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AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD) - NZD

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds dynamisch Emerging Markets

  • ISIN: LU1282649737
  • WKN: A14ZL9
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AMg (H2-NZD) - NZD NZD 2,24%
AMg (H2-AUD) - AUD AUD 2,25%
AM (H2-AUD) - AUD AUD 2,25%
AMg (H2-CAD) - CAD CAD 2,24%
AMg (H2-RMB) - CNY CNY 2,24%
AM (H2-RMB) - CNY CNY 2,24%
AMg (H2-EUR) - EUR EUR 2,24%
AMg (H2-GBP) - GBP GBP 2,23%
AMg - HKD HKD 2,24%
AMg (H2-SGD) SGD 2,24%
AT - USD USD 2,24%
AM (USD) USD 2,24%
AMg - USD USD 2,24%

NAV vom 27.03.2024

6,29 NZD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,03 NZD am 15.03.2024
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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.

Fondsmanagement: Herr Mark Tay, Herr Elvis Chan

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NZD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+3,78%+0,71%+3,28%
1 Jahr+0,80%-3,15%+6,16%
3 Jahre-24,14%-29,08%-6,99%
5 Jahre-12,34%-20,56%+7,06%

Annualisiert

Fonds NZD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+0,80%-3,15%+6,16%
3 Jahre-8,80%-10,82%-2,39%
5 Jahre-2,60%-4,50%+1,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,24%
     Portfoliotransaktionskosten 0,68%
     Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Fondsvolumen 196,80  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,60%
Volatilität (3 Jahre) 19,73%
Volatilität (5 Jahre) 21,22%
12-Monats-Hoch 6,74 NZD
12-Monats-Tief 5,76 NZD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Maximum Drawdown 39,61%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Branchen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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