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5. Winbonds plus A (StarCapital S.A.)

6. LINGOHR-SYSTEMATIC (LBB-INVEST)

7. DNCA Invest EUROSE A (DNCA Finance Luxemb.)

8. Carmignac Securite A (CARMIGNAC GESTION)

9. AmpRenditRentenfonds (Ampega Investment)

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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (196 Fonds)
EdR Patrimoine A 197,30 EUR (23.04.) -0,07% -0,14 EUR
EdR Patrimoine D 104,95 EUR (23.04.) -0,09% -0,09 EUR
EdR Patrimoine I 112,63 EUR (23.04.) -0,07% -0,08 EUR
EdR Patrimoine ID 109,96 EUR (23.04.) -0,07% -0,08 EUR
EdR Premiumsphere A 146,91 EUR (23.04.) -0,41% -0,60 EUR
EdR Premiumsphere B 143,20 USD (23.04.) -0,17% -0,24 USD
EdR Premiumsphere D 132,48 EUR (23.04.) -0,41% -0,54 EUR
EdR Premiumsphere E 114,59 EUR (23.04.) -0,40% -0,46 EUR
EdR Premiumsphere I 131,50 EUR (23.04.) -0,41% -0,54 EUR
EdR Premiumsphere ID 131,75 EUR (23.04.) -0,41% -0,54 EUR
EdR Premiumsphere R 132,69 EUR (23.04.) -0,41% -0,54 EUR
EdR Quadrim 4 C 535,96 EUR (23.04.) -0,01% -0,06 EUR
EdR Quadrim 4 E 99,81 EUR (23.04.) -0,01% -0,01 EUR
EdR Quadrim 8 C 1.049,50 EUR (23.04.) -0,14% -1,45 EUR
EdR Quadrim 8 E 978,22 EUR (23.04.) -0,14% -1,36 EUR
EdR Select. Europe A 212,40 EUR (23.04.) -0,83% -1,77 EUR
EdR Select. Europe B 122,19 USD (23.04.) -0,59% -0,72 USD
EdR Select. Europe D 122,19 EUR (23.04.) -0,83% -1,02 EUR
EdR Select. Europe E 155,19 EUR (23.04.) -0,83% -1,30 EUR
EdR Select. Europe I 21.935,11 EUR (23.04.) -0,82% -182,27 EUR
EdR Select. Eur. ID 125,59 EUR (23.04.) -0,82% -1,04 EUR
EdR Select. Europe R 153,39 EUR (23.04.) -0,82% -1,27 EUR
EdR Select. Japan A 12.821,64 JPY (24.04.) -0,60% -77,11 JPY
EdR Select. Japan C 97,84 EUR (24.04.) -0,40% -0,39 EUR
EdR Select. Japan I 101,61 EUR (24.04.) -0,40% -0,41 EUR
EdR Select. Japan R 100,75 EUR (24.04.) -0,38% -0,38 EUR
EdR Signatures 12M A 178,52 EUR (23.04.) +0,00% +0,00 EUR
EdR Sign.Euro HY C 320,40 EUR (23.04.) +0,13% +0,40 EUR
EdR Sign.Euro HY D 114,46 EUR (23.04.) +0,12% +0,14 EUR
EdR Sign.Euro HY E 122,48 EUR (23.04.) +0,12% +0,15 EUR
EdR Sign.Euro HY I 14.267,49 EUR (23.04.) +0,13% +18,28 EUR
EdR Sign.Euro HY J 11.397,54 EUR (23.04.) +0,13% +14,60 EUR
EdR SignaEuroHiYld P n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR Sign.Euro HY S 14.173,00 EUR (23.04.) +0,13% +19,00 EUR
EdR Sign.Euro HY T 11.889,50 EUR (23.04.) +0,13% +15,28 EUR
EdR Sign.Euro IG C 325,84 EUR (23.04.) +0,08% +0,27 EUR
EdR Sign.Euro IG D 104,35 EUR (23.04.) +0,09% +0,09 EUR
EdR SignaEuroInvGr E n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR Sign.Euro IG I 12.385,32 EUR (23.04.) +0,08% +10,47 EUR
EdR Sign.Euro IG S 11.835,43 EUR (23.04.) +0,09% +10,07 EUR
EdR Sign.Finan.Bds C 121,71 EUR (23.04.) +0,11% +0,13 EUR
EdR Sign.Finan.Bds D 133,72 EUR (23.04.) +0,10% +0,14 EUR
EdR Sign.Finan.Bds I 153,17 EUR (23.04.) +0,11% +0,17 EUR
EdR SignaFinancBds S n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR Tricolore Rdt. B 120,90 USD (23.04.) -0,20% -0,24 USD
EdR Tricolore Rdt. C 300,53 EUR (23.04.) -0,44% -1,32 EUR
EdR Tricolore Rdt. D 217,00 EUR (23.04.) -0,44% -0,95 EUR
EdR Tricolore Rdt. E 159,66 EUR (23.04.) -0,44% -0,70 EUR
EdR Tricolore Rdt. I 127,65 EUR (23.04.) -0,44% -0,56 EUR
EdR Tricolore Rdt. R 157,92 EUR (23.04.) -0,44% -0,69 EUR
EdR US Opport. B 184,04 EUR* (24.05.) -0,36% -0,67 EUR
EdR US Val&Yld B 188,72 USD (23.04.) +0,08% +0,15 USD
EdR US Val&Yld C 157,99 EUR (23.04.) -0,16% -0,25 EUR
