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AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU1260871014
  • WKN: A14WTE
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A - EUR EUR 1,39%
I - EUR EUR 0,89%
WT2 (H-EUR) EUR 0,61%
W (H-EUR) EUR 0,71%

NAV vom 28.03.2024

91,38 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,63 EUR am 15.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Fondsmanagement: Herr Ralf Jülichmanns

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,57%+0,49%
1 Jahr-1,66%+4,56%
3 Jahre-9,54%-4,07%
5 Jahre-6,13%+1,28%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-1,66%+4,56%
3 Jahre-3,29%-1,38%
5 Jahre-1,26%+0,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,39%
     Portfoliotransaktionskosten 0,30%
     Sonstige laufende Kosten 1,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Fondsvolumen 409,06  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,34%
Volatilität (3 Jahre) 5,93%
Volatilität (5 Jahre) 5,82%
12-Monats-Hoch 93,38 EUR
12-Monats-Tief 87,86 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Maximum Drawdown 18,14%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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