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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
BNY Mellon Investment Funds ICVC (29 Fonds)
Multi-AssetBal (GBP) 1,94 GBP* (29.07.) -0,30% -0,01 GBP
Multi-Ass Grwth GBP 7,63 GBP* (29.07.) -0,73% -0,06 GBP
Oriental Fund (EUR) 2,49 EUR* (29.07.) -0,58% -0,01 EUR
Oriental Fund (GBP) 5,64 GBP* (29.07.) -0,53% -0,03 GBP
PhoenixMultiAssetGBP 1,44 GBP* (29.07.) -0,01% -0,00 GBP
Real Return GBP 3,07 GBP* (29.07.) -0,34% -0,01 GBP
RealReturn A GBP Inc 1,24 GBP* (29.07.) -0,34% -0,00 GBP
UK Eqty Fund (GBP) 8,50 GBP* (29.07.) -0,73% -0,06 GBP
Newton UKEqty Inst I 8,85 GBP* (29.07.) -0,73% -0,07 GBP
UK Income GBP 0,68 GBP* (29.07.) -0,82% -0,01 GBP
UK Opportunities GBP 3,12 GBP* (29.07.) -1,04% -0,03 GBP
US OPPORTUNIT (EUR) 1,15 EUR* (29.07.) +0,20% +0,00 EUR
US OPPORTUNIT (GBP) 1,94 GBP* (29.07.) +0,25% +0,00 GBP
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (52 Fonds)
AAA MuAssPortfRend P 96,31 EUR (28.07.) +0,02% +0,02 EUR
AAA MuAssPortfSich P 90,27 EUR (28.07.) +0,11% +0,10 EUR
Accellerate V 59,98 EUR (29.07.) -0,03% -0,02 EUR
ASVK Subst.&Wachstum 41,14 EUR (28.07.) +0,54% +0,22 EUR
CastellVV Ausgewog R 107,03 EUR (29.07.) -0,01% -0,01 EUR
Castell VV DefensivR 108,21 EUR (29.07.) +0,01% +0,01 EUR
DBC Basic Return 49,40 EUR (29.07.) +0,08% +0,04 EUR
DBC Dynamic Return 35,67 EUR (29.07.) +0,45% +0,16 EUR
DBC Opportunity 57,82 EUR (29.07.) +0,50% +0,29 EUR
FM Core IdxSelect.Fd 48,47 EUR (29.07.) +0,14% +0,07 EUR
FMG FlexibleStrategy 87,52 EUR (29.07.) +0,18% +0,16 EUR
Fonds für Stiftungen 68,19 EUR (29.07.) -0,06% -0,04 EUR
FrankAktienfdsStiftA 121,39 EUR (29.07.) +0,05% +0,06 EUR
FrankAktiefdsStiftAI 113,84 EUR (29.07.) +0,04% +0,05 EUR
FrankAktienfdsStiftT 116,93 EUR (29.07.) +0,04% +0,05 EUR
FrankAktiefdsStiftTI 117,52 EUR (29.07.) +0,05% +0,06 EUR
H1 FlexibleTopSelect 53,77 EUR (29.07.) +0,11% +0,06 EUR
Europa Core Aktienf. 150,32 EUR (29.07.) -0,53% -0,80 EUR
Global Dynamik Fonds 183,71 EUR (29.07.) -0,22% -0,41 EUR
Umwelt u. Nachhalti. 86,78 EUR (29.07.) -0,05% -0,04 EUR
KB Vermögensverwaltu 9,22 EUR (29.07.) +0,22% +0,02 EUR
Mauselus 60,61 EUR (29.07.) -0,05% -0,03 EUR
M-B Invesco Zuwachs 100,06 EUR (29.07.) +0,01% +0,01 EUR
MONDEOR Capital Bond 36,34 EUR (29.07.) +0,03% +0,01 EUR
MPF Abakus 128,45 EUR (29.07.) +0,07% +0,09 EUR
MPF Andante 135,73 EUR (29.07.) +0,12% +0,16 EUR
MPF Crescendo 99,39 EUR (29.07.) +0,21% +0,21 EUR
MPF Hera 1.028,95 CAD (29.07.) +0,47% +4,83 CAD
MPF Herkules 130,83 EUR (29.07.) +0,38% +0,50 EUR
MPF Orthos 125,94 EUR (29.07.) +0,05% +0,06 EUR
MPF Value Invest 152,68 EUR (29.07.) -0,02% -0,03 EUR
Multi Asset Comfort 53,20 EUR (29.07.) +0,02% +0,01 EUR
NEXUS GBL OPPORTUNIT 45,02 EUR (29.07.) -0,38% -0,17 EUR
nordIX Renten plus 111,66 EUR (29.07.) +0,05% +0,06 EUR
Postbank Balanced 57,21 EUR (29.07.) -0,10% -0,06 EUR
Postbank Europa P 40,39 EUR (28.07.) -0,86% -0,35 EUR
Postbank EuroRent 58,28 EUR (29.07.) -0,02% -0,01 EUR
