCK ENVIRONMENT T 113,95 EUR (24.06.) +0,66% +0,75 EUR
STOCK ENVIR T Sparp 113,95 EUR (24.06.) +0,66% +0,75 EUR
STOCK ENVIRON VT CZK 3.099,90 CZK (24.06.) +0,70% +21,46 CZK
STOCK ENVIRON VT EUR 114,47 EUR (24.06.) +0,65% +0,74 EUR
STOCK ENVIRON VT HUF 35.967,05 HUF (24.06.) +0,45% +162,57 HUF
EspaAltern.GblMkts A 93,25 EUR (24.06.) -0,30% -0,28 EUR
EspaAltern.GblMkts T 93,25 EUR (24.06.) -0,30% -0,28 EUR
BEST OF WORLD (A) 94,41 EUR (24.06.) -0,05% -0,05 EUR
BEST OF WORLD (T) 119,15 EUR (24.06.) -0,05% -0,06 EUR
BOND COMBIRENT (A) 17,13 EUR (24.06.) -0,12% -0,02 EUR
BOND COMBIRENT (T) 30,90 EUR (24.06.) -0,10% -0,03 EUR
BOND COMBIRENT (VT) 34,59 EUR (24.06.) -0,09% -0,03 EUR
ESPA BD CORPORATE A 117,60 EUR (24.06.) +0,15% +0,18 EUR
ESPA BD CORPORATE T 154,43 EUR (24.06.) +0,15% +0,23 EUR
ESPA BD CORPORATE VT 159,99 EUR (24.06.) +0,16% +0,25 EUR
BOND DANUBIA (A) 62,62 EUR (24.06.) +0,43% +0,27 EUR
BOND DANUBIA (T) 149,63 EUR (24.06.) +0,43% +0,64 EUR
BOND DANUBIA (TC) 149,63 EUR (24.06.) +0,43% +0,64 EUR
BOND DANUBIA VT CZK 4.823,30 CZK (24.06.) +0,47% +22,80 CZK
BOND DANUBIA VT EUR 178,11 EUR (24.06.) +0,43% +0,76 EUR
BOND DANUBIA VT HUF 55.963,06 HUF (24.06.) +0,23% +129,73 HUF
BOND DOLLAR (A) EUR 58,58 EUR (24.06.) -0,90% -0,53 EUR
BOND DOLLAR (A) USD 66,49 USD (24.06.) -0,28% -0,19 USD
BOND DOLLAR (T) EUR 112,82 EUR (24.06.) -0,90% -1,02 EUR
BOND DOLLAR (T) USD 128,05 USD (24.06.) -0,30% -0,38 USD


Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H
125,30 USD / +0,06% / +0,07 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
107,19 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR
143,22 EUR / +0,06% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
108,60 EUR / +0,07% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR
143,18 EUR / +0,08% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K USD H
128,95 USD / +0,06% / +0,08 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR
132,71 EUR / +0,08% / +0,10 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD
86,35 USD / +0,49% / +0,42 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A EUR
112,02 EUR / +0,18% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity A USD H
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity B EUR
106,89 EUR / +0,18% / +0,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I EUR
113,84 EUR / +0,18% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity I USD H
104,04 USD / +0,16% / +0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity J EUR
108,33 EUR / +0,18% / +0,19 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity K EUR
114,22 EUR / +0,18% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity N EUR
98,87 EUR / +0,18% / +0,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Convexity S EUR
115,43 EUR / +0,17% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A EUR
129,69 EUR / +0,07% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds A USD
103,70 USD / +0,06% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B EUR
118,20 EUR / +0,07% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds B USD
101,80 USD / +0,06% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I EUR
134,30 EUR / +0,07% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Crossover Bonds I USD
104,54 USD / +0,06% / +0,06 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A EUR
145,41 EUR / +0,26% / +0,38 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A USD
106,95 USD / +0,37% / +0,39 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging B EUR
102,12 EUR / +0,27% / +0,27 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging C EUR
103,64 EUR / +0,26% / +0,27 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging I EUR
110,74 EUR / +0,27% / +0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging J EUR
108,75 EUR / +0,26% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging K EUR
132,45 EUR / +0,22% / +0,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging N EUR
104,80 EUR / +0,23% / +0,24 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R EUR
112,61 EUR / +0,26% / +0,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging R USD
87,57 USD / +0,36% / +0,31 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A EUR
871,65 EUR / +0,30% / +2,58 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A USD
196,16 USD / +0,39% / +0,77 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare I EUR
301,42 EUR / +0,30% / +0,90 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare K EUR
266,65 EUR / +0,30% / +0,79 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare R EUR
289,61 EUR / +0,29% / +0,85 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A EUR
166,25 EUR / -0,38% / -0,64 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD
136,46 USD / -0,28% / -0,39 USD
Edmond de Rothschild Fund Global Value B EUR
121,65 EUR / -0,38% / -0,47 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value C EUR
83,38 EUR / -0,38% / -0,32 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value I EUR
17.966,43 EUR / -0,35% / -62,67 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value K EUR
250,55 EUR / -0,38% / -0,96 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value N EUR
90,69 EUR / -0,38% / -0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Global Value R EUR
167,67 EUR / -0,39% / -0,65 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR
111,45 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR
103,47 EUR / +0,13% / +0,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe C - EUR
103,51 EUR / +0,14% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe IA - EUR
113,18 EUR / +0,13% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID - EUR
108,07 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere A EUR