EdR US Val&Yld CH 143,97 EUR (23.04.) +0,08% +0,11 EUR
EdR US Val&Yld D 144,60 EUR (23.04.) -0,16% -0,23 EUR
EdR US Val&Yld E 224,88 EUR (23.04.) -0,16% -0,36 EUR
EdR US Val&Yld F 147,91 USD (23.04.) +0,08% +0,12 USD
EdR US Val&Yld I 185,37 EUR (23.04.) -0,16% -0,29 EUR
EdR US Val&Yld ID 149,96 EUR (23.04.) -0,15% -0,23 EUR
EdR US Val&Yld IH 134,86 EUR (23.04.) +0,08% +0,11 EUR
EdR US Val&Yld J 178,25 USD (23.04.) +0,08% +0,15 USD
EdR US Val&Yld L 1,50 GBP (23.04.) +0,00% +0,00 GBP
EdR US Val&Yld R 230,96 EUR (23.04.) -0,15% -0,35 EUR
EdR US Val&Yld S n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Edmond de Rothschild Fund SICAV (4 Fonds)
Euro Gover. Mid Term 232,21 EUR* (23.04.) +0,01% +0,02 EUR
Edmond QUAM 10 A EUR 158,20 EUR* (23.04.) +0,44% +0,69 EUR
Edmond QUAM 15 A EUR 152,14 EUR* (23.04.) +0,62% +0,94 EUR
Edmond QUAM 5 A EUR 133,00 EUR* (23.04.) +0,11% +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Investment Advisors (8 Fonds)
MarchViniCatenaA EUR 13,08 EUR* (23.04.) +0,37% +0,05 EUR
MarchViniCatenaD EUR 10,19 EUR* (23.04.) +0,38% +0,04 EUR
FamilyBusiness A EUR 12,60 EUR* (23.04.) +0,61% +0,08 EUR
FamilyBusiness D EUR 10,77 EUR* (23.04.) +0,61% +0,07 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,12 EUR* (23.04.) +0,09% +0,01 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,16 EUR* (23.04.) +0,10% +0,01 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 10,74 EUR* (23.04.) +1,42% +0,15 EUR
Valores Iberian Equi 10,77 EUR* (23.04.) +1,42% +0,15 EUR
EII Real Estate Securities Advisors Limited (3 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 24,13 EUR* (23.04.) -0,40% -0,10 EUR
EII GblPropertyA USD 25,33 USD* (23.04.) -0,16% -0,04 USD
World Invest (Ex-US) 202,89 EUR* (23.04.) -0,12% -0,24 EUR
ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (2 Fonds)
ERSTE IMMOBILIENF. A 106,66 EUR (24.04.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE IMMOBILIENF. T 117,88 EUR (24.04.) +0,00% +0,00 EUR
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (248 Fonds)
Advisory One (A) 10,45 EUR (24.04.) -1,23% -0,13 EUR
Advisory One (A) CZK 286,93 CZK (24.04.) -1,25% -3,64 CZK
Advisory One (T) 11,59 EUR (24.04.) -1,11% -0,13 EUR
Advisory One (T) CZK 318,23 CZK (24.04.) -1,13% -3,65 CZK
Advisory One (VT) 11,60 EUR (24.04.) -1,11% -0,13 EUR
ECM-Renten Intern. T 16,22 EUR (24.04.) -0,06% -0,01 EUR
Ecology Bond 104,98 EUR (24.04.) +0,07% +0,07 EUR
EDGAR 32,44 EUR (24.04.) -0,22% -0,07 EUR
ERSTE ResponsBalancT 105,06 EUR (24.04.) +0,16% +0,17 EUR
ERSTE ResponsBalanTC 105,06 EUR (24.04.) +0,16% +0,17 EUR
ERSTE ResponsBalanVT 105,06 EUR (24.04.) +0,16% +0,17 EUR
ERSTE RESPONS BD (A) 131,37 EUR (24.04.) +0,05% +0,07 EUR
ERSTE RESPONS BD (T) 159,08 EUR (24.04.) +0,05% +0,08 EUR
RESPON BD T Sparplan 159,08 EUR (24.04.) +0,05% +0,08 EUR
RespoBd EuroCorp A 112,62 EUR (24.04.) +0,08% +0,09 EUR
RespBd Euro-Corpor T 118,24 EUR (24.04.) +0,08% +0,09 EUR
Resp Bd Euro-CorpoTC 118,24 EUR (24.04.) +0,08% +0,09 EUR
Resp Bd Euro-CorpoVT 120,12 EUR (24.04.) +0,07% +0,09 EUR
ERSTE RESP RESERV(A) 96,74 EUR (24.04.) -0,03% -0,03 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
ERSTE RESP RESERV(T) 115,17 EUR (24.04.) -0,03% -0,03 EUR
RESP RESERV T Sparpl 115,17 EUR (24.04.) -0,03% -0,03 EUR
ERST RESP ST AUSTR T 165,37 EUR (24.04.) -0,10% -0,16 EUR
RESP AUSTRIA T Spar 165,37 EUR (24.04.) -0,10% -0,16 EUR
RESP STOCK EUROPE T 129,76 EUR (24.04.) -0,52% -0,68 EUR