Postbank MegaTrend 77,27 EUR (29.07.) +0,32% +0,25 EUR
Postbank TriSelect 43,86 EUR (29.07.) +0,09% +0,04 EUR
Quants Multistrategy 134,56 EUR (29.07.) -0,71% -0,96 EUR
SMS Ars multiplex 51,70 EUR (29.07.) +0,06% +0,03 EUR
Strategie Welt Secur 20,61 EUR (29.07.) +0,05% +0,01 EUR
Strategie WeltSelect 19,95 EUR (29.07.) -0,15% -0,03 EUR
TresidesCommodityOne 89,71 EUR (28.07.) +0,62% +0,55 EUR
Vermögensrefugium 100,14 EUR (28.07.) -0,14% -0,14 EUR
Vermögensstrat. FT 56,31 EUR (29.07.) -0,35% -0,20 EUR
VermverwDynamicValue 59,84 EUR (29.07.) +0,44% +0,26 EUR
Vermverw Gbl Dynamic 120,03 EUR (29.07.) +0,09% +0,11 EUR
VermverwSystemReturn 59,60 EUR (29.07.) +0,07% +0,04 EUR
VJ Global 57,15 EUR (29.07.) +0,37% +0,21 EUR
Wachstum Global I A 77,16 EUR (29.07.) -0,08% -0,06 EUR
Wachstum Global I T 50,95 EUR (29.07.) -0,08% -0,04 EUR
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC (13 Fonds)
BrandEmMktsVal EUR A 10,89 EUR* (29.07.) -1,00% -0,11 EUR
BrandEmMktsVal USD A 9,13 USD* (29.07.) +0,11% +0,01 USD
BrandesEuroVal EUR A 23,47 EUR* (29.07.) -1,14% -0,27 EUR
BrandesEuroVal GBP A 18,73 GBP* (29.07.) -0,32% -0,06 GBP
BrandesEuroVal USD A 25,37 USD* (29.07.) +0,00% +0,00 USD
BrandesGblVal EUR A 16,33 EUR* (29.07.) -1,57% -0,26 EUR
BrandesGblVal GBP A 21,92 GBP* (29.07.) -0,72% -0,16 GBP
BrandesGblValuGBP A1 13,85 GBP* (29.07.) -0,72% -0,10 GBP
BrandesGblVal USD A 18,67 USD* (29.07.) -0,43% -0,08 USD
Brandes USValueEUR A 16,60 EUR* (29.07.) -1,19% -0,20 EUR
Brandes USValueGBP A 16,79 GBP* (29.07.) -0,30% -0,05 GBP
BrandesUSValueGBP A1 n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Brandes USValueUSD A 16,81 USD* (29.07.) +0,00% +0,00 USD
Brown Advisory Funds plc (7 Fonds)
BrAdv AmericanA EURH 15,52 EUR* (28.07.) +0,06% +0,01 EUR
BrAdv American A GBP 31,79 GBP* (28.07.) +0,09% +0,03 GBP
BrAdv American A USD 17,91 USD* (28.07.) +0,17% +0,03 USD
BA US EqtGrwthA EURH 17,29 EUR* (28.07.) +0,58% +0,10 EUR
BA US EqtGrwthA GBPH 16,09 GBP* (28.07.) +0,56% +0,09 GBP
BA US EqtyGrwthA USD 20,46 USD* (28.07.) +0,59% +0,12 USD
BA US SmallCompA USD 18,43 USD* (28.07.) +0,05% +0,01 USD
BSI Fund Management S.A. (5 Fonds)
DGHM US All-CapVal B 123,05 USD* (28.07.) +0,34% +0,42 USD
DSM US LargeCpGwth A 163,23 USD* (28.07.) -0,06% -0,09 USD
DSM US LargeCpGwth C 146,40 USD* (28.07.) -0,06% -0,09 USD
DSM US LargeCpGwth D 261,43 USD* (28.07.) -0,06% -0,15 USD
DSM US LargeCpGwth U 170,16 USD* (28.07.) -0,06% -0,10 USD
C&P Funds SICAV (2 Fonds)
C&P Funds Classix 46,38 EUR* (28.07.) -1,36% -0,64 EUR
C&P Funds QuantiX 91,86 EUR* (28.07.) -0,68% -0,63 EUR
CAIAC Fund Management AG (21 Fonds)
FM Global Trend 30,04 EUR* (28.07.) +0,07% +0,02 EUR
FM MultiAsset GblSel 34,90 EUR* (28.07.) +0,11% +0,04 EUR
Forestry & GreenEner n.v. (n.v.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinCHF 41,34 CHF* (25.07.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinEUR 46,81 EUR* (25.07.) n.v. n.v.
