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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR) EUR/USD Hedg.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU1431864153
  • WKN: A2AL89
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A (EUR) EUR/USD Hedged EUR 2,37%
A Acc (EUR) EUR 2,37%
Y Acc (EUR) EUR 1,60%
A (EUR) EUR 2,37%
A Acc (EUR) EUR/USD Hedged EUR 2,37%
A Acc (USD) USD 2,37%
A (USD) USD 2,37%

NAV vom 25.04.2024

9,21 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,05 EUR am 01.08.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,44%+3,18%
1 Jahr+9,25%+7,96%
3 Jahre-11,69%+2,87%
5 Jahre-10,02%+14,96%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,25%+7,96%
3 Jahre-4,06%+0,95%
5 Jahre-2,09%+2,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,37%
     Portfoliotransaktionskosten 0,63%
     Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 30.06.2016
Fondsvolumen 139,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,55%
Volatilität (3 Jahre) 12,04%
Volatilität (5 Jahre) 11,58%
12-Monats-Hoch 9,57 EUR
12-Monats-Tief 8,07 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Maximum Drawdown 26,75%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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