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Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
BNY Mellon Global Management Limited (61 Fonds)
Gbl Real ReturnUSD A 1,36 USD* (27.06.) +1,30% +0,02 USD
Lg-TermGblEqty EUR A 1,82 EUR* (24.06.) -1,47% -0,03 EUR
Lg-TermGblEqtyEUR Ai 1,17 EUR* (24.06.) -1,47% -0,02 EUR
Lg-TermGblEqty EUR B 1,68 EUR* (24.06.) -1,47% -0,03 EUR
Lg-TermGblEqty USD A 1,27 USD* (24.06.) -3,96% -0,05 USD
Pan Euro. Eqty EUR A 1,26 EUR* (27.06.) -3,53% -0,05 EUR
Pan Euro. Eqty USD A 1,54 USD* (27.06.) -3,89% -0,06 USD
S&P500 Idx Tr. EUR A 1,66 EUR* (24.06.) -1,09% -0,02 EUR
S&P500 Idx Tr. USD A 1,84 USD* (24.06.) -3,58% -0,07 USD
SmallCap Eurol EUR A 3,77 EUR* (27.06.) -3,20% -0,12 EUR
SmallCap Eurol USD A 0,89 USD* (27.06.) -3,56% -0,03 USD
US TreasuryUSD G 1,00 USD* (27.06.) +0,00% +0,00 USD
US Dyna. Value EUR A 1,98 EUR* (24.06.) -2,00% -0,04 EUR
US Dyna. Value USD A 2,23 USD* (24.06.) -4,48% -0,10 USD
BNY Mellon Investment Funds ICVC (29 Fonds)
InsightCorporaBd GBP 0,88 GBP* (27.06.) +0,23% +0,00 GBP
NewtAsianIncoEUR Acc 1,32 EUR* (27.06.) +1,44% +0,02 EUR
NewtAsianIncoEUR Inc 1,09 EUR* (27.06.) +1,43% +0,02 EUR
New.Asian Income GBP 1,86 GBP* (27.06.) +4,73% +0,08 GBP
NewtAsianIncoUSD Acc 1,10 USD* (27.06.) +1,07% +0,01 USD
NewtAsianIncoUSD Inc 0,91 USD* (27.06.) +1,07% +0,01 USD
Contin. European EUR 1,33 EUR* (27.06.) -1,26% -0,02 EUR
Contin. European GBP 2,12 GBP* (27.06.) +1,95% +0,04 GBP
Newt.Gbl Dyn. Bd GBP 1,06 GBP* (27.06.) +0,06% +0,00 GBP
NewtonGblEqty Fd EUR 1,32 EUR* (27.06.) -2,21% -0,03 EUR
NewtonGblEqty Fd GBP 1,22 GBP* (27.06.) +0,97% +0,01 GBP
Global HighYield GBP 0,59 GBP* (27.06.) -0,49% -0,00 GBP
NewtonGblInc GBP Inc 1,77 GBP* (27.06.) +1,22% +0,02 GBP
New.Gbl Opportun.GBP 2,41 GBP* (27.06.) +3,25% +0,08 GBP
Newton Intern Bd EUR 1,82 EUR* (27.06.) +0,45% +0,01 EUR
International Bd GBP 2,47 GBP* (27.06.) +3,72% +0,09 GBP
Multi-AssetBal (GBP) 1,87 GBP* (27.06.) +1,07% +0,02 GBP
Multi-Ass Grwth GBP 7,16 GBP* (27.06.) +1,13% +0,08 GBP
Oriental Fund (EUR) 2,34 EUR* (27.06.) +0,09% +0,00 EUR
Oriental Fund (GBP) 5,25 GBP* (27.06.) +3,34% +0,17 GBP
PhoenixMultiAssetGBP 1,37 GBP* (27.06.) -0,49% -0,01 GBP
Real Return GBP 3,04 GBP* (27.06.) +0,60% +0,02 GBP
RealReturn A GBP Inc 1,23 GBP* (27.06.) +0,60% +0,01 GBP
UK Eqty Fund (GBP) 7,75 GBP* (27.06.) -0,53% -0,04 GBP
Newton UKEqty Inst I 8,06 GBP* (27.06.) -0,52% -0,04 GBP
UK Income GBP 0,63 GBP* (27.06.) +0,95% +0,01 GBP