STOCK EUROPE T Sparp 129,76 EUR (24.04.) -0,52% -0,68 EUR
RESP STOCK EUROPE VT 129,76 EUR (24.04.) -0,52% -0,68 EUR
STOCK EUROPE EMERG A 71,29 EUR (24.04.) -0,41% -0,29 EUR
STOCK EUROPE EMERG T 73,88 EUR (24.04.) -0,40% -0,30 EUR
STOCK EUROPE EMER VT 73,88 EUR (24.04.) -0,40% -0,30 EUR
RESPO STOCK GLOBAL A 154,89 EUR (24.04.) -0,34% -0,53 EUR
RESPO STOCK GLOBAL T 197,71 EUR (24.04.) -0,34% -0,68 EUR
RESP STOCK GBL T Spa 197,71 EUR (24.04.) -0,34% -0,68 EUR
RESP STOCK GLOBAL VT 199,24 EUR (24.04.) -0,34% -0,68 EUR
STOCK UMWELT (A) 105,63 EUR (24.04.) -0,83% -0,88 EUR
STOCK UMWELT (T) 105,63 EUR (24.04.) -0,83% -0,88 EUR
STOCK UMWELT T Sparp 105,63 EUR (24.04.) -0,83% -0,88 EUR
STOCK UMWELT VT CZK 2.906,65 CZK (24.04.) -0,85% -24,86 CZK
STOCK UMWELT VT EUR 105,86 EUR (24.04.) -0,82% -0,88 EUR
STOCK UMWELT VT HUF 32.567,30 HUF (24.04.) -0,43% -140,51 HUF
ERSTE-INTERBOND G1 A 59,30 EUR (24.04.) -0,05% -0,03 EUR
ERSTE-INTERBOND G1 T 111,41 EUR (24.04.) -0,05% -0,06 EUR
BEST OF WORLD (A) 79,61 EUR (24.04.) +0,96% +0,76 EUR
BEST OF WORLD (T) 96,93 EUR (24.04.) +0,96% +0,92 EUR
BOND COMBIRENT (A) 15,91 EUR (24.04.) +0,13% +0,02 EUR
BOND COMBIRENT (T) 28,05 EUR (24.04.) +0,11% +0,03 EUR
BOND COMBIRENT (TC) 28,05 EUR (24.04.) +0,11% +0,03 EUR
BOND COMBIRENT (VT) 30,75 EUR (24.04.) +0,10% +0,03 EUR
ESPA BD CORPORATE A 125,66 EUR (24.04.) +0,06% +0,07 EUR
ESPA BD CORPORATE T 152,56 EUR (24.04.) +0,05% +0,08 EUR
ESPA BD CORPORATE TC 152,56 EUR (24.04.) +0,05% +0,08 EUR
ESPA BD CORPORATE VT 152,56 EUR (24.04.) +0,05% +0,08 EUR
BOND DANUBIA (A) 62,14 EUR (24.04.) -0,16% -0,10 EUR
BOND DANUBIA (T) 138,42 EUR (24.04.) -0,17% -0,23 EUR
BOND DANUBIA VT CZK 4.459,92 CZK (24.04.) -0,19% -8,47 CZK
BOND DANUBIA VT EUR 162,43 EUR (24.04.) -0,17% -0,27 EUR
BOND DANUBIA VT HUF 49.970,77 HUF (24.04.) +0,23% +115,42 HUF
BOND DANUBIA VT USD 224,63 USD (24.04.) +0,07% +0,16 USD
BOND DOLLAR (A) EUR 46,92 EUR (24.04.) -0,11% -0,05 EUR
BOND DOLLAR (A) USD 64,89 USD (24.04.) +0,14% +0,09 USD
BOND DOLLAR (T) EUR 88,41 EUR (24.04.) -0,11% -0,10 EUR
BOND DOLLAR (T) USD 122,27 USD (24.04.) +0,13% +0,16 USD
BOND DOLLAR VT EUR 93,30 EUR (24.04.) -0,12% -0,11 EUR
BOND DOLLAR (VT) USD 129,03 USD (24.04.) +0,12% +0,16 USD
BD DOLLAR-COR. A EUR 69,66 EUR (24.04.) -0,04% -0,03 EUR
BD DOLLAR-COR. A USD 96,34 USD (24.04.) +0,20% +0,19 USD
BD DOLLAR-COR. T EUR 114,92 EUR (24.04.) -0,04% -0,05 EUR
BD DOLLAR-COR. T USD 158,93 USD (24.04.) +0,20% +0,31 USD
BD DOLLAR-COR TC EUR 114,92 EUR (24.04.) -0,04% -0,05 EUR
BD DOLLAR-CO. VT EUR 126,05 EUR (24.04.) -0,04% -0,05 EUR
BD DOLLAR-CO. VT USD 174,32 USD (24.04.) +0,20% +0,35 USD
ESPA BD DURATI SH(A) 770,10 EUR (24.04.) +0,04% +0,29 EUR
ESPA BD DURATI SH AC 770,10 EUR (24.04.) +0,04% +0,29 EUR
ESPA BD DURATI SH(T) 954,61 EUR (24.04.) +0,04% +0,36 EUR
BOND EM CORPORATE A 111,06 EUR (24.04.) +0,08% +0,09 EUR
BOND EM CORPORATE T 147,82 EUR (24.04.) +0,08% +0,12 EUR
BOND EM CORPORATE VT 154,83 EUR (24.04.) +0,08% +0,12 EUR
EspaBdEMCorpIG EUR A 99,98 EUR (24.04.) +0,02% +0,02 EUR
EspaBdEMCorpIG EUR T 102,05 EUR (24.04.) +0,02% +0,02 EUR
EspaBdEMCorIG EUR TC 102,05 EUR (24.04.) +0,02% +0,02 EUR
EspaBdEMCorIG EUR VT 102,05 EUR (24.04.) +0,02% +0,02 EUR
BD EMERGING-MKTS A 70,57 EUR (24.04.) +0,06% +0,04 EUR
BD EMERGING-MKTS T 154,21 EUR (24.04.) +0,05% +0,07 EUR
BD EMERGING-MKTS TC 154,21 EUR (24.04.) +0,05% +0,07 EUR
BD EMER.-MKTS VT CZK 4.955,80 CZK (24.04.) +0,02% +1,02 CZK
BD EMER.-MKTS VT EUR 180,49 EUR (24.04.) +0,04% +0,08 EUR
