Edmond de Rothschild Fund China R EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Aktienfonds All Cap China
- ISIN: LU1160365505
- WKN: A14URE
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R EUR | | EUR | | | 3,03% |
NAV vom 18.04.2024
126,93 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement: Herr Xiadong Bao
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -2,93% | +1,12% |
| 1 Jahr | -23,09% | -17,88% |
| 3 Jahre | -49,85% | -39,65% |
| 5 Jahre | -35,11% | -20,46% |
| 10 Jahre | +13,09% | +48,93% |
| 15 Jahre | +5,41% | +126,93% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -23,09% | -17,88% |
| 3 Jahre | -20,55% | -15,49% |
| 5 Jahre | -8,29% | -4,48% |
| 10 Jahre | +1,24% | +4,06% |
| 15 Jahre | +0,35% | +5,62% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | der Outperformance der Benchmark MSCI China (NR) |
| Summe laufende Kosten | 3,03% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,43% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,60% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Fondsvolumen | 148,59 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 23,54% |
| Volatilität (3 Jahre) | 30,17% |
| Volatilität (5 Jahre) | 26,09% |
| Volatilität (10 Jahre) | 25,22% |
| 12-Monats-Hoch | 163,85 EUR |
| 12-Monats-Tief | 115,04 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,12 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,71 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,30 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,04 |
| Maximum Drawdown | 62,30% |