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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Edmond de Rothschild Asset Management (193 Fonds)
EdR China A 244,85 EUR (30.09.) +0,06% +0,15 EUR
EdR China B 95,15 USD (30.09.) -0,07% -0,07 USD
EdR China E 134,74 EUR (30.09.) +0,07% +0,09 EUR
EdR China F 85,45 USD (30.09.) -0,07% -0,06 USD
EdR China I 115,55 EUR (30.09.) +0,07% +0,08 EUR
EdR China ID 95,72 EUR (30.09.) +0,07% +0,07 EUR
EdR China R 160,47 EUR (30.09.) +0,27% +0,43 EUR
EdR China T 82,32 AUD (30.09.) -0,24% -0,20 AUD
EdR Convertib15-35 A 109,64 EUR* (29.09.) -0,16% -0,18 EUR
EdR Convertib15-35 D 109,11 EUR* (29.09.) -0,16% -0,17 EUR
EdR Eastern Europe B 97,63 USD (30.09.) -0,15% -0,15 USD
EdR Eastern Europe C 90,98 EUR (30.09.) +0,28% +0,25 EUR
EdR Eastern Europe E 101,85 EUR (30.09.) +0,28% +0,28 EUR
EdR Eastern Europe F 99,68 USD (30.09.) -0,15% -0,15 USD
EdR Eastern Europe R 93,25 EUR (30.09.) +0,21% +0,20 EUR
EdR Em Bonds C 121,95 EUR (30.09.) -0,66% -0,81 EUR
EdR Em. Bonds D 116,78 EUR (30.09.) -0,66% -0,77 EUR
EdR Em. Bonds E 111,19 EUR (30.09.) -0,66% -0,74 EUR
EdR Em. Bonds I 145,68 EUR (30.09.) -0,65% -0,96 EUR
EdR Em. Bonds JD 111,18 USD (30.09.) -0,65% -0,73 USD
EdR Em. Bonds P 1.138,31 USD (30.09.) -0,66% -7,53 USD
EdR Em. Bonds R 110,19 EUR (30.09.) -0,69% -0,77 EUR
EdR Emerging Bonds U n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR EUR Credit ST C 145,03 EUR (30.09.) +0,00% +0,00 EUR
EdR EUR Credit ST D 99,28 EUR (30.09.) +0,00% +0,00 EUR
EdR EUR Credit ST E n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR EUR Credit ST I 11.075,42 EUR (30.09.) +0,00% +0,01 EUR
EdR EUR Credit ST S 10.938,26 EUR (30.09.) +0,00% +0,03 EUR
EdR EUR Credit ST SD 10.072,37 EUR (30.09.) +0,00% +0,02 EUR
EdR Euro Leaders B 141,91 USD (30.09.) +0,32% +0,45 USD
EdR Euro Leaders C 324,43 EUR (30.09.) +0,75% +2,40 EUR
EdR Euro Leaders D 296,74 EUR (30.09.) +0,74% +2,19 EUR
EdR Euro Leaders E 137,70 EUR (30.09.) +0,75% +1,02 EUR
EdR Euro Leaders I 147,59 EUR (30.09.) +0,74% +1,09 EUR
EdR Euro Leaders R 132,71 EUR (30.09.) +0,74% +0,98 EUR
EdR Euro SRI A 308,31 EUR (30.09.) +0,61% +1,87 EUR
EdR Euro SRI I 168,65 EUR (30.09.) +0,61% +1,03 EUR
EdR Euro SRI R 144,56 EUR (30.09.) +0,61% +0,88 EUR
EdR Europe Conv. A 556,33 EUR (30.09.) +0,23% +1,27 EUR
EdR Europe Conv. B 104,45 USD (30.09.) -0,27% -0,28 USD
EdR Europe Conv. D 108,95 EUR (30.09.) +0,23% +0,25 EUR
EdR Europe Conv. E 145,56 EUR (30.09.) +0,23% +0,33 EUR
EdR Europe Conv. F 102,88 USD (30.09.) -0,27% -0,28 USD
EdR Europe Conv. I 147,01 EUR (30.09.) +0,22% +0,33 EUR
EdR Europe Conv. ID 109,34 EUR (30.09.) +0,23% +0,25 EUR
EdR Europe Conv. R 130,03 EUR (30.09.) +0,23% +0,30 EUR
EdR Europe Flex. A 135,99 EUR (30.09.) +0,09% +0,12 EUR
EdR Europe Flex. D 106,68 EUR (30.09.) +0,08% +0,09 EUR
EdR Europe Flex. I 132,01 EUR (30.09.) +0,09% +0,12 EUR
EdR Europe Flex. ID 109,02 EUR (30.09.) +0,13% +0,14 EUR
EdR Europe Flex. R 116,89 EUR (30.09.) +0,09% +0,11 EUR
EdR Europe Syner. A 135,60 EUR (30.09.) +0,16% +0,22 EUR
EdR Europe Syner. B 134,27 USD (30.09.) -0,27% -0,36 USD
EdR Europe Syner. D 125,76 EUR (30.09.) +0,16% +0,20 EUR
EdR Europe Syner. E 197,26 EUR (30.09.) +0,16% +0,31 EUR
EdR Europe Syner. F 115,66 USD (30.09.) -0,27% -0,31 USD
EdR Europe Syner. I 160,30 EUR (30.09.) +0,16% +0,26 EUR
EdR Europe Syner. ID 128,18 EUR (30.09.) +0,16% +0,21 EUR