BD EMER.-MKTS VT HUF 55.526,84 HUF (24.04.) +0,44% +244,70 HUF
BD EMER.-MKTS VT USD 249,61 USD (24.04.) +0,29% +0,71 USD
BD EURO-CORPORATE A 103,72 EUR (24.04.) +0,08% +0,08 EUR
BD EURO-CORPORATE T 158,10 EUR (24.04.) +0,08% +0,12 EUR
BD EUR-CORPO. VT CZK 4.830,87 CZK (24.04.) +0,06% +2,97 CZK
BD EUR-CORPO. VT EUR 175,94 EUR (24.04.) +0,09% +0,15 EUR
BD EUR-CORPO. VT HUF 54.127,05 HUF (24.04.) +0,48% +260,59 HUF
Bond EURO-MIDTERM A 63,38 EUR (24.04.) +0,03% +0,02 EUR
BOND EURO-MIDTERM T 91,75 EUR (24.04.) +0,03% +0,03 EUR
BOND EURO-MIDTERM VT 91,75 EUR (24.04.) +0,03% +0,03 EUR
BD EURO-MÜNDELREN TC 13,39 EUR (24.04.) +0,15% +0,02 EUR
BD EURO-MÜNDEL VT AT 13,39 EUR (24.04.) +0,15% +0,02 EUR
BOND EURO-RENT (A) 84,97 EUR (24.04.) +0,12% +0,10 EUR
BOND EURO-RENT (T) 140,15 EUR (24.04.) +0,11% +0,16 EUR
BOND EURO-RENT (TC) 140,15 EUR (24.04.) +0,11% +0,16 EUR
BdEURORENT VT AT HUF 47.174,28 HUF (24.04.) +0,51% +239,16 HUF
BD EURO-RENT VT CZK 4.210,33 CZK (24.04.) +0,09% +3,67 CZK
BD EURO-RENT VT EUR 153,34 EUR (24.04.) +0,11% +0,17 EUR
BOND EURO-RESERVA A 7,81 EUR (24.04.) +0,00% +0,00 EUR
BOND EURO-RESERVA T 9,67 EUR (24.04.) +0,10% +0,01 EUR
BOND EURO-RESERVA TC 9,67 EUR (24.04.) +0,10% +0,01 EUR
Bd EURO RESERVA TCA 7,81 EUR (24.04.) +0,00% +0,00 EUR
ESPA BD EURO-TREND A 117,24 EUR (24.04.) +0,12% +0,14 EUR
ESPA BD EURO-TREND T 146,53 EUR (24.04.) +0,12% +0,18 EUR
ESPA BD EUROTREND TC 146,53 EUR (24.04.) +0,12% +0,18 EUR
ESPA BD EUROTREND VT 146,53 EUR (24.04.) +0,12% +0,18 EUR
ESPA BOND EUROPE (A) 77,25 EUR (24.04.) +0,05% +0,04 EUR
ESPA BOND EUROPE (T) 131,54 EUR (24.04.) +0,05% +0,07 EUR
ESPA BOND EUROPE TC 131,54 EUR (24.04.) +0,05% +0,07 EUR
ESPA BOND EUROPE VT 145,34 EUR (24.04.) +0,05% +0,07 EUR
BD EUR.-HIGH YIELD A 56,77 EUR (24.04.) +0,05% +0,03 EUR
BD EUR.-HIGH YIELD T 139,96 EUR (24.04.) +0,04% +0,06 EUR
BD EUR.HIGH YIELD TC 139,96 EUR (24.04.) +0,04% +0,06 EUR
E.-HIGH YIELD VT CZK 4.604,90 CZK (24.04.) +0,02% +0,84 CZK


Edmond de Rothschild Patrimoine A
197,30 EUR / -0,07% / -0,14 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine D
104,95 EUR / -0,09% / -0,09 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine I
112,63 EUR / -0,07% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine ID
109,96 EUR / -0,07% / -0,08 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere A
146,91 EUR / -0,41% / -0,60 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere B
143,20 USD / -0,17% / -0,24 USD
Edmond de Rothschild Premiumsphere D
132,48 EUR / -0,41% / -0,54 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere E
114,59 EUR / -0,40% / -0,46 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere I
131,50 EUR / -0,41% / -0,54 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere ID
131,75 EUR / -0,41% / -0,54 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere R
132,69 EUR / -0,41% / -0,54 EUR
Edmond de Rothschild Quadrim 4 C
535,96 EUR / -0,01% / -0,06 EUR
Edmond de Rothschild Quadrim 4 E
99,81 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
Edmond de Rothschild Quadrim 8 C
1.049,50 EUR / -0,14% / -1,45 EUR
Edmond de Rothschild Quadrim 8 E
978,22 EUR / -0,14% / -1,36 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe A
212,40 EUR / -0,83% / -1,77 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe B
122,19 USD / -0,59% / -0,72 USD
Edmond de Rothschild Selective Europe D
122,19 EUR / -0,83% / -1,02 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe E
