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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
BNY Mellon Global Management Limited (65 Fonds)
EmMktsLoCurUSD C Inc 0,62 USD* (08.02.) -0,73% -0,00 USD
Emerg.Mkts EqtyEUR A 1,73 EUR* (09.12.) n.v. n.v.
Emerg.Mkts EqtyUSD A 1,42 USD* (09.12.) n.v. n.v.
MellonEurolBond CHFH 1,20 CHF* (08.02.) -0,15% -0,00 CHF
Mellon Eurol. Bond A 1,84 EUR* (08.02.) -0,14% -0,00 EUR
Mellon EurolBd A Inc 1,17 EUR* (08.02.) -0,15% -0,00 EUR
MellonEurolBond B Ac 1,28 EUR* (08.02.) -0,14% -0,00 EUR
MellonEurolBond B In 1,17 EUR* (08.02.) -0,14% -0,00 EUR
MellonEurolBdUSD HAc 0,99 USD* (08.02.) -0,14% -0,00 USD
BNY EuropeanCredit A 111,79 EUR* (09.02.) -0,20% -0,23 EUR
Global Bond Fd EUR A 1,71 EUR* (09.02.) +0,06% +0,00 EUR
Global Bond Fd EUR H 1,25 EUR* (09.02.) +0,85% +0,01 EUR
Global Bond Fd USD A 2,14 USD* (09.02.) +0,88% +0,02 USD
GblEmerMktsEqV EUR A 1,99 EUR* (09.02.) -2,16% -0,04 EUR
GblEmerMktsEqV USD A 2,26 USD* (09.02.) -1,36% -0,03 USD
Global Equity EUR A 1,38 EUR* (09.02.) -2,43% -0,03 EUR
Global Equity USD A 1,72 USD* (09.02.) -1,63% -0,03 USD
BNY GblEqtyInc EUR A 1,66 EUR* (09.02.) -1,20% -0,02 EUR
BNY GblEqtyInc EUR B 1,60 EUR* (09.02.) -1,20% -0,02 EUR
BNY GblEqtyIncEURB I 1,45 EUR* (09.02.) -1,20% -0,02 EUR
GblEqtyInc GBP B Inc 1,36 GBP* (09.02.) -0,48% -0,01 GBP
BNY GblEqtyInc USD A 1,25 USD* (09.02.) -0,39% -0,00 USD
BNY GblEqtyInc USD B 1,49 USD* (09.02.) -0,39% -0,01 USD
GblEqtyInc USD B Inc 1,25 USD* (09.02.) -0,39% -0,00 USD
Gbl High Yield BondA 1,87 EUR* (09.02.) -1,84% -0,04 EUR
Gbl Opportunit EUR A 1,70 EUR* (09.02.) -1,87% -0,03 EUR
Gbl Opportunit USD A 2,13 USD* (09.02.) -1,07% -0,02 USD
GblPropertySec EUR A 1,40 EUR* (09.02.) -3,02% -0,04 EUR
GblPropertySec USD A 0,98 USD* (09.02.) -2,23% -0,02 USD
Gbl Real ReturnEUR A 1,25 EUR* (09.02.) +0,41% +0,01 EUR
Gbl Real RetEUR A In 1,05 EUR* (09.02.) +0,41% +0,00 EUR
Gbl Real ReturnUSD A 1,31 USD* (09.02.) +0,49% +0,01 USD
Lg-TermGblEqty EUR A 1,69 EUR* (08.02.) -1,15% -0,02 EUR
Lg-TermGblEqtyEUR Ai 1,08 EUR* (08.02.) -1,15% -0,01 EUR
Lg-TermGblEqty EUR B 1,55 EUR* (08.02.) -1,14% -0,02 EUR
Lg-TermGblEqty USD A 1,19 USD* (08.02.) -0,82% -0,01 USD
Pan Euro. Eqty EUR A 1,27 EUR* (09.02.) -1,83% -0,02 EUR
Pan Euro. Eqty USD A 1,58 USD* (09.02.) -1,03% -0,02 USD
S&P500 Idx Tr. EUR A 1,49 EUR* (08.02.) -1,72% -0,03 EUR
S&P500 Idx Tr. USD A 1,67 USD* (08.02.) -1,39% -0,02 USD
SmallCap Eurol EUR A 3,45 EUR* (09.02.) -3,81% -0,14 EUR
SmallCap Eurol USD A 0,83 USD* (09.02.) -3,03% -0,03 USD
US TreasuryUSD G 1,00 USD (01.02.) n.v. n.v.
