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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (298 Fonds)
ParvRealEstSecEuropD 157,76 EUR* (28.04.) +0,23% +0,36 EUR
ParvRealEstSecPacifC 111,25 EUR* (28.04.) -0,09% -0,10 EUR
ParvRealEstSecPacifD 82,48 EUR* (28.04.) -0,10% -0,08 EUR
ParvRealEstaSecWld C 50,24 EUR* (28.04.) -0,26% -0,13 EUR
ParvRealEstaSecWld D 32,72 EUR* (28.04.) -0,24% -0,08 EUR
Short Term USD C 205,00 USD* (28.04.) +0,00% +0,00 USD
Short Term USD D 103,05 USD* (28.04.) +0,00% +0,00 USD
PARVEST Smart Food C 95,08 EUR* (28.04.) -1,42% -1,37 EUR
PARVEST SmartFood PC 96,40 EUR* (28.04.) -1,41% -1,38 EUR
Step 90 Euro C 106,10 EUR* (28.04.) -0,08% -0,08 EUR
Sust Bd Euro Corp C 145,33 EUR* (28.04.) +0,07% +0,10 EUR
Sust Bd Euro Corp D 109,00 EUR* (28.04.) +0,07% +0,08 EUR
Parvest SustBdEuro D 113,60 EUR* (28.04.) +0,15% +0,17 EUR
SusEq.HighDiv EuropC 87,42 EUR* (28.04.) +0,23% +0,20 EUR
SusEq.HighDiv EuropD 44,82 EUR* (28.04.) +0,25% +0,11 EUR
ParwldQuantEqtyGuruC 158,68 EUR* (28.04.) +0,23% +0,37 EUR
ParQuantEqtyWldGuruC 142,41 USD* (28.04.) -0,75% -1,07 USD
QuantEqtWldGuruCRHEU 91,90 EUR* (28.04.) -0,75% -0,69 EUR
ParQuantEqtyWldGuruD 91,96 USD* (28.04.) -0,74% -0,69 USD
PARWLD TracMacrOpp C 103,80 EUR* (28.04.) -0,13% -0,13 EUR
EN&MET35/20ETF EURC 24,73 EUR* (28.04.) +0,85% +0,21 EUR
WLDSEL ONE First Sel 11,98 EUR* (27.04.) +0,00% +0,00 EUR
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH (1 Fonds)
INTER ImmoProfil 56,22 EUR (29.04.) -0,11% -0,06 EUR
BNY Mellon Global Management Limited (61 Fonds)
BNY AbsInsightEUR Ri 0,98 EUR* (28.04.) +0,02% +0,00 EUR
BNY AbsRetBdEUR R In 104,15 EUR* (29.04.) +0,21% +0,22 EUR
BNY AR EqtyEUR R hdg 1,13 EUR* (29.04.) -0,12% -0,00 EUR
BNY AR EqtyEUR R InH 1,02 EUR* (29.04.) -0,12% -0,00 EUR
BNY AR EqtyGBP R acc 1,16 GBP* (29.04.) -0,11% -0,00 GBP
BNY AR EqtyGBP X acc 1,29 GBP* (29.04.) -0,11% -0,00 GBP
Asian Equity EUR A 2,16 EUR* (29.04.) -1,01% -0,02 EUR
Asian Equity USD A 2,79 USD* (29.04.) -0,56% -0,02 USD
Brazil Equity EUR A 0,85 EUR* (28.04.) -0,64% -0,01 EUR
Brazil Equity USD A 0,69 USD* (28.04.) -0,24% -0,00 USD
BNY CrossovCredEUR A 1,08 EUR* (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
BNY CrossCredEUR Ain 1,02 EUR* (28.04.) +0,00% +0,00 EUR
BNY CrossovCredEUR X 1,11 EUR* (28.04.) +0,01% +0,00 EUR
BNY EmEqtyInc EURAI 0,82 EUR* (29.04.) -0,45% -0,00 EUR
BNY EmEqtyInc EURBI 0,83 EUR* (29.04.) -0,44% -0,00 EUR
EmergiMktsDebt EUR A 1,68 EUR* (28.04.) +0,13% +0,00 EUR
