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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. AR EUR

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU1174053204
  • WKN: A14PTN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AR EUR EUR 1,66%
A2 EUR H EUR 1,72%
A2 USD 1,66%
I2 USD USD 1,11%

NAV vom 27.03.2024

11,82 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,80 EUR am 31.05.2023
Hinweis: Fondsname bis 04.02.2016: ACMBernstein SICAV - Em. Mkt Corporate Debt Portf. AR EUR.
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.

Fondsmanagement: Frau Shamaila Khan

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,87%+3,55%
1 Jahr+9,35%+8,69%
3 Jahre+6,36%-3,48%
5 Jahre+17,57%+2,95%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,35%+8,69%
3 Jahre+2,08%-1,17%
5 Jahre+3,29%+0,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,66%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 25.02.2015
Fondsvolumen 159,96  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,62%
Volatilität (3 Jahre) 6,70%
Volatilität (5 Jahre) 10,08%
12-Monats-Hoch 11,85 EUR
12-Monats-Tief 10,71 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 20,79%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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