133,89 EUR / +0,04% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere I EUR
165,19 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere K EUR
172,51 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere R EUR
187,40 EUR / +0,04% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR
140,01 EUR / -0,04% / -0,05 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - USD
110,76 USD / +0,06% / +0,07 USD
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere B - EUR
127,38 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere I - EUR
127,52 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere J - EUR
127,73 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere K - EUR
140,46 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere R - EUR
109,86 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
154,08 EUR / +0,10% / +0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - USD
164,27 USD / +0,12% / +0,19 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 B - EUR
145,99 EUR / +0,10% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - CHF
116,04 CHF / +0,11% / +0,13 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - EUR
115,81 EUR / +0,10% / +0,12 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 D - USD
99,66 USD / +0,12% / +0,12 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 E - CHF
121,31 CHF / +0,11% / +0,13 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 M - EUR
92,67 EUR / +0,10% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
138,54 EUR / -0,13% / -0,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - USD
146,17 USD / -0,12% / -0,17 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 D - EUR
103,85 EUR / -0,13% / -0,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - CHF
86,80 CHF / -0,13% / -0,11 CHF
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 E - EUR
122,05 EUR / -0,13% / -0,16 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
136,92 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
138,31 USD / +0,02% / +0,03 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B - EUR
105,39 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - EUR
126,85 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 D - USD
105,32 USD / +0,02% / +0,02 USD
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 E - EUR
103,84 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 A - EUR
99,73 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 7 E - EUR
99,89 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - EUR
202,43 EUR / +0,25% / +0,50 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe A - USD
95,02 USD / +0,35% / +0,33 USD
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe B - EUR
113,19 EUR / +0,25% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe C - EUR
99,18 EUR / +0,24% / +0,24 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe I - EUR
21.364,91 EUR / +0,25% / +52,97 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe J - EUR
121,03 EUR / +0,25% / +0,30 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe K - EUR
148,92 EUR / +0,24% / +0,36 EUR
Edmond de Rothschild Fund Selective Europe R - EUR
146,63 EUR / +0,25% / +0,36 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A CHF
103,04 CHF / +0,35% / +0,36 CHF
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A EUR
342,15 EUR / +0,10% / +0,35 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A USD H
1.067,42 USD / +0,09% / +0,98 USD
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR
112,46 EUR / +0,11% / +0,12 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I EUR
15.434,50 EUR / +0,11% / +16,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J EUR
11.217,39 EUR / +0,11% / +11,95 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield N EUR
15.395,84 EUR / +0,11% / +16,46 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield O EUR
11.701,11 EUR / +0,11% / +12,53 EUR
Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield R EUR
130,08 EUR / +0,10% / +0,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR
184,19 EUR / -0,43% / -0,80 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR H
135,22 EUR / -0,32% / -0,44 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD
179,48 USD / -0,34% / -0,61 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR
164,83 EUR / -0,43% / -0,71 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR
220,84 EUR / -0,43% / -0,96 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I EUR H
129,85 EUR / -0,31% / -0,41 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield I USD
173,24 USD / -0,33% / -0,58 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR
174,31 EUR / -0,43% / -0,75 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield J EUR H
91,09 EUR / -0,32% / -0,29 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield K EUR
274,26 EUR / -0,43% / -1,18 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N EUR
95,20 EUR / -0,43% / -0,41 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield N USD
119,51 USD / -0,33% / -0,39 USD
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R EUR
259,91 EUR / -0,43% / -1,13 EUR
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield R USD
139,46 USD / -0,34% / -0,47 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund B-USD
10,91 USD* / -0,82% / -0,09 USD
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund D-EUR
11,07 EUR* / +1,19% / +0,13 EUR
March International - March Vini Catena A EUR
14,64 EUR* / +0,37% / +0,05 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
11,58 EUR* / +0,38% / +0,04 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
13,18 EUR* / +1,80% / +0,23 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
