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PremiumService-Fonds

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

DJE Investment S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

  • ISIN: LU1227570055
  • WKN: A14SK0
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
PA (EUR) EUR 3,11%
I (EUR) EUR 3,05%
XP EUR 2,12%

NAV vom 28.03.2024

170,17 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,78 EUR am 20.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,05%+3,17%
1 Jahr+7,61%+8,56%
3 Jahre-19,95%-3,16%
5 Jahre+28,62%+35,15%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,61%+8,56%
3 Jahre-7,15%-1,06%
5 Jahre+5,16%+6,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Summe laufende Kosten 3,11%
     Portfoliotransaktionskosten 1,11%
     Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 31.07.2015
Fondsvolumen 90,26  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,43%
Volatilität (3 Jahre) 18,09%
Volatilität (5 Jahre) 18,92%
12-Monats-Hoch 170,17 EUR
12-Monats-Tief 146,69 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 41,84%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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