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Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU1160354210
  • WKN: A2ABWY
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR EUR 3,07%
A CHF H CHF 2,51%
CR EUR EUR 1,97%
A EUR EUR 2,47%
B EUR EUR 2,47%
R USD USD 3,02%
A USD H USD 2,50%
I CHF H CHF 1,95%
N EUR EUR 1,67%
K EUR EUR 2,02%
I EUR EUR 1,92%
J EUR EUR 1,92%
I USD H USD 1,93%
K USD H USD 2,07%

NAV vom 27.03.2024

133,83 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
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Hinweis: Auflage durch Fusion am 29.1.2016 mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,83%+2,02%
1 Jahr+4,54%+6,31%
3 Jahre-17,30%-8,35%
5 Jahre+0,64%+10,99%
10 Jahre+0,68%+27,49%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,54%+6,31%
3 Jahre-6,13%-2,86%
5 Jahre+0,13%+2,11%
10 Jahre+0,07%+2,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee der Outperformance im Verhältnis zum Thomson Reuters Global Focus Hedged
Summe laufende Kosten 3,07%
     Portfoliotransaktionskosten 0,94%
     Sonstige laufende Kosten 2,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 29.01.2016
Fondsvolumen 79,16  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,45%
Volatilität (3 Jahre) 10,31%
Volatilität (5 Jahre) 10,62%
Volatilität (10 Jahre) 8,32%
12-Monats-Hoch 134,38 EUR
12-Monats-Tief 122,16 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 29,85%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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