Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU1160354210
- WKN: A2ABWY
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R EUR | | EUR | | | 3,07% |
NAV vom 27.03.2024
133,83 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,83% | +2,02% |
1 Jahr | +4,54% | +6,31% |
3 Jahre | -17,30% | -8,35% |
5 Jahre | +0,64% | +10,99% |
10 Jahre | +0,68% | +27,49% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,54% | +6,31% |
3 Jahre | -6,13% | -2,86% |
5 Jahre | +0,13% | +2,11% |
10 Jahre | +0,07% | +2,46% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | der Outperformance im Verhältnis zum Thomson Reuters Global Focus Hedged |
Summe laufende Kosten | 3,07% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,94% |
Sonstige laufende Kosten | 2,13% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Fondsvolumen | 79,16 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,45% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,31% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,62% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,32% |
12-Monats-Hoch | 134,38 EUR |
12-Monats-Tief | 122,16 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,06 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,81 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,04 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,02 |
Maximum Drawdown | 29,85% |