EdR Europe Syner. L 1,18 GBP (30.09.) +0,00% +0,00 GBP
EdR Europe Syner. R 160,67 EUR (30.09.) +0,16% +0,26 EUR
EdR EuropeVal&Yld B 138,01 USD (30.09.) +0,17% +0,23 USD
EdR EuropeVal&Yld C 106,41 EUR (30.09.) +0,60% +0,63 EUR
EdR EuropeVal&Yld D 81,71 EUR (30.09.) +0,59% +0,48 EUR
EdR EuropeVal&Yld E 172,23 EUR (30.09.) +0,60% +1,02 EUR
EdR EuropeVal&Yld F 121,64 USD (30.09.) +0,16% +0,20 USD
EdR EuropeVal&Yld I 147,52 EUR (30.09.) +0,59% +0,87 EUR
EdR EuropeVal&Yld ID 129,95 EUR (30.09.) +0,60% +0,77 EUR
EdR EuropeVal&Yld L 1,39 GBP (30.09.) +0,00% +0,00 GBP
EdR Gl. Conv. A 135,80 EUR (30.09.) -0,15% -0,20 EUR
EdR Gl. Conv. B 122,86 USD (30.09.) -0,15% -0,18 USD
EdR Gl. Conv. D 105,43 EUR (30.09.) -0,14% -0,15 EUR
EdR Gl. Conv. E 131,71 EUR (30.09.) -0,14% -0,19 EUR
EdR Gl. Conv. F 95,77 USD (30.09.) -0,64% -0,62 USD
EdR Gl. Conv. I 139,47 EUR (30.09.) -0,15% -0,21 EUR
EdR Gl. Conv. ID 106,38 EUR (30.09.) -0,15% -0,16 EUR
EdR Gl. Conv. R 139,58 EUR (30.09.) -0,14% -0,20 EUR
EdR Gl. Conv. RUSD 125,38 USD (30.09.) -0,14% -0,18 USD
EdR Gl. Emerging A 142,71 EUR (30.09.) +0,33% +0,47 EUR
EdR Gl. Emerging B 117,31 USD (30.09.) -0,10% -0,12 USD
EdR Gl. Emerging D 102,81 EUR (30.09.) +0,32% +0,33 EUR
EdR Gl. Emerging E 111,16 EUR (30.09.) +0,32% +0,36 EUR
EdR Gl. Emerging F 94,23 USD (30.09.) -0,08% -0,08 USD
EdR Gl. Emerging I 106,91 EUR (30.09.) +0,33% +0,35 EUR
EdR Gl. Emerging ID 105,71 EUR (30.09.) +0,33% +0,35 EUR
EdR Gl. Emerging R 126,45 EUR (30.09.) +0,39% +0,49 EUR
EdR Gl. Healthcare A 766,44 EUR (30.09.) +0,04% +0,34 EUR
EdR Gl. Healthcare B 192,88 USD (30.09.) -0,38% -0,74 USD
EdR Gl. Healthcare E 255,84 EUR (30.09.) +0,04% +0,11 EUR
EdR Gl. Healthcare I 260,83 EUR (30.09.) +0,06% +0,16 EUR
EdR Gl. Healthcare R 229,40 EUR (30.09.) +0,05% +0,11 EUR
EdR Global Value A 175,23 EUR (30.09.) +0,02% +0,04 EUR
EdR Global Value B 161,04 USD (30.09.) -0,41% -0,66 USD
EdR Global Value E 177,96 EUR (30.09.) +0,02% +0,04 EUR
EdR Goldsphere A 60,86 USD (30.09.) -1,28% -0,79 USD
EdR Goldsphere B 67,54 EUR (30.09.) -0,87% -0,59 EUR
EdR Goldsphere E 65,57 EUR (30.09.) -0,86% -0,57 EUR
EdR Goldsphere I 7.178,81 EUR (30.09.) -0,86% -62,04 EUR
EdR Goldsphere R 53,86 EUR (30.09.) -0,87% -0,47 EUR
EdR India A 245,84 EUR (30.09.) +0,04% +0,09 EUR
EdR India B 110,62 USD (30.09.) -0,39% -0,43 USD
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
EdR India E 129,19 EUR (30.09.) +0,04% +0,05 EUR
EdR India F 106,00 USD (30.09.) -0,94% -1,01 USD
EdR India I 161,48 EUR (30.09.) +0,04% +0,07 EUR
EdR India ID 119,91 EUR (30.09.) +0,04% +0,05 EUR
EdR India R 141,29 EUR (30.09.) +0,01% +0,02 EUR
EdR Infrasphere A 137,14 EUR (30.09.) +0,65% +0,88 EUR
EdR Infrasphere E 193,12 EUR (30.09.) +0,65% +1,24 EUR
EdR Infrasphere I 166,26 EUR (30.09.) +0,65% +1,07 EUR
EdR Infrasphere R 174,42 EUR (30.09.) +0,76% +1,31 EUR
EdR Latin America B 87,02 USD (30.09.) -0,41% -0,36 USD
EdR Latin America C 87,58 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Latin America D 98,72 EUR (30.09.) +0,02% +0,02 EUR
EdR Latin America E 90,15 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Latin America F 97,61 USD (30.09.) -0,40% -0,39 USD
EdR Latin America I 94,41 EUR (30.09.) +0,02% +0,02 EUR
EdR Patrimoine A 200,31 EUR (30.09.) +0,03% +0,07 EUR
EdR Patrimoine D 106,38 EUR (30.09.) +0,03% +0,03 EUR
