AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds dynamisch Emerging Markets
- ISIN: LU1311290685
- WKN: A142RN
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
AMg (H2-EUR) - EUR | | EUR | | | 2,24% |
NAV vom 18.04.2024
6,60 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Mark Tay, Herr Elvis Chan
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,75% | +2,24% |
1 Jahr | -3,95% | +4,68% |
3 Jahre | -29,53% | -8,87% |
5 Jahre | -20,45% | +3,28% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -3,95% | +4,68% |
3 Jahre | -11,01% | -3,05% |
5 Jahre | -4,47% | +0,65% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,24% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,68% |
Sonstige laufende Kosten | 1,56% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Fondsvolumen | 196,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,85% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,51% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,39% |
12-Monats-Hoch | 7,09 EUR |
12-Monats-Tief | 6,10 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,48 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,71 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,25 |
Maximum Drawdown | 40,88% |