US Dyna. Value EUR A 1,77 EUR* (08.02.) -2,13% -0,04 EUR
US Dyna. Value USD A 2,01 USD* (08.02.) -1,80% -0,04 USD
BNY Mellon Investment Funds ICVC (29 Fonds)
InsightCorporaBd GBP 0,83 GBP* (09.02.) +0,05% +0,00 GBP
NewtAsianIncoEUR Acc 1,16 EUR* (09.02.) -1,87% -0,02 EUR
NewtAsianIncoEUR Inc 0,97 EUR* (09.02.) -1,87% -0,02 EUR
New.Asian Income GBP 1,54 GBP* (09.02.) -1,14% -0,02 GBP
NewtAsianIncoUSD Acc 0,98 USD* (09.02.) -1,07% -0,01 USD
NewtAsianIncoUSD Inc 0,82 USD* (09.02.) -1,07% -0,01 USD
Contin. European EUR 1,26 EUR* (09.02.) -1,83% -0,02 EUR
Contin. European GBP 1,87 GBP* (09.02.) -1,10% -0,02 GBP
Newt.Gbl Dyn. Bd GBP 1,04 GBP* (09.02.) -0,02% -0,00 GBP
NewtonGblEqty Fd EUR 1,22 EUR* (09.02.) -2,39% -0,03 EUR
NewtonGblEqty Fd GBP 1,05 GBP* (09.02.) -1,68% -0,02 GBP
Global HighYield GBP 0,55 GBP* (09.02.) -0,77% -0,00 GBP
NewtonGblInc GBP Inc 1,53 GBP* (09.02.) -0,38% -0,01 GBP
New.Gbl Opportun.GBP 2,07 GBP* (09.02.) -1,19% -0,02 GBP
Higher Income GBP 0,59 GBP* (09.02.) -0,69% -0,00 GBP
Newton Intern Bd EUR 1,70 EUR* (09.02.) -0,10% -0,00 EUR
International Bd GBP 2,15 GBP* (09.02.) +0,63% +0,01 GBP
Multi-AssetBal (GBP) 1,65 GBP* (09.02.) -0,76% -0,01 GBP
Multi-Ass Grwth GBP 6,44 GBP* (09.02.) -0,99% -0,06 GBP
Oriental Fund (EUR) 2,06 EUR* (09.02.) -2,30% -0,05 EUR
Oriental Fund (GBP) 4,31 GBP* (09.02.) -1,58% -0,07 GBP
PhoenixMultiAssetGBP 1,29 GBP* (09.02.) -0,55% -0,01 GBP
Real Return GBP 2,86 GBP* (09.02.) +0,13% +0,00 GBP
RealReturn A GBP Inc 1,16 GBP* (09.02.) +0,13% +0,00 GBP
UK Eqty Fund (GBP) 7,42 GBP* (09.02.) -0,84% -0,06 GBP
Newton UKEqty Inst I 7,70 GBP* (09.02.) -0,84% -0,07 GBP
UK Opportunities GBP 2,69 GBP* (09.02.) -0,79% -0,02 GBP
US OPPORTUNIT (EUR) 0,99 EUR* (09.02.) -3,32% -0,03 EUR
US OPPORTUNIT (GBP) 1,53 GBP* (09.02.) -2,61% -0,04 GBP
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (53 Fonds)
AAA MuAssPortfRend P 90,47 EUR (08.02.) +0,14% +0,13 EUR
AAA MuAssPortfSich P 88,08 EUR (08.02.) -0,05% -0,04 EUR
Accellerate V 57,66 EUR (09.02.) -0,17% -0,10 EUR
ASVK Subst.&Wachstum 24,34 EUR (08.02.) +2,18% +0,52 EUR
CastellVV Ausgewog R 102,35 EUR (09.02.) -0,48% -0,49 EUR
Castell VV DefensivR 104,98 EUR (09.02.) -0,17% -0,18 EUR
DBC Basic Return 47,75 EUR (09.02.) -1,26% -0,61 EUR
DBC Dynamic Return 36,60 EUR (09.02.) -0,76% -0,28 EUR
DBC Opportunity 59,77 EUR (09.02.) -0,90% -0,54 EUR
FM Core IdxSelect.Fd 42,17 EUR (09.02.) +0,31% +0,13 EUR
FMG FlexibleStrategy 79,60 EUR (09.02.) -1,53% -1,24 EUR
Fonds für Stiftungen 64,18 EUR (09.02.) -1,16% -0,75 EUR
FrankAktienfdsStiftA 115,25 EUR (09.02.) +0,18% +0,21 EUR
FrankAktiefdsStiftAI 108,11 EUR (09.02.) +0,19% +0,21 EUR
FrankAktienfdsStiftT 109,42 EUR (09.02.) +0,19% +0,21 EUR
FrankAktiefdsStiftTI 109,88 EUR (09.02.) +0,19% +0,21 EUR