HSFC Global Chance 72,01 EUR* (22.07.) n.v. n.v.
MFC Rescue Fund 45,32 EUR* (27.07.) -0,44% -0,20 EUR
PAM Alpha Fund R CHF 110,04 CHF* (28.07.) +0,01% +0,01 CHF
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
PAM Alpha Fund R EUR 111,91 EUR* (28.07.) +0,01% +0,01 EUR
PAM Alpha Fund R USD 113,08 USD* (28.07.) +0,01% +0,01 USD
Plenum CAT Bd C CHF 103,28 CHF* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C EUR 104,78 EUR* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C USD 105,11 USD* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R CHF 109,63 CHF* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R EUR 113,05 EUR* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R USD 116,46 USD* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd RD EUR 103,89 EUR* (22.07.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd RD YEN n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Sensus Strategy Fund n.v. (n.v.) n.v. n.v.
THESAURO FUND TRESOR 125,53 EUR* (27.07.) +0,83% +1,03 EUR
THESAURO FUND VALORR 95,35 EUR* (27.07.) +1,22% +1,15 EUR
Calamos Global Funds plc (5 Fonds)
CalamosGblEqtyA EURa 10,38 EUR* (28.07.) +0,19% +0,02 EUR
CalamosGblEqtyA GBPa 11,00 GBP* (28.07.) +0,27% +0,03 GBP
CalamosGblEqtyA USDa 13,55 USD* (28.07.) +0,22% +0,03 USD
CalamosGblEqtyC EURa 12,96 EUR* (28.07.) +0,23% +0,03 EUR
CalamosGblEqtyC USDa 16,87 USD* (28.07.) +0,24% +0,04 USD
CALLANDER MANAGERS S.A. (3 Fonds)
Calland Asset C1 USD 631,20 USD (29.07.) +0,24% +1,53 USD
Calland Asset C2 EUR 467,73 EUR (29.07.) +0,22% +1,03 EUR
CentralEurope C1 EUR 57,88 EUR (29.07.) -0,40% -0,23 EUR
Candriam Belgium (59 Fonds)
Equities B Belgium C 721,66 EUR (28.07.) -0,34% -2,47 EUR
Equities B Belgium D 248,87 EUR (28.07.) -0,34% -0,85 EUR
Candri Eqts B BRIC C 25,75 EUR (28.07.) -0,69% -0,18 EUR
Candri Eqts B BRIC D 20,58 EUR (28.07.) -0,72% -0,15 EUR
Candriam B China C 1.028,05 EUR (28.07.) -1,14% -11,84 EUR
Candriam B China D 795,47 EUR (28.07.) -1,14% -9,16 EUR
B Emerging Europe C 509,77 EUR (28.07.) -0,54% -2,76 EUR
B Emerging Europe D 404,08 EUR (28.07.) -0,54% -2,18 EUR
Cand Eqts B EurpCo C 271,63 EUR (28.07.) -0,85% -2,34 EUR
Cand Eqts B EurpCo D 211,74 EUR (28.07.) -0,86% -1,83 EUR
Europe SmallMiCaps C 665,56 EUR (28.07.) -0,38% -2,52 EUR
Europe SmallMiCaps D 485,95 EUR (28.07.) -0,38% -1,83 EUR
European Finance C 476,79 EUR (28.07.) -0,74% -3,54 EUR
European Finance D 362,98 EUR (28.07.) -0,74% -2,70 EUR
Europ Indus C 991,36 EUR (28.07.) -0,71% -7,05 EUR
Europ. Industrials D 792,81 EUR (28.07.) -0,71% -5,63 EUR
Global Energy C 834,12 EUR (28.07.) -1,07% -9,02 EUR
Global Energy D 503,49 EUR (28.07.) -1,07% -5,44 EUR
Gbl Health Care C 3.165,93 USD (28.07.) +0,20% +6,41 USD