UK Opportunities GBP 2,87 GBP* (27.06.) +0,01% +0,00 GBP
US OPPORTUNIT (EUR) 1,09 EUR* (27.06.) -4,44% -0,05 EUR
US OPPORTUNIT (GBP) 1,81 GBP* (27.06.) -1,34% -0,02 GBP
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (53 Fonds)
AAA MuAssPortfRend P 92,61 EUR (24.06.) -0,99% -0,93 EUR
AAA MuAssPortfSich P 88,97 EUR (24.06.) +0,21% +0,19 EUR
Accellerate V 58,70 EUR (27.06.) +0,00% +0,00 EUR
ASVK Subst.&Wachstum 37,75 EUR (24.06.) +1,37% +0,51 EUR
CastellVV Ausgewog R 104,71 EUR (27.06.) -0,38% -0,40 EUR
Castell VV DefensivR 106,86 EUR (27.06.) +0,01% +0,01 EUR
DBC Basic Return 48,50 EUR (27.06.) -0,82% -0,40 EUR
DBC Dynamic Return 35,62 EUR (27.06.) -3,05% -1,12 EUR
DBC Opportunity 57,82 EUR (27.06.) -3,71% -2,23 EUR
FM Core IdxSelect.Fd 46,77 EUR (27.06.) +0,65% +0,30 EUR
FMG FlexibleStrategy 84,14 EUR (27.06.) -0,57% -0,48 EUR
Fonds für Stiftungen 66,19 EUR (27.06.) -1,06% -0,71 EUR
FrankAktienfdsStiftA 118,75 EUR (27.06.) -1,97% -2,39 EUR
FrankAktiefdsStiftAI 111,35 EUR (27.06.) -1,96% -2,23 EUR
FrankAktienfdsStiftT 114,39 EUR (27.06.) -1,97% -2,30 EUR
FrankAktiefdsStiftTI 114,94 EUR (27.06.) -1,95% -2,29 EUR
H1 FlexibleTopSelect 52,89 EUR (27.06.) -0,09% -0,05 EUR
Europa Core Aktienf. 138,49 EUR (27.06.) -0,93% -1,30 EUR
Global Dynamik Fonds 173,79 EUR (27.06.) -0,42% -0,73 EUR
Umwelt u. Nachhalti. 79,15 EUR (27.06.) -1,36% -1,09 EUR
KB Vermögensverwaltu 8,70 EUR (27.06.) -0,80% -0,07 EUR
Mauselus 58,02 EUR (27.06.) +0,14% +0,08 EUR
M-B Invesco Zuwachs 100,18 EUR (27.06.) +0,00% +0,00 EUR
MONDEOR Capital Bond 35,66 EUR (27.06.) -1,19% -0,43 EUR
MPF Abakus 128,01 EUR (27.06.) +0,04% +0,05 EUR
MPF Andante 136,74 EUR (27.06.) -0,32% -0,44 EUR
MPF Crescendo 99,68 EUR (27.06.) -0,46% -0,46 EUR
MPF Hera 981,07 CAD (27.06.) -1,31% -12,99 CAD
MPF Herkules 129,68 EUR (27.06.) -0,69% -0,90 EUR
MPF Orthos 121,58 EUR (27.06.) -0,51% -0,62 EUR
MPF Value Invest 145,16 EUR (27.06.) -1,16% -1,71 EUR
Multi Asset Comfort 52,33 EUR (27.06.) -0,10% -0,05 EUR
NEXUS GBL OPPORTUNIT 43,13 EUR (27.06.) -2,53% -1,12 EUR
nordIX Renten plus 110,03 EUR (27.06.) -1,24% -1,38 EUR
Postbank Balanced 55,60 EUR (27.06.) -0,48% -0,27 EUR
Postbank Europa P 38,19 EUR (24.06.) -7,19% -2,96 EUR
Postbank EuroRent 57,26 EUR (27.06.) -0,50% -0,29 EUR
Postbank MegaTrend 69,84 EUR (27.06.) -2,47% -1,77 EUR
Postbank TriSelect 41,91 EUR (27.06.) -1,80% -0,77 EUR
PremiumSel Optistyle 108,36 EUR (16.06.) n.v. n.v.