EmergiMktsDebt USD A 1,91 USD* (28.04.) +0,52% +0,01 USD
EmMkts LocCurr EUR A 1,13 EUR* (28.04.) +0,20% +0,00 EUR
EmMkts LocCurr EUR H 0,97 EUR* (28.04.) +0,57% +0,01 EUR
EmMkts LocCurr USD A 1,03 USD* (28.04.) +0,60% +0,01 USD
EmMktsLoCurUSD C Inc 0,68 USD* (28.04.) +0,59% +0,00 USD
MellonEurolBond CHFH 1,21 CHF* (28.04.) +0,15% +0,00 CHF
Mellon Eurol. Bond A 1,86 EUR* (28.04.) +0,15% +0,00 EUR
Mellon EurolBd A Inc 1,18 EUR* (28.04.) +0,14% +0,00 EUR
MellonEurolBond B Ac 1,29 EUR* (28.04.) +0,16% +0,00 EUR
MellonEurolBond B In 1,18 EUR* (28.04.) +0,15% +0,00 EUR
MellonEurolBdUSD HAc 1,00 USD* (28.04.) +0,15% +0,00 USD
BNY EuropeanCredit A 114,59 EUR* (29.04.) +0,02% +0,02 EUR
Global Bond Fd EUR A 1,73 EUR* (29.04.) -0,02% -0,00 EUR
Global Bond Fd EUR H 1,29 EUR* (29.04.) +0,42% +0,01 EUR
Global Bond Fd USD A 2,21 USD* (29.04.) +0,42% +0,01 USD
Global Equity EUR A 1,50 EUR* (29.04.) -1,04% -0,02 EUR
Global Equity USD A 1,90 USD* (29.04.) -0,59% -0,01 USD
BNY GblEqtyInc EUR A 1,77 EUR* (29.04.) -0,74% -0,01 EUR
BNY GblEqtyInc EUR B 1,71 EUR* (29.04.) -0,74% -0,01 EUR
BNY GblEqtyIncEURB I 1,54 EUR* (29.04.) -0,74% -0,01 EUR
GblEqtyInc GBP B Inc 1,45 GBP* (29.04.) -0,75% -0,01 GBP
BNY GblEqtyInc USD A 1,36 USD* (29.04.) -0,29% -0,00 USD
BNY GblEqtyInc USD B 1,62 USD* (29.04.) -0,29% -0,00 USD
GblEqtyInc USD B Inc 1,35 USD* (29.04.) -0,29% -0,00 USD
Gbl High Yield BondA 2,02 EUR* (29.04.) -0,18% -0,00 EUR
Gbl Opportunit EUR A 1,86 EUR* (29.04.) -1,07% -0,02 EUR
Gbl Opportunit USD A 2,37 USD* (29.04.) -0,63% -0,02 USD
GblPropertySec EUR A 1,57 EUR* (29.04.) -0,40% -0,01 EUR
GblPropertySec USD A 1,12 USD* (29.04.) +0,04% +0,00 USD
Gbl Real ReturnEUR A 1,27 EUR* (29.04.) +0,19% +0,00 EUR
Gbl Real RetEUR A In 1,07 EUR* (29.04.) +0,20% +0,00 EUR
Gbl Real ReturnUSD A 1,33 USD* (29.04.) +0,20% +0,00 USD
Lg-TermGblEqty EUR A 1,85 EUR* (28.04.) -0,92% -0,02 EUR
Lg-TermGblEqtyEUR Ai 1,19 EUR* (28.04.) -0,92% -0,01 EUR
Lg-TermGblEqty EUR B 1,70 EUR* (28.04.) -0,91% -0,02 EUR
Lg-TermGblEqty USD A 1,32 USD* (28.04.) -0,53% -0,01 USD
Pan Euro. Eqty EUR A 1,38 EUR* (29.04.) -0,30% -0,00 EUR
Pan Euro. Eqty USD A 1,74 USD* (29.04.) +0,14% +0,00 USD
S&P500 Idx Tr. EUR A 1,65 EUR* (28.04.) -1,31% -0,02 EUR
S&P500 Idx Tr. USD A 1,87 USD* (28.04.) -0,92% -0,02 USD
SmallCap Eurol EUR A 4,01 EUR* (29.04.) +0,34% +0,01 EUR
SmallCap Eurol USD A 0,98 USD* (29.04.) +0,79% +0,01 USD
US TreasuryUSD G 1,00 USD (31.03.) n.v. n.v.
