Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Assenagon Asset Management S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU1297482736
- WKN: A140LW
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (P) | | EUR | | | 2,29% |
NAV vom 24.04.2024
59,28 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,45% | +0,42% |
| 1 Jahr | +10,17% | +5,40% |
| 3 Jahre | +5,61% | -1,81% |
| 5 Jahre | +27,19% | +3,77% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,17% | +5,40% |
| 3 Jahre | +1,84% | -0,61% |
| 5 Jahre | +4,93% | +0,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,29% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,26% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,03% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Fondsvolumen | 447,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,30% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,77% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,70% |
| 12-Monats-Hoch | 59,85 EUR |
| 12-Monats-Tief | 54,75 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,53 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,89 |
| Maximum Drawdown | 11,61% |