H1 FlexibleTopSelect 51,60 EUR (09.02.) -0,52% -0,27 EUR
Europa Core Aktienf. 130,77 EUR (09.02.) -1,34% -1,77 EUR
Global Dynamik Fonds 165,48 EUR (09.02.) -1,26% -2,11 EUR
Umwelt u. Nachhalti. 72,95 EUR (09.02.) -1,88% -1,40 EUR
KB Vermögensverwaltu 8,12 EUR (09.02.) -0,73% -0,06 EUR
Mauselus 55,16 EUR (09.02.) -0,22% -0,12 EUR
M-B Invesco Zuwachs 100,60 EUR (09.02.) +0,00% +0,00 EUR
MONDEOR Capital Bond 36,33 EUR (09.02.) -1,76% -0,65 EUR
MPF Abakus 125,79 EUR (09.02.) -0,25% -0,31 EUR
MPF Andante 135,54 EUR (09.02.) -0,39% -0,53 EUR
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
MPF Crescendo 98,87 EUR (09.02.) -0,42% -0,42 EUR
MPF Hera 1.015,51 CAD (09.02.) -2,16% -22,38 CAD
MPF Herkules 129,07 EUR (09.02.) -0,72% -0,94 EUR
MPF Orthos 116,55 EUR (09.02.) -0,97% -1,14 EUR
MPF Value Invest 133,55 EUR (09.02.) -0,77% -1,03 EUR
Multi Asset Comfort 51,70 EUR (09.02.) -0,15% -0,08 EUR
NEXUS GBL OPPORTUNIT 39,20 EUR (09.02.) -4,06% -1,66 EUR
nordIX Renten plus 105,90 EUR (09.02.) -0,78% -0,83 EUR
Postbank Balanced 57,37 EUR (09.02.) +0,19% +0,11 EUR
Postbank Europa P 37,51 EUR (09.02.) -1,13% -0,43 EUR
Postbank EuroRent 57,37 EUR (09.02.) -0,43% -0,25 EUR
Postbank MegaTrend 65,33 EUR (09.02.) -2,00% -1,33 EUR
Postbank TriSelect 42,81 EUR (09.02.) -0,81% -0,35 EUR
PremiumSel Optistyle 102,80 EUR (09.02.) -0,48% -0,50 EUR
Quants Multistrategy 130,83 EUR (09.02.) -1,42% -1,88 EUR
SMS Ars multiplex 47,49 EUR (09.02.) -0,67% -0,32 EUR
Strategie Welt Secur 18,48 EUR (09.02.) -0,65% -0,12 EUR
Strategie WeltSelect 17,96 EUR (09.02.) -0,66% -0,12 EUR
TresidesCommodityOne 79,16 EUR (08.02.) +2,05% +1,59 EUR
Vermögensrefugium 96,44 EUR (08.02.) -1,31% -1,28 EUR
Vermögensstrat. FT 53,40 EUR (09.02.) -0,95% -0,51 EUR
VermverwDynamicValue 53,97 EUR (09.02.) -1,41% -0,77 EUR
Vermverw Gbl Dynamic 106,54 EUR (09.02.) -1,86% -2,02 EUR
VermverwSystemReturn 55,71 EUR (09.02.) -1,00% -0,56 EUR
VJ Global 52,76 EUR (09.02.) -0,99% -0,53 EUR
Wachstum Global I A 68,26 EUR (09.02.) -0,63% -0,43 EUR
Wachstum Global I T 45,30 EUR (09.02.) -0,61% -0,28 EUR
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC (13 Fonds)
BrandEmMktEqts EUR A 8,95 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
BrandEmMktEqts USD A 7,35 USD* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesEuroEqtsEUR A 24,63 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesEuroEqtsGBP A 17,18 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesEuroEqtsUSD A 26,03 USD* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblEqts EUR A 17,12 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblEqts GBP A 20,05 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblEqtsGBP A1 12,97 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblEqts USD A 19,07 USD* (30.12.) n.v. n.v.