Quants Multistrategy 126,42 EUR (27.06.) -5,53% -7,40 EUR
SMS Ars multiplex 50,34 EUR (27.06.) -0,63% -0,32 EUR
Strategie Welt Secur 19,68 EUR (27.06.) +0,46% +0,09 EUR
Strategie WeltSelect 19,30 EUR (27.06.) +0,68% +0,13 EUR
TresidesCommodityOne 86,23 EUR (24.06.) -0,67% -0,58 EUR
Vermögensrefugium 98,36 EUR (24.06.) -1,25% -1,25 EUR
Vermögensstrat. FT 55,38 EUR (27.06.) +0,58% +0,32 EUR
VermverwDynamicValue 56,64 EUR (27.06.) -2,16% -1,25 EUR
Vermverw Gbl Dynamic 111,77 EUR (27.06.) -3,46% -4,01 EUR
VermverwSystemReturn 58,10 EUR (27.06.) -1,11% -0,65 EUR
VJ Global 54,12 EUR (27.06.) -1,33% -0,73 EUR
Wachstum Global I A 73,97 EUR (27.06.) -0,67% -0,50 EUR
Wachstum Global I T 48,98 EUR (27.06.) -0,71% -0,35 EUR
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC (13 Fonds)
BrandEmMktsVal EUR A 10,00 EUR* (24.06.) -1,96% -0,20 EUR
BrandEmMktsVal USD A 8,32 USD* (24.06.) -4,48% -0,39 USD
BrandesEuroVal EUR A 22,54 EUR* (24.06.) -7,55% -1,84 EUR
BrandesEuroVal GBP A 17,34 GBP* (24.06.) -1,64% -0,29 GBP
Fondsname Preis (Datum) Veränderung
zum Vortag
rel. abs.
BrandesEuroVal USD A 24,18 USD* (24.06.) -9,91% -2,66 USD
BrandesGblVal EUR A 15,51 EUR* (24.06.) -5,14% -0,84 EUR
BrandesGblVal GBP A 20,06 GBP* (24.06.) +0,96% +0,19 GBP
BrandesGblValuGBP A1 12,63 GBP* (24.06.) +0,96% +0,12 GBP
BrandesGblVal USD A 17,59 USD* (24.06.) -7,52% -1,43 USD
Brandes USValueEUR A 15,71 EUR* (24.06.) -2,12% -0,34 EUR
Brandes USValueGBP A 15,30 GBP* (24.06.) +4,15% +0,61 GBP
BrandesUSValueGBP A1 n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Brandes USValueUSD A 15,78 USD* (24.06.) -4,59% -0,76 USD
Brown Advisory Funds plc (6 Fonds)
BrAdv AmericanA EURH 14,55 EUR* (24.06.) -4,28% -0,65 EUR
BrAdv American A GBP 28,62 GBP* (24.06.) +4,07% +1,12 GBP
BrAdv American A USD 16,74 USD* (24.06.) -4,23% -0,74 USD
BA US EqtGrwthA EURH 16,36 EUR* (24.06.) -4,05% -0,69 EUR
BA US EqtGrwthA GBPH 15,23 GBP* (24.06.) -4,15% -0,66 GBP
BA US EqtyGrwthA USD 19,31 USD* (24.06.) -4,03% -0,81 USD
BSI Fund Management S.A. (5 Fonds)
DGHM US All-CapVal B 115,62 USD* (24.06.) -2,62% -3,11 USD
DSM US LargeCpGwth A 151,27 USD* (24.06.) -3,78% -5,94 USD
DSM US LargeCpGwth C 135,65 USD* (24.06.) -3,77% -5,32 USD
DSM US LargeCpGwth D 242,39 USD* (24.06.) -3,78% -9,53 USD
DSM US LargeCpGwth U 157,69 USD* (24.06.) -3,78% -6,20 USD
C&P Funds SICAV (2 Fonds)
C&P Funds Classix 43,55 EUR* (24.06.) -2,44% -1,09 EUR
C&P Funds QuantiX 85,42 EUR* (24.06.) -2,46% -2,15 EUR
CAIAC Fund Management AG (22 Fonds)
ATVANTISStop&GoNDX R 91,43 EUR* (19.10.) n.v. n.v.
FM Global Trend 29,02 EUR* (24.06.) -0,07% -0,02 EUR
FM MultiAsset GblSel 34,36 EUR* (24.06.) -1,63% -0,57 EUR
Forestry & GreenEner 94,41 EUR* (22.10.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinCHF 40,45 CHF* (20.06.) n.v. n.v.
GblGold&SilverMinEUR 45,44 EUR* (20.06.) n.v. n.v.
HSFC Global Chance 66,65 EUR* (24.06.) n.v. n.v.
MFC Rescue Fund 45,53 EUR* (22.06.) n.v. n.v.
PAM Alpha Fund R CHF 109,91 CHF* (24.06.) +1,08% +1,17 CHF
PAM Alpha Fund R EUR 111,62 EUR* (24.06.) +1,07% +1,18 EUR
PAM Alpha Fund R USD 112,41 USD* (24.06.) +1,00% +1,11 USD
Plenum CAT Bd C CHF 103,25 CHF* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C EUR 104,53 EUR* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd C USD 104,77 USD* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R CHF 109,63 CHF* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R EUR 112,81 EUR* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd R USD 116,12 USD* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd RD EUR 103,68 EUR* (24.06.) n.v. n.v.