155,19 EUR / -0,83% / -1,30 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe I
21.935,11 EUR / -0,82% / -182,27 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe ID
125,59 EUR / -0,82% / -1,04 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe R
153,39 EUR / -0,82% / -1,27 EUR
Edmond de Rothschild Selective Japan A
12.821,64 JPY / -0,60% / -77,11 JPY
Edmond de Rothschild Selective Japan C
97,84 EUR / -0,40% / -0,39 EUR
Edmond de Rothschild Selective Japan I
101,61 EUR / -0,40% / -0,41 EUR
Edmond de Rothschild Selective Japan R
100,75 EUR / -0,38% / -0,38 EUR
Edmond de Rothschild Signatures 12M A
178,52 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield C
320,40 EUR / +0,13% / +0,40 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield D
114,46 EUR / +0,12% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield E
122,48 EUR / +0,12% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield I
14.267,49 EUR / +0,13% / +18,28 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield J
11.397,54 EUR / +0,13% / +14,60 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield P
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield S
14.173,00 EUR / +0,13% / +19,00 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield T
11.889,50 EUR / +0,13% / +15,28 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade C
325,84 EUR / +0,08% / +0,27 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade D
104,35 EUR / +0,09% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade E
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade I
12.385,32 EUR / +0,08% / +10,47 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade S
11.835,43 EUR / +0,09% / +10,07 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C
121,71 EUR / +0,11% / +0,13 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds D
133,72 EUR / +0,10% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I
153,17 EUR / +0,11% / +0,17 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds S
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement B
120,90 USD / -0,20% / -0,24 USD
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C
300,53 EUR / -0,44% / -1,32 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement D
217,00 EUR / -0,44% / -0,95 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement E
159,66 EUR / -0,44% / -0,70 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I
127,65 EUR / -0,44% / -0,56 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R
157,92 EUR / -0,44% / -0,69 EUR
Edmond de Rothschild US Opportunities B
184,04 EUR* / -0,36% / -0,67 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield B
188,72 USD / +0,08% / +0,15 USD
Edmond de Rothschild US Value & Yield C
157,99 EUR / -0,16% / -0,25 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield CH
143,97 EUR / +0,08% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield D
144,60 EUR / -0,16% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield E
224,88 EUR / -0,16% / -0,36 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield F
147,91 USD / +0,08% / +0,12 USD
Edmond de Rothschild US Value & Yield I
185,37 EUR / -0,16% / -0,29 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield ID
149,96 EUR / -0,15% / -0,23 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield IH
134,86 EUR / +0,08% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield J
178,25 USD / +0,08% / +0,15 USD