US Dyna. Value EUR A 1,99 EUR* (28.04.) -1,66% -0,03 EUR
US Dyna. Value USD A 2,30 USD* (28.04.) -1,27% -0,03 USD
BNY Mellon Investment Funds ICVC (29 Fonds)
InsightCorporaBd GBP 0,86 GBP* (29.04.) +0,08% +0,00 GBP
NewtAsianIncoEUR Acc 1,29 EUR* (29.04.) -0,50% -0,01 EUR
NewtAsianIncoEUR Inc 1,06 EUR* (29.04.) -0,50% -0,01 EUR
New.Asian Income GBP 1,69 GBP* (29.04.) -0,51% -0,01 GBP
NewtAsianIncoUSD Acc 1,11 USD* (29.04.) -0,05% -0,00 USD
NewtAsianIncoUSD Inc 0,92 USD* (29.04.) -0,04% -0,00 USD
Contin. European EUR 1,38 EUR* (29.04.) -0,25% -0,00 EUR
Contin. European GBP 2,06 GBP* (29.04.) -0,27% -0,01 GBP
Newt.Gbl Dyn. Bd GBP 1,05 GBP* (29.04.) -0,03% -0,00 GBP
NewtonGblEqty Fd EUR 1,32 EUR* (29.04.) -1,01% -0,01 EUR
NewtonGblEqty Fd GBP 1,14 GBP* (29.04.) -1,02% -0,01 GBP
Global HighYield GBP 0,59 GBP* (29.04.) +0,05% +0,00 GBP
NewtonGblInc GBP Inc 1,63 GBP* (29.04.) -0,72% -0,01 GBP
New.Gbl Opportun.GBP 2,28 GBP* (29.04.) -1,06% -0,02 GBP
Newton Intern Bd EUR 1,72 EUR* (29.04.) -0,10% -0,00 EUR
International Bd GBP 2,19 GBP* (29.04.) -0,12% -0,00 GBP
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
Multi-AssetBal (GBP) 1,78 GBP* (29.04.) -0,43% -0,01 GBP
Multi-Ass Grwth GBP 6,83 GBP* (29.04.) -0,27% -0,02 GBP
Oriental Fund (EUR) 2,30 EUR* (29.04.) -1,00% -0,02 EUR
Oriental Fund (GBP) 4,82 GBP* (29.04.) -1,01% -0,05 GBP
PhoenixMultiAssetGBP 1,37 GBP* (29.04.) -0,12% -0,00 GBP
Real Return GBP 2,93 GBP* (29.04.) -0,05% -0,00 GBP
RealReturn A GBP Inc 1,19 GBP* (29.04.) -0,05% -0,00 GBP
UK Eqty Fund (GBP) 7,85 GBP* (29.04.) +0,39% +0,03 GBP
Newton UKEqty Inst I 8,16 GBP* (29.04.) +0,39% +0,03 GBP
UK Income GBP 0,62 GBP* (29.04.) +0,47% +0,00 GBP
UK Opportunities GBP 2,85 GBP* (29.04.) +0,49% +0,01 GBP
US OPPORTUNIT (EUR) 1,10 EUR* (29.04.) -1,82% -0,02 EUR
US OPPORTUNIT (GBP) 1,71 GBP* (29.04.) -1,84% -0,03 GBP
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (53 Fonds)
AAA MuAssPortfRend P 92,69 EUR (28.04.) +0,02% +0,02 EUR
AAA MuAssPortfSich P 89,21 EUR (28.04.) +0,15% +0,13 EUR
Accellerate V 58,99 EUR (29.04.) -0,05% -0,03 EUR
ASVK Subst.&Wachstum 36,06 EUR (28.04.) +1,52% +0,54 EUR
CastellVV Ausgewog R 104,79 EUR (29.04.) +0,07% +0,07 EUR
Castell VV DefensivR 106,12 EUR (29.04.) +0,10% +0,11 EUR
DBC Basic Return 49,30 EUR (29.04.) +0,00% +0,00 EUR
DBC Dynamic Return 37,23 EUR (29.04.) +0,08% +0,03 EUR
DBC Opportunity 60,45 EUR (29.04.) +0,00% +0,00 EUR
FM Core IdxSelect.Fd 45,76 EUR (29.04.) +0,59% +0,27 EUR
FMG FlexibleStrategy 84,81 EUR (29.04.) -0,02% -0,02 EUR
Fonds für Stiftungen 67,94 EUR (29.04.) -0,48% -0,33 EUR
FrankAktienfdsStiftA 124,18 EUR (29.04.) +0,04% +0,05 EUR
FrankAktiefdsStiftAI 116,53 EUR (29.04.) +0,04% +0,05 EUR
FrankAktienfdsStiftT 117,90 EUR (29.04.) +0,04% +0,05 EUR
FrankAktiefdsStiftTI 118,44 EUR (29.04.) +0,05% +0,06 EUR
H1 FlexibleTopSelect 53,19 EUR (29.04.) +0,02% +0,01 EUR