Plenum CAT Bd RD YEN n.v. (n.v.) n.v. n.v.
Sensus Strategy Fund 7,29 EUR (21.10.) n.v. n.v.
THESAURO FUND TRESOR 120,43 EUR* (22.06.) n.v. n.v.
THESAURO FUND VALORR 87,92 EUR* (22.06.) n.v. n.v.
Calamos Global Funds plc (5 Fonds)
CalamosGblEqtyA EURa 9,57 EUR* (24.06.) -5,25% -0,53 EUR
CalamosGblEqtyA GBPa 10,13 GBP* (24.06.) -4,97% -0,53 GBP
CalamosGblEqtyA USDa 12,48 USD* (24.06.) -5,17% -0,68 USD
CalamosGblEqtyC EURa 11,96 EUR* (24.06.) -5,15% -0,65 EUR
CalamosGblEqtyC USDa 15,55 USD* (24.06.) -5,18% -0,85 USD
CALLANDER MANAGERS S.A. (3 Fonds)
Calland Asset C1 USD 583,72 USD (27.06.) -4,75% -29,14 USD
Calland Asset C2 EUR 433,77 EUR (27.06.) -4,90% -22,35 EUR
CentralEurope C1 EUR 54,09 EUR (27.06.) -5,64% -3,23 EUR
Candriam Belgium (59 Fonds)
Equities B Belgium C 684,48 EUR (24.06.) -5,43% -39,33 EUR
Equities B Belgium D 236,05 EUR (24.06.) -5,43% -13,56 EUR
Candri Eqts B BRIC C 23,46 EUR (24.06.) -0,55% -0,13 EUR
Candri Eqts B BRIC D 18,75 EUR (24.06.) -0,58% -0,11 EUR
Candriam B China C 962,52 EUR (24.06.) +0,56% +5,37 EUR
Candriam B China D 744,76 EUR (24.06.) +0,56% +4,16 EUR
B Emerging Europe C 497,84 EUR (24.06.) -3,47% -17,89 EUR
B Emerging Europe D 394,62 EUR (24.06.) -3,47% -14,18 EUR
Cand Eqts B EurpCo C 260,52 EUR (24.06.) -6,75% -18,87 EUR
Cand Eqts B EurpCo D 203,08 EUR (24.06.) -6,75% -14,71 EUR
Europe SmallMiCaps C 634,22 EUR (24.06.) -6,90% -47,04 EUR
Europe SmallMiCaps D 463,06 EUR (24.06.) -6,91% -34,35 EUR
European Finance C 454,33 EUR (24.06.) -3,69% -17,39 EUR
European Finance D 345,88 EUR (24.06.) -3,69% -13,24 EUR
Europ Indus C 935,59 EUR (24.06.) -3,04% -29,34 EUR
Europ. Industrials D 748,20 EUR (24.06.) -3,04% -23,47 EUR
Global Energy C 828,45 EUR (24.06.) -2,34% -19,87 EUR
Global Energy D 500,06 EUR (24.06.) -2,34% -12,00 EUR
Gbl Health Care C 2.908,56 USD (24.06.) -3,53% -106,32 USD
Gbl Health Care D 2.234,14 USD (24.06.) -3,53% -81,67 USD
Candriam Gbl Techn C 164,84 USD (24.06.) -4,53% -7,82 USD
Candriam Gbl Techn D 151,13 USD (24.06.) -4,53% -7,17 USD
Global Telecom C 224,21 EUR (24.06.) -2,58% -5,93 EUR
Global Telecom D 151,61 EUR (24.06.) -2,58% -4,01 EUR
Leading Brands C 1.029,40 EUR (24.06.) -2,55% -26,91 EUR
Leading Brands D 776,34 EUR (24.06.) -2,55% -20,29 EUR
Sustaina. Euro Bds C 368,76 EUR (24.06.) +0,12% +0,43 EUR
Sustaina. Euro Bds D 274,23 EUR (24.06.) +0,12% +0,32 EUR
Sustaina. Euro Bds N 361,99 EUR (24.06.) +0,12% +0,43 EUR
Euro Corporate Bds C 462,79 EUR (24.06.) -0,13% -0,59 EUR
Euro Corporate Bds D 312,57 EUR (24.06.) -0,13% -0,40 EUR
Euro Corporate Bds N 452,44 EUR (24.06.) -0,13% -0,58 EUR
Euro ShortTerm Bds C 254,96 EUR (24.06.) -0,14% -0,35 EUR
Euro ShortTerm Bds D 149,38 EUR (24.06.) -0,13% -0,20 EUR
Euro ShortTerm Bds N 250,00 EUR (24.06.) -0,14% -0,34 EUR
Candr Sust. Europe C 22,04 EUR (24.06.) -5,89% -1,38 EUR
Candr Sust. Europe D 17,53 EUR (24.06.) -5,85% -1,09 EUR
Candr Sust. Europe N 21,79 EUR (24.06.) -5,87% -1,36 EUR
Candr Sustai. High C 377,51 EUR (22.06.) +0,23% +0,85 EUR