Edmond de Rothschild US Value & Yield L
1,50 GBP / +0,00% / +0,00 GBP
Edmond de Rothschild US Value & Yield R
230,96 EUR / -0,15% / -0,35 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield S
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Mid Term A
232,21 EUR* / +0,01% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
158,20 EUR* / +0,44% / +0,69 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
152,14 EUR* / +0,62% / +0,94 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
133,00 EUR* / +0,11% / +0,14 EUR
March International - March Vini Catena A EUR
13,08 EUR* / +0,37% / +0,05 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
10,19 EUR* / +0,38% / +0,04 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
12,60 EUR* / +0,61% / +0,08 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
10,77 EUR* / +0,61% / +0,07 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,12 EUR* / +0,09% / +0,01 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,16 EUR* / +0,10% / +0,01 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
10,74 EUR* / +1,42% / +0,15 EUR
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,77 EUR* / +1,42% / +0,15 EUR
EII Global Property Fund A EUR
24,13 EUR* / -0,40% / -0,10 EUR
EII Global Property Fund A USD
25,33 USD* / -0,16% / -0,04 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
202,89 EUR* / -0,12% / -0,24 EUR
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)
106,66 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ERSTE IMMOBILIENFONDS (T)
117,88 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Advisory One (A)
10,45 EUR / -1,23% / -0,13 EUR
Advisory One (A) CZK
286,93 CZK / -1,25% / -3,64 CZK
Advisory One (T)
11,59 EUR / -1,11% / -0,13 EUR
Advisory One (T) CZK
318,23 CZK / -1,13% / -3,65 CZK
Advisory One (VT)
11,60 EUR / -1,11% / -0,13 EUR
ECM-Renten International (T)
16,22 EUR / -0,06% / -0,01 EUR
Ecology Bond
104,98 EUR / +0,07% / +0,07 EUR
EDGAR
32,44 EUR / -0,22% / -0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (T)
105,06 EUR / +0,16% / +0,17 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (TC)
105,06 EUR / +0,16% / +0,17 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (VT)
105,06 EUR / +0,16% / +0,17 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)
131,37 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)
159,08 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) Sparplan
159,08 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)
112,62 EUR / +0,08% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T)
118,24 EUR / +0,08% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (TC)
118,24 EUR / +0,08% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (VT)
120,12 EUR / +0,07% / +0,09 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)
96,74 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)
115,17 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) Sparplan
115,17 EUR / -0,03% / -0,03 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AUSTRIA (T)
165,37 EUR / -0,10% / -0,16 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AUSTRIA (T) Sparplan
165,37 EUR / -0,10% / -0,16 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)
129,76 EUR / -0,52% / -0,68 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T) Sparplan
129,76 EUR / -0,52% / -0,68 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (VT)
129,76 EUR / -0,52% / -0,68 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EMERGING (A)