Gbl Health Care D 2.431,84 USD (28.07.) +0,20% +4,92 USD
Candriam Gbl Techn C 182,16 USD (28.07.) +0,34% +0,62 USD
Candriam Gbl Techn D 167,01 USD (28.07.) +0,34% +0,57 USD
Global Telecom C 238,67 EUR (28.07.) -1,07% -2,57 EUR
Global Telecom D 161,40 EUR (28.07.) -1,06% -1,73 EUR
Leading Brands C 1.089,71 EUR (28.07.) -0,55% -5,99 EUR
Leading Brands D 821,82 EUR (28.07.) -0,55% -4,51 EUR
Sustaina. Euro Bds C 376,63 EUR (28.07.) +0,06% +0,22 EUR
Sustaina. Euro Bds D 278,67 EUR (28.07.) +0,06% +0,16 EUR
Sustaina. Euro Bds N 369,56 EUR (28.07.) +0,06% +0,21 EUR
Euro Corporate Bds C 473,52 EUR (28.07.) -0,01% -0,05 EUR
Euro Corporate Bds D 317,27 EUR (28.07.) -0,01% -0,03 EUR
Euro Corporate Bds N 462,76 EUR (28.07.) -0,01% -0,05 EUR
Euro ShortTerm Bds C 255,88 EUR (28.07.) -0,02% -0,04 EUR
Euro ShortTerm Bds D 149,91 EUR (28.07.) -0,01% -0,02 EUR
Euro ShortTerm Bds N 250,80 EUR (28.07.) -0,02% -0,04 EUR
Candr Sust. Europe C 23,33 EUR (28.07.) -0,89% -0,21 EUR
Candr Sust. Europe D 18,14 EUR (28.07.) -0,87% -0,16 EUR
Candr Sust. Europe N 23,05 EUR (28.07.) -0,90% -0,21 EUR
Candr Sustai. High C 387,69 EUR (26.07.) +0,17% +0,64 EUR
Candr Sustai. High D 306,28 EUR (26.07.) +0,16% +0,50 EUR
Candr Sustai. High N 373,95 EUR (26.07.) +0,16% +0,60 EUR
Sust. Low C 4,63 EUR (26.07.) +0,21% +0,01 EUR
Sust. Low D 3,74 EUR (26.07.) +0,21% +0,01 EUR
Sust. Low N 4,43 EUR (26.07.) +0,21% +0,01 EUR
Sust. Medium C 6,79 EUR (26.07.) +0,19% +0,01 EUR
Sustainable Medium D 5,63 EUR (26.07.) +0,19% +0,01 EUR
Sust. Medium N 6,47 EUR (26.07.) +0,19% +0,01 EUR
Susta. Nth America C 42,15 USD (28.07.) +0,21% +0,09 USD
Susta. Nth America D 37,84 USD (28.07.) +0,21% +0,08 USD
Susta. Nth America N 42,07 USD (28.07.) +0,21% +0,09 USD
Sustainab. Pacific C 2.940,00 JPY (28.07.) +0,14% +4,00 JPY
Sustainab. Pacific D 2.416,00 JPY (28.07.) +0,12% +3,00 JPY
Sustainab. Pacific N n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Sustainable WldBds C 3.365,87 EUR (28.07.) -0,45% -15,14 EUR
Sustainable WldBds D 2.434,96 EUR (28.07.) -0,45% -10,95 EUR
Sustainable WldBds N n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Sustainable World C 26,84 EUR (28.07.) -0,74% -0,20 EUR
Sustainable World D 23,40 EUR (28.07.) -0,72% -0,17 EUR
Sustainable World N 26,16 EUR (28.07.) -0,76% -0,20 EUR
Candriam France (5 Fonds)
Candr Global Alpha N 1.100,40 EUR (28.07.) -0,19% -2,11 EUR
Candr IdxArbitrage C 1.360,33 EUR (28.07.) -0,02% -0,31 EUR
CandrLongShortCred C 1.163,75 EUR (28.07.) -0,02% -0,21 EUR
Candr Multi-Strategs 1.112,29 EUR (27.07.) +0,04% +0,40 EUR
CandrRiskArbitrage C 2.481,86 EUR (28.07.) +0,01% +0,37 EUR
Candriam Luxembourg (141 Fonds)
BIL PatrimDefens C 117,55 EUR (27.07.) +0,07% +0,08 EUR
BIL PatrimDefens D n.v. (n.v.) n.v. n.v.