Europa Core Aktienf. 144,23 EUR (29.04.) +0,73% +1,05 EUR
Global Dynamik Fonds 177,64 EUR (29.04.) -0,19% -0,34 EUR
Umwelt u. Nachhalti. 82,17 EUR (29.04.) +0,05% +0,04 EUR
KB Vermögensverwaltu 9,03 EUR (29.04.) +0,11% +0,01 EUR
Mauselus 58,84 EUR (29.04.) +0,02% +0,01 EUR
M-B Invesco Zuwachs 100,34 EUR (29.04.) +0,01% +0,01 EUR
MONDEOR Capital Bond 39,50 EUR (29.04.) +0,43% +0,17 EUR
MPF Abakus 128,69 EUR (29.04.) +0,12% +0,16 EUR
MPF Andante 138,43 EUR (29.04.) -0,03% -0,04 EUR
MPF Crescendo 100,45 EUR (29.04.) -0,01% -0,01 EUR
MPF Hera 1.031,47 CAD (29.04.) -0,07% -0,75 CAD
MPF Herkules 134,65 EUR (29.04.) +0,04% +0,06 EUR
MPF Orthos 125,18 EUR (29.04.) -0,06% -0,08 EUR
MPF Value Invest 150,57 EUR (29.04.) -0,02% -0,03 EUR
Multi Asset Comfort 52,65 EUR (29.04.) +0,06% +0,03 EUR
NEXUS GBL OPPORTUNIT 48,65 EUR (29.04.) +0,79% +0,38 EUR
nordIX Renten plus 110,56 EUR (29.04.) +0,02% +0,02 EUR
Postbank Balanced 57,17 EUR (29.04.) +0,16% +0,09 EUR
Postbank Europa P 42,37 EUR (28.04.) +0,26% +0,11 EUR
Postbank EuroRent 57,38 EUR (29.04.) +0,10% +0,06 EUR
Postbank MegaTrend 73,07 EUR (29.04.) -0,77% -0,57 EUR
Postbank TriSelect 43,79 EUR (29.04.) +0,21% +0,09 EUR
PremiumSel Optistyle 108,25 EUR (29.04.) -0,07% -0,08 EUR
Quants Multistrategy 133,63 EUR (29.04.) -0,92% -1,24 EUR
SMS Ars multiplex 51,18 EUR (29.04.) +0,27% +0,14 EUR
Strategie Welt Secur 20,03 EUR (29.04.) +0,10% +0,02 EUR
Strategie WeltSelect 19,05 EUR (29.04.) +0,37% +0,07 EUR
TresidesCommodityOne 86,72 EUR (28.04.) +0,79% +0,68 EUR
Vermögensrefugium 99,24 EUR (28.04.) +0,06% +0,06 EUR
Vermögensstrat. FT 56,11 EUR (29.04.) +0,12% +0,07 EUR
VermverwDynamicValue 59,36 EUR (29.04.) -0,22% -0,13 EUR
Vermverw Gbl Dynamic 121,52 EUR (29.04.) -0,18% -0,22 EUR
VermverwSystemReturn 58,90 EUR (29.04.) +0,02% +0,01 EUR
VJ Global 56,47 EUR (29.04.) -0,04% -0,02 EUR
Wachstum Global I A 74,42 EUR (29.04.) +0,19% +0,14 EUR
Wachstum Global I T 49,34 EUR (29.04.) +0,18% +0,09 EUR
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC (13 Fonds)
BrandEmMktsVal EUR A 8,95 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
BrandEmMktsVal USD A 7,35 USD* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesEuroVal EUR A 24,63 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesEuroVal GBP A 17,18 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesEuroVal USD A 26,03 USD* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblVal EUR A 17,12 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblVal GBP A 20,05 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblValuGBP A1 12,97 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesGblVal USD A 19,07 USD* (30.12.) n.v. n.v.
Brandes USValueEUR A 16,19 EUR* (30.12.) n.v. n.v.
Brandes USValueGBP A 14,27 GBP* (30.12.) n.v. n.v.
BrandesUSValueGBP A1 n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Brandes USValueUSD A 16,00 USD* (30.12.) n.v. n.v.