Brandes USEqts EUR A 16,19 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
Brandes USEqts GBP A 14,27 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesUSEqts GBP A1 n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Brandes USEqts USD A 16,00 USD* (30.12.) n.v. n.v.
Brown Advisory Funds plc (6 Fonds)
BrAdv AmericanA EURH 13,05 EUR* (08.02.) -2,10% -0,28 EUR
BrAdv American A GBP 24,13 GBP* (08.02.) -1,67% -0,41 GBP
BrAdv American A USD 14,95 USD* (08.02.) -2,16% -0,33 USD
BA US EqtGrwthA EURH 14,74 EUR* (08.02.) -2,83% -0,43 EUR
BA US EqtGrwthA GBPH 13,66 GBP* (08.02.) -2,84% -0,40 GBP
BA US EqtyGrwthA USD 17,32 USD* (08.02.) -2,81% -0,50 USD
BSI Fund Management S.A. (5 Fonds)
DGHM US All-CapVal B 100,23 USD* (08.02.) -1,57% -1,60 USD
DSM US LargeCpGwth A 138,25 USD* (08.02.) -3,48% -4,98 USD
DSM US LargeCpGwth C 123,88 USD* (08.02.) -3,48% -4,46 USD
DSM US LargeCpGwth D 221,99 USD* (08.02.) -3,48% -8,00 USD
DSM US LargeCpGwth U 144,13 USD* (08.02.) -3,48% -5,19 USD
C&P Funds SICAV (2 Fonds)
C&P Funds Classix 39,57 EUR* (09.02.) -1,88% -0,76 EUR
C&P Funds QuantiX 80,23 EUR* (09.02.) -2,60% -2,14 EUR
CAIAC Fund Management AG (22 Fonds)
ATVANTISStop&GoNDX R 91,43 EUR* (19.10.) n.v. n.v.
FM Global Trend 28,76 EUR (05.02.) -0,03% -0,01 EUR
FM MultiAsset GblSel 34,16 EUR (05.02.) -0,18% -0,06 EUR
Forestry & GreenEner 94,41 EUR* (22.10.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinCHF 34,59 CHF (01.02.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinEUR 38,07 EUR (01.02.) n.v. n.v.
HSFC Global Chance 66,63 EUR (05.02.) n.v. n.v.
MFC Rescue Fund 45,93 EUR (03.02.) n.v. n.v.
PAM Alpha Fund R CHF 102,54 CHF (29.01.) n.v. n.v.
PAM Alpha Fund R EUR 103,93 EUR (29.01.) n.v. n.v.
PAM Alpha Fund R USD 104,61 USD (29.01.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C CHF 102,45 CHF (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C EUR 103,48 EUR (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C USD 103,12 USD (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R CHF 108,91 CHF (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R EUR 111,84 EUR (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R USD 114,47 USD (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd RD EUR 102,70 EUR (01.02.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd RD YEN n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Sensus Strategy Fund 7,29 EUR (21.10.) n.v. n.v.
THESAURO FUND TRESOR 114,41 EUR (03.02.) n.v. n.v.
THESAURO FUND VALORR 76,94 EUR (03.02.) n.v. n.v.
