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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro

  • ISIN: LU1160363047
  • WKN: A14UR4
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B EUR EUR 1,96%
A CHF CHF n.v.
A EUR EUR 1,97%
CR EUR EUR 1,81%
R EUR EUR 2,24%
A USD H USD 2,01%
I CHF H CHF 1,34%
I EUR EUR 1,31%
K EUR EUR 1,52%
N EUR EUR 1,16%
O EUR EUR 1,16%
J EUR EUR 1,31%

NAV vom 27.03.2024

106,59 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,22 EUR am 09.08.2023
Hinweis: Fusion am 03.07.2015 mit franz. Fonds, Fondsname bis 07.12.2017: EdR Fund Signatures Euro High Yield B EUR.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield D aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Fondsmanagement: Herr Léo Abellard

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,98%+1,16%
1 Jahr+9,18%+10,53%
3 Jahre+1,30%+0,24%
5 Jahre+9,51%+8,33%
10 Jahre+25,63%+26,43%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,18%+10,53%
3 Jahre+0,43%+0,08%
5 Jahre+1,83%+1,61%
10 Jahre+2,31%+2,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee pro Jahr der Outperformance der Klasse im Vergleich zum Benchmark-Index BoA ML BBB- Euro Non-Financial High Yield Constrained HEC5
Summe laufende Kosten 1,96%
     Portfoliotransaktionskosten 0,75%
     Sonstige laufende Kosten 1,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 02.07.2015
Fondsvolumen 196,56  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,66%
Volatilität (3 Jahre) 7,00%
Volatilität (5 Jahre) 8,89%
Volatilität (10 Jahre) 6,95%
12-Monats-Hoch 107,06 EUR
12-Monats-Tief 98,96 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 20,71%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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