Brown Advisory Funds plc (6 Fonds)
BrAdv AmericanA EURH 14,94 EUR* (28.04.) -0,93% -0,14 EUR
BrAdv American A GBP 27,42 GBP* (28.04.) -1,15% -0,32 GBP
BrAdv American A USD 17,16 USD* (28.04.) -0,87% -0,15 USD
BA US EqtGrwthA EURH 16,93 EUR* (28.04.) -0,59% -0,10 EUR
BA US EqtGrwthA GBPH 15,76 GBP* (28.04.) -0,63% -0,10 GBP
BA US EqtyGrwthA USD 19,95 USD* (28.04.) -0,55% -0,11 USD
BSI Fund Management S.A. (5 Fonds)
DGHM US All-CapVal B 120,37 USD* (28.04.) -0,46% -0,56 USD
DSM US LargeCpGwth A 156,24 USD* (28.04.) -0,78% -1,23 USD
DSM US LargeCpGwth C 140,06 USD* (28.04.) -0,78% -1,10 USD
DSM US LargeCpGwth D 250,57 USD* (28.04.) -0,78% -1,98 USD
DSM US LargeCpGwth U 162,87 USD* (28.04.) -0,79% -1,29 USD
C&P Funds SICAV (2 Fonds)
C&P Funds Classix 45,65 EUR* (28.04.) +0,46% +0,21 EUR
C&P Funds QuantiX 89,48 EUR* (28.04.) -0,30% -0,27 EUR
CAIAC Fund Management AG (22 Fonds)
ATVANTISStop&GoNDX R 91,43 EUR* (19.10.) n.v. n.v.
FM Global Trend 29,21 EUR* (28.04.) -0,27% -0,08 EUR
FM MultiAsset GblSel 33,67 EUR* (28.04.) -0,33% -0,11 EUR
Forestry & GreenEner 94,41 EUR* (22.10.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinCHF 43,63 CHF* (25.04.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinEUR 48,54 EUR* (25.04.) n.v. n.v.
HSFC Global Chance 75,40 EUR* (22.04.) n.v. n.v.
MFC Rescue Fund 45,77 EUR* (27.04.) +0,31% +0,14 EUR


Parvest Real Estate Securities Europe D
157,76 EUR* / +0,23% / +0,36 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific C
111,25 EUR* / -0,09% / -0,10 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific D
82,48 EUR* / -0,10% / -0,08 EUR
Parvest Real Estate Securities World C
50,24 EUR* / -0,26% / -0,13 EUR
Parvest Real Estate Securities World D
32,72 EUR* / -0,24% / -0,08 EUR
Parvest Short Term USD C
205,00 USD* / +0,00% / +0,00 USD
Parvest Short Term USD D
103,05 USD* / +0,00% / +0,00 USD
PARVEST Smart Food C
95,08 EUR* / -1,42% / -1,37 EUR
PARVEST Smart Food PC
96,40 EUR* / -1,41% / -1,38 EUR
Parvest Step 90 Euro C
106,10 EUR* / -0,08% / -0,08 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate C
145,33 EUR* / +0,07% / +0,10 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate D
109,00 EUR* / +0,07% / +0,08 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro D
113,60 EUR* / +0,15% / +0,17 EUR
Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe C
87,42 EUR* / +0,23% / +0,20 EUR
Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe D
44,82 EUR* / +0,25% / +0,11 EUR
PARWORLD Quant Equity Europe Guru C
158,68 EUR* / +0,23% / +0,37 EUR
PARWORLD Quant Equity World Guru C
142,41 USD* / -0,75% / -1,07 USD
PARWORLD Quant Equity World Guru C RH EUR
91,90 EUR* / -0,75% / -0,69 EUR
PARWORLD Quant Equity World Guru D
91,96 USD* / -0,74% / -0,69 USD
PARWORLD Tracker Macro Opportunities C
103,80 EUR* / -0,13% / -0,13 EUR
S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED COMPON 35/20 UCITS ETF EUR C
24,73 EUR* / +0,85% / +0,21 EUR
WORLDSELECT ONE BNP Paribas First Selection Classic
11,98 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
INTER ImmoProfil
56,22 EUR / -0,11% / -0,06 EUR
BNY Mellon Absolute Insight Fund EUR R (Inc.)
0,98 EUR* / +0,02% / +0,00 EUR
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R (Inc.)
104,15 EUR* / +0,21% / +0,22 EUR
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R (hedged)
1,13 EUR* / -0,12% / -0,00 EUR
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R (Inc.) (hedged)
1,02 EUR* / -0,12% / -0,00 EUR
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund GBP R (Acc.)