Calamos Global Funds plc (5 Fonds)
CalamosGblEqtyA EURa 8,92 EUR* (08.02.) -1,65% -0,15 EUR
CalamosGblEqtyA GBPa 9,39 GBP* (08.02.) -1,78% -0,17 GBP
CalamosGblEqtyA USDa 11,57 USD* (08.02.) -1,70% -0,20 USD
CalamosGblEqtyC EURa 11,18 EUR* (08.02.) -1,67% -0,19 EUR
CalamosGblEqtyC USDa 14,47 USD* (08.02.) -1,70% -0,25 USD
CALLANDER MANAGERS S.A. (3 Fonds)
Calland Asset C1 USD 523,68 USD (09.02.) -0,19% -1,01 USD
Calland Asset C2 EUR 392,10 EUR (09.02.) -0,19% -0,76 EUR
CentralEurope C1 EUR 58,51 EUR (09.02.) -2,71% -1,63 EUR
Candriam Belgium (59 Fonds)
Equities B Belgium C 640,31 EUR (08.02.) -3,82% -25,42 EUR
Equities B Belgium D 220,81 EUR (08.02.) -3,82% -8,77 EUR
Candri Eqts B BRIC C 20,95 EUR (05.02.) +0,10% +0,02 EUR
Candri Eqts B BRIC D 16,75 EUR (05.02.) +0,12% +0,02 EUR
Candriam B China C 886,94 EUR (04.02.) -0,61% -5,48 EUR
Candriam B China D 686,28 EUR (04.02.) -0,61% -4,23 EUR
B Emerging Europe C 425,68 EUR (08.02.) -3,55% -15,67 EUR
B Emerging Europe D 337,42 EUR (08.02.) -3,55% -12,42 EUR
Candri Eqts B Eurp C 252,08 EUR (08.02.) -3,21% -8,37 EUR
Candri Eqts B Eurp D 196,50 EUR (08.02.) -3,21% -6,52 EUR
Europe SmallMiCaps C 603,73 EUR (08.02.) -4,99% -31,70 EUR
Europe SmallMiCaps D 440,80 EUR (08.02.) -4,99% -23,15 EUR
European Finance C 422,72 EUR (08.02.) -1,93% -8,34 EUR
European Finance D 321,81 EUR (08.02.) -1,94% -6,35 EUR
Europ Indus C 871,98 EUR (08.02.) -1,09% -9,58 EUR
Europ. Industrials D 697,33 EUR (08.02.) -1,09% -7,66 EUR
Global Energy C 705,18 EUR (08.02.) -0,79% -5,64 EUR


BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD C Inc
0,62 USD* / -0,73% / -0,00 USD
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund EUR A
1,73 EUR* / n.v. / n.v.
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund USD A
1,42 USD* / n.v. / n.v.
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H
1,20 CHF* / -0,15% / -0,00 CHF
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A
1,84 EUR* / -0,14% / -0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc
1,17 EUR* / -0,15% / -0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc
1,28 EUR* / -0,14% / -0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Inc
1,17 EUR* / -0,14% / -0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc
0,99 USD* / -0,14% / -0,00 USD
BNY Mellon European Credit Fund A
111,79 EUR* / -0,20% / -0,23 EUR
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A
1,71 EUR* / +0,06% / +0,00 EUR
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)
1,25 EUR* / +0,85% / +0,01 EUR
BNY Mellon Global Bond Fund USD A
2,14 USD* / +0,88% / +0,02 USD
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund EUR A
1,99 EUR* / -2,16% / -0,04 EUR
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund USD A
2,26 USD* / -1,36% / -0,03 USD
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A
1,38 EUR* / -2,43% / -0,03 EUR
BNY Mellon Global Equity Fund USD A
1,72 USD* / -1,63% / -0,03 USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A
1,66 EUR* / -1,20% / -0,02 EUR
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B
1,60 EUR* / -1,20% / -0,02 EUR
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc
1,45 EUR* / -1,20% / -0,02 EUR
BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP B Inc
1,36 GBP* / -0,48% / -0,01 GBP
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A
1,25 USD* / -0,39% / -0,00 USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B
1,49 USD* / -0,39% / -0,01 USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc
1,25 USD* / -0,39% / -0,00 USD
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A
1,87 EUR* / -1,84% / -0,04 EUR
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A
1,70 EUR* / -1,87% / -0,03 EUR
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A
2,13 USD* / -1,07% / -0,02 USD
BNY Mellon Global Property Securities Fund EUR A
1,40 EUR* / -3,02% / -0,04 EUR
BNY Mellon Global Property Securities Fund USD A
0,98 USD* / -2,23% / -0,02 USD
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A
1,25 EUR* / +0,41% / +0,01 EUR
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)
1,05 EUR* / +0,41% / +0,00 EUR
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A
1,31 USD* / +0,49% / +0,01 USD
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A
1,69 EUR* / -1,15% / -0,02 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc
1,08 EUR* / -1,15% / -0,01 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B
1,55 EUR* / -1,14% / -0,02 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A
1,19 USD* / -0,82% / -0,01 USD
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A
1,27 EUR* / -1,83% / -0,02 EUR
BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A
1,58 USD* / -1,03% / -0,02 USD
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A
1,49 EUR* / -1,72% / -0,03 EUR
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A
1,67 USD* / -1,39% / -0,02 USD
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A
3,45 EUR* / -3,81% / -0,14 EUR
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A
0,83 USD* / -3,03% / -0,03 USD
BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD G
1,00 USD / n.v. / n.v.