BIL Patrim. High C 392,01 EUR (27.07.) -0,40% -1,56 EUR
BIL Patrim. High D 252,50 EUR (27.07.) -0,40% -1,01 EUR
BIL PatrimLow EUR C 469,39 EUR (27.07.) -0,14% -0,66 EUR
BIL PatrimLow EUR D 269,09 EUR (27.07.) -0,14% -0,38 EUR
BIL PatrimLow USD C 146,63 USD (27.07.) +0,11% +0,16 USD
BIL PatrimLow USD D 105,27 USD (27.07.) +0,10% +0,11 USD
BIL PatrimMedium C 104,10 EUR (27.07.) -0,27% -0,28 EUR
BIL PatrimMedium D 76,29 EUR (27.07.) -0,26% -0,20 EUR
CandriamBdsCredOpp C 195,43 EUR (28.07.) -0,02% -0,03 EUR
CandriamBdsCredOpp D 139,34 EUR (28.07.) -0,02% -0,03 EUR
CandriamBdsCredOpp N 181,40 EUR (28.07.) -0,02% -0,04 EUR
Cand EmDbtLocCurCUSD 90,32 USD (28.07.) +0,38% +0,34 USD
Candr Bd EmergMkts C 2.368,86 USD (28.07.) +0,46% +10,91 USD


Newton Multi-Asset Balanced Fund (GBP)
1,94 GBP* / -0,30% / -0,01 GBP
Newton Multi-Asset Growth Fund (GBP)
7,63 GBP* / -0,73% / -0,06 GBP
Newton Oriental Fund (EUR)
2,49 EUR* / -0,58% / -0,01 EUR
Newton Oriental Fund (GBP)
5,64 GBP* / -0,53% / -0,03 GBP
Newton Phoenix Multi-Asset (GBP) (Inc)
1,44 GBP* / -0,01% / -0,00 GBP
Newton Real Return Fund (GBP)
3,07 GBP* / -0,34% / -0,01 GBP
Newton Real Return Fund A (GBP) (Inc)
1,24 GBP* / -0,34% / -0,00 GBP
Newton UK Equity Fund (GBP)
8,50 GBP* / -0,73% / -0,06 GBP
Newton UK Equity Fund Institutional Inc GBP
8,85 GBP* / -0,73% / -0,07 GBP
Newton UK Income Fund (GBP)
0,68 GBP* / -0,82% / -0,01 GBP
Newton UK Opportunities Fund (GBP)
3,12 GBP* / -1,04% / -0,03 GBP
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (EUR)
1,15 EUR* / +0,20% / +0,00 EUR
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (GBP)
1,94 GBP* / +0,25% / +0,00 GBP
AAA Multi Asset Portfolio Rendite P
96,31 EUR / +0,02% / +0,02 EUR
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit P
90,27 EUR / +0,11% / +0,10 EUR
Accellerate V
59,98 EUR / -0,03% / -0,02 EUR
ASVK Substanz & Wachstum
41,14 EUR / +0,54% / +0,22 EUR
Castell VV Ausgewogen R
107,03 EUR / -0,01% / -0,01 EUR
Castell VV Defensiv R
108,21 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
DBC Basic Return
49,40 EUR / +0,08% / +0,04 EUR
DBC Dynamic Return
35,67 EUR / +0,45% / +0,16 EUR
DBC Opportunity
57,82 EUR / +0,50% / +0,29 EUR
FM Core Index Selection Fund
48,47 EUR / +0,14% / +0,07 EUR
FMG Flexible Strategy Fund
87,52 EUR / +0,18% / +0,16 EUR
Fonds für Stiftungen Invesco
68,19 EUR / -0,06% / -0,04 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
121,39 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
113,84 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
116,93 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
117,52 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
H1 Flexible Top Select
53,77 EUR / +0,11% / +0,06 EUR
Invesco Europa Core Aktienfonds
150,32 EUR / -0,53% / -0,80 EUR
Invesco Global Dynamik Fonds
183,71 EUR / -0,22% / -0,41 EUR
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
86,78 EUR / -0,05% / -0,04 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds
9,22 EUR / +0,22% / +0,02 EUR
Mauselus
60,61 EUR / -0,05% / -0,03 EUR
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
100,06 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
MONDEOR Capital Bond Fund
36,34 EUR / +0,03% / +0,01 EUR
MPF Abakus
128,45 EUR / +0,07% / +0,09 EUR
MPF Andante
135,73 EUR / +0,12% / +0,16 EUR
MPF Crescendo
99,39 EUR / +0,21% / +0,21 EUR
MPF Hera
1.028,95 CAD / +0,47% / +4,83 CAD
MPF Herkules
130,83 EUR / +0,38% / +0,50 EUR
MPF Orthos
125,94 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
MPF Value Invest
152,68 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Multi Asset Comfort