1,16 GBP* / -0,11% / -0,00 GBP
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund GBP X (Acc.)
1,29 GBP* / -0,11% / -0,00 GBP
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A
2,16 EUR* / -1,01% / -0,02 EUR
BNY Mellon Asian Equity Fund USD A
2,79 USD* / -0,56% / -0,02 USD
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A
0,85 EUR* / -0,64% / -0,01 EUR
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A
0,69 USD* / -0,24% / -0,00 USD
BNY Mellon Crossover Credit Fund EUR A
1,08 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
BNY Mellon Crossover Credit Fund EUR A Inc
1,02 EUR* / +0,00% / +0,00 EUR
BNY Mellon Crossover Credit Fund EUR X
1,11 EUR* / +0,01% / +0,00 EUR
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund EUR A Inc
0,82 EUR* / -0,45% / -0,00 EUR
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund EUR B Inc
0,83 EUR* / -0,44% / -0,00 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A
1,68 EUR* / +0,13% / +0,00 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A
1,91 USD* / +0,52% / +0,01 USD
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A
1,13 EUR* / +0,20% / +0,00 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H
0,97 EUR* / +0,57% / +0,01 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A
1,03 USD* / +0,60% / +0,01 USD
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD C Inc
0,68 USD* / +0,59% / +0,00 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H
1,21 CHF* / +0,15% / +0,00 CHF
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A
1,86 EUR* / +0,15% / +0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc
1,18 EUR* / +0,14% / +0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc
1,29 EUR* / +0,16% / +0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Inc
1,18 EUR* / +0,15% / +0,00 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc
1,00 USD* / +0,15% / +0,00 USD
BNY Mellon European Credit Fund A
114,59 EUR* / +0,02% / +0,02 EUR
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A
1,73 EUR* / -0,02% / -0,00 EUR
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)
1,29 EUR* / +0,42% / +0,01 EUR
BNY Mellon Global Bond Fund USD A
2,21 USD* / +0,42% / +0,01 USD
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A
1,50 EUR* / -1,04% / -0,02 EUR
BNY Mellon Global Equity Fund USD A
1,90 USD* / -0,59% / -0,01 USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A
1,77 EUR* / -0,74% / -0,01 EUR
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B
1,71 EUR* / -0,74% / -0,01 EUR
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc
1,54 EUR* / -0,74% / -0,01 EUR
BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP B Inc
1,45 GBP* / -0,75% / -0,01 GBP
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A
1,36 USD* / -0,29% / -0,00 USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B
1,62 USD* / -0,29% / -0,00 USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Inc
1,35 USD* / -0,29% / -0,00 USD
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A
2,02 EUR* / -0,18% / -0,00 EUR
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A
1,86 EUR* / -1,07% / -0,02 EUR
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A
2,37 USD* / -0,63% / -0,02 USD
BNY Mellon Global Property Securities Fund EUR A
1,57 EUR* / -0,40% / -0,01 EUR
BNY Mellon Global Property Securities Fund USD A
1,12 USD* / +0,04% / +0,00 USD
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A
1,27 EUR* / +0,19% / +0,00 EUR
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)
1,07 EUR* / +0,20% / +0,00 EUR
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A
1,33 USD* / +0,20% / +0,00 USD
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A
1,85 EUR* / -0,92% / -0,02 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc
1,19 EUR* / -0,92% / -0,01 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B
1,70 EUR* / -0,91% / -0,02 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A
1,32 USD* / -0,53% / -0,01 USD
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A
1,38 EUR* / -0,30% / -0,00 EUR
BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A
1,74 USD* / +0,14% / +0,00 USD
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A
1,65 EUR* / -1,31% / -0,02 EUR
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A
1,87 USD* / -0,92% / -0,02 USD
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A
4,01 EUR* / +0,34% / +0,01 EUR
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A
0,98 USD* / +0,79% / +0,01 USD
BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD G
1,00 USD / n.v. / n.v.
