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Fondsname
WKN / ISIN
Auflegung		 Gesellschaft
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc (EUR)
A1JWAQ / LU0766124712 		14.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR)
A1JXFF / LU0532243267 		09.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR) Hed.
A1JXFG / LU0532243341 		09.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) AX
n.v. / LU0239681850 		07.05.2012 Morgan Stanley Inv.
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E Acc (EUR)
A1JXVU / LU0778324086 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc (EUR)
A1JWAK / LU0766124126 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc (EUR)
A1JWAJ / LU0766123821 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - Emerg. Markets Infla.-linked Bond E Acc EUR
A1JWAL / LU0766124399 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)
A1JWQ2 / LU0772969993 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund E (EUR) Hedged
A1JWAM / LU0766124472 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Fidelity Funds - US High Yield Fund E MDist (EUR) Hedged
A1JWAN / LU0766124555 		04.05.2012 FIL (Luxemburg) S.A.
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
A1JSXE / DE000A1JSXE3 		02.05.2012 Universal-Investment
RHP Bond Alpha
A1JRP1 / DE000A1JRP14 		02.05.2012 HANSAINVEST
SRM Systematic Growth UI
A1JBY7 / DE000A1JBY78 		02.05.2012 Universal-Investment
Allianz US Equity - CT - (H-EUR)
A0RCZY / IE00B3FHLN66 		30.04.2012 AllianzGI Ireland
Global Targeted Value Fund EUR Dis
A1JJAM / IE00B6897102 		30.04.2012 DimensionalFunds plc
MULTI STRUCTURE FUND - MAMActive Global Eye P
A0RD5L / LU0404918210 		30.04.2012 AXXION S.A.
Deka-BasisAnlage A40
DK2CFQ / DE000DK2CFQ9 		27.04.2012 Deka Investment GmbH
Edmond de Rothschild Latin America B
A1JVW9 / FR0011092451 		25.04.2012 Edmond Rothschild AM
Edmond de Rothschild Latin America E
A1JVW8 / FR0011100916 		25.04.2012 Edmond Rothschild AM
Edmond de Rothschild Latin America I
A1JVW4 / FR0011100932 		25.04.2012 Edmond Rothschild AM
LBBW Rohstoffe 1 I CHF
A1JSV6 / DE000A1JSV64 		23.04.2012 LBBW Asset Man. Inv.
LBBW Rohstoffe 1 I USD
A1JSV5 / DE000A1JSV56 		23.04.2012 LBBW Asset Man. Inv.
Earth Exploration Fund UI (GBP R)
A1JUVZ / DE000A1JUVZ8 		19.04.2012 Universal-Investment
Earth Gold Fund UI (GBP R)
A1JUU7 / DE000A1JUU79 		19.04.2012 Universal-Investment
MainFirst North America Fund A
A1JSP2 / LU0719478314 		18.04.2012 MainFirst SICAV
VSP - Sachwertfonds R
A1JUAN / LU0748867107 		18.04.2012 IPConcept Fund Mgmt
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD
n.v. / LU0752725456 		17.04.2012 Credit Suisse Luxem.
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR
n.v. / LU0755570602 		17.04.2012 Credit Suisse Luxem.
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