53,20 EUR / +0,02% / +0,01 EUR
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES
45,02 EUR / -0,38% / -0,17 EUR
nordIX Renten plus
111,66 EUR / +0,05% / +0,06 EUR
Postbank Balanced
57,21 EUR / -0,10% / -0,06 EUR
Postbank Europa P
40,39 EUR / -0,86% / -0,35 EUR
Postbank EuroRent
58,28 EUR / -0,02% / -0,01 EUR
Postbank MegaTrend
77,27 EUR / +0,32% / +0,25 EUR
Postbank TriSelect
43,86 EUR / +0,09% / +0,04 EUR
Quants Multistrategy
134,56 EUR / -0,71% / -0,96 EUR
SMS Ars multiplex
51,70 EUR / +0,06% / +0,03 EUR
Strategie Welt Secur
20,61 EUR / +0,05% / +0,01 EUR
Strategie Welt Select
19,95 EUR / -0,15% / -0,03 EUR
Tresides Commodity One
89,71 EUR / +0,62% / +0,55 EUR
Vermögensrefugium
100,14 EUR / -0,14% / -0,14 EUR
Vermögensstrategie FT
56,31 EUR / -0,35% / -0,20 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value
59,84 EUR / +0,44% / +0,26 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic
120,03 EUR / +0,09% / +0,11 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return
59,60 EUR / +0,07% / +0,04 EUR
VJ Global
57,15 EUR / +0,37% / +0,21 EUR
Wachstum Global I A
77,16 EUR / -0,08% / -0,06 EUR
Wachstum Global I T
50,95 EUR / -0,08% / -0,04 EUR
Brandes Emerging Markets Value Fund EUR Class A
10,89 EUR* / -1,00% / -0,11 EUR
Brandes Emerging Markets Value Fund USD Class A
9,13 USD* / +0,11% / +0,01 USD
Brandes European Value Fund EUR Class A
23,47 EUR* / -1,14% / -0,27 EUR
Brandes European Value Fund GBP Class A
18,73 GBP* / -0,32% / -0,06 GBP
Brandes European Value Fund USD Class A
25,37 USD* / +0,00% / +0,00 USD
Brandes Global Value Fund EUR Class A
16,33 EUR* / -1,57% / -0,26 EUR
Brandes Global Value Fund GBP Class A
21,92 GBP* / -0,72% / -0,16 GBP
Brandes Global Value Fund GBP Class A1
13,85 GBP* / -0,72% / -0,10 GBP
Brandes Global Value Fund USD Class A
18,67 USD* / -0,43% / -0,08 USD
Brandes U.S. Value Fund EUR Class A
16,60 EUR* / -1,19% / -0,20 EUR
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A
16,79 GBP* / -0,30% / -0,05 GBP
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A1
n.v. / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Value Fund USD Class A
16,81 USD* / +0,00% / +0,00 USD
Brown Advisory American Fund A EUR Hedged
15,52 EUR* / +0,06% / +0,01 EUR
Brown Advisory American Fund A GBP
31,79 GBP* / +0,09% / +0,03 GBP
Brown Advisory American Fund A USD
17,91 USD* / +0,17% / +0,03 USD
Brown Advisory US Equity Growth Fund A EUR Hedged
17,29 EUR* / +0,58% / +0,10 EUR
Brown Advisory US Equity Growth Fund A GBP Hedged
16,09 GBP* / +0,56% / +0,09 GBP
Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD
20,46 USD* / +0,59% / +0,12 USD
Brown Advisory US Smaller Companies Fund A USD
18,43 USD* / +0,05% / +0,01 USD
Hereford Funds - DGHM US All-Cap Value Fund B USD
123,05 USD* / +0,34% / +0,42 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund A USD
163,23 USD* / -0,06% / -0,09 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD
146,40 USD* / -0,06% / -0,09 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD
261,43 USD* / -0,06% / -0,15 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund U USD
170,16 USD* / -0,06% / -0,10 USD
C&P Funds Classix
46,38 EUR* / -1,36% / -0,64 EUR
C&P Funds QuantiX
91,86 EUR* / -0,68% / -0,63 EUR
FM Global Trend
30,04 EUR* / +0,07% / +0,02 EUR
FM Multi Asset Global Select
34,90 EUR* / +0,11% / +0,04 EUR
Forestry and Green Energy Fund
n.v. / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund CHF
41,34 CHF* / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund EUR
46,81 EUR* / n.v. / n.v.