Candr Sustai. High D 301,73 EUR (22.06.) +0,23% +0,68 EUR
Candr Sustai. High N 364,44 EUR (22.06.) +0,22% +0,81 EUR
Sust. Low C 4,53 EUR (22.06.) +0,07% +0,00 EUR
Sust. Low D 3,68 EUR (22.06.) +0,07% +0,00 EUR
Sust. Low N 4,34 EUR (22.06.) +0,07% +0,00 EUR
Sust. Medium C 6,63 EUR (22.06.) +0,15% +0,01 EUR
Sustainable Medium D 5,53 EUR (22.06.) +0,15% +0,01 EUR
Sust. Medium N 6,32 EUR (22.06.) +0,15% +0,01 EUR
Susta. Nth America C 39,62 USD (24.06.) -3,88% -1,60 USD


BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A
1,36 USD* / +1,30% / +0,02 USD
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A
1,82 EUR* / -1,47% / -0,03 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc
1,17 EUR* / -1,47% / -0,02 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B
1,68 EUR* / -1,47% / -0,03 EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A
1,27 USD* / -3,96% / -0,05 USD
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A
1,26 EUR* / -3,53% / -0,05 EUR
BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A
1,54 USD* / -3,89% / -0,06 USD
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A
1,66 EUR* / -1,09% / -0,02 EUR
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A
1,84 USD* / -3,58% / -0,07 USD
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A
3,77 EUR* / -3,20% / -0,12 EUR
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A
0,89 USD* / -3,56% / -0,03 USD
BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD G
1,00 USD* / +0,00% / +0,00 USD
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A
1,98 EUR* / -2,00% / -0,04 EUR
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A
2,23 USD* / -4,48% / -0,10 USD
Insight Corporate Bond Fund (GBP)
0,88 GBP* / +0,23% / +0,00 GBP
Newton Asian Income Fund (EUR) (Acc)
1,32 EUR* / +1,44% / +0,02 EUR
Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)
1,09 EUR* / +1,43% / +0,02 EUR
Newton Asian Income Fund (GBP)
1,86 GBP* / +4,73% / +0,08 GBP
Newton Asian Income Fund (USD) (Acc)
1,10 USD* / +1,07% / +0,01 USD
Newton Asian Income Fund (USD) (Inc)
0,91 USD* / +1,07% / +0,01 USD
Newton Continental European Fund (EUR)
1,33 EUR* / -1,26% / -0,02 EUR
Newton Continental European Fund (GBP)
2,12 GBP* / +1,95% / +0,04 GBP
Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc)
1,06 GBP* / +0,06% / +0,00 GBP
Newton Global Equity Fund (EUR)
1,32 EUR* / -2,21% / -0,03 EUR
Newton Global Equity Fund (GBP)
1,22 GBP* / +0,97% / +0,01 GBP
Newton Global High Yield Bond Fund (GBP)
0,59 GBP* / -0,49% / -0,00 GBP
Newton Global Income Fund (GBP) (Inc)
1,77 GBP* / +1,22% / +0,02 GBP
Newton Global Opportunities (GBP) (Inc)
2,41 GBP* / +3,25% / +0,08 GBP
Newton International Bond Fund (EUR)
1,82 EUR* / +0,45% / +0,01 EUR
Newton International Bond Fund (GBP)
2,47 GBP* / +3,72% / +0,09 GBP
Newton Multi-Asset Balanced Fund (GBP)
1,87 GBP* / +1,07% / +0,02 GBP
Newton Multi-Asset Growth Fund (GBP)
7,16 GBP* / +1,13% / +0,08 GBP
Newton Oriental Fund (EUR)
2,34 EUR* / +0,09% / +0,00 EUR
Newton Oriental Fund (GBP)
5,25 GBP* / +3,34% / +0,17 GBP