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A
1,77 EUR* / -2,13% / -0,04 EUR
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A
2,01 USD* / -1,80% / -0,04 USD
Insight Corporate Bond Fund (GBP)
0,83 GBP* / +0,05% / +0,00 GBP
Newton Asian Income Fund (EUR) (Acc)
1,16 EUR* / -1,87% / -0,02 EUR
Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)
0,97 EUR* / -1,87% / -0,02 EUR
Newton Asian Income Fund (GBP)
1,54 GBP* / -1,14% / -0,02 GBP
Newton Asian Income Fund (USD) (Acc)
0,98 USD* / -1,07% / -0,01 USD
Newton Asian Income Fund (USD) (Inc)
0,82 USD* / -1,07% / -0,01 USD
Newton Continental European Fund (EUR)
1,26 EUR* / -1,83% / -0,02 EUR
Newton Continental European Fund (GBP)
1,87 GBP* / -1,10% / -0,02 GBP
Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc)
1,04 GBP* / -0,02% / -0,00 GBP
Newton Global Equity Fund (EUR)
1,22 EUR* / -2,39% / -0,03 EUR
Newton Global Equity Fund (GBP)
1,05 GBP* / -1,68% / -0,02 GBP
Newton Global High Yield Bond Fund (GBP)
0,55 GBP* / -0,77% / -0,00 GBP
Newton Global Income Fund (GBP) (Inc)
1,53 GBP* / -0,38% / -0,01 GBP
Newton Global Opportunities (GBP) (Inc)
2,07 GBP* / -1,19% / -0,02 GBP
Newton Higher Income Fund (GBP)
0,59 GBP* / -0,69% / -0,00 GBP
Newton International Bond Fund (EUR)
1,70 EUR* / -0,10% / -0,00 EUR
Newton International Bond Fund (GBP)
2,15 GBP* / +0,63% / +0,01 GBP
Newton Multi-Asset Balanced Fund (GBP)
1,65 GBP* / -0,76% / -0,01 GBP
Newton Multi-Asset Growth Fund (GBP)
6,44 GBP* / -0,99% / -0,06 GBP
Newton Oriental Fund (EUR)
2,06 EUR* / -2,30% / -0,05 EUR
Newton Oriental Fund (GBP)
4,31 GBP* / -1,58% / -0,07 GBP
Newton Phoenix Multi-Asset (GBP) (Inc)
1,29 GBP* / -0,55% / -0,01 GBP
Newton Real Return Fund (GBP)
2,86 GBP* / +0,13% / +0,00 GBP
Newton Real Return Fund A (GBP) (Inc)
1,16 GBP* / +0,13% / +0,00 GBP
Newton UK Equity Fund (GBP)
7,42 GBP* / -0,84% / -0,06 GBP
Newton UK Equity Fund Institutional Inc GBP
7,70 GBP* / -0,84% / -0,07 GBP
Newton UK Opportunities Fund (GBP)
2,69 GBP* / -0,79% / -0,02 GBP
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (EUR)
0,99 EUR* / -3,32% / -0,03 EUR
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (GBP)
1,53 GBP* / -2,61% / -0,04 GBP
AAA Multi Asset Portfolio Rendite P
90,47 EUR / +0,14% / +0,13 EUR
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit P
88,08 EUR / -0,05% / -0,04 EUR
Accellerate V
57,66 EUR / -0,17% / -0,10 EUR
ASVK Substanz & Wachstum
24,34 EUR / +2,18% / +0,52 EUR
Castell VV Ausgewogen R
102,35 EUR / -0,48% / -0,49 EUR
Castell VV Defensiv R
104,98 EUR / -0,17% / -0,18 EUR
DBC Basic Return
47,75 EUR / -1,26% / -0,61 EUR
DBC Dynamic Return
36,60 EUR / -0,76% / -0,28 EUR
DBC Opportunity
59,77 EUR / -0,90% / -0,54 EUR
FM Core Index Selection Fund
42,17 EUR / +0,31% / +0,13 EUR
FMG Flexible Strategy Fund
79,60 EUR / -1,53% / -1,24 EUR
Fonds für Stiftungen Invesco
64,18 EUR / -1,16% / -0,75 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
115,25 EUR / +0,18% / +0,21 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
108,11 EUR / +0,19% / +0,21 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
109,42 EUR / +0,19% / +0,21 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
109,88 EUR / +0,19% / +0,21 EUR
H1 Flexible Top Select
