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FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets

  • ISIN: LU1206943596
  • WKN: A14QN1
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (EUR) EUR 3,05%
Y Acc (EUR) EUR 2,20%
Y Acc (GBP) GBP 2,20%
Y Acc (USD) USD 2,20%
Y Dist (USD) USD 2,20%
A Acc (EUR) Hedged EUR 3,05%
A Acc (USD) USD 3,05%
I Acc (USD) USD 2,06%
I Dist (USD) USD 2,06%

NAV vom 27.03.2024

117,08 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 50.000 USD
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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Nick Price

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+12,88%+4,54%
1 Jahr+20,85%+5,49%
3 Jahre-12,33%-17,97%
5 Jahre+24,26%+6,91%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+20,85%+5,49%
3 Jahre-4,29%-6,39%
5 Jahre+4,44%+1,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Performance Fee 20% der Outperformance,falls die Klasse die Rendite des Index MSCI Emerging Markets annualisiert um mehr als 2% übertrifft.
Summe laufende Kosten 3,05%
     Portfoliotransaktionskosten 1,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 01.04.2015
Fondsvolumen 132,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,50%
Volatilität (3 Jahre) 14,17%
Volatilität (5 Jahre) 17,43%
12-Monats-Hoch 117,48 EUR
12-Monats-Tief 94,71 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 35,96%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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