Newton Phoenix Multi-Asset (GBP) (Inc)
1,37 GBP* / -0,49% / -0,01 GBP
Newton Real Return Fund (GBP)
3,04 GBP* / +0,60% / +0,02 GBP
Newton Real Return Fund A (GBP) (Inc)
1,23 GBP* / +0,60% / +0,01 GBP
Newton UK Equity Fund (GBP)
7,75 GBP* / -0,53% / -0,04 GBP
Newton UK Equity Fund Institutional Inc GBP
8,06 GBP* / -0,52% / -0,04 GBP
Newton UK Income Fund (GBP)
0,63 GBP* / +0,95% / +0,01 GBP
Newton UK Opportunities Fund (GBP)
2,87 GBP* / +0,01% / +0,00 GBP
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (EUR)
1,09 EUR* / -4,44% / -0,05 EUR
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (GBP)
1,81 GBP* / -1,34% / -0,02 GBP
AAA Multi Asset Portfolio Rendite P
92,61 EUR / -0,99% / -0,93 EUR
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit P
88,97 EUR / +0,21% / +0,19 EUR
Accellerate V
58,70 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
ASVK Substanz & Wachstum
37,75 EUR / +1,37% / +0,51 EUR
Castell VV Ausgewogen R
104,71 EUR / -0,38% / -0,40 EUR
Castell VV Defensiv R
106,86 EUR / +0,01% / +0,01 EUR
DBC Basic Return
48,50 EUR / -0,82% / -0,40 EUR
DBC Dynamic Return
35,62 EUR / -3,05% / -1,12 EUR
DBC Opportunity
57,82 EUR / -3,71% / -2,23 EUR
FM Core Index Selection Fund
46,77 EUR / +0,65% / +0,30 EUR
FMG Flexible Strategy Fund
84,14 EUR / -0,57% / -0,48 EUR
Fonds für Stiftungen Invesco
66,19 EUR / -1,06% / -0,71 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
118,75 EUR / -1,97% / -2,39 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
111,35 EUR / -1,96% / -2,23 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
114,39 EUR / -1,97% / -2,30 EUR
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
114,94 EUR / -1,95% / -2,29 EUR
H1 Flexible Top Select
52,89 EUR / -0,09% / -0,05 EUR
Invesco Europa Core Aktienfonds
138,49 EUR / -0,93% / -1,30 EUR
Invesco Global Dynamik Fonds
173,79 EUR / -0,42% / -0,73 EUR
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
79,15 EUR / -1,36% / -1,09 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds
8,70 EUR / -0,80% / -0,07 EUR
Mauselus
58,02 EUR / +0,14% / +0,08 EUR
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
100,18 EUR / +0,00% / +0,00 EUR
MONDEOR Capital Bond Fund
35,66 EUR / -1,19% / -0,43 EUR
MPF Abakus
128,01 EUR / +0,04% / +0,05 EUR
MPF Andante
136,74 EUR / -0,32% / -0,44 EUR
MPF Crescendo
99,68 EUR / -0,46% / -0,46 EUR
MPF Hera
981,07 CAD / -1,31% / -12,99 CAD
MPF Herkules
129,68 EUR / -0,69% / -0,90 EUR
MPF Orthos
121,58 EUR / -0,51% / -0,62 EUR
MPF Value Invest
145,16 EUR / -1,16% / -1,71 EUR
Multi Asset Comfort
52,33 EUR / -0,10% / -0,05 EUR
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES
43,13 EUR / -2,53% / -1,12 EUR
nordIX Renten plus
110,03 EUR / -1,24% / -1,38 EUR
Postbank Balanced
55,60 EUR / -0,48% / -0,27 EUR
Postbank Europa P
38,19 EUR / -7,19% / -2,96 EUR
Postbank EuroRent
57,26 EUR / -0,50% / -0,29 EUR
Postbank MegaTrend
69,84 EUR / -2,47% / -1,77 EUR
Postbank TriSelect
41,91 EUR / -1,80% / -0,77 EUR
Premium Select Optistyle Funds
108,36 EUR / n.v. / n.v.