51,60 EUR / -0,52% / -0,27 EUR
Invesco Europa Core Aktienfonds
130,77 EUR / -1,34% / -1,77 EUR
Invesco Global Dynamik Fonds
165,48 EUR / -1,26% / -2,11 EUR
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
72,95 EUR / -1,88% / -1,40 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds
8,12 EUR / -0,73% / -0,06 EUR
Mauselus
55,16 EUR / -0,22% / -0,12 EUR
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
100,60 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
MONDEOR Capital Bond Fund
36,33 EUR / -1,76% / -0,65 EUR
MPF Abakus
125,79 EUR / -0,25% / -0,31 EUR
MPF Andante
135,54 EUR / -0,39% / -0,53 EUR
MPF Crescendo
98,87 EUR / -0,42% / -0,42 EUR
MPF Hera
1.015,51 CAD / -2,16% / -22,38 CAD
MPF Herkules
129,07 EUR / -0,72% / -0,94 EUR
MPF Orthos
116,55 EUR / -0,97% / -1,14 EUR
MPF Value Invest
133,55 EUR / -0,77% / -1,03 EUR
Multi Asset Comfort
51,70 EUR / -0,15% / -0,08 EUR
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES
39,20 EUR / -4,06% / -1,66 EUR
nordIX Renten plus
105,90 EUR / -0,78% / -0,83 EUR
Postbank Balanced
57,37 EUR / +0,19% / +0,11 EUR
Postbank Europa P
37,51 EUR / -1,13% / -0,43 EUR
Postbank EuroRent
57,37 EUR / -0,43% / -0,25 EUR
Postbank MegaTrend
65,33 EUR / -2,00% / -1,33 EUR
Postbank TriSelect
42,81 EUR / -0,81% / -0,35 EUR
Premium Select Optistyle Funds
102,80 EUR / -0,48% / -0,50 EUR
Quants Multistrategy
130,83 EUR / -1,42% / -1,88 EUR
SMS Ars multiplex
47,49 EUR / -0,67% / -0,32 EUR
Strategie Welt Secur
18,48 EUR / -0,65% / -0,12 EUR
Strategie Welt Select
17,96 EUR / -0,66% / -0,12 EUR
Tresides Commodity One
79,16 EUR / +2,05% / +1,59 EUR
Vermögensrefugium
96,44 EUR / -1,31% / -1,28 EUR
Vermögensstrategie FT
53,40 EUR / -0,95% / -0,51 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value
53,97 EUR / -1,41% / -0,77 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic
106,54 EUR / -1,86% / -2,02 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return
55,71 EUR / -1,00% / -0,56 EUR
VJ Global
52,76 EUR / -0,99% / -0,53 EUR
Wachstum Global I A
68,26 EUR / -0,63% / -0,43 EUR
Wachstum Global I T
45,30 EUR / -0,61% / -0,28 EUR
Brandes Emerging Markets Equities Fund EUR Class A
8,95 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes Emerging Markets Equities Fund USD Class A
7,35 USD* / n.v. / n.v.
Brandes European Equities Fund EUR Class A
24,63 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes European Equities Fund GBP Class A
17,18 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes European Equities Fund USD Class A
26,03 USD* / n.v. / n.v.
Brandes Global Equities Fund EUR Class A
17,12 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes Global Equities Fund GBP Class A
20,05 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes Global Equities Fund GBP Class A1
12,97 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes Global Equities Fund USD Class A
19,07 USD* / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Equities Fund EUR Class A
16,19 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Equities Fund GBP Class A
14,27 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Equities Fund GBP Class A1
n.v. / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Equities Fund USD Class A
16,00 USD* / n.v. / n.v.