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A
1,99 EUR* / -1,66% / -0,03 EUR
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A
2,30 USD* / -1,27% / -0,03 USD
Insight Corporate Bond Fund (GBP)
0,86 GBP* / +0,08% / +0,00 GBP
Newton Asian Income Fund (EUR) (Acc)
1,29 EUR* / -0,50% / -0,01 EUR
Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)
1,06 EUR* / -0,50% / -0,01 EUR
Newton Asian Income Fund (GBP)
1,69 GBP* / -0,51% / -0,01 GBP
Newton Asian Income Fund (USD) (Acc)
1,11 USD* / -0,05% / -0,00 USD
Newton Asian Income Fund (USD) (Inc)
0,92 USD* / -0,04% / -0,00 USD
Newton Continental European Fund (EUR)
1,38 EUR* / -0,25% / -0,00 EUR
Newton Continental European Fund (GBP)
2,06 GBP* / -0,27% / -0,01 GBP
Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc)
1,05 GBP* / -0,03% / -0,00 GBP
Newton Global Equity Fund (EUR)
1,32 EUR* / -1,01% / -0,01 EUR
Newton Global Equity Fund (GBP)
1,14 GBP* / -1,02% / -0,01 GBP
Newton Global High Yield Bond Fund (GBP)
0,59 GBP* / +0,05% / +0,00 GBP
Newton Global Income Fund (GBP) (Inc)
1,63 GBP* / -0,72% / -0,01 GBP
Newton Global Opportunities (GBP) (Inc)
2,28 GBP* / -1,06% / -0,02 GBP
Newton International Bond Fund (EUR)
1,72 EUR* / -0,10% / -0,00 EUR
Newton International Bond Fund (GBP)
2,19 GBP* / -0,12% / -0,00 GBP
Newton Multi-Asset Balanced Fund (GBP)
1,78 GBP* / -0,43% / -0,01 GBP
Newton Multi-Asset Growth Fund (GBP)
6,83 GBP* / -0,27% / -0,02 GBP
Newton Oriental Fund (EUR)
2,30 EUR* / -1,00% / -0,02 EUR
Newton Oriental Fund (GBP)
4,82 GBP* / -1,01% / -0,05 GBP
Newton Phoenix Multi-Asset (GBP) (Inc)
1,37 GBP* / -0,12% / -0,00 GBP
Newton Real Return Fund (GBP)
2,93 GBP* / -0,05% / -0,00 GBP
Newton Real Return Fund A (GBP) (Inc)
1,19 GBP* / -0,05% / -0,00 GBP
Newton UK Equity Fund (GBP)
7,85 GBP* / +0,39% / +0,03 GBP
Newton UK Equity Fund Institutional Inc GBP
8,16 GBP* / +0,39% / +0,03 GBP
Newton UK Income Fund (GBP)
0,62 GBP* / +0,47% / +0,00 GBP
Newton UK Opportunities Fund (GBP)
2,85 GBP* / +0,49% / +0,01 GBP
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (EUR)
1,10 EUR* / -1,82% / -0,02 EUR
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (GBP)
1,71 GBP* / -1,84% / -0,03 GBP
AAA Multi Asset Portfolio Rendite P
92,69 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit P
89,21 EUR / +0,15% / +0,13 EUR
Accellerate V
58,99 EUR / -0,05% / -0,03 EUR
ASVK Substanz & Wachstum
36,06 EUR / +1,52% / +0,54 EUR
Castell VV Ausgewogen R
104,79 EUR / +0,07% / +0,07 EUR
Castell VV Defensiv R
106,12 EUR / +0,10% / +0,11 EUR
DBC Basic Return
49,30 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
DBC Dynamic Return
37,23 EUR / +0,08% / +0,03 EUR
DBC Opportunity
60,45 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
FM Core Index Selection Fund
45,76 EUR / +0,59% / +0,27 EUR
FMG Flexible Strategy Fund
84,81 EUR / -0,02% / -0,02 EUR
Fonds für Stiftungen Invesco
67,94 EUR / -0,48% / -0,33 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
124,18 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
116,53 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
117,90 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
118,44 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
H1 Flexible Top Select
53,19 EUR / +0,02% / +0,01 EUR
Invesco Europa Core Aktienfonds
144,23 EUR / +0,73% / +1,05 EUR
Invesco Global Dynamik Fonds
177,64 EUR / -0,19% / -0,34 EUR
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
82,17 EUR / +0,05% / +0,04 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds
9,03 EUR / +0,11% / +0,01 EUR
Mauselus
58,84 EUR / +0,02% / +0,01 EUR
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
100,34 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
MONDEOR Capital Bond Fund
39,50 EUR / +0,43% / +0,17 EUR
MPF Abakus
128,69 EUR / +0,12% / +0,16 EUR
MPF Andante
138,43 EUR / -0,03% / -0,04 EUR
MPF Crescendo
100,45 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
MPF Hera
1.031,47 CAD / -0,07% / -0,75 CAD
MPF Herkules
134,65 EUR / +0,04% / +0,06 EUR