EdR Patrimoine I 114,67 EUR (30.09.) +0,03% +0,04 EUR
EdR Patrimoine ID 111,82 EUR (30.09.) +0,04% +0,05 EUR
EdR Premiumsphere A 149,07 EUR (30.09.) +0,00% +0,00 EUR
EdR Premiumsphere B 132,73 USD (30.09.) -0,42% -0,56 USD
EdR Premiumsphere D 134,43 EUR (30.09.) +0,00% +0,00 EUR
EdR Premiumsphere E 117,31 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Premiumsphere I 134,08 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Premiumsphere ID 134,82 EUR (30.09.) +0,01% +0,02 EUR
EdR Premiumsphere R 135,14 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Quadrim 4 C 539,24 EUR (30.09.) +0,06% +0,33 EUR
EdR Quadrim 4 E 100,31 EUR (30.09.) +0,06% +0,06 EUR
EdR Select. Europe A 211,63 EUR (30.09.) +0,63% +1,32 EUR
EdR Select. Europe B 111,20 USD (30.09.) +0,19% +0,21 USD
EdR Select. Europe D 121,74 EUR (30.09.) +0,62% +0,75 EUR
EdR Select. Europe E 154,35 EUR (30.09.) +0,62% +0,95 EUR
EdR Select. Europe I 21.950,96 EUR (30.09.) +0,63% +136,98 EUR
EdR Select. Eur. ID 126,25 EUR (30.09.) +0,64% +0,80 EUR
EdR Select. Europe R 153,40 EUR (30.09.) +0,63% +0,96 EUR
EdR Select. Japan A 14.700,06 JPY (01.10.) -0,93% -138,44 JPY
EdR Select. Japan C 114,38 EUR (01.10.) -0,87% -1,00 EUR
EdR Select. Japan I 119,35 EUR (01.10.) -0,86% -1,04 EUR
EdR Select. Japan R 118,45 EUR (01.10.) -0,93% -1,11 EUR
EdR Signatures 12M A 179,07 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Sign.Euro HY C 321,86 EUR (30.09.) +0,00% +0,01 EUR
EdR Sign.Euro HY D 109,78 EUR (30.09.) +0,00% +0,00 EUR
EdR Sign.Euro HY E 122,91 EUR (30.09.) +0,01% +0,01 EUR
EdR Sign.Euro HY I 14.370,17 EUR (30.09.) +0,01% +0,78 EUR
EdR Sign.Euro HY J 10.904,65 EUR (30.09.) +0,01% +0,60 EUR
EdR SignaEuroHiYld P n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR Sign.Euro HY S 14.290,00 EUR (30.09.) +0,00% +0,00 EUR
EdR Sign.Euro HY T 11.361,89 EUR (30.09.) +0,01% +0,67 EUR
EdR Sign.Euro IG C 333,45 EUR (30.09.) +0,04% +0,14 EUR
EdR Sign.Euro IG D 106,78 EUR (30.09.) +0,04% +0,04 EUR
EdR SignaEuroInvGr E n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR Sign.Euro IG I 12.702,14 EUR (30.09.) +0,04% +5,40 EUR
EdR Sign.Euro IG S 12.148,71 EUR (30.09.) +0,04% +5,24 EUR
EdR Sign.Finan.Bd BH 98,93 USD (30.09.) +0,03% +0,03 USD
EdR Sign.Finan.Bds C 122,77 EUR (30.09.) +0,03% +0,04 EUR
EdR Sign.Finan.Bds D 131,61 EUR (30.09.) +0,03% +0,04 EUR
EdR Sign.Finan.Bds I 154,88 EUR (30.09.) +0,03% +0,04 EUR
EdR Sign.Finan.Bds J 102,28 USD (30.09.) +0,02% +0,02 USD
EdR SignaFinancBds S n.v. (n.v.) n.v. n.v.
EdR Tricolore Rdt. B 108,25 USD (30.09.) +0,61% +0,66 USD
EdR Tricolore Rdt. C 294,60 EUR (30.09.) +1,05% +3,06 EUR
EdR Tricolore Rdt. D 212,71 EUR (30.09.) +1,05% +2,20 EUR
EdR Tricolore Rdt. E 156,23 EUR (30.09.) +1,04% +1,61 EUR
EdR Tricolore Rdt. I 125,68 EUR (30.09.) +1,05% +1,31 EUR
EdR Tricolore Rdt. R 155,38 EUR (30.09.) +1,05% +1,61 EUR
EdR US Opport. B 184,04 EUR* (24.05.) -0,36% -0,67 EUR
EdR US Val&Yld B 190,35 USD (30.09.) -0,71% -1,36 USD
EdR US Val&Yld C 174,45 EUR (30.09.) -0,29% -0,50 EUR
EdR US Val&Yld CH 144,96 EUR (30.09.) -0,73% -1,06 EUR
EdR US Val&Yld D 157,92 EUR (30.09.) -0,29% -0,46 EUR
EdR US Val&Yld E 247,87 EUR (30.09.) -0,29% -0,73 EUR
EdR US Val&Yld F 148,92 USD (30.09.) -0,71% -1,07 USD
EdR US Val&Yld I 205,58 EUR (30.09.) -0,29% -0,59 EUR
EdR US Val&Yld ID 164,50 EUR (30.09.) -0,28% -0,47 EUR
EdR US Val&Yld IH 136,40 EUR (30.09.) -0,74% -1,01 EUR