Brown Advisory American Fund A EUR Hedged
13,05 EUR* / -2,10% / -0,28 EUR
Brown Advisory American Fund A GBP
24,13 GBP* / -1,67% / -0,41 GBP
Brown Advisory American Fund A USD
14,95 USD* / -2,16% / -0,33 USD
Brown Advisory US Equity Growth Fund A EUR Hedged
14,74 EUR* / -2,83% / -0,43 EUR
Brown Advisory US Equity Growth Fund A GBP Hedged
13,66 GBP* / -2,84% / -0,40 GBP
Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD
17,32 USD* / -2,81% / -0,50 USD
Hereford Funds - DGHM US All-Cap Value Fund B USD
100,23 USD* / -1,57% / -1,60 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund A USD
138,25 USD* / -3,48% / -4,98 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD
123,88 USD* / -3,48% / -4,46 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD
221,99 USD* / -3,48% / -8,00 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund U USD
144,13 USD* / -3,48% / -5,19 USD
C&P Funds Classix
39,57 EUR* / -1,88% / -0,76 EUR
C&P Funds QuantiX
80,23 EUR* / -2,60% / -2,14 EUR
ATVANTIS Stop&Go NDX Fund (EUR) R
91,43 EUR* / n.v. / n.v.
FM Global Trend
28,76 EUR / -0,03% / -0,01 EUR
FM Multi Asset Global Select
34,16 EUR / -0,18% / -0,06 EUR
Forestry and Green Energy Fund
94,41 EUR* / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund CHF
34,59 CHF / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund EUR
38,07 EUR / n.v. / n.v.
HSFC Global Chance
66,63 EUR / n.v. / n.v.
MFC Rescue Fund
45,93 EUR / n.v. / n.v.
PAM Alpha Fund R CHF
102,54 CHF / n.v. / n.v.
PAM Alpha Fund R EUR
103,93 EUR / n.v. / n.v.
PAM Alpha Fund R USD
104,61 USD / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C CHF
102,45 CHF / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C EUR
103,48 EUR / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C USD
103,12 USD / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R CHF
108,91 CHF / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R EUR
111,84 EUR / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R USD
114,47 USD / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
102,70 EUR / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund RD YEN
n.v. / n.v. / n.v.
Sensus Strategy Fund
7,29 EUR / n.v. / n.v.
THESAURO FUND - TRESOR R
114,41 EUR / n.v. / n.v.
THESAURO FUND - VALOR R
76,94 EUR / n.v. / n.v.
Calamos Global Equity Fund A EUR Acc.
8,92 EUR* / -1,65% / -0,15 EUR
Calamos Global Equity Fund A GBP Acc.
9,39 GBP* / -1,78% / -0,17 GBP
Calamos Global Equity Fund A USD Acc.
11,57 USD* / -1,70% / -0,20 USD
Calamos Global Equity Fund C EUR Acc.
11,18 EUR* / -1,67% / -0,19 EUR
Calamos Global Equity Fund C USD Acc.
14,47 USD* / -1,70% / -0,25 USD
Callander Fund - Asset C1 USD
523,68 USD / -0,19% / -1,01 USD
Callander Fund - Asset C2 EUR
392,10 EUR / -0,19% / -0,76 EUR
Callander Fund - Central Europe C1 EUR
58,51 EUR / -2,71% / -1,63 EUR
Candriam Equities B Belgium C
640,31 EUR / -3,82% / -25,42 EUR
Candriam Equities B Belgium D
220,81 EUR / -3,82% / -8,77 EUR
Candriam Equities B BRIC C
20,95 EUR / +0,10% / +0,02 EUR
Candriam Equities B BRIC D
16,75 EUR / +0,12% / +0,02 EUR
Candriam Equities B China C
886,94 EUR / -0,61% / -5,48 EUR
Candriam Equities B China D
686,28 EUR / -0,61% / -4,23 EUR
Candriam Equities B Emerging Europe C
425,68 EUR / -3,55% / -15,67 EUR
Candriam Equities B Emerging Europe D
337,42 EUR / -3,55% / -12,42 EUR
Candriam Equities B Europe C
252,08 EUR / -3,21% / -8,37 EUR
Candriam Equities B Europe D
196,50 EUR / -3,21% / -6,52 EUR
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps C
603,73 EUR / -4,99% / -31,70 EUR
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps D
440,80 EUR / -4,99% / -23,15 EUR
Candriam Equities B European Finance C
422,72 EUR / -1,93% / -8,34 EUR
Candriam Equities B European Finance D
321,81 EUR / -1,94% / -6,35 EUR
Candriam Equities B European Industrials C
871,98 EUR / -1,09% / -9,58 EUR
Candriam Equities B European Industrials D
697,33 EUR / -1,09% / -7,66 EUR
Candriam Equities B Global Energy C
705,18 EUR / -0,79% / -5,64 EUR
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