71,29 EUR / -0,41% / -0,29 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EMERGING (T)
73,88 EUR / -0,40% / -0,30 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EMERGING (VT)
73,88 EUR / -0,40% / -0,30 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)
154,89 EUR / -0,34% / -0,53 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)
197,71 EUR / -0,34% / -0,68 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T) Sparplan
197,71 EUR / -0,34% / -0,68 EUR
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT)
199,24 EUR / -0,34% / -0,68 EUR
ERSTE WWF STOCK UMWELT (A)
105,63 EUR / -0,83% / -0,88 EUR
ERSTE WWF STOCK UMWELT (T)
105,63 EUR / -0,83% / -0,88 EUR
ERSTE WWF STOCK UMWELT (T) Sparplan
105,63 EUR / -0,83% / -0,88 EUR
ERSTE WWF STOCK UMWELT (VT) CZK
2.906,65 CZK / -0,85% / -24,86 CZK
ERSTE WWF STOCK UMWELT (VT) EUR
105,86 EUR / -0,82% / -0,88 EUR
ERSTE WWF STOCK UMWELT (VT) HUF
32.567,30 HUF / -0,43% / -140,51 HUF
ERSTE-INTERBOND G1 (A)
59,30 EUR / -0,05% / -0,03 EUR
ERSTE-INTERBOND G1 (T)
111,41 EUR / -0,05% / -0,06 EUR
ESPA BEST OF WORLD (A)
79,61 EUR / +0,96% / +0,76 EUR
ESPA BEST OF WORLD (T)
96,93 EUR / +0,96% / +0,92 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (A)
15,91 EUR / +0,13% / +0,02 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (T)
28,05 EUR / +0,11% / +0,03 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (TC)
28,05 EUR / +0,11% / +0,03 EUR
ESPA BOND COMBIRENT (VT)
30,75 EUR / +0,10% / +0,03 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (A)
125,66 EUR / +0,06% / +0,07 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (T)
152,56 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (TC)
152,56 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
ESPA BOND CORPORATE BB (VT)
152,56 EUR / +0,05% / +0,08 EUR
ESPA BOND DANUBIA (A)
62,14 EUR / -0,16% / -0,10 EUR
ESPA BOND DANUBIA (T)
138,42 EUR / -0,17% / -0,23 EUR
ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK
4.459,92 CZK / -0,19% / -8,47 CZK
ESPA BOND DANUBIA (VT) EUR
162,43 EUR / -0,17% / -0,27 EUR
ESPA BOND DANUBIA (VT) HUF
49.970,77 HUF / +0,23% / +115,42 HUF
ESPA BOND DANUBIA (VT) USD
224,63 USD / +0,07% / +0,16 USD
ESPA BOND DOLLAR (A) EUR
46,92 EUR / -0,11% / -0,05 EUR
ESPA BOND DOLLAR (A) USD
64,89 USD / +0,14% / +0,09 USD
ESPA BOND DOLLAR (T) EUR
88,41 EUR / -0,11% / -0,10 EUR
ESPA BOND DOLLAR (T) USD
122,27 USD / +0,13% / +0,16 USD
ESPA BOND DOLLAR (VT) EUR
93,30 EUR / -0,12% / -0,11 EUR
ESPA BOND DOLLAR (VT) USD
129,03 USD / +0,12% / +0,16 USD
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (A) EUR
69,66 EUR / -0,04% / -0,03 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (A) USD
96,34 USD / +0,20% / +0,19 USD
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (T) EUR
114,92 EUR / -0,04% / -0,05 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (T) USD
158,93 USD / +0,20% / +0,31 USD
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (TC) EUR
114,92 EUR / -0,04% / -0,05 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (VT) EUR
126,05 EUR / -0,04% / -0,05 EUR
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (VT) USD
174,32 USD / +0,20% / +0,35 USD
ESPA BOND DURATION SHIELD (A)
770,10 EUR / +0,04% / +0,29 EUR
ESPA BOND DURATION SHIELD (AC)
770,10 EUR / +0,04% / +0,29 EUR
ESPA BOND DURATION SHIELD (T)
954,61 EUR / +0,04% / +0,36 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)
111,06 EUR / +0,08% / +0,09 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)
