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UI - Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

  • ISIN: LU1214676824
  • WKN: A14Q7A
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 4,40%
I EUR 3,60%

NAV vom 27.03.2024

131,07 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 3,30 EUR am 09.03.2020
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds sind hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Fonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.

Fondsmanagement: Petrus Advisers Ltd.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,33%+5,30%
1 Jahr+21,51%+11,08%
3 Jahre+13,51%+15,74%
5 Jahre+31,80%+28,22%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+21,51%+11,08%
3 Jahre+4,31%+4,99%
5 Jahre+5,68%+5,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Performance Fee 20% des Betrages, um den die vierteljährliche Anteilswertentwicklung den EURIBOR 12 Monate + 300 Basispunkte p.a. (aliquot) übersteigt (High Watermark)
Summe laufende Kosten 4,40%
     Portfoliotransaktionskosten 1,50%
     Sonstige laufende Kosten 2,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2016
Fondsvolumen 121,65  Mio. EUR   (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,79%
Volatilität (3 Jahre) 15,16%
Volatilität (5 Jahre) 16,44%
12-Monats-Hoch 131,07 EUR
12-Monats-Tief 107,27 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 28,68%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.10.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Branchen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

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