Quants Multistrategy
126,42 EUR / -5,53% / -7,40 EUR
SMS Ars multiplex
50,34 EUR / -0,63% / -0,32 EUR
Strategie Welt Secur
19,68 EUR / +0,46% / +0,09 EUR
Strategie Welt Select
19,30 EUR / +0,68% / +0,13 EUR
Tresides Commodity One
86,23 EUR / -0,67% / -0,58 EUR
Vermögensrefugium
98,36 EUR / -1,25% / -1,25 EUR
Vermögensstrategie FT
55,38 EUR / +0,58% / +0,32 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value
56,64 EUR / -2,16% / -1,25 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic
111,77 EUR / -3,46% / -4,01 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return
58,10 EUR / -1,11% / -0,65 EUR
VJ Global
54,12 EUR / -1,33% / -0,73 EUR
Wachstum Global I A
73,97 EUR / -0,67% / -0,50 EUR
Wachstum Global I T
48,98 EUR / -0,71% / -0,35 EUR
Brandes Emerging Markets Value Fund EUR Class A
10,00 EUR* / -1,96% / -0,20 EUR
Brandes Emerging Markets Value Fund USD Class A
8,32 USD* / -4,48% / -0,39 USD
Brandes European Value Fund EUR Class A
22,54 EUR* / -7,55% / -1,84 EUR
Brandes European Value Fund GBP Class A
17,34 GBP* / -1,64% / -0,29 GBP
Brandes European Value Fund USD Class A
24,18 USD* / -9,91% / -2,66 USD
Brandes Global Value Fund EUR Class A
15,51 EUR* / -5,14% / -0,84 EUR
Brandes Global Value Fund GBP Class A
20,06 GBP* / +0,96% / +0,19 GBP
Brandes Global Value Fund GBP Class A1
12,63 GBP* / +0,96% / +0,12 GBP
Brandes Global Value Fund USD Class A
17,59 USD* / -7,52% / -1,43 USD
Brandes U.S. Value Fund EUR Class A
15,71 EUR* / -2,12% / -0,34 EUR
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A
15,30 GBP* / +4,15% / +0,61 GBP
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A1
n.v. / n.v. / n.v.
Brandes U.S. Value Fund USD Class A
15,78 USD* / -4,59% / -0,76 USD
Brown Advisory American Fund A EUR Hedged
14,55 EUR* / -4,28% / -0,65 EUR
Brown Advisory American Fund A GBP
28,62 GBP* / +4,07% / +1,12 GBP
Brown Advisory American Fund A USD
16,74 USD* / -4,23% / -0,74 USD
Brown Advisory US Equity Growth Fund A EUR Hedged
16,36 EUR* / -4,05% / -0,69 EUR
Brown Advisory US Equity Growth Fund A GBP Hedged
15,23 GBP* / -4,15% / -0,66 GBP
Brown Advisory US Equity Growth Fund A USD
19,31 USD* / -4,03% / -0,81 USD
Hereford Funds - DGHM US All-Cap Value Fund B USD
115,62 USD* / -2,62% / -3,11 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund A USD
151,27 USD* / -3,78% / -5,94 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD
135,65 USD* / -3,77% / -5,32 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD
242,39 USD* / -3,78% / -9,53 USD
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund U USD
157,69 USD* / -3,78% / -6,20 USD
C&P Funds Classix
43,55 EUR* / -2,44% / -1,09 EUR
C&P Funds QuantiX
85,42 EUR* / -2,46% / -2,15 EUR
ATVANTIS Stop&Go NDX Fund (EUR) R
91,43 EUR* / n.v. / n.v.
FM Global Trend
29,02 EUR* / -0,07% / -0,02 EUR
FM Multi Asset Global Select
34,36 EUR* / -1,63% / -0,57 EUR
Forestry and Green Energy Fund
94,41 EUR* / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund CHF
40,45 CHF* / n.v. / n.v.
Global Gold & Silver Mining Fund EUR
45,44 EUR* / n.v. / n.v.
HSFC Global Chance
66,65 EUR* / n.v. / n.v.
MFC Rescue Fund
45,53 EUR* / n.v. / n.v.
PAM Alpha Fund R CHF
109,91 CHF* / +1,08% / +1,17 CHF
PAM Alpha Fund R EUR
111,62 EUR* / +1,07% / +1,18 EUR
PAM Alpha Fund R USD
112,41 USD* / +1,00% / +1,11 USD
Plenum CAT Bond Fund C CHF
103,25 CHF* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C EUR
104,53 EUR* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund C USD
104,77 USD* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R CHF
109,63 CHF* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R EUR
112,81 EUR* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund R USD
116,12 USD* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
103,68 EUR* / n.v. / n.v.
Plenum CAT Bond Fund RD YEN
n.v. / n.v. / n.v.
Sensus Strategy Fund
7,29 EUR / n.v. / n.v.
THESAURO FUND - TRESOR R
120,43 EUR* / n.v. / n.v.
THESAURO FUND - VALOR R
87,92 EUR* / n.v. / n.v.
Calamos Global Equity Fund A EUR Acc.
9,57 EUR* / -5,25% / -0,53 EUR
Calamos Global Equity Fund A GBP Acc.
10,13 GBP* / -4,97% / -0,53 GBP
Calamos Global Equity Fund A USD Acc.
12,48 USD* / -5,17% / -0,68 USD
Calamos Global Equity Fund C EUR Acc.
11,96 EUR* / -5,15% / -0,65 EUR
Calamos Global Equity Fund C USD Acc.