HSFC Global Chance
72,01 EUR* / n.v. / n.v.
MFC Rescue Fund
45,32 EUR* / -0,44% / -0,20 EUR
PAM Alpha Fund R CHF
110,04 CHF* / +0,01% / +0,01 CHF
PAM Alpha Fund R EUR
111,91 EUR* / +0,01% / +0,01 EUR
PAM Alpha Fund R USD
113,08 USD* / +0,01% / +0,01 USD
Plenum CAT Bond Fund C CHF
103,28 CHF* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C EUR
104,78 EUR* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C USD
105,11 USD* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R CHF
109,63 CHF* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R EUR
113,05 EUR* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R USD
116,46 USD* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
103,89 EUR* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund RD YEN
n.v. / n.v. / n.v.
Sensus Strategy Fund
n.v. / n.v. / n.v.
THESAURO FUND - TRESOR R
125,53 EUR* / +0,83% / +1,03 EUR
THESAURO FUND - VALOR R
95,35 EUR* / +1,22% / +1,15 EUR
Calamos Global Equity Fund A EUR Acc.
10,38 EUR* / +0,19% / +0,02 EUR
Calamos Global Equity Fund A GBP Acc.
11,00 GBP* / +0,27% / +0,03 GBP
Calamos Global Equity Fund A USD Acc.
13,55 USD* / +0,22% / +0,03 USD
Calamos Global Equity Fund C EUR Acc.
12,96 EUR* / +0,23% / +0,03 EUR
Calamos Global Equity Fund C USD Acc.
16,87 USD* / +0,24% / +0,04 USD
Callander Fund - Asset C1 USD
631,20 USD / +0,24% / +1,53 USD
Callander Fund - Asset C2 EUR
467,73 EUR / +0,22% / +1,03 EUR
Callander Fund - Central Europe C1 EUR
57,88 EUR / -0,40% / -0,23 EUR
Candriam Equities B Belgium C
721,66 EUR / -0,34% / -2,47 EUR
Candriam Equities B Belgium D
248,87 EUR / -0,34% / -0,85 EUR
Candriam Equities B BRIC C
25,75 EUR / -0,69% / -0,18 EUR
Candriam Equities B BRIC D
20,58 EUR / -0,72% / -0,15 EUR
Candriam Equities B China C
1.028,05 EUR / -1,14% / -11,84 EUR
Candriam Equities B China D
795,47 EUR / -1,14% / -9,16 EUR
Candriam Equities B Emerging Europe C
509,77 EUR / -0,54% / -2,76 EUR
Candriam Equities B Emerging Europe D
404,08 EUR / -0,54% / -2,18 EUR
Candriam Equities B Europe Conviction C
271,63 EUR / -0,85% / -2,34 EUR
Candriam Equities B Europe Conviction D
211,74 EUR / -0,86% / -1,83 EUR
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps C
665,56 EUR / -0,38% / -2,52 EUR
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps D
485,95 EUR / -0,38% / -1,83 EUR
Candriam Equities B European Finance C
476,79 EUR / -0,74% / -3,54 EUR
Candriam Equities B European Finance D
362,98 EUR / -0,74% / -2,70 EUR
Candriam Equities B European Industrials C
991,36 EUR / -0,71% / -7,05 EUR
Candriam Equities B European Industrials D
792,81 EUR / -0,71% / -5,63 EUR
Candriam Equities B Global Energy C
834,12 EUR / -1,07% / -9,02 EUR
Candriam Equities B Global Energy D
503,49 EUR / -1,07% / -5,44 EUR
Candriam Equities B Global Health Care C
3.165,93 USD / +0,20% / +6,41 USD
Candriam Equities B Global Health Care D
2.431,84 USD / +0,20% / +4,92 USD
Candriam Equities B Global Technology C
182,16 USD / +0,34% / +0,62 USD
Candriam Equities B Global Technology D
167,01 USD / +0,34% / +0,57 USD
Candriam Equities B Global Telecom C
238,67 EUR / -1,07% / -2,57 EUR
Candriam Equities B Global Telecom D
161,40 EUR / -1,06% / -1,73 EUR
Candriam Equities B Leading Brands C
1.089,71 EUR / -0,55% / -5,99 EUR
Candriam Equities B Leading Brands D
821,82 EUR / -0,55% / -4,51 EUR
Candriam Sustainable Euro Bonds C
376,63 EUR / +0,06% / +0,22 EUR
Candriam Sustainable Euro Bonds D
278,67 EUR / +0,06% / +0,16 EUR
Candriam Sustainable Euro Bonds N