EdR US Val&Yld J 180,57 USD (30.09.) -0,71% -1,29 USD
EdR US Val&Yld L 1,58 GBP (30.09.) +0,00% +0,00 GBP
EdR US Val&Yld R 255,96 EUR (30.09.) -0,29% -0,74 EUR
EdR US Val&Yld S n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) (15 Fonds)
EdR ConEuropAllA-Cap 243,77 EUR* (30.09.) +0,06% +0,15 EUR
EdR ConEuropAllB-EUR n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Euro Gover. Mid Term 240,01 EUR* (30.09.) +0,19% +0,46 EUR
EdR Premiumsph A-EUR n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Edmond QUAM 10 A EUR 162,02 EUR* (30.09.) -0,07% -0,11 EUR
Edmond QUAM 15 A EUR 152,68 EUR* (30.09.) -0,49% -0,75 EUR
Edmond QUAM 5 A EUR 137,32 EUR* (30.09.) +0,06% +0,09 EUR
MarchViniCatenaA EUR 13,10 EUR* (01.10.) +0,23% +0,03 EUR
MarchViniCatenaD EUR 10,23 EUR* (01.10.) +0,23% +0,02 EUR
FamilyBusiness A EUR 12,03 EUR* (01.10.) +0,29% +0,03 EUR
FamilyBusiness D EUR 10,32 EUR* (01.10.) +0,29% +0,03 EUR
Torrenova Lux A EUR 11,30 EUR* (01.10.) +0,14% +0,02 EUR
Torrenova Lux D EUR 10,34 EUR* (01.10.) +0,14% +0,01 EUR
ValoresIberEqtyA EUR 10,05 EUR* (01.10.) +0,70% +0,07 EUR
Valores Iberian Equi 10,12 EUR* (01.10.) +0,71% +0,07 EUR
EII Real Estate Securities Advisors Limited (4 Fonds)
EII GblPropertyA EUR 25,91 EUR* (30.09.) +0,06% +0,02 EUR
EII GblPropertyA USD 24,84 USD* (30.09.) -0,37% -0,09 USD
World Invest (Ex-US) 213,42 EUR* (30.09.) +0,21% +0,44 EUR
EII US PropertyA USD n.v. (n.v.) n.v. n.v.
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (245 Fonds)
Advisory One (A) 10,23 EUR (01.10.) +0,29% +0,03 EUR
Advisory One (A) CZK 281,39 CZK (01.10.) +0,19% +0,52 CZK


Edmond de Rothschild China A
244,85 EUR / +0,06% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild China B
95,15 USD / -0,07% / -0,07 USD
Edmond de Rothschild China E
134,74 EUR / +0,07% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild China F
85,45 USD / -0,07% / -0,06 USD
Edmond de Rothschild China I
115,55 EUR / +0,07% / +0,08 EUR
Edmond de Rothschild China ID
95,72 EUR / +0,07% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild China R
160,47 EUR / +0,27% / +0,43 EUR
Edmond de Rothschild China T
82,32 AUD / -0,24% / -0,20 AUD
Edmond de Rothschild Convertibles 15-35 A
109,64 EUR* / -0,16% / -0,18 EUR
Edmond de Rothschild Convertibles 15-35 D
109,11 EUR* / -0,16% / -0,17 EUR
Edmond de Rothschild Eastern Europe B
97,63 USD / -0,15% / -0,15 USD
Edmond de Rothschild Eastern Europe C
90,98 EUR / +0,28% / +0,25 EUR
Edmond de Rothschild Eastern Europe E
101,85 EUR / +0,28% / +0,28 EUR
Edmond de Rothschild Eastern Europe F
99,68 USD / -0,15% / -0,15 USD
Edmond de Rothschild Eastern Europe R
93,25 EUR / +0,21% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Bonds C
121,95 EUR / -0,66% / -0,81 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Bonds D
116,78 EUR / -0,66% / -0,77 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Bonds E
111,19 EUR / -0,66% / -0,74 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Bonds I
145,68 EUR / -0,65% / -0,96 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Bonds JD
111,18 USD / -0,65% / -0,73 USD
Edmond de Rothschild Emerging Bonds P
1.138,31 USD / -0,66% / -7,53 USD
Edmond de Rothschild Emerging Bonds R
110,19 EUR / -0,69% / -0,77 EUR
Edmond de Rothschild Emerging Bonds U
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term C
145,03 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term D
