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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield I EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro

  • ISIN: LU1160362742
  • WKN: A14UR5
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I EUR EUR 1,31%
A CHF CHF n.v.
A EUR EUR 1,97%
CR EUR EUR 1,81%
R EUR EUR 2,24%
B EUR EUR 1,96%
A USD H USD 2,01%
I CHF H CHF 1,34%
N EUR EUR 1,16%
K EUR EUR 1,52%
O EUR EUR 1,16%
J EUR EUR 1,31%

NAV vom 27.03.2024

18.887,29 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Fusion am 03.07.2015 mit franz. Fonds, Fondsname bis 07.12.2017: EdR Fund Signatures Euro High Yield I EUR. Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 500.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield I aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Fondsmanagement: Herr Léo Abellard

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,11%+1,20%
1 Jahr+9,83%+10,53%
3 Jahre+3,19%+0,28%
5 Jahre+12,60%+8,33%
10 Jahre+33,32%+26,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,83%+10,53%
3 Jahre+1,05%+0,09%
5 Jahre+2,40%+1,61%
10 Jahre+2,92%+2,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee pro Jahr der Outperformance der Klasse im Vergleich zum Benchmark-Index BoA ML BBB- Euro Non-Financial High Yield Constrained HEC5
Summe laufende Kosten 1,31%
     Portfoliotransaktionskosten 0,75%
     Sonstige laufende Kosten 0,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 02.07.2015
Fondsvolumen 196,56  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,66%
Volatilität (3 Jahre) 6,98%
Volatilität (5 Jahre) 8,86%
Volatilität (10 Jahre) 6,93%
12-Monats-Hoch 18.966,63 EUR
12-Monats-Tief 17.196,97 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 20,62%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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