369,56 EUR / +0,06% / +0,21 EUR
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C
473,52 EUR / -0,01% / -0,05 EUR
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds D
317,27 EUR / -0,01% / -0,03 EUR
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds N
462,76 EUR / -0,01% / -0,05 EUR
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C
255,88 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds D
149,91 EUR / -0,01% / -0,02 EUR
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds N
250,80 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
Candriam Sustainable Europe C
23,33 EUR / -0,89% / -0,21 EUR
Candriam Sustainable Europe D
18,14 EUR / -0,87% / -0,16 EUR
Candriam Sustainable Europe N
23,05 EUR / -0,90% / -0,21 EUR
Candriam Sustainable High C
387,69 EUR / +0,17% / +0,64 EUR
Candriam Sustainable High D
306,28 EUR / +0,16% / +0,50 EUR
Candriam Sustainable High N
373,95 EUR / +0,16% / +0,60 EUR
Candriam Sustainable Low C
4,63 EUR / +0,21% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Low D
3,74 EUR / +0,21% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Low N
4,43 EUR / +0,21% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Medium C
6,79 EUR / +0,19% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Medium D
5,63 EUR / +0,19% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Medium N
6,47 EUR / +0,19% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable North America C
42,15 USD / +0,21% / +0,09 USD
Candriam Sustainable North America D
37,84 USD / +0,21% / +0,08 USD
Candriam Sustainable North America N
42,07 USD / +0,21% / +0,09 USD
Candriam Sustainable Pacific C
2.940,00 JPY / +0,14% / +4,00 JPY
Candriam Sustainable Pacific D
2.416,00 JPY / +0,12% / +3,00 JPY
Candriam Sustainable Pacific N
n.v. / n.v. / n.v.
Candriam Sustainable World Bonds C
3.365,87 EUR / -0,45% / -15,14 EUR
Candriam Sustainable World Bonds D
2.434,96 EUR / -0,45% / -10,95 EUR
Candriam Sustainable World Bonds N
n.v. / n.v. / n.v.
Candriam Sustainable World C
26,84 EUR / -0,74% / -0,20 EUR
Candriam Sustainable World D
23,40 EUR / -0,72% / -0,17 EUR
Candriam Sustainable World N
26,16 EUR / -0,76% / -0,20 EUR
Candriam Global Alpha N
1.100,40 EUR / -0,19% / -2,11 EUR
Candriam Index Arbitrage C
1.360,33 EUR / -0,02% / -0,31 EUR
Candriam Long Short Credit C
1.163,75 EUR / -0,02% / -0,21 EUR
Candriam Multi-Strategies
1.112,29 EUR / +0,04% / +0,40 EUR
Candriam Risk Arbitrage C
2.481,86 EUR / +0,01% / +0,37 EUR
BIL Patrimonial Defensive C
117,55 EUR / +0,07% / +0,08 EUR
BIL Patrimonial Defensive D
n.v. / n.v. / n.v.
BIL Patrimonial High C
392,01 EUR / -0,40% / -1,56 EUR
BIL Patrimonial High D
252,50 EUR / -0,40% / -1,01 EUR
BIL Patrimonial Low EUR C
469,39 EUR / -0,14% / -0,66 EUR
BIL Patrimonial Low EUR D
269,09 EUR / -0,14% / -0,38 EUR
BIL Patrimonial Low USD C
146,63 USD / +0,11% / +0,16 USD
BIL Patrimonial Low USD D
105,27 USD / +0,10% / +0,11 USD
BIL Patrimonial Medium C
104,10 EUR / -0,27% / -0,28 EUR
BIL Patrimonial Medium D
76,29 EUR / -0,26% / -0,20 EUR
Candriam Bonds Credit Opportunities C
195,43 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Candriam Bonds Credit Opportunities D
139,34 EUR / -0,02% / -0,03 EUR
Candriam Bonds Credit Opportunities N
181,40 EUR / -0,02% / -0,04 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C USD
90,32 USD / +0,38% / +0,34 USD
Candriam Bonds Emerging Markets C
2.368,86 USD / +0,46% / +10,91 USD
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