99,28 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term E
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term I
11.075,42 EUR / +0,00% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term S
10.938,26 EUR / +0,00% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term SD
10.072,37 EUR / +0,00% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Euro Leaders B
141,91 USD / +0,32% / +0,45 USD
Edmond de Rothschild Euro Leaders C
324,43 EUR / +0,75% / +2,40 EUR
Edmond de Rothschild Euro Leaders D
296,74 EUR / +0,74% / +2,19 EUR
Edmond de Rothschild Euro Leaders E
137,70 EUR / +0,75% / +1,02 EUR
Edmond de Rothschild Euro Leaders I
147,59 EUR / +0,74% / +1,09 EUR
Edmond de Rothschild Euro Leaders R
132,71 EUR / +0,74% / +0,98 EUR
Edmond de Rothschild Euro SRI A
308,31 EUR / +0,61% / +1,87 EUR
Edmond de Rothschild Euro SRI I
168,65 EUR / +0,61% / +1,03 EUR
Edmond de Rothschild Euro SRI R
144,56 EUR / +0,61% / +0,88 EUR
Edmond de Rothschild Europe Convertibles A
556,33 EUR / +0,23% / +1,27 EUR
Edmond de Rothschild Europe Convertibles B
104,45 USD / -0,27% / -0,28 USD
Edmond de Rothschild Europe Convertibles D
108,95 EUR / +0,23% / +0,25 EUR
Edmond de Rothschild Europe Convertibles E
145,56 EUR / +0,23% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Europe Convertibles F
102,88 USD / -0,27% / -0,28 USD
Edmond de Rothschild Europe Convertibles I
147,01 EUR / +0,22% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Europe Convertibles ID
109,34 EUR / +0,23% / +0,25 EUR
Edmond de Rothschild Europe Convertibles R
130,03 EUR / +0,23% / +0,30 EUR
Edmond de Rothschild Europe Flexible A
135,99 EUR / +0,09% / +0,12 EUR
Edmond de Rothschild Europe Flexible D
106,68 EUR / +0,08% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild Europe Flexible I
132,01 EUR / +0,09% / +0,12 EUR
Edmond de Rothschild Europe Flexible ID
109,02 EUR / +0,13% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Europe Flexible R
116,89 EUR / +0,09% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild Europe Synergy A
135,60 EUR / +0,16% / +0,22 EUR
Edmond de Rothschild Europe Synergy B
134,27 USD / -0,27% / -0,36 USD
Edmond de Rothschild Europe Synergy D
125,76 EUR / +0,16% / +0,20 EUR
Edmond de Rothschild Europe Synergy E
197,26 EUR / +0,16% / +0,31 EUR
Edmond de Rothschild Europe Synergy F
115,66 USD / -0,27% / -0,31 USD
Edmond de Rothschild Europe Synergy I
160,30 EUR / +0,16% / +0,26 EUR
Edmond de Rothschild Europe Synergy ID
128,18 EUR / +0,16% / +0,21 EUR
Edmond de Rothschild Europe Synergy L
1,18 GBP / +0,00% / +0,00 GBP
Edmond de Rothschild Europe Synergy R
160,67 EUR / +0,16% / +0,26 EUR
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield B
138,01 USD / +0,17% / +0,23 USD
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield C
106,41 EUR / +0,60% / +0,63 EUR
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield D
81,71 EUR / +0,59% / +0,48 EUR
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield E
172,23 EUR / +0,60% / +1,02 EUR
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield F
121,64 USD / +0,16% / +0,20 USD
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield I
147,52 EUR / +0,59% / +0,87 EUR
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield ID
129,95 EUR / +0,60% / +0,77 EUR
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield L