15,55 USD* / -5,18% / -0,85 USD
Callander Fund - Asset C1 USD
583,72 USD / -4,75% / -29,14 USD
Callander Fund - Asset C2 EUR
433,77 EUR / -4,90% / -22,35 EUR
Callander Fund - Central Europe C1 EUR
54,09 EUR / -5,64% / -3,23 EUR
Candriam Equities B Belgium C
684,48 EUR / -5,43% / -39,33 EUR
Candriam Equities B Belgium D
236,05 EUR / -5,43% / -13,56 EUR
Candriam Equities B BRIC C
23,46 EUR / -0,55% / -0,13 EUR
Candriam Equities B BRIC D
18,75 EUR / -0,58% / -0,11 EUR
Candriam Equities B China C
962,52 EUR / +0,56% / +5,37 EUR
Candriam Equities B China D
744,76 EUR / +0,56% / +4,16 EUR
Candriam Equities B Emerging Europe C
497,84 EUR / -3,47% / -17,89 EUR
Candriam Equities B Emerging Europe D
394,62 EUR / -3,47% / -14,18 EUR
Candriam Equities B Europe Conviction C
260,52 EUR / -6,75% / -18,87 EUR
Candriam Equities B Europe Conviction D
203,08 EUR / -6,75% / -14,71 EUR
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps C
634,22 EUR / -6,90% / -47,04 EUR
Candriam Equities B Europe Small & Mid Caps D
463,06 EUR / -6,91% / -34,35 EUR
Candriam Equities B European Finance C
454,33 EUR / -3,69% / -17,39 EUR
Candriam Equities B European Finance D
345,88 EUR / -3,69% / -13,24 EUR
Candriam Equities B European Industrials C
935,59 EUR / -3,04% / -29,34 EUR
Candriam Equities B European Industrials D
748,20 EUR / -3,04% / -23,47 EUR
Candriam Equities B Global Energy C
828,45 EUR / -2,34% / -19,87 EUR
Candriam Equities B Global Energy D
500,06 EUR / -2,34% / -12,00 EUR
Candriam Equities B Global Health Care C
2.908,56 USD / -3,53% / -106,32 USD
Candriam Equities B Global Health Care D
2.234,14 USD / -3,53% / -81,67 USD
Candriam Equities B Global Technology C
164,84 USD / -4,53% / -7,82 USD
Candriam Equities B Global Technology D
151,13 USD / -4,53% / -7,17 USD
Candriam Equities B Global Telecom C
224,21 EUR / -2,58% / -5,93 EUR
Candriam Equities B Global Telecom D
151,61 EUR / -2,58% / -4,01 EUR
Candriam Equities B Leading Brands C
1.029,40 EUR / -2,55% / -26,91 EUR
Candriam Equities B Leading Brands D
776,34 EUR / -2,55% / -20,29 EUR
Candriam Sustainable Euro Bonds C
368,76 EUR / +0,12% / +0,43 EUR
Candriam Sustainable Euro Bonds D
274,23 EUR / +0,12% / +0,32 EUR
Candriam Sustainable Euro Bonds N
361,99 EUR / +0,12% / +0,43 EUR
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C
462,79 EUR / -0,13% / -0,59 EUR
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds D
312,57 EUR / -0,13% / -0,40 EUR
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds N
452,44 EUR / -0,13% / -0,58 EUR
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C
254,96 EUR / -0,14% / -0,35 EUR
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds D
149,38 EUR / -0,13% / -0,20 EUR
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds N
250,00 EUR / -0,14% / -0,34 EUR
Candriam Sustainable Europe C
22,04 EUR / -5,89% / -1,38 EUR
Candriam Sustainable Europe D
17,53 EUR / -5,85% / -1,09 EUR
Candriam Sustainable Europe N
21,79 EUR / -5,87% / -1,36 EUR
Candriam Sustainable High C
377,51 EUR / +0,23% / +0,85 EUR
Candriam Sustainable High D
301,73 EUR / +0,23% / +0,68 EUR
Candriam Sustainable High N
364,44 EUR / +0,22% / +0,81 EUR
Candriam Sustainable Low C
4,53 EUR / +0,07% / +0,00 EUR
Candriam Sustainable Low D
3,68 EUR / +0,07% / +0,00 EUR
Candriam Sustainable Low N
4,34 EUR / +0,07% / +0,00 EUR
Candriam Sustainable Medium C
6,63 EUR / +0,15% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Medium D
5,53 EUR / +0,15% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable Medium N
6,32 EUR / +0,15% / +0,01 EUR
Candriam Sustainable North America C
39,62 USD / -3,88% / -1,60 USD
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