147,82 EUR / +0,08% / +0,12 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)
154,83 EUR / +0,08% / +0,12 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (A)
99,98 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (T)
102,05 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (TC)
102,05 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) (VT)
102,05 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (A)
70,57 EUR / +0,06% / +0,04 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (T)
154,21 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (TC)
154,21 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) CZK
4.955,80 CZK / +0,02% / +1,02 CZK
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) EUR
180,49 EUR / +0,04% / +0,08 EUR
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) HUF
55.526,84 HUF / +0,44% / +244,70 HUF
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) USD
249,61 USD / +0,29% / +0,71 USD
ESPA BOND EURO-CORPORATE (A)
103,72 EUR / +0,08% / +0,08 EUR
ESPA BOND EURO-CORPORATE (T)
158,10 EUR / +0,08% / +0,12 EUR
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) CZK
4.830,87 CZK / +0,06% / +2,97 CZK
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) EUR
175,94 EUR / +0,09% / +0,15 EUR
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) HUF
54.127,05 HUF / +0,48% / +260,59 HUF
ESPA BOND EURO-MIDTERM (A)
63,38 EUR / +0,03% / +0,02 EUR
ESPA BOND EURO-MIDTERM (T)
91,75 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ESPA BOND EURO-MIDTERM (VT)
91,75 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (TC)
13,39 EUR / +0,15% / +0,02 EUR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (VT) AT
13,39 EUR / +0,15% / +0,02 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (A)
84,97 EUR / +0,12% / +0,10 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (T)
140,15 EUR / +0,11% / +0,16 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (TC)
140,15 EUR / +0,11% / +0,16 EUR
ESPA BOND EURO-RENT (VT) AT HUF
47.174,28 HUF / +0,51% / +239,16 HUF
ESPA BOND EURO-RENT (VT) CZK
4.210,33 CZK / +0,09% / +3,67 CZK
ESPA BOND EURO-RENT (VT) EUR
153,34 EUR / +0,11% / +0,17 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (A)
7,81 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (T)
9,67 EUR / +0,10% / +0,01 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (TC)
9,67 EUR / +0,10% / +0,01 EUR
ESPA BOND EURO-RESERVA (TCA)
7,81 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (A)
117,24 EUR / +0,12% / +0,14 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (T)
146,53 EUR / +0,12% / +0,18 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (T) Sparplan
146,53 EUR / +0,12% / +0,18 EUR
ESPA BOND EURO-TREND (VT)
146,53 EUR / +0,12% / +0,18 EUR
ESPA BOND EUROPE (A)
77,25 EUR / +0,05% / +0,04 EUR
ESPA BOND EUROPE (T)
131,54 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
ESPA BOND EUROPE (TC)
131,54 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
ESPA BOND EUROPE (VT)
145,34 EUR / +0,05% / +0,07 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (A)
56,77 EUR / +0,05% / +0,03 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (T)
139,96 EUR / +0,04% / +0,06 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (TC)
139,96 EUR / +0,04% / +0,06 EUR
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (VT) CZK
4.604,90 CZK / +0,02% / +0,84 CZK
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