1,39 GBP / +0,00% / +0,00 GBP
Edmond de Rothschild Global Convertibles A
135,80 EUR / -0,15% / -0,20 EUR
Edmond de Rothschild Global Convertibles B
122,86 USD / -0,15% / -0,18 USD
Edmond de Rothschild Global Convertibles D
105,43 EUR / -0,14% / -0,15 EUR
Edmond de Rothschild Global Convertibles E
131,71 EUR / -0,14% / -0,19 EUR
Edmond de Rothschild Global Convertibles F
95,77 USD / -0,64% / -0,62 USD
Edmond de Rothschild Global Convertibles I
139,47 EUR / -0,15% / -0,21 EUR
Edmond de Rothschild Global Convertibles ID
106,38 EUR / -0,15% / -0,16 EUR
Edmond de Rothschild Global Convertibles R
139,58 EUR / -0,14% / -0,20 EUR
Edmond de Rothschild Global Convertibles RUSD
125,38 USD / -0,14% / -0,18 USD
Edmond de Rothschild Global Emerging A
142,71 EUR / +0,33% / +0,47 EUR
Edmond de Rothschild Global Emerging B
117,31 USD / -0,10% / -0,12 USD
Edmond de Rothschild Global Emerging D
102,81 EUR / +0,32% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Global Emerging E
111,16 EUR / +0,32% / +0,36 EUR
Edmond de Rothschild Global Emerging F
94,23 USD / -0,08% / -0,08 USD
Edmond de Rothschild Global Emerging I
106,91 EUR / +0,33% / +0,35 EUR
Edmond de Rothschild Global Emerging ID
105,71 EUR / +0,33% / +0,35 EUR
Edmond de Rothschild Global Emerging R
126,45 EUR / +0,39% / +0,49 EUR
Edmond de Rothschild Global Healthcare A
766,44 EUR / +0,04% / +0,34 EUR
Edmond de Rothschild Global Healthcare B
192,88 USD / -0,38% / -0,74 USD
Edmond de Rothschild Global Healthcare E
255,84 EUR / +0,04% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild Global Healthcare I
260,83 EUR / +0,06% / +0,16 EUR
Edmond de Rothschild Global Healthcare R
229,40 EUR / +0,05% / +0,11 EUR
Edmond de Rothschild Global Value A
175,23 EUR / +0,02% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Global Value B
161,04 USD / -0,41% / -0,66 USD
Edmond de Rothschild Global Value E
177,96 EUR / +0,02% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere A
60,86 USD / -1,28% / -0,79 USD
Edmond de Rothschild Goldsphere B
67,54 EUR / -0,87% / -0,59 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere E
65,57 EUR / -0,86% / -0,57 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere I
7.178,81 EUR / -0,86% / -62,04 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere R
53,86 EUR / -0,87% / -0,47 EUR
Edmond de Rothschild India A
245,84 EUR / +0,04% / +0,09 EUR
Edmond de Rothschild India B
110,62 USD / -0,39% / -0,43 USD
Edmond de Rothschild India E
129,19 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Edmond de Rothschild India F
106,00 USD / -0,94% / -1,01 USD
Edmond de Rothschild India I
161,48 EUR / +0,04% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild India ID
119,91 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Edmond de Rothschild India R
141,29 EUR / +0,01% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Infrasphere A
137,14 EUR / +0,65% / +0,88 EUR
Edmond de Rothschild Infrasphere E
193,12 EUR / +0,65% / +1,24 EUR
Edmond de Rothschild Infrasphere I
166,26 EUR / +0,65% / +1,07 EUR
Edmond de Rothschild Infrasphere R
174,42 EUR / +0,76% / +1,31 EUR
Edmond de Rothschild Latin America B
87,02 USD / -0,41% / -0,36 USD
Edmond de Rothschild Latin America C
87,58 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Latin America D
98,72 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Latin America E