11,44 EUR* / +1,80% / +0,20 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,38 EUR* / +0,07% / +0,01 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,49 EUR* / +0,07% / +0,01 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
9,89 EUR* / +2,21% / +0,21 EUR
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,08 EUR* / +2,21% / +0,22 EUR
EII Global Property Fund A EUR
30,50 EUR* / -0,09% / -0,03 EUR
EII Global Property Fund A USD
26,28 USD* / +0,52% / +0,14 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
229,51 EUR* / +0,07% / +0,16 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
9,17 EUR / +0,99% / +0,09 EUR
Advisory One (T)
11,27 EUR / +0,99% / +0,11 EUR
Advisory One (VT)
11,27 EUR / +0,99% / +0,11 EUR
Ecology Bond
109,36 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (A)
68,13 EUR / +0,22% / +0,15 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (T)
163,08 EUR / +0,22% / +0,35 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (TC)
163,08 EUR / +0,22% / +0,35 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) CZK
5.257,13 CZK / +0,27% / +14,06 CZK
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) EUR
194,13 EUR / +0,22% / +0,43 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS (VT) HUF
60.996,63 HUF / +0,03% / +15,99 HUF
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)
109,77 EUR / +0,16% / +0,18 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)
157,24 EUR / +0,17% / +0,26 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)
166,42 EUR / +0,17% / +0,28 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
97,93 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
105,16 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
105,16 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
106,23 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (A)
60,86 EUR / +0,12% / +0,07 EUR
ERSTE INTERINVEST G1 (T)
117,34 EUR / +0,09% / +0,11 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)
104,41 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T)
107,79 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (TC)
107,79 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (VT)
107,79 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
135,82 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)
171,36 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) Sparplan
171,36 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)
171,36 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (A)
105,36 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (T)
110,83 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE (VTA)
110,83 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)
114,69 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T)
124,76 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (TC)
124,76 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (VT)
128,55 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)
100,15 EUR / -0,14% / -0,14 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (VT)
100,15 EUR / -0,14% / -0,14 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)
94,90 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)
115,95 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (VT)
115,95 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)
138,19 EUR / +1,63% / +2,22 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T) Sparplan
138,19 EUR / +1,63% / +2,22 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (VT)
138,19 EUR / +1,63% / +2,22 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)
172,57 EUR / +0,90% / +1,54 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)
227,50 EUR / +0,90% / +2,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT)
239,36 EUR / +0,90% / +2,14 EUR
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME (T) EUR
99,92 EUR / +0,19% / +0,19 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (A)
113,93 EUR / +0,65% / +0,74 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)
113,95 EUR / +0,66% / +0,75 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T) Sparplan
113,95 EUR / +0,66% / +0,75 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) CZK
3.099,90 CZK / +0,70% / +21,46 CZK
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) EUR
114,47 EUR / +0,65% / +0,74 EUR
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) HUF
35.967,05 HUF / +0,45% / +162,57 HUF
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (A)
93,25 EUR / -0,30% / -0,28 EUR
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS (T)
93,25 EUR / -0,30% / -0,28 EUR
ESPA BEST OF WORLD (A)
94,41 EUR / -0,05% / -0,05 EUR
ESPA BEST OF WORLD (T)
119,15 EUR / -0,05% / -0,06 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (A)
17,13 EUR / -0,12% / -0,02 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (T)
30,90 EUR / -0,10% / -0,03 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (VT)
34,59 EUR / -0,09% / -0,03 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (A)
117,60 EUR / +0,15% / +0,18 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (T)
154,43 EUR / +0,15% / +0,23 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (VT)
159,99 EUR / +0,16% / +0,25 EUR
ESPA BOND DANUBIA (A)
62,62 EUR / +0,43% / +0,27 EUR
ESPA BOND DANUBIA (T)
149,63 EUR / +0,43% / +0,64 EUR
ESPA BOND DANUBIA (TC)
149,63 EUR / +0,43% / +0,64 EUR
ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK
4.823,30 CZK / +0,47% / +22,80 CZK
ESPA BOND DANUBIA (VT) EUR
178,11 EUR / +0,43% / +0,76 EUR
ESPA BOND DANUBIA (VT) HUF
55.963,06 HUF / +0,23% / +129,73 HUF
ESPA BOND DOLLAR (A) EUR
58,58 EUR / -0,90% / -0,53 EUR
ESPA BOND DOLLAR (A) USD
66,49 USD / -0,28% / -0,19 USD
ESPA BOND DOLLAR (T) EUR
112,82 EUR / -0,90% / -1,02 EUR
ESPA BOND DOLLAR (T) USD
128,05 USD / -0,30% / -0,38 USD
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