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Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) A

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: LU1387591305
  • WKN: A2AGS4
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
(EUR) A EUR 1,85%
(EUR) I EUR 1,05%
(EUR) Z EUR 0,97%

NAV vom 18.04.2024

45,62 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in einer relativ geringen Anzahl an Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Fondsmanagers in ihrer Branche führend sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Fondsmanagement: Herr Kristian Heugh, Frau Wendy Wang

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+9,16%+3,39%
1 Jahr+8,31%+6,96%
3 Jahre-11,73%+11,42%
5 Jahre+52,79%+31,88%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+8,31%+6,96%
3 Jahre-4,07%+3,67%
5 Jahre+8,85%+5,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Summe laufende Kosten 1,85%
     Portfoliotransaktionskosten 0,11%
     Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 08.04.2016
Fondsvolumen 1.300,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,78%
Volatilität (3 Jahre) 23,02%
Volatilität (5 Jahre) 20,65%
12-Monats-Hoch 47,17 EUR
12-Monats-Tief 36,32 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 49,58%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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