90,15 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Latin America F
97,61 USD / -0,40% / -0,39 USD
Edmond de Rothschild Latin America I
94,41 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine A
200,31 EUR / +0,03% / +0,07 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine D
106,38 EUR / +0,03% / +0,03 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine I
114,67 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine ID
111,82 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere A
149,07 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere B
132,73 USD / -0,42% / -0,56 USD
Edmond de Rothschild Premiumsphere D
134,43 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere E
117,31 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere I
134,08 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere ID
134,82 EUR / +0,01% / +0,02 EUR
Edmond de Rothschild Premiumsphere R
135,14 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Quadrim 4 C
539,24 EUR / +0,06% / +0,33 EUR
Edmond de Rothschild Quadrim 4 E
100,31 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe A
211,63 EUR / +0,63% / +1,32 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe B
111,20 USD / +0,19% / +0,21 USD
Edmond de Rothschild Selective Europe D
121,74 EUR / +0,62% / +0,75 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe E
154,35 EUR / +0,62% / +0,95 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe I
21.950,96 EUR / +0,63% / +136,98 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe ID
126,25 EUR / +0,64% / +0,80 EUR
Edmond de Rothschild Selective Europe R
153,40 EUR / +0,63% / +0,96 EUR
Edmond de Rothschild Selective Japan A
14.700,06 JPY / -0,93% / -138,44 JPY
Edmond de Rothschild Selective Japan C
114,38 EUR / -0,87% / -1,00 EUR
Edmond de Rothschild Selective Japan I
119,35 EUR / -0,86% / -1,04 EUR
Edmond de Rothschild Selective Japan R
118,45 EUR / -0,93% / -1,11 EUR
Edmond de Rothschild Signatures 12M A
179,07 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield C
321,86 EUR / +0,00% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield D
109,78 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield E
122,91 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield I
14.370,17 EUR / +0,01% / +0,78 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield J
10.904,65 EUR / +0,01% / +0,60 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield P
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield S
14.290,00 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield T
11.361,89 EUR / +0,01% / +0,67 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade C
333,45 EUR / +0,04% / +0,14 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade D
106,78 EUR / +0,04% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade E
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade I
12.702,14 EUR / +0,04% / +5,40 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Euro Investment Grade S
12.148,71 EUR / +0,04% / +5,24 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds BH
98,93 USD / +0,03% / +0,03 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C
122,77 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds D
131,61 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I
154,88 EUR / +0,03% / +0,04 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds JH
102,28 USD / +0,02% / +0,02 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds S
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement B
108,25 USD / +0,61% / +0,66 USD
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C
294,60 EUR / +1,05% / +3,06 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement D
212,71 EUR / +1,05% / +2,20 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement E
156,23 EUR / +1,04% / +1,61 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I
125,68 EUR / +1,05% / +1,31 EUR
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R
155,38 EUR / +1,05% / +1,61 EUR
Edmond de Rothschild US Opportunities B
184,04 EUR* / -0,36% / -0,67 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield B
190,35 USD / -0,71% / -1,36 USD
Edmond de Rothschild US Value & Yield C
174,45 EUR / -0,29% / -0,50 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield CH
144,96 EUR / -0,73% / -1,06 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield D
157,92 EUR / -0,29% / -0,46 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield E
247,87 EUR / -0,29% / -0,73 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield F
148,92 USD / -0,71% / -1,07 USD
Edmond de Rothschild US Value & Yield I
205,58 EUR / -0,29% / -0,59 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield ID
164,50 EUR / -0,28% / -0,47 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield IH
136,40 EUR / -0,74% / -1,01 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield J
180,57 USD / -0,71% / -1,29 USD
Edmond de Rothschild US Value & Yield L
1,58 GBP / +0,00% / +0,00 GBP
Edmond de Rothschild US Value & Yield R
255,96 EUR / -0,29% / -0,74 EUR
Edmond de Rothschild US Value & Yield S
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All Caps A Cap.
243,77 EUR* / +0,06% / +0,15 EUR
Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All Caps B-EUR
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Mid Term A
240,01 EUR* / +0,19% / +0,46 EUR
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR
n.v. / n.v. / n.v.
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR
162,02 EUR* / -0,07% / -0,11 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR
152,68 EUR* / -0,49% / -0,75 EUR
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR
137,32 EUR* / +0,06% / +0,09 EUR
March International - March Vini Catena A EUR
13,10 EUR* / +0,23% / +0,03 EUR
March International - March Vini Catena D EUR
10,23 EUR* / +0,23% / +0,02 EUR
March International - The Family Businesses Fund A EUR
12,03 EUR* / +0,29% / +0,03 EUR
March International - The Family Businesses Fund D EUR
10,32 EUR* / +0,29% / +0,03 EUR
March International - Torrenova Lux A EUR
11,30 EUR* / +0,14% / +0,02 EUR
March International - Torrenova Lux D EUR
10,34 EUR* / +0,14% / +0,01 EUR
March International - Valores Iberian Equity A EUR
10,05 EUR* / +0,70% / +0,07 EUR
March International - Valores Iberian Equity D EUR
10,12 EUR* / +0,71% / +0,07 EUR
EII Global Property Fund A EUR
25,91 EUR* / +0,06% / +0,02 EUR
EII Global Property Fund A USD
24,84 USD* / -0,37% / -0,09 USD
EII Property World Invest (Ex-US) Fund
213,42 EUR* / +0,21% / +0,44 EUR
EII US Property Fund A USD
n.v. / n.v. / n.v.
Advisory One (A)
10,23 EUR / +0,29% / +0,03 EUR
Advisory One (A) CZK
281,39 CZK / +0,19% / +0,52 CZK
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