MPF Orthos
125,18 EUR / -0,06% / -0,08 EUR
MPF Value Invest
150,57 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Multi Asset Comfort
52,65 EUR / +0,06% / +0,03 EUR
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES
48,65 EUR / +0,79% / +0,38 EUR
nordIX Renten plus
110,56 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
Postbank Balanced
57,17 EUR / +0,16% / +0,09 EUR
Postbank Europa P
42,37 EUR / +0,26% / +0,11 EUR
Postbank EuroRent
57,38 EUR / +0,10% / +0,06 EUR
Postbank MegaTrend
73,07 EUR / -0,77% / -0,57 EUR
Postbank TriSelect
43,79 EUR / +0,21% / +0,09 EUR
Premium Select Optistyle Funds
108,25 EUR / -0,07% / -0,08 EUR
Quants Multistrategy
133,63 EUR / -0,92% / -1,24 EUR
SMS Ars multiplex
51,18 EUR / +0,27% / +0,14 EUR
Strategie Welt Secur
20,03 EUR / +0,10% / +0,02 EUR
Strategie Welt Select
19,05 EUR / +0,37% / +0,07 EUR
Tresides Commodity One
86,72 EUR / +0,79% / +0,68 EUR
Vermögensrefugium
99,24 EUR / +0,06% / +0,06 EUR
Vermögensstrategie FT
56,11 EUR / +0,12% / +0,07 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value
59,36 EUR / -0,22% / -0,13 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic
121,52 EUR / -0,18% / -0,22 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return
58,90 EUR / +0,02% / +0,01 EUR
VJ Global
56,47 EUR / -0,04% / -0,02 EUR
Wachstum Global I A
74,42 EUR / +0,19% / +0,14 EUR
Wachstum Global I T
49,34 EUR / +0,18% / +0,09 EUR
Brandes Emerging Markets Value Fund EUR Class A
8,95 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes Emerging Markets Value Fund USD Class A
7,35 USD* / n.v. / n.v.
Brandes European Value Fund EUR Class A
24,63 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes European Value Fund GBP Class A
17,18 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes European Value Fund USD Class A
26,03 USD* / n.v. / n.v.
Brandes Global Value Fund EUR Class A
17,12 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes Global Value Fund GBP Class A
20,05 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes Global Value Fund GBP Class A1
12,97 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes Global Value Fund USD Class A
19,07 USD* / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Value Fund EUR Class A
16,19 EUR* / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A
14,27 GBP* / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A1
n.v. / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Value Fund USD Class A
16,00 USD* / n.v. / n.v.
Brown Advisory American Fund A EUR Hedged
14,94 EUR* / -0,93% / -0,14 EUR
Brown Advisory American Fund A GBP
27,42 GBP* / -1,15% / -0,32 GBP
Brown Advisory American Fund A USD
17,16 USD* / -0,87% / -0,15 USD
Brown Advisory US Equity Growth Fund A EUR Hedged
16,93 EUR* / -0,59% / -0,10 EUR
Brown Advisory US Equity Growth Fund A GBP Hedged
15,76 GBP* / -0,63% / -0,10 GBP
Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD
19,95 USD* / -0,55% / -0,11 USD
Hereford Funds - DGHM US All-Cap Value Fund B USD
120,37 USD* / -0,46% / -0,56 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund A USD
156,24 USD* / -0,78% / -1,23 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD
140,06 USD* / -0,78% / -1,10 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD
250,57 USD* / -0,78% / -1,98 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund U USD
162,87 USD* / -0,79% / -1,29 USD
C&P Funds Classix
45,65 EUR* / +0,46% / +0,21 EUR
C&P Funds QuantiX
89,48 EUR* / -0,30% / -0,27 EUR
ATVANTIS Stop&Go NDX Fund (EUR) R
91,43 EUR* / n.v. / n.v.
FM Global Trend
29,21 EUR* / -0,27% / -0,08 EUR
FM Multi Asset Global Select
33,67 EUR* / -0,33% / -0,11 EUR
Forestry and Green Energy Fund
94,41 EUR* / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund CHF
43,63 CHF* / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund EUR
48,54 EUR* / n.v. / n.v.
HSFC Global Chance
75,40 EUR* / n.v. / n.v.
MFC Rescue Fund
45,77 EUR* / +